项目实施任务书V

汉江制药项目项目实施任务书侵陕西汉江药俭业集团股份攀鞋金蝶软件（抱中国）有限宫公司先2007年怎一月前言政尊敬的客户债，感谢您选栗择金蝶软件俭。川“兼帮助顾客成没功幕”结是金蝶公司弱永恒的服务穿理念，如何什帮助客户快巡速、高效、准优质地完成束项目实施工根作，使金蝶讯软件能够尽亦快为企业带诵来效益，是紫金蝶实施顾京问一直以来测不懈的追求玻。经过广大楼顾问长期的小摸索与实践刊，提炼了很伸多资深顾问固的项目实施宰经验，编写派了本《项目悄实施任务书累》，从而实辞现了实施过营程的规范化疤、标准化、葛流程化。雄本任务书主换要适用于K叛/3财务、习物流产品模仔块的实施，御任务书采用饭了标准化的逃工作模式，斗按King租deeW术ay实施方帽法论的结构蹄将实施过程霜分为八项工后作，每项工裙作内容都按钢照PDCA辞循环的要求宪，采用蚕“命工作要求搜”联－＞悼“训工作执行摩”盈－＞径“璃工作检查仓”昆这样的标准普结构进行。付各项工作相证互衔接，循股序渐进地完薄成整个项目返的实施过程佩。派本任务书的液使用方法：帐任务书一式服两份，一份集由企业项目断经理掌握，浊按手册中的凤指引完成项金目实施工作输；另一份由才金蝶实施顾银问掌握，对取企业进行指恩导。在项目列实施过程中甘，每项工作顽开始前都会糕由实施顾问妇讲解本项工块作需处理的付内容、要点盟，与企业项章目经理共同宁讨论确定本炊项工作所需翻的工作时间淋，约定完成隐日期。企业汪项目经理则坦参照每项工卷作的锁“居工作内容傻”勇、龙“夫工作方法母”医、鉴“恒注意事项惨”烈有效地进行对当前工作，仰确保按计划臣进度执行，休在约定完成这时间内保质浅保量地完成修项目实施工答作。目录TOC\o"1-3"\h\z肥1博项目基本情兰况再4料2扰项目准备段5引2.1脖制订项目公血约浓5玩2.2窄制定并确认偿实施计划爬14震2.3费环境准备及秃软件安装恳17垒霉硬件配置表熔18漂浇软件环境要帽求唱18色士其他环境要劫求李18或糠当前存在问肆题之21练3考蓝图设计蝴22矩3.1塘软件标准功术能培训逐22撕3.2霞确认关键应血用流程巧26本抢总账部分业周务流程（财窄务）矩27荷智报表系统业层务流程（财惰务部分）给35膨柔现金管理系摇统业务流程摩（财务部分饰）埋37周驰应收款管理铜系统业务流赢程（财务部染分）该40虽案应付款管理步系统业务流农程（财务部晨分）爬42船饲现金流量表傻系统流程（拼财务部分）句48饮化供应链流程勤51孩冲存货核算管称理系统业务裹流程（供应山链部分）谣59肺4婚系统实现决63怨4.1竟建立基础资砍料管理原则够63洁4.2节数据准备蛾66市着静态数据责条任表色67粪支动态数据准掠备闲70欢易系统参数表煌73谅齐重要参数设菊置备忘岩84忘4.3筒系统上线必87唤5治验收交付存91进5.1海实施完毕确济认凭91拔1项目基本倡情况企业名称：尘基本情况：扯陕西汉江药补业集团股份谦前残身为陕西汉卸江制药厂，识成立于19滤70年，经堡过30多年绑的发展已成强为拥有总资暮产3.7亿石元，生产经绵营化学原料洗药、医药中饿间体、中西迹药制剂产品也和中药GA种P规范种植帝为主的大型酬医药集团公睁司。参股控学股企业12致户，其中中包外合资企业辜4户，控股磨企业5户。葬地址：陕西临省汉中市汉冠台区北郊李狐家桥筐杨凤晶 骡财务总监扰 示13992江69333界5址叶顶万绪 链瓦 斧0916-艘22129搜64-55坊17疼13891弄62354河0恭13468玉64523依7看购买产品模强块及站点数薯：躁（请详细列牌明）武总帐利5局报表她2奉应收拍1勾应付笼1恨固定资产苹1振现金拍1储成本冻1兰采购徐2厦销售摸2亮仓存伴8推存货核算眼22项目准备欺2.1制订厚项目公约扮工作内容明：依确定项目责抢任、落实人颜员、签署项算目公约弄工作方法扑：傍由主管实施轮的高层牵头傍，组织各业笛务部门负责市人讨论并确燃定项目小组伏成员，落实蹦工作、明确寨责任，通过式并签署《项革目公约》视注意事项雅：eq\o\ac(○,1)其企业乏项目经理必止须具备相应崇的房计划控制能艰力和悠协调能力，哑熟悉公司管章理运作实务下，诞并且能够与炎金蝶尼顾问方建立院良好的关系昏；eq\o\ac(○,2)阻应当敏仔细悄选择合格的侵人员参加项练目实施小组赠，确保忧项目实施小盟组成员有足赢够的时间参投与项目实施稿，确保杯项目实施小霜组成员能有擦效地转变管狐理工作方式薪，接受新的斗管理思想与绝方法垂；eq\o\ac(○,3)宰公司应解建立和完善叫项目运作管旋理方式喝、管内部沟通涌及渠与苏金蝶蜻顾问组的沟国通机制队。姑顾问现场时渐间分：0.5天承完成时间芽：堤2006寨仓年制12慨呀月馆27湖凯日辜汉江药业（丰集团）有限尘公司秀实施K3系永统俊项目公约希汉江药业（独集团）有限浴公司糊浆企业信息伏化领导小组关金蝶软件（稻中国）有限装公司重庆分影公司胞K3ERP冠项目实施小福组标二零零六年么十二月艳项赖舒目盈寨公怀聚约列K3项目是斤公司今年重惯大管理信息递技术改造项粒目。该项目忘的实施将使堂公司快速利堡用先进技术岔手段和管理滤思想把人流斯、物流、资销金流和信息勤流有机集成丸，从而赢得框市场、赢得殊竞争。但是狗，这些项目沟的实施将牵趣涉公司的方寒方面面，很馅多业务流程苍、日常习惯潮会有相关变址化。为确保桥项目实施按辨计划、进度坑、目标、质沸量进行，现茂决定成立公虚司项目组织馋机构，全面班领导和组织填实施搂K3散项目。公司泼要求项目组作织机构认真活履行其职责抛，各部门密冠切配合，保帐证各项目圆萝满成功，并岛在实施中不万断优化程序选、组织结构眼，为公司长晶远发展打好影坚实的基础文。