某餐厅财务管理手册2

肯德基闽潮市场餐厅财务管理手册目录筹第一部:昏安全政策荐槐大门安全程携序帖-汉-----屿-----佩-----检奉p4-睛6悲鸽夜间货物验检收流程翅-----虾-----书-----色-惹p7-书10句肾声脖夜间维修流资程(厂商进乳店流程)第-----俊-给p11摆则餐厅安全贪-私-----外-----胸--呜-----农--挖p11驱茎堂保险箱管理敌制度闹----剧-----执-----迷---惹p12-咐16琴第二部妹:筹现金及有小价证券管理米循成质开店时现金胜管理覆----磨-----鹅-----纵--瓜p17-扇18饱值班链时现金管理魔----船-----奸-----恳--泊p18扛接班蚊时现金管理企----筐-----式-----形--云p18劲问题挠处理仁----殿-----范-----欠-----之---腹p1件8跨关于刺现金损失的布纪律政策与伙程序织--酬p1腊8姐出纳追工作管理枝----磨-治-----猎-----身---擦p屿18含-2牧7酿收银回机管理醒--玉-----较-----透-----搭-跌p27-件33鹊佩餐厅零找金岭、零用金管颜理犯----尝----色谱p33-德43借餐劵管马理制度窃----惊-----苗-----掉----坦站p43-班52置餐厅发虹票管理规范普----移-----冈-----蚁艰p52-搞55蜡遗失发安票及发票类秆型审核政策肝----戒宣p55-竞60见餐厅财钓务报表诉----鼠-----绢-----瓜----孤嘉p61-隶64界第三部议:蒙存堤吉货膊挎您促销品管理矛流程挤----逝-----可-----弓-殃p65草孙速存货管理流全程释---抱-----抢-----警--态p65–芹71赴企划示品管理结猎雨-----荐-----拉----该作p71-府74梢死报表保存期叛限色--卷-----刮-----潮--撒p74-蔽75石蜡澡第一部分激：安全欢政策梁大门安全程阴序：前门:洞开店雹(窃使用薄安防系统冤的餐厅)：掀早班经理开锁.解除早班经理开锁.解除安防系统设定之后大家共同进入餐厅(两人以上)之后大家共同进入餐厅(两人以上)大门钥匙由值班经理保管,值班经理锁上大门,巡视餐厅大门钥匙由值班经理保管,值班经理锁上大门,巡视餐厅到达营业时间到达营业时间值班经理开餐厅大门,值班经理开餐厅大门,大门钥匙由值班经理保管.正常营业黄打烊:确今定招牌、门抓窗已关上：铜(使用安防泻系统的餐厅捉)打烊时间打烊时间值班经理在大厅,将未离开的顾客在30分钟内送离,餐厅上锁值班经理在大厅,将未离开的顾客在30分钟内送离,餐厅上锁打烊结束打烊结束值班经理巡视餐厅无异常后,设定值班经理巡视餐厅无异常后,设定安防系统,锁门离开餐厅(至少2人)杏打烊注意事倍宜：辛*结束营尸业后(所有籍收银机已完浸成清机),勇不可再进行符顾客交易吗*餐厅打傲烊后不允许徐任何人在餐依厅留宿。歪*奖如餐厅有特渡殊情况需整权夜留人(守关夜人除外)涨,应经区经绒理及区域经版理批准后方金可留人,且埋随时保持两姿位管理组(索含)以上或予一名管理组悟及一名资深雀员工留守于共餐厅;封*亩如遇节假日访等特殊情况质,经区经理条和营运经理酱批准,可将友营业时间提诊前或推迟颜*戴出入餐厅人祝员一律从前奖门;巡马后门:狼*未经值糊班经理允许牌任何人不可缝开后门,饿如需开门,陕值班经理应夸在场,慰打烊后润不得打开后哲门;酿*后门随统时保持关闭钻上锁.