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文档简介

苏电司金预1.围程苏。2.控目标现工，确正，确，提公水平。3.主涉门

与部供位4.主前设

单转收线资，苏金上划5.主控点

门，权部流近滚预调据测,财务权，不调确性

系，在，通成的系

6.流说明9.3.1.1现金流预流程

/

开始

编制年度现金预算编制每周的成本费用的现金预算并录入财务系统提交申请(1)

编制计划中尚未立项的各个项目未来资金需求情况预估录财系统提请(2)

编制每周的售电预测及其他业务收费含扩预录入财务系统提申请(3)

编制每周提供已立项的项目的未来各日工程款资金需求情况,录入财务系统提申请(4)

每月下旬将未来各月工资薪金费用用款需求预测输入系统(6)

编制每周提供未来各日集中采购资金需求情况,录入财务系统提申请(5)

将未来各周利息收支及还贷款预测情况输入系统编制每周现金预算每用款计划上报省公司(7)省公司审批下达(8)资金使用(8)结束

步

说明

负

输1.编制本部门成本费

1.1各业务各业务部

2.规划计划部根据部

2.1规划计划

3.电力

3.1预算协调

4.工程部/

3.2预算协调4.1预算协工程建设部配电运营

5.物资

5.1预算协调

6.人力7.财务

6.1预算协调7.1资金管理

8.编制财务与产

，

8.2根据上面合平7.主涉/程文名称

编部门/员

主内容

联

提部门/

提时限/频率

人公司整

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