生一、组织机奖构仿金蝶公司项爆目实施小组翼：傲组长：刘大廊志（重庆金凉蝶副总经理李）靠项目经理：凶曾祥均（重水庆金蝶ER亩P实施顾问寺）尘实施顾问：裹范俊（监重庆金蝶实治施顾问）暮培训顾问：替曹梅（羡重庆金蝶讲袍师）跃客户经理：急龙小武（重织庆金蝶箩技术二部经暂理乏）研汉江药业信辣息化K/3歼项目实施小滴组：走组长(总负们责人)：张锻佳副总暴项目经理：寄杨凤总监咐系统管理员严：张波、李究强掏实施小组（化各部门负责状人或业务骨赛干）：脏姓名巾说躲明惯刘光利会财务部经理泄刘宏阶物流部经理家张丽华斥国外销售部字经理钓吴迈哗国内销售部荣经理盈候海录需仓储负责人壳二、金蝶项槐目组成员职顺责忧（一）领导蒜小组组长址检查考核项叫目实施工作胜，确保项目智实施正常进授行。世督促、协调好金蝶公司各仁项资源，调晃度必要的实使施支持。量根据实施计遮划，提供高您层管理咨询猛。污（二）项目恐经理努1．负责项摔目调研工作疼，起草验收部标准、实施宽方案,组织混项目的实施瞎，严格按实民施计划控制筋项目进度。崖2.向金的蝶项目小组降组长汇报工参作，负责申钉请实施所需衫各项资源，浪负责与汉江违药业公司项玉目实施小组灾组长、项目岸经理进行沟暖通，控制项钟目实施工作躲。捷3．与汉江侮药业公司项砍目实施小组咱组长、项目山经理一起协效商确立项目修实施目标，志制订项目实谎施计划，协铜调解决项目称实施中发生悠的问题。顾4．根据实爷施需要，组化织并参加项胳目工作会议奴，解决项目坐实施中的问惯题。脖5．负责项愁目验收和系拦统上线运行敬。音6．确认实上施工作记录嫌、签署各种绣实施文档。吃(室三饼)末实施顾问像严格、认真播工作，提供协项目实施指丽导，确保自闸己工作的合挂理性、有效颈性。万按金蝶公司锡的实施方法袍，根据实施宝计划进行项宗目实施。硬尊重汉江药窃业每位项目蜜工作人员，纷并与其进行乘友好和有效想的协商与交注流。抓按项目解决隙方案，结合中实际业务处舅理，通过使温用软件实现肤新的业务操监作，及时解焰决实施过程但中的技术问扰题。表负责实施过寨程中的文档适编制，保存捡接收各种文赞档。澡6．负责确牙认实施工作些记录、签署里各种实施文率档。拾7.与企奶业实施小组齐共同制订物谋料编码规则朱，并进行沟排通和确认。筋三、汉江药拔业项目组成嗓员职责莲（一）项目梦实施小组组社长圾1．审定项斥目未“胁实施规划方仪案封”阴、片“境考核方案里”单、尸“富验收标准鼻”像，严格按实抬施计划控制脖项目实施进姿度。贱2．配合、消协助金蝶公很司的项目组巴织实施工作它，保证项目络投资的落实撇，确保项目镇实施按计划垂进行。抛3．制定对捕与项目相关题部门及责任察人的奖惩。斗4．负责项剂目组验收和闻系统上线运眉行。敌（二）项目款经理调1．协同组庸长审定貌“菌实施规划方把案筒”忆、王“粘考核方案架”奴、博“族验收标准翁”板，严格按实炊施计划控制稍项目实施进姐度。菠2．协同组娱长配合、协挥助金蝶公司布的项目组织具实施工作，饭保证项目投乳资的落实，肝确保项目实倍施按计划进墨行。读3．协同组荡长负责部门息与项目组、水项目组与技化术支持单位通的工作协调缸。脾4．负责实忘施项目形成躬的管理制度僻、规程的审驴批。面5．协同组誓长制定对与聪项目相关部趣门及责任人析的奖惩。逆6．负责项奔目组验收和毕系统上线运简行。象7．组织项厦目阶段实施躬鉴定。住8．负责每氏月召开一次济实施专题会爪议刺,当协调解决实甩施问题。戚(罩三息)卡K/3项目幻实施领导小衣组夸K3项目实肢施领导小组奶是汉江药业艘该项目的实征施机构绕,呢全面负责K细3项目的实擦施工作。碍1.严格向、认真工作若，按照项目劲经理的要求忙完成所分配遥的任务,确帖保自己工作贯之数据的准势确性、有效灿性。散2.尊重俯技术支持单出位的顾问，蚂并与其进行察友好和有效奉的协商与交傻流。绪3.依据闪项目经理要呼求提供本部暮门的资源。胡4.依据虽项目进展要扯求和工作要去求对项目开拆展予以支持作与配合。靠5.保障枣本部门小组通成员的员工悄的日常工作帆不与项目工棵作的开展发敬生冲突。减6.负责鄙给最终用户灭进行系统培伏训工作。保旨障终端用户缺能够利用系也统正常开展蓝工作。橡(斤四贫)覆K/3项目弹实施执行小撇组亏K3项目实艺施执行小组侧是汉江药业闷该项目的实惯施执行机构勿,晕负责K3项演目的具体操听作。拒1.严格形、认真工作己，按照部门神的要求完成总所分配的任痒务,确保自泳己工作之数吸据的准确性钓、有效性。敢2.要正唤确对待由于及实施K/3丛而引起的工俯作方法、工糕作习惯等的薯变化。善3.尊重北技术支持单珠位的顾问，到并与其进行历友好和有效芦的协商与交弟流。铅4.依据说项目进展要属求和工作要炮求对项目开侵展予以支持珍与配合。温(格五引)蝇系统管理员奔1.硬件事类：保障公情司硬件设备艺和网络（内助外网）正常已运行。帮2.K3娘系统：服务欧器端的斗软件殃安装和维护灾，客户端软籍件的安装（鼻包括操作系迁统，K3客苹户端，其他书应用软件）性，保障K3敬系统正常运退行，对K3韵系统的日常汗维护。押四、考核及忧奖惩方案胡本项目实施裤的时间较短愁，内容多，骡任务重实施千期间相关人耻员的工作量超增加，项目帅实施的工作惑与各部门的夜工作会产生摘一定的冲突怀，所以应建晒立相应的制鸦度和政策来辆对项目的实蠢施人员进行杆激励和约束醒。妹由项目经理哪领导项目小态组制定奖惩司制度，项目斯实施过程中悬，每个项目醉小组成员所莫分配的人物伏作为个人重来点工作记入寸个人工作业栋绩考核。工责作出色、提屋出合理化建榜议并被采纳侧的人员、及肌时发现并反侦馈问题的人宝员，按公司诊考核制度给已与奖励。拜具体考核办蔬法：项目进度询项目经理对抗整个信息化追项目的进度众负责，实施施领导小组成弟员对各自部诞门的项目进伐度负责，在占关键时点正语负三天之内被完成算正常俘完成。。考勤制度筋项目实施组保成员和相关爱岗位人员必乔须参加信息璃化周会议和湖阶段总结会闷议，如不能榨参加必须提棉前向项目组徐组长请假。办会议无故缺晒席者按早会塞制度进行处镰罚。培训慕对无故缺席锅培训者进行巧相应处罚。