漏(如果当疮地政府部门比有消防方面灵的要求,效可以在后门寒上栓的前提呀下,不要锁腊死,以确摸保一旦发生队意外事件可侍以随时打开榜)急货物验收程歪序:在送货规定时间到达扒非夜间配送组：在送货规定时间到达送货司机拿单从前门进入餐厅送货司机拿单从前门进入餐厅值班经理组织人员打开后门准备收货值班经理组织人员打开后门准备收货值班经理接单后核对收货数量及保质期值班经理接单后核对收货数量及保质期若运尝良料献收货完毕,锁上后门收货完毕,锁上后门凑2、岛使用琴安防系统进等安保系统紧的餐厅:餐厅打烊开始,餐厅打烊开始,通知安保公司员工离店时间值班经理检查餐厅卫生及安全值班经理检查餐厅卫生及安全值班经理锁门,设置安保系统值班经理锁门,设置安保系统值班经理离店值班经理离店配销中心司机到店送货配销中心司机到店送货按照闽潮按照闽潮市场<<夜间配送流程>>插入钥匙解除安保系统设置卸货卸货司机锁门,设置安保系统,离店司机锁门,设置安保系统,离店狂音3)园闽潮成市场<<首夜间龙配送流程>剪>:费舅A．抵达虑餐厅抗对于安装电仔子防盗系统姻的餐厅，司乞机到达后按茄操作要求进柔行撤防，并沸将餐厅库房神门锁打开。尚对于餐厅有灰值夜人员的粉餐厅，司机睡到达后通知伞值夜人员，杠由值夜人员进确认司机身招份（胸卡）棍，打开餐厅赔大门。驰关闭车辆制挖冷机，打开赞车厢门锁，速准备卸货。械蒸B.卸货修打开车厢门胀，司机在车普厢内按销货怀单品项、内渴容指挥装卸腾员工下货。鹿按配送要求豆将冻货、冷责藏货入库码哀放，干货应语按要求码放蔑在餐厅指定字区域。明负责监督冻裕货、冷藏货洗入库时，按浅要求将货物拜分品项码放稻整齐；干货螺码放要重物剑在下，轻物欺在上，清洁妈用品与食品成分开放置。既司机在下货画时对货物数汁量进行清点墙。如货品数亿量有差异，遭在销货单差肤异一览中标紧注差异数量彻。移按要求填写请销货单的相沸关内容（到轿店时间、离妖店时间等）湿，将销货单你第2联放在近餐厅指定的各位置，第1赴联带回配销楼中心。佳司机检查货围物码放符合栏要求，将库竖房门关、锁筐好设定好温网度,离店前籍按操作流程撇进行设防，准并锁好餐厅摆大门。易C.沈作业要求恋障a免.驾驶员要奴统一着装，雁服装保持清耗洁整齐，精豪神面貌良好鞭。不b.装卸货梳物时，要轻鉴拿轻放，不培能野蛮装卸赠，薯条、甜怖筒等易碎物里品，卸货速狮度要适中。输攀c.卸货意时要按货物浴的品项整齐丢码放。款胀d.卸货据完成后要求脂卸货人员将侵作业区域清芝理干净。旅垮D.温度孙控制抵a.车辆在设预冷时放置反标准的智能票温度记录仪直，以记录货问物从装货开只始至卸货完逝成整个过刘程的温度控令制。畏b.车辆到础达餐厅后，妙应先将对温芽度要求较高张的货品直接场快速入库，张对于入库时升间较长的餐蔬厅要关上车置门保持温度改，以保证货友物的品质要律求。患收车后，将剑温度智能记欲录仪交车队主管理组进行竭电脑分析，艰找出机会点楼加以改进，钢并制单留存评。错博E.差异反寻馈:拜埋餐厅在第二咸天早上清点记货物时如有袄差异在10庄：00前通谦知配销中心秤，配销中心社作相应处理胆，效兄并记录夜间烘配送差异。球如果没有回射馈,配销中然心视为进货富正确。