不经过2次培典训仍不能掌恰握操作技能温者，按公司村用工制度进鄙行处罚。流程整理稻在流程整理件的过程中，漂工作极不认章真，出现明湿显错误(整辣理出的流程车与现实情况再明显不符)弹，并导致项诊目延误者，途公司将给与啄一定处罚。资料准备辱在项目资料烫的准备过程袖中，工作极狭不认真，出聋现重大错误停者（含遗漏风），公司将壮给与一定处喝罚。运行州在运行的过尚程中，工作访极不认真，早按出现的错胶误率进行考职核(根据不六同岗位做考神核细则)，奔对错误率超耽过规定比率榨者进行处罚独。腾五、项目公赢约认可亭各方人员已悦完整阅读并集明白该公约椒所描述的各户项条款及责丙任。金蝶公摆司、汉江药构业将按照上著述条款进行话项目的实施卡组织工作煌，财除非各方另逼行协商对以太上条款进行坡调整驼。垃金蝶公司项帆目实施小组刻：治汉江药业信袋息化K/3累项目实施小孙组：篮组长(总负株责人)：欢项目经理：围实施小组：赶姓名涝签字允通讯方式糕刘毅仗王磊坑李压薇键马可溉叶顶万签赵飞惩鲁汉强鸟赵研黎杜建华隐客户项目负怖责人（或委盘托负责人）屑：变债张佳判税揉锁2006年渐12月2原6日瞒金蝶项目负难责人（或委罚托负责人）等：福耀曾祥均冒拜坚芬2006年白12月2蚀6日梅制订项目公诸约工作确认贝：暴实施任务友计划时间早实际时间框列明未按计荣划完成原因缺项目公约阅锄读、确认泽2006-般12-26给2006-寻12-26拳项目经理任朱命置2006-度12-26胃2006-此12-26购项目组织的暴建立祖2006-量12-26折2006-匙12-26秘2.2制定铅并确认实施盒计划蛮工作内容鄙：消编制、讨论言并确认实施观计划蹈工作方法屈：舟由顾问提供援实施计划初伸稿和企业项叶目经理讨论洒并确认工作慧计划走注意事项泻：eq\o\ac(○,蛇1忘)佛计划必须明资确到每个任讨务的开始时灰间和结束时姿间；eq\o\ac(○,尺2棉)腿实施计划必逗须明确到工吃作任完成的率对应负责人eq\o\ac(○,肆3去)让实施计划一鱼旦确认，不画能随意修改糖，如果需要永修改，双方蜡必须以书面贵的形式列出哗计划调整原汉因，经企业稍项目经理及狐金蝶实施顾瞧问签字确认晴；服顾问现场时旋间块：0.5天斥完成时间菜：压2006吴唇年塌12阅月毅27锦保日偷TEP-0哈1-03纺项目实施初计划捧实施计划完跪成确认单跌实施任务眉计划时间吸实际时间则列明未按计扰划完成原因色实施计划的鼓讨论溉2006-店12-26辆2006-输12-26厅实施计划确吹认困2006-轨12-28供2006-助12-28羊2.3环境辽准备及软件事安装寒工作内容众：灶为系统的正骗式安装运行条准备好软硬膊件环境，并疲进行系统安岛装。证工作方法令：稠企业项目经污理根据金蝶铅顾问给出的亏软硬件配置哨建议，安排敢信息部门负韵责按计划时急间要求完成超软硬件的采防购及安装。收注意事项亦：eq\o\ac(○,帜1斤)惕硬件配置尤掀其是服务器咐的硬件配置纠是软件运行铃的基础条件栽，硬件配置惭方面特别需厚要强调的环什节，一定要半对未来业务去量有一定的尤预估，采用泄合理的硬件扁配置方案；eq\o\ac(○,休2掌)窜对每项软硬姑件的配置都购要按表中的浩要求逐项确烛认，防止遗嚷漏。骂顾问现场时患间恼：0.5天怎完成时间个：强2006耕霜舱年州12集足月量27黄民日补丸硬件配置表循硬件环境术建议使用配辣置既企业的实际周配置击服务器猛CPU主频宏2G袋或以上，或峡者采用双C命PU效果更链好，ECC淡内存魂2G展或以上，S你CSI磁盘作系统，谣100M迟服务器专用村网卡逢篮数据库服务旨器酸内存关键魂1G披友中间层服务至器匹CPU关键逢P池2.8G愧HZ洁客户端串CPU主频誉2G隔或以上，内纱存至少25告6兆（推荐春512兆）鸡CPU主频嘉2G蔑，内存25骨6兆殊网络详至少百兆网室，全交换更零好，推荐采粮用域结构，巩域服务器不鞠要跟K/3船服务器装在摘一起踏百兆网指着软件环境要敞求贸硬件环境谣操作系统要阴求刚企业当前环张境津服务器至Windo胳ws200石0ser万ver、w龟indow福s2003贝serv泡er便适数据库服务宝器毛Windo谅ws200你0ser答ver、w铸indow点s2003晋serv派er辟windo迁ws200芝3ser小ver诊任中间层服务细器钓Windo梅ws200巾0ser泳ver、w辰indow刃s2003能serv塔er，效windo凡ws200草3ser寒ver张客户端胶Win20载00、xp桂prof间esson姿；稻xppr茅ofess放on樱数据库伴Micro多soft歉SQLS救erver则2000司Micro显soft权S财QLSe泻rver吓2000轨笼其他环境要紫求仁数据库服务别器忍系统所需环略境软件霉是否必需老是否安装亦责任人尚Windo脆ws20走00Se愉rvice缸Pack号

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XP叹Serv藏iceP树ack1丙□炒□俭Micro跳soft并DCOM9椅8浙□起□写Micro乒soft汤Inter蛛netE校xplor舌erWe撤bCont奸rols自V1.0矛□征□森Micro鞋soft牧Inter猪netE皆xplor质er6软□套□迅Micro践soft尼VMfo屠rJAV倦A缓□俭□躁Micro凑soft墨数据访问组聚件舱2.8处□玉□债Micro洞soft角数据访问组止件陈2.5费□算□泰Micro斩soft跃SQLS零erver贤2000沾SP沉3a雨□中□障Adobe前SVG郑Viewe湿r3.0友□筛□另Micro妙soft.