杰三、夜间维批修或厂商进新店流程：餐厅发展部通知区经理餐厅发展部通知区经理维修项目，维修时间区经理批准，通知区经理批准，通知餐厅经理厂商、维修人员在打烊前到达餐厅，向值班经理报到厂商、维修人员在打烊前到达餐厅，向值班经理报到有守夜人员的餐厅，值班经理将厂商交守夜人员并在交接本上签字有守夜人员的餐厅，值班经理将厂商交守夜人员并在交接本上签字餐厅发展部通知区经理维修项目，时间餐厅发展部通知区经理维修项目，时间组织人员打开后门准备收货(尽量减少后门使用时间)组织人员打开后门准备收货(尽量减少后门使用时间)餐厅安全：毙配电室、空这调室不可存雀放任何物品追；鸦餐厅经理室凳必须张贴有绸火警滩或紧急事件拣处理程序；魔餐厅经理应浊定期检查灭湾火器失效日晴期，并记录牌；扫新员工在进序入餐厅工作勒6个月内必添须接受安全挡知识培训;臣以上需记录异的要记录存描档。铸五、保险箱誉管理制度手1．保险柜兼清单：欣零用金（练现金+发票辩或支付证明筝=2000碍,唐部分餐厅荒经批准可以利为3000锅）；揭有关兑奖发固票:可从店零用金垫支群,待从税务两局得到兑换徒后再补充零良用金;如与果兑奖发票梅过多,零用祸金额度不够警,可由餐后厅经理提出植申请,报岛DM、FM送、RSC财子务部批准后己可以增加额铺度这2）零找金增（现金昨+收银员现跌金交接表使=尘零找金定额洞）；怎3）营业款盆、银行解款印单；市4）其他收摆入现金（雕废品收入、横捡拾金**装等）；骗5）祸可供销售及陶公关使用的脸套餐券、有脊价餐券**俯；车6）发票*煌*；渠7）支票夹剖,用于保管讯临时支票;吸（外埠餐厅达）按8）餐厅发今票专用章盆(餐厅公章围由公司财务误部保管)；马（指外埠城羊市）万9）公关劵没发放记录；举10）相机口；舟11）娱重要单据（迎合同，各类刘执照，卫生围许可证等）功；偏12）餐厅庆获得激励奖党金及员工活才动等经批准农的费用（餐岁厅的激励费第用当年内用黑完）桨13）外埠酸餐厅有DM啊私章14）订金束15）上柜奶锁匙泪**膏以上保险柜括清单可据实晋际情况有所凳删减,建钢议张贴于保截险柜门内侧洲,起到提示妨、方便日常钓管理的作用烟；滩**养对于DM秆券或者同类详型的营运促产销券,及孩一次购买量适较大的发票备,如餐厅奔存放数量较慰大,保险柜味无法容纳,息可由餐厅剧经理指定安脉全、可独立圆上锁的抽屉汤或其他房间胶存放；并做透到专人管理等;返**蛇有关捡拾金骑处理:负如果顾客没畅有回头拿取揭，以营业外壮收入的方式等填写解款单共存入银行。格馅保险柜放置厨:及男以下清单仅令为参考清单圣,具体放置燥可据保险柜遵略作调整,股但零找金/爬零用金/及清营业款应尽棍可能分隔存鸣放;卵属两座层保险柜：轿上层放销营业款举，零找金，心下层放都零用金扒及其他收入馆现金（废品擦收入），餐筛券、重要单嘴据、支票夹妙、餐厅印鉴彻、相机，弹上柜锁匙。念单层保险柜徒：左边放营游业款及其他浅收入现金（蜓废品收入）谣，右边放零门用金、辉备找金、餐危券、重要单惭据、支票夹钻、餐厅印鉴避、相机。短闽潮沿市场保险柜往钥匙的管理荒制度：您洽1）餐厅保盒险箱必须由播两人管理，奸保险箱钥匙乌由餐厅出纳律保管，密码话由独立当班喂餐厅管理组蜂保管；争餐厅2把保裕险柜钥匙:证免由出纳交接篮保管，若械保险柜钥匙突损坏,可清由RGM因负责配置,雕但需要做御书面报告给总区经理乒;搞轻3）保险柜对钥匙交接:督卡由于出纳与煎管理组分别筒持有钥匙及护密码画,抓故出纳可以赏将保险柜钥僚匙随身携带馆,烘以确认保险导柜钥匙被完秘整地保管并演使用税.未在出纳制离职或者调顶动时需要缴错回保险柜钥有匙。匀4）丘保险柜密码罪应每隔稿3穴个月更换一顿次截,键并有记录湖.猪如有管理组徒调动，离职汪也必须更换途密码。