窑NET闹框架软件包方争□条□环Activ应eDir动ector凭yCli收ent伪□检□践IBM4行614P宜OS甩机接口袍□范□弹MSDE非2000膊□骨□览Micro若soft场Jet4嗓.0Se忘rvice竭Pack信8许□少□弓Micro惕soft面Visua纷lBas敬icfo睛rApp辨licat拜ions远□雕□预TEP-0只1-04软局件安装完成克确认单李笼当前存在问驼题呜在上系统的标过程中销售剧员不愿提供零客户名单：礼这些资料应绵该提供该项丈公司（并应绸继续提供联愧系人，联系摆地址等而下灿之更详细的艇信息）依现有暂估比梳较混乱，有马很多物料特漫别是材料未形做暂估，而贸且有些仓库犬上了账并下奴了，但财务术只减了账（芦采购没有报盐账，但已领腊用），物流法和总账对比麻存在很多问徐题。须成本核算是占在产品入库蒸后根据SO杯P按比例倒沾算，不能考跃核产品的真笑实成本。筒由于采用手贝工账，即时钩数据很难得尾到，财务结蒙账一般需要食15天左右息。巡物料名称极哭不规范，名帖称相同，但挖规格为空或贸规格叫见图虹1，见图2腔，但谁也不故知道见图1扇是什么规格具。（动力配辈件一箱，被漂车间整箱领酬用，造成浪宽费）研外购入库单刻上无具体供吊应商，颂经常扑存在采购报储账时榴张冠李戴，占钩稽不上纱。肠质检部箭要求库管员满必须永有手工式出入库负记录，用于顾国内国外审板计。肝十二期财务益结账太晚，牧应收应付可君能要贝5日才能出粒来。傻财务成本廉按标准克材料辈成本蜻（本期投入牙产量*单位读标准材料成同本）3蓝图设计灵3.1软件哑标准功能培保训泪工作内容肃：哗对软件功能缩、应用及各艰种业务处理环的培训决工作方法阵：晌由顾问对炊企业的应用伯人员进行软被件操作培训要注意事项众：eq\o\ac(○,肌1妄)涉企业培训环移境的准备，感投影仪、培耽训教室或是炭会议室，如哪不具备以上蔬条件至少提调供一个可以县集中培训的礼地方eq\o\ac(○,脑2翁)坦参加培训人殖员至少具有飞计算机基础战操作能力eq\o\ac(○,喷3街)袭参加培训人乐员必须是业某务操作或是匪业务操作的企相关负责人eq\o\ac(○,昆4悬)内培训现场纪丢律要求，将博调为振锅动、不得在窄现场大声喧愧哗、不得在阻现场提与培招训内容无关啦的问题eq\o\ac(○,盯5弯)稳做好培训签厕到与培训效神果调查争顾问现场时射间涉：2天领完成时间骂：主2006网渡年仪12纷月虚26肤披日荒TEP-0顺2-01培栋训大纲诵：猛TEP-0陵2-02系戚统培训完成胀确认单：忍实施任务至计划时间匪实际时间靠列明未按计务划完成原因难培训环境的帝准备驳2006-兆12-23冻2006-到12-23侮财务模块培咸训鞋2006-国12-24妖2006-炮12-24芒采购模块培踪训燕200狗6-12-益25穗2006-坦12-25释销售模块培响训毁2006-鲁12-25皆2006-菌12-25糊仓存模块培窗训另2006-处12-26栋2006-刮12-26奥3.2确认轨关键应用流衫程强工作内容光：忠确认各关键烂业务的应用锹流程，以确余保系统上线暮后各业务环胡节可以标准看的处理流程共进行，保障眉系统高效运谊行蛋工作方法才：缎项目小组成奖员与金蝶实泊施顾问在金已蝶标准业务抽应用流程的箩指导下，分腐别与各业务歪环节确定关裕键业务流程叮注意事项乐：eq\o\ac(○,1)赏区别企业现被有流程与系慰统应用流程射，不要试图勺将现有手工移流程强行搬贤到系统中，援而是要遵循荡系统规律，燥采用金蝶标浮准的业务操造作规程，确炉保系统顺畅知运作；eq\o\ac(○,2)槽在确定各业冲务环节的业签务流程时，愿要遵循局部座服从整体、循次要流程服逝从关键流程温的原则，保涌证企业核心国业务、关键哪流程能够快李速上线，顺猪畅运作；eq\o\ac(○,3)便企业应在此眨基础上暑建立和完善妇业务规范管折理制度，确沿保流程的落巨实和执行。碧顾问现场时胸间止：0.5~茧1天（是2006-移12-29医完成）脏完成时间钢：爬2006侮齿年鸟12黑月骨29岸日航兔总账部分业凤务流程（财屑务）绝1、业务处喊理说明：事标准业务流违程图尸凭证的录入劣与审核业务盛流程图：是否是否合格已审核的原始单据1、录入原始数据至会计凭证或检查系统自动生成凭证财务部总账会计会计凭证2、凭证审核已审核凭证财务部主管会计结束凭证录入与审核开始是否是否合格已审核的原始单据1、录入原始数据至会计凭证或检查系统自动生成凭证财务部总账会计会计凭证2、凭证审核已审核凭证财务部主管会计结束凭证录入与审核开始肺凭证的过账献与对账业务扭流程图：财务部门门总账会计4、对账财务部门门总账会计2、凭证过账财务部门门总账会计3、通知相关人员查找原因，并及时改正否财务部门门总账会计1、检查待过账凭证转下页是否具备过账条件开始已过帐的凭证是否财务部门门总账会计4、对账财务部门门总账会计2、凭证过账财务部门门总账会计3、通知相关人员查找原因，并及时改正否财务部门门总账会计1、检查待过账凭证转下页是否具备过账条件开始已过帐的凭证是否错误的帐薄错误的帐薄承上页正确的帐薄结束总账与明细账是否一致财务部门门总账会计5、反过账着凭证的反过蚁账、反审核片与修改业务燥流程图:否4、反审核凭证财务部主管会计是是否已过账或结账是否1、是否同意反审核申请反审核的凭证3、反过账或反结账后再反过账至当前期间财务部主管会计2、红字冲销或蓝字更正未审核凭证财务部总账会计结束凭证反审核开始否4、反审核凭证财务部主管会计是是否已过账或结账是否1、是否同意反审核申请反审核的凭证3、反过账或反结账后再反过账至当前期间财务部主管会计2、红字冲销或蓝字更正未审核凭证财务部总账会计结束凭证反审核开始纪期末处理业刻务流程图：是否是否转下页3.结转损益财务部主管会计2.是否已自动转帐和汇兑损益基本凭证已全部过帐？1.期末处理条件检查财务部主管会计符合结帐条件的已过帐凭证开始是否是否转下页3.结转损益财务部主管会计2.是否已自动转帐和汇兑损益基本凭证已全部过帐？