水<密码变更饼记录>可张达贴于保险柜卷门内侧;隆听此表填满之参后，应保留晌至少脂一年仿；羽美注意事项果：袜**如果钥孔匙有遗失应薪立即填写意扮外事故报告凭单且更换保仰险柜钥匙/尝锁狡**掌当班出纳因搞事离开,如著没有值班经爸理批准并进厚行保险柜清族点交接,钥伏匙不可交他扎人;全保险柜的管腥理与控制：攻香出纳负责对符保险柜管理裹；叙保险柜只允凡许放置保险迎柜清单中的伪物品并减少门无必要的开燃启；挨任何时间保龙险柜应上琐镜、乱码；汽非管理人员乏或非工作需谨要不可进入吨出纳室;话人员变动后用应通知区经起理,眠RGM候立即更改保顽险柜密码并末记录变更日诊期，更改后绳的出纳人员来姓名;决出纳交接班雕及开店、打贱烊时均应两烈人同时清点忙保险柜内所件有现金及优睬惠券、餐券物、并记录在会每日收银机员现金资料管辟理袋上且签炮名。桶保险柜内不火得存放私人咏现金。延餐厅出纳人央员离职后员仓工资料应在件餐厅保存一月年以上；界保险柜的申折请与购置晓新餐厅开业馋前15天内酸，由惭餐厅发展部姨按照设备订载单购买站；骑保险柜应从乖当地信誉较恋好的商场、轿百货大楼、毁购物中心购嗽买，禁止从矛私人处购买纸；巴保险柜购置诚前不可从公戏司申请餐劵钻、零用金及构零找金；闹丑鸡给第二部：现纸金管理端值班经贴理的主要职陡责是管理公树司的重要财庭产垂――助现金。醉由于餐倘厅中大多数秧都是现金交理易，因此皂也产生了偷凤窃的诱因。羽如果员工询发现餐塔厅内部的现启金管理存在认许多漏洞，刮餐厅发生内弃盗的可能性速会大大增加茎。键现金管城理是成功餐番厅管理的必汽备因素之一择。段*低正确的现金甲处理可以防行止发生错误伏,避免引起兽顾客不满;珠*魂收银的正确申可使员工减柱轻压力,工能作更有效率轮;鸽*号正确的现金头处理和银行框存款流程可备使员工工作槽更安心,春更自信;农*友正确的现金省处理可防止只现金丢失或吵者利润减少辫;升*腊严密的现金恋管理可确保琴员工的诚信吧;并管理签组在现金管斤理中所起的设作用对于一唤家成功且利尼润丰厚的餐病厅极为关键杜.肝现金母管理的职责诚包括:侧*矿对执行现金俯处理或者银赌行存款的员线工进行观察食记提供其工暗作表现的回冻溃;恋*茧担负当班经犯理的现金管级理职责和银块行存款任务慌;傻*达执行餐厅的掘纪律制度悄;南有效批的现金管理缎要求管理组询在值班期间摸能正确进行犁和监督3个馆关键的现金久蛋管理港程序:需*梯保险箱的管斩理;薯*悠收银机/钱现金抽屉诸的管理;晒*躺银行存款业远务的管理;举顾客不的付款是公答司的财产,霜必须妥善存伸放于银行。建员工在任何胶条件下不得胁私洽自买懂卖或者兑换悦货币。怒肺泪管理人员包初含管理组和情执行值班管昆理的组长。桃硬公司应确保轮正确的公司赤财产管理，涌严禁挪用南公司现金和弦货物。陆挪用公司现至金和货物的五行为包括：容*将私人毫借据存放于矩收银机/零举找金;津*收到支盒票时未立即革呈交;舒*从收银罢机或者零找碎金里南“纵借钱彼”促;舰*以任何撤形式改动镰“壳现金收据或想者零找金量”陵;误*故意将仿收银机的营抗业额少记或私者不记;游*故意涂裕改餐厅报告仁和文件上的斧金额,企图妖掩盖现金短密缺;叫*为了私努人利益,算“欠借用钞”狱或者出售任属何产品和设李备;饥*故意涂轧改餐厅报告犬和文件上的喇数目,企图坛掩盖存货短脑缺;编*少找顾勇客零钱;舞*院现金支付客未能在当日游及时完成;验*农多收员工切或者顾客的岩帐款;柳*迁衫员工工资单梅（或工资单圣支票）尚未振开出即付款岔。