1.期末处理条件检查财务部主管会计符合结帐条件的已过帐凭证开始与自动转帐与汇兑损益相关业务处理财务部主管会计主管会计财务部5.期末结帐，进入下一个会计期间具备结帐条件的所有已过帐凭证4.损益凭证审核与过帐财务部主管会计损益类凭证承上页结束与自动转帐与汇兑损益相关业务处理财务部主管会计主管会计财务部5.期末结帐，进入下一个会计期间具备结帐条件的所有已过帐凭证4.损益凭证审核与过帐财务部主管会计损益类凭证承上页结束族榨报表系统业鸽务流程（财性务部分）员1、业务处复理说明：小业务描述怨K/3别报表系统提拒供了数百个恰灵活的取数种公式，满足残各层次用户野不同需要；玩而且其与候EXCEL梁类似的操作偷风格，用户役经过简单培乡训就能独立炉操作编制自谎己所需报表德，降低企业突培训费用。汗序号牵业务说明喷选择狱责任部门担责任人康1、底新建报表届□惯2、约编制修改公是式议□稠3、脑修改报表格姜式（包括：串页眉页脚）堡□陕4、娇设置取数参乔数掠□闻5、逆重算报表、跌核对报表数梯据之□爬6、估保存报表画□污2、标准业合务流程图开始开始新建报表编制修改公式设置报表格式设置公式取数参数重算报表是否正确保存报表结束否施杯现金管理系鼓统业务流程详（财务部分旺）词1、业务处覆理说明：单2、标准业笔务流程图财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证5.登记现金日记帐财务部出纳4.编制记帐凭证财务部会计是否是否正确当日核对月末核对现金日报表7.盘点现金，填制现金日报表财务部出纳当日现金帐6.结当日现金帐财务部费用会计总帐现金明细帐现金日记帐收付单据承上页结束财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证5.登记现金日记帐财务部出纳4.编制记帐凭证财务部会计是否是否正确当日核对月末核对现金日报表7.盘点现金，填制现金日报表财务部出纳当日现金帐6.结当日现金帐财务部费用会计总帐现金明细帐现金日记帐收付单据承上页结束协须应收款管理娱系统业务流闷程（财务部竖分）腰1、业务处惊理说明：掠1、标准业秘务流程图：6.生成凭证财务部门往来会计5.套打发票/或手工开具财务部门往来会计发票结束已审核的发票应收款凭证财务部门往来会计3.开具销售发票开始录入销售发票财务部门会计主管4.发票审核6.生成凭证财务部门往来会计5.套打发票/或手工开具财务部门往来会计发票结束已审核的发票应收款凭证财务部门往来会计3.开具销售发票开始录入销售发票财务部门会计主管4.发票审核睬巴应付款管理筛系统业务流饥程（财务部俘分）凝1、业务处婶理说明：赤2、标准业忘务流程图而应付款业务撞流程图：是转下页否材料结算往来会计2.审核发票/应付票据开始4.发票/应付票据录入3.发票/应付票据退回材料结算往来会计发票登记发票/其他应付单是否合格采购单位业务员1.报送发票/应付票据应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束是转下页否材料结算往来会计2.审核发票/应付票据开始4.发票/应付票据录入3.发票/应付票据退回材料结算往来会计发票登记发票/其他应付单是否合格采购单位业务员1.报送发票/应付票据应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束协付款业务流浩程图：开始转下页财务部审核付款单2.请款单审核并安排付款采购单位部门经理3.付款单录入材料结算科往来会计应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束开始转下页财务部审核付款单2.请款单审核并安排付款采购单位部门经理3.付款单录入材料结算科往来会计应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束元应付款核销京业务流程图诵：材料结算1.选取预核销供应商往来会计开始2.一一核销对应发票及付款单材料结算科往来会计结束3.按余额先后次序核销材料结算科往来会计是否人工核销已核销单据是材料结算1.选取预核销供应商往来会计开始2.一一核销对应发票及付款单材料结算科往来会计结束3.按余额先后次序核销材料结算科往来会计是否人工核销已核销单据是球沉现金流量表应系统流程（蹈财务部分）雾1、业务处辆理说明：罚业务描述京现金流量表主是以现金为猪基础编制的储财务状况变析动表。现金啄流量表反映悼企业一定期思间内现金的乡流入和流出值，表明企业旦获得现金和筛现金等价物赞的能力。沿现金流量表延模块可以处供理所有期间火的数据，只屡要账套中有涝的凭证，不鲁论凭证是否促过账、是否朽审核，也不茧论会计期间龄是否结账，犹模块均可以舱对凭证进行陈拆分处理，乱编制报表。区可以一年出桶一次报表，枪也可以一个升月出一次报宁表，甚至每谁天都可以出香一张现金流灰量表，总之正在任意时间死都可以编制稍报表，十分别方便快捷斑序号唤业务说明妻选择颤责任部门记责任人牙1、登选取欲编制偿流量表的账喂套，并设置糕方案店□池2、扫提取欲编制多流量表的时替间范围内合配符条件的凭爸证。现金流趴量表的时间熔选取可以是所一天、一月助、一年或任禽意时段经□耍3、膝用T型账户晃对相应凭证载进行现金流蚊向的设置，晕可得现金流知量表主表史□械4、萄对凭证进行皇附表项目的誉设置，可得兄现金流量表镜附表卖□凭2、标准业失务流程图：财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证现金流量表主表及附表现金流量表主表承上页结束财务部门总账会计4.附表二现金流向指定财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证现金流量表主表及附表现金流量表主表承上页结束财务部门总账会计4.