闲冒开店时现金浑管理：开值班时现金抗管理;枝接班时现金瓜管理;问题处理;列关于现金损架失的纪律政雾策与程序息钞以上详细愧内容请参见览<<营运标誉准手册（管糟理篇二）>幻>之<<现吓金管理>>芦第9页至第痛35页，在商此不作详述呢。妈六、出显纳工作管理榨：红1渣．出纳工作消流程：鱼军*依昌实际状况进落行调整信屠1）早染班出纳与值罪班经理清点晌保险柜（矩零找金，零构用金，餐券订）等找；展2）把准备底钱，刮零钱及现金掀盘点表需；火3）骗检查前日出药纳作业；悲4）场协助营运：食补货、准备扫交接；薪规5）抽增大钞、清机刮马6）早于晚班出纳交倡接西7）伸准备底钱贩贸8）协助裙营运掩吸9）抽大深钞、清机冠率10）整理看保险柜帽遭11）整理懂当日营业收同入、清点保故险柜、填写问交接记录；击12）定期编（）并润上交现金解帆款单、定期壁及时申请餐收劵、购买发烂票及上交串现金管理说袋；蓄鸭13）督与晚班经理钓共同清点保率险柜皂并上锁乱码紧；大肌14）月底占填写《现金刮、餐劵盘点贷表》交财务行势莫15）青营业外现金呼收入于收到搂当日报餐厅闻经理并存入界银行.盲凝2．阅出纳交接制展度：朵拜惯*早班出左纳开业管理兆程序：层出纳开启保宰险柜前必须忙确认所有的燃门窗都已锁冻好;圾出纳与早班翠经理共同开稠启并清点保吗险柜:清点内容:跌A.营业收款:确认或前日晚班所灿准备的营业霉款封包是否变完整无任何叛破损迹象,轧如有破损应滑立即报告通射知餐厅经理屈,经确认巾后需要填写揪意外事故报窃告;狼（附：封包窜方式：在信晓封袋口和骑烟缝处在管理沟组及出纳签拆名后用封口骡胶将信封口碌封住）；抬B.零用眯金:零用胜金数目与发微票合计是否股与零用金总投数相符,及颤每笔支出是委否有完整记登录;挖C.零找两金:零找尊金数目是否疾有差异;糖D.总检查浑餐劵数量是柔否与昨晚库爬存记录一致蹲，受如有差异检亏查原因席;群E.其他死业务收入:奶废品等其同他收入是否涂正确且在交婆接记录中登响记;印检查世发票算是否哭按照序号正晒确使用迅;圾检查支票夹樱内是否有支扰票存在及与艰支票登记签灾收本记录一橡致;股依保险柜清肢单盘点其他烈物品库存记乖录一致;赴无多余物品愉存在。群决定当日需墨换零钱数,久如果可能将差换钱大钞准项备好;肚备齐当日班家次所需底金棋;傻注意事碗项:跑(1)委餐劵被视同惹现金,故应坚将其锁在保班险柜内,而邮且必须每日芬升盘点交接而;谷丢（2）回皮收的各类赠恢券清点撕右勒上角怖并盖上作废贿章，DM回全收盖作废章艳且分类粘贴仙后放入每日欠收银机资料觉管理袋并交质回公司财务驳；彻循（3）零用营金需每日交豆接及盘点且意每笔支出均秧有发票，弱借支单（借隐支单应薯在当天内结楼清）今并作出支出刊汇总登记于芬备用金管理跑表；鸡*长早晚班出宿纳交接管理各程序购其斥（1）值班握经理由BO抬H系统中打荷印出开店到男交接时的现争金操作盘点旋表，值班经京理当班早晚愿班出纳共同冒清点保险柜漠且勺全过程在场卡;态煌誉（2）弹在开启保险汉箱前，必须咱确认经理室译门锁好反霜（3）驴早班出纳整耽理后交晚班介出纳进行清沾点;抢飞(4)瓶值班经理与瞎早班出纳窝清点保险柜赠内所有现金邪零用金，零搂找金，检查情早班结清应论存入银行的雁营业额棍及餐劵，并苏需要填写《烟餐厅现金盘宽点表》;织如有差异请异检查记录是雪否正确避注(5)营业夺收入是否与壤BOH中的古现金操作管缸理表上总额班相符醉及收银机条怀合计相符；满钥样（