附表二现金流向指定川病供应链流程醒忘存货核算管袭理系统业务悉流程（供应药链部分）执1、业务处不理说明：哥业务描述梨存货核算管拴理系统用于利物料出入库附成本核算，佛物料出入库昨单据的凭证屈处理，核算辟报表查询，侵期初期末处卵理及相关资躁料维护。乖序号恳业务说明森选择享责任部门极责任人效1舅外购入库核耳算主要垄核算外购入识库实际成本兰，包括买价糠和采购费用久二部分。买抢价由与外购弱入库单相钩怎稽的发票决原定，采购费最用由用户录存入后，可按园数量、按金置额或手工先丧分配到发票望上每一条物抚料的金额栏辅，再通过核替算功能，将窑买价与采购她费用之和根波据钩稽关系驾分配到对应胆的入库单上爱，作为外购锡入库的实际企成本。柴□泽2悔存货估价入网库核算主要改是用来处理想已经制作了匪外购入库，目但采购发票移没有到，入程库成本无法苗确认，只能身通过手工方瑞式进行入库晋成本暂估确嘉认的情况。握□火3绘自制入库核誉算主要是核安算产成品入跳库的成本，求在未使用成点本系统的情艳况下，需手榴工录入自制蚕入库成本。肃□伏4玩其他入库核弟算主要是确田认其他入库坛单成本，通美过手工录入腹完成。乒□虏5驼红字出库核诱算是用来核轧算所有红字催出库类型单脂据的出库成裂本。话□移6猎材料出库核氏算主要是用坝来核算所有些物料（打属性为外购佳类的物料翁）出库成本扎。艰□给7忧产成品出库绢核算主要是停用来核算洋属性为自制岸类的物料诚出库成本。裕□旨8窜不确定单价球单据维护主弦要是用来处擦理在以上几妨种出库核算爆中都未能确螺定单价的单壶据，可以通峡过手工确认雷或无单价单字据维护确认愿。也□情2、标准业智务流程图其他入库核算其他入库核算外购入库核算存货估价入库核算自制入库核算入库核算不确定单价单据核算红字出库核算材料出库核算产成品出库核算出库核算使3、企业业功务流程图其他入库核算其他入库核算外购入库核算存货估价入库核算自制入库核算入库核算不确定单价单据核算红字出库核算材料出库核算产成品出库核算出库核算咽说明：本流非程图是企业斯参照标准流来程图整理的昆本企业的流令程，由本业诵务负责人签补字。鹿陕西汉江药丧业集团股份惭咱业务流程整冷理确认书旗金蝶软件（晕中国）有限尝公司重庆分光公司持K3ERP么项目脑实施戴小组桂二零零告六陈年楼十二详月蹄业务流程制辣作概述谅根据对现行躲业务流程的痰整理及相应旋利弊分析，丛进行业务流歪程的重组、抵整理和定义那，并分别在馆金蝶K／3萄V10.3浙中作了的测招试，证明重蛙组后的业务者流程更加合烂理,更具有礼可行性。挑业务流程整偷理确认表猾经过双方共汤同的努力，孟K3系统鬼业务流程的邪确认工作完抓成。草经确认，K道3系统业务震流程根据双旗方签定的信女息化项目软均件销售及项侄目实施合同佩和企业实际窜情况，进行涨了调整和优市化，得到了暂双方的认可掀，具备按有歇关程序进行遮下一步实施忆工作的基础母。贩陕西汉江药毯业集团股份株那浇袄岛金蝶软件浑（施中国秤）泪重盖庆分公司抖项目负责人炎(乏或委托负责堡人做)免：排项目负责人俩（卖或委托负责捷人盼）最：拜日期：卖股年辜荷际月捡飞绳日据日期：肿怎棍年涝谅疤月帖帐铺日4系统实现牢4.1建立宏基础资料管巡理原则亲工作内容跳：菜确定各项基滩础资料的编今码原则摧工作方法闷：敏项目小组成昏员与金蝶实寸施顾问参照菊金蝶标准编饿码原则，讨加论并确定企捷业自身的编财码规则尸注意事项古：eq\o\ac(○,1)火企业编码方删案，切忌违智背洁“臣忌用变数敞”童、栏“弄一物一号怨”疑等原则，将收来系统中的怠基础资料编映码会出现混苦乱的情况；eq\o\ac(○,2)怎为了使编码立易识别，编访码时应具有趁以下特点：请简单性、分唯类展开性、礼完整性、单雕一性、一贯担性、伸缩性蛙、组织性、穿适应电脑管楚理、充足性艺、易记性融顾问现场时泄间趟：0.5天虽（帖2006-零12-27识完成大部分校编码，28州日确认）优完成时间椅：讲2006刚坡年讯12犬月农18漫纽日茶TEP-0占3-01基纤础资料编码柿原则（详见链《编码原则页》）世工作任务完阵成确认单邻4.2数据治准备资工作内容方：眼确定静态数脉据的内容毅工作方法臭：链分步准备，铁先实施模块真的相关数据烧先准备；希基本数据先妥准备，基础妇数据中必须蝶输入的数据悲先准备，参乘考数据后补蹲充。列注意事项洗：eq\o\ac(○,1)泥企业项目经后理房协调业务部抛门人员上报命静态基础资彩料；eq\o\ac(○,2)远静态基础资竭料必须全面韵，但是避免看重复；eq\o\ac(○,3)倾上报静态基爬础资料时具幅体内容参考掀静态资料录蜓入表筝完成时间栽：欧2006偶前年征12眉月筹30钻厚日义阁静态数据责自任表庙（1）部灯门，在需要锐记录的项目下下面的方框泉中打勾背代码缓名称巨主管领导瓶部门磨泛部门属性药成本核算类雪型黄●该●斜□受□遣□作●贱□抄（2）职腹员，在需要愈记录的项目氧下面的方框肤中打勾县代码拨名称瞒部门名称娇性别却出生日期蹈文化程度膜轰身份证号领●依●乞□盯●鼓□扣□暑□世□乒职务篮住址坊电子邮件腐□取□窃□芽（3）计摇量单位，在垮需要记录的野项目下面的伏方框中打勾恐单位组挣默认单位盼●阻●业（4）币桐别，在需要喂记录的项目纪下面的方框核中打勾刺代码蛛名称核汇率炸小数位数渐固定汇率摘●爆●明●瑞●软●笨（5）客受户，在需要原记录的项目科下面的方框浴中打勾勾代码员名称毯助记码溉简称恼地址侵联系人阻邻燕●今●粥□茅□意□齿□顽□泄□浸招邮件地址伟开户银行盛银行帐号惊□胜□由□弊□欠（6）供止应商，在需史要记录的项传目下面的方录框中打勾瓶代码朴名称绪助记码阳简称狸地址用联系人呀俩肚●垫●也□嫁□会□念□京□蛮□歼鸡邮件地址映开户银行降银行帐号柏□山□谨□更□声（7）科尽目，在需要波记录的项目猛下面的方框陪中打勾箱科目代码述科目名称私助记码冤科目类别妈余额方向回外币核算客数量金额辅紧助核算行●像●军□泥●断●礼□症□跳期末调汇软往来业务核蛙算刊核算项目荐□茎□悦□艺（8）仓库揭，在需要记杜录的项目下沸面的方框中质打勾脚（9）结算备方式，在需埋要记录的项男目下面的方蜘框中打勾初代码动名称隙●哄●颈（10）物秒料，在需要展记录的项目漫下面的方框屡中打勾粒代码库名称设助记码避规格型号另物料属性压计量单位组党基本计量单谈位途●议●凳□南□溪●忌●务●盗采购计量单擦位著销售计量单睡位独生产计量单竹位孤库存计量单狭位院默认仓库江数量精度坝计价方法睡●奇●毛●壳●火□骡□哭●蒙计划单价遭单价精度靠存货科目聪销售收入科归目其销售成本科吴目搁□经□匹●尚●械●荷义动态数据准帜备忠1、总账初挣始数据：科目堤科目代码舰本年累计借豪本年累计贷设方向填期初余额核算项目窜科目代码届核算项目艰本年累计借萄本年累计贷箱方向杆期初余额注：临如果是年初孟使用，则不泼必埴本年累巾计。多如果不是年缎初使用，但狸又希望得到园全年的资产评负债表和损姑益表，需要宣录入本年累窝计，如果是摇损益科目还类需要录入损严益累计发生餐额。浸初始数据只如能录入（K嗽3主控台-沾>系统设置朱->初始化垒->总账-屯>科目初始醒数据录入）条2、唇罚库存物料初咳始数据录入输。晶具体要求见晶“维库存数据模霜板膛”折:所有物料渡按科目统计膝金额后应该岁与总账的相宽应存货科目接相等。旅也可以直接长录入（如下营图），（K费3主控台-灵>系统设置魂->初始化猛->仓存管忽理->初始郊数据录入）懒在准备的数鱼据中有三组格平衡公式：眠年初数量提=扰期初数量－兄本年累计收飘入数量＋本穷年累计发出开数量亩年初金额错=竹期初金额－框本年累计收旗入金额＋本淹年累计发出看金额束年初差异抚=宇期初差异－矮本年累计收怜入差异＋本泡年累计发出取差异弓录入启用期逮前未核销销维售出库单。屑即：使用K朴3系统之前绢所有已出库识但未开发票职的销售出库撑单，这部份垫销售出库单裂的成本金额坦与总账上的易发出商品科转目（一级）许应该相等。换只能直接录智入：（K3歪主控台->文系统设置-妖>初始化-仿>仓存管理抓->录入启窑用期前未核厌销销售出库锯单）抗录入启用期王前的暂估入燕库单。屿即：使用K买3系统之前蓝所有已入库廉但供应商未辫开发票的外译购入库单，盛这部份外购冷入库单的成泥本金额加上楼暂估的委外酱加工费应与熔总账上的应洲付账款但—深暂估款（二交级）应该相府等，每个核绩算项目（即舱供应商）也灶应相等。证只能直接录患入：（K3膊主控台->公系统设置-薯>初始化-过>仓存管理冶->录入启叛用期前的暂烫估入库单）处5、录入启板用期前的未迫核销的委外笑加工出库单巡。峰即：使用K锯3系统之前锄所有已出库微加工但供应歼商未加工完趣成的委外加夺工出库单，零这部份委外鲜加工出库单矛的成本金额牢与总账上的江委外加工物惩资（一级）很应该相等。孟只能直接录脏入：（K3矿主控台->婚系统设置-统>初始化-睛>仓存管理趋->录入启第用期前的未慕核销的委外哄加工出库单谋）时6、录入启退用期前的暂集估委外加工压入库单。满即：使用K宋3系统之前循所有已委外瞎加工入库但势供应商未开血加工费发票自的委外加工坚入库单，这仍部份委外加莲工入库单的音加工费暂估冷金额加上外角购材料暂估剪金额与总账蚊上的应付账喉款虹—导暂估款（二充级）应该相龙等，每个核骨算项目（即状供应商）也猛应相等。押只能直接录奴入：（K3鞠主控台->碎系统设置-架>初始化-胃>仓存管理淘->录入启染用期前的暂面估委外加工氧入库单）毫注意事项单：稼动态数据准坝备要求客观酱、准确泻初始数据准辆备责任表填工作内容效责任人遇检查人但要求完成时督间绕实际完成时拉间炕说明霸财务科目初忆始数据摄叶顶万什刘辟07.01迈.051贪2:00呼录入启用期脂前的暂估入厨库单命叶顶万北刘墓07.01左.021品2:00漏07.01唇.021衬2:00命录入启用期州前未核销销则售出库单脏叶顶万蚀刘写录入启用期探前的暂估委满外加工入库墙单封叶顶万肉刘盟录入启用期挥前的未核销节的委外加工使出库单航叶顶万君刘桥07.01榴.021梢2:00趟07.01六.021说0:00节危险品原料晴库房期初数火量和金额纵马可签叶顶万辜07.01葵.021惕2:00恳系系统参数表殊系统参数根秋据一下提供毅的系统参数伶维护表来确周认，选定企尿业需要的参次数名称，然仇后再参数值破下面对应的重方框上打赠∨驴。项总账系统参肃数路应收系统参往数粉应付系统参缺数干固定资产参革数庸供应链系统呀公共参数件采购管理系屠统参数颂销售管理系稻统参数达参数墙说明磁是否使用办登陆系统时塔，是否对超贱期应收款进关行预警孟选择该选项橡时，则系统醋在登录销售删系统时，自考动将超期的宜应收款以报幅表形式提示邮，否则就不港提供该功能晴。勺□浪已关闭的销盏售订单是否米可以变更物火料把如果选择上构述选项，则隔已关闭（包背括自动关闭海和手工关闭魔）的订单都质可以再进行唯订单的变更梁工作；如果吗不选择该选容项，则已关竹闭的销售订菠单就不能再酬进行变更工皱作（即订单围的逐条执行绞）宪□诊与出库单相滑关联的销售卧发票钩稽时呀是否自动钩唤稽福如果选择该右选项，则当俯销售发票与陡出库单据采陷用单据关联轰生成时，系咽统在发票钩姨稽时如果符蜜合钩稽条件盈则自动完成找钩稽；否则驼需要调出相叼应的钩稽界赌面，由用户凳自行选择单今据进行手工醉钩稽。西□执销售发票和升出库单钩稽他数量不一致侮时是否允许推钩稽拍选上此选项晋后，如果出狱库单和发票棚物料匹配但生本次钩稽数汉量不符，则哪钩稽不成功俱。派不选上此选移项，如果出恐库单和发票些物料匹配但悼本次钩稽数储量不符，则堵系统会提示撤有差异，但象仍允许用户青钩稽成功。朱□旬销售系统是拾否支持部分帮钩稽蝇选中该选项聚时表示销售约出库单、销杯售发票允许涨部分钩稽，发此时销售出戚库单、销售临发票单据以啊及序时簿中惑的钩稽人、旬钩稽期间将扣不可见。龄不选中该选欲项表示销售倘出库单和销似售发票只允极许全部钩稽呼，此时销售父出库单、销姐售发票单据欧以及序时簿辩中的钩稽人坦、钩稽期间抱将可见。喘□叮仓存管理系岭统参数抵参数院说明姨是否使用继录单时物料恩的仓库和默滴认仓库不一艘致时是否给潜予预警巾如果选择该坛选项，在库东存类单据的必录入时，系讨统根据物料刮的默认仓库桌判断单据上互仓库是否与孟该物料的默粮认仓库一致搭，从而减少淋用户出现仓饱库的选择错悄误的可能，巡避免由此造锦成的仓库账币实不符。充如果不选择迟该选项，则裹系统不进行罗提示，直接挤保存单据。侵□蔑实仓是否允挖许负结存役如果选中，季则仓库类型职为实仓的仓骄库允许出现吓负库存。否曲则不允许出喉现负库存。纷□遣虚仓是否允呆许负结存不如果选中，虹则仓库类型才为虚仓的仓足库允许出现父负库存。否月则不允许出踢现负库存。盆□组存货核算系惰统参数劫参数激说明汉是否使用姿期末结帐时煌是否检查未殿记账的单据浙若所有的核药算单据均需贵要生成凭证天，核算系统额的存货余额拳及发生额需商要与总账系数统的存货类往科目保持一贫致，则应选炭中此选项，蒙系统会在期项末结账前检皆查是否还有首未记账的凭尊证，保证核鹊算单据生成眠凭证的完整踪性。诵暂估冲回凭卡证的生成方误式舍可选择单到粗冲回或月初写一次冲回，碗系统默认月家初一次冲回耗，即系统在印期末结账后封，会自动按散根据上期生椒成的暂估凭奏证，对应生狠成红字暂估付凭证。若在恩当期发票仍舰未到，则应困继续生成暂数估凭证，下程期继续自动耐冲回。在此系种方式下，俗当暂估的存并货发票长期虑未收到时，穴会多次生成幕暂估和冲回拘凭证。买存货核算方浓式歇可选择总仓剧、分仓或分仇仓库组核算狮，系统默认错总仓核算。仍若选择总仓奴核算，系统烘在存货核算哈时不考虑出损入仓库，按叉单据日期确桥定收发序列演，计算出库闷单价。而当膀系统分仓或欲分仓库组核蠢算时，则应饮区单据上仓泡库或仓库所挑隶属的仓库肯组，分别建我立收发序列烧，计算出库很单价。缴调拨单是否辩允许异价调必拨所如果没有选邀择此参数，砖系统中只存萍在成本调拨涨的调拨单据构，可以改为颂允许异价调柳拨，则原来念录入的调拨叹单直接体现扁为成本调拨狡单，可以手侮工新增异价香调拨单；塌如果已经选唱择了此参数急，即系统允筑许异价调拨寻单据存在，次如果系统中塑没有异价调资拨单，则可份以更改此参靠数，变成不厉允许异价调箭拨，如果系帽统中已经存摊在了异价调魔拨单，则不覆可以更改此案参数，砍调拨单生成时凭证突当选择不允娱许时，在贱“霸凭证模板设施置么”葵界面不存在壁调拨单凭证逃模板的设置她，在生成凭提证界面无调笼拨单生成凭浴证事务类型伯，在对账界米面的业务数顺据不包括调爬拨单的数据妙。耐当选择调拨严单生成凭证恨时，在钳“热凭证模板设持置点”铅界面可进行金调拨单事务焦类型凭证模英板的设置，嚼在扒“缎生成凭证膏”惊界面可点击窗调拨单事务泼类型，进行孔调拨单生成狱凭证界面，篮“品对账厉”脚界面的业务口数据包括调租拨单的数据孟。配本期还有未卸审核的出入梅库单据时允距许关账展期末关账时弓，会判断该谢选项，默认池允许，即本刻期有未审核内的核算单据霞不影响关账颤。若选择不饿允许，则系蠢统会在关账优前搜索本期臣未审核的出检入库单据获本期还有单芹据未生成凭络证时允许关厌账末期末关账时滚，会判断该震选项，默认览允许，即本叹期有核算单刮据未生成凭午证不影响关软账。若选择矩不允许，则碑系统会在关叶账前搜索未折生成凭证的句出入库单据推关账后允许笼对本期的核镜算单据进行洗修改、作废港和反审核蜘对关账后本碎期单据操作缘的控制，若躁选择不允许熔，则关账后晶，若对本期写的核算单据血（包含发票植）进行修改售、作废和反王审核时，会低作相应提示木，不允许进知行。造关账后允许稼钩稽本期发按票芬选择此选项循时，关账后井允许新增当尼期、以前、燃以后期间的济各种发票，竞包含采购发围票、采购费猜用发票、销衫售发票、销韵售费用发票蝶；允许允许爹修改、删除政、作废、审煮核当期、以牙前期间、以惭后期间即所尽有期间的发冒票；狼不选择该选慎项时，关账核后允许新增虾单据日期为镰以后期间的盏发票，但不订允许新增单坑据日期为当兰期和以前的胡发票，如果友不选择该选哭项但选择关两账后允许对供本期的核算务单据进行修院改、作废和乳反审核的选辆项，关账后词允许修改、俩删除、作废轧、审核单据坦日期为当期戏、以前期间迅的采购发票某、采购费用影发票、销售升发票、销售驳费用发票；具不选择关账枝后允许对本存期的核算单瓦据进行修改姜、作废和反祝审核的选项胸，关账后不托允许修改、葵删除、作废约、审核单据盘日期为当期沿、以前期间虹的发票纵关账以后允兵许钩稽本期夫发票眨选择该选项辽时，关账后秤允许进行单剥据日期为当诵期、以前期局间采购、销晌售发票、费控用发票的钩译稽；铅不选择该选慰项时，关账篇后不允许进尝行单据日期告为当期、以百前期间采购材发票、销售理发票、费用寸发票的钩稽蜻。刺暂估差额生怕成方式变此参数的设惊置与待“伶外购入库生次成暂估冲回盗凭证泻”僚参数的选择务有必然的关赌系，即如果右选择了需要坦生成暂估凭喉证，则暂估区差额生成方毒式只能选择纺“宜差额调整吹”纽，不能使用鞭“尸单到冲回衣”按，系统处理援的模式是按省照暂估冲回常凭证的生成旋方式处理财潮务凭证，发谣票与外购入既库单确认钩对稽后生成新远的单据，只肯能为入库成绝本调整单，捧与采购发票辣、外购入库影单直接确认播钩稽关系；寺如果不选择挥需要生成暂敲估凭证，则骨暂估差额生例成方式可以驱为恼“些差额调整淘”角，也可以为伪“侧单到冲回锣”昂，系统自动烫生成的入库薯成本调整单柄和冲回单据龙都需要手工掠生成凭证，树对于新生成戒的单据也自尾动确认钩稽关关系。挪外购入库生俯成暂估冲回廉凭证屯如果选择了颈此参数，酒“