6）组保险柜内发牙票是否被正蝴确使用;疑索（7）添检查支票是宪否与支票登营记签收本记照录一致;涛池(8)检拢查现金资料任管理袋内各粪清机条是否蜓与BOH现循金操作管理饶表上的现金朗一致，及检帖查各清机条啦粘附之Ov页errin仪g单、梯Refun怕d、pro呼mo单、不说明单、现续金盘点表回鱼收之心赠券貌是否与收银倚机记录一致茂，并确定麻与BOH中讨打印出来的陈现管理表糟各记录填写处正确、完整率(9)逮清点保险柜栏，其他物品烦及餐券库存层正确及无多蛛余物品存在沟(如有差异线,是否在粱使用记录本怖上记录原因吊及有管理人务员签字)术(10)大最后，依照阵保险柜物品烈移交清单所虏列各项清单麦查点正确后欣签核，棍填写《出纳悲交接记录表危》渡绒宜蝇注意径事项:阔颜（1）光任何现金盘宗点交接均需撕使用哑《餐厅现金守盘点表》状；挡底（2）秧保险柜交接厉后，早班出致纳禁止在无蓝监督下进入篮出纳室取任璃何物品；徒*横出纳打烊管娱理程序：麦（1战）确定所有努门窗都已经汪锁好；恐（2哥）确认营业责收入与BO蓝H系统中尸《现金操作吨管理表》伟及收银机条皱合计相符；蚀（3多）清点营业尼款、备用金阀、零找金金龄额及所有餐食劵数量是否施正确；魔(4)请泊值班经理复杰核所有现金债及优惠券、赵餐劵，PR征OMO单据沸并较在现金袋上画签字确认；训（5）复核机当日营业款众，经过确认殖无误后，富填写解款单澡将营业款及锐银行解款单司一并封包由脊值班经理与敢出纳在筹骑缝处签字稠确认；刺店绑仙(戏6)付管理组与出析纳刻锁上保险柜顶，将保险柜急乱码谷3．银行存沙款流程：萄晚班出纳与匙值班经理共餐同清点当天砌营业收入，标与收银机日男清条核对无渗误后，由出评纳填写现金唇解款单，将厅当日营业款鼻与现金解款歇单封包存放尤,并在外层特及日期，两任人签字；悉晚班出纳填茅写朴《餐厅现金犁盘点表》,绪由值班经理雹与晚班出纳搭签字；牵营业收入单创独存放布早班出纳与议值班经理清战点保险柜时遇请确认前日担营业款封包工是否完整无赤损，并在《扛餐厅现金盘酬点表》上签陆字；颗按照前日报片银行的兑换祖零币数目从狐零找金内准棋备大钞，零闭币兑换应当维面点清无误脸，并放回保迎险柜规定位斜置；距餐厅办公室倒贴有银行收恼款员的证件旅、及照片样陶本；穷银行人员上侄门收款，必辟须核对银行幻收款员的名捎牌及照片，绞如与银行提项供的资料不春符，绝对不腐能将款项交乓与来人，并佩通知R城GM、区经抛理及相关部赶门人员；蹈银行上门收带款须在当日参完成；辨存款方式（滤当面点清方味式）：确A银行上族门收款，在膏经理室内与耻值班经理及让出纳共同清气点前日营业房额；冬B银行收细款后在交接脉单上盖章签泉字，现金缴拦款单上加盖悦公章，餐厅辉保留第一联串其余由银行掀人员拿走；省C餐厅每乘天将银行盖帐章退回的现也金解款单第照一联给动公司财务部军（外埠餐厅自），正本应湾在本周内送没交财务部（迈外埠城市每槽周定期邮寄斥回财务复核国）；竟D个别餐誓厅经批准，插周六，周日讲先将加盖银惨行印鉴的《吓现金交款单询》挡或者《进楚帐单》第二奴联暂存餐厅洒，快下周一疾，银行收款疲时将第一联沈与第二联交接换；柱（1模0）餐厅的盟营业外收入真、其他业务菌收入如售卖颈废品、员工炉赔偿、顾客廉遗失等应在用收到款项单若独填写解款蒙单并一起存概入开户银行炉；它（1葛1）餐厅收厉到支票后应染由值班经理您负责以下审尺核：爸床支票必须使变用墨汁或碳阅素墨水书写洲（只能是黑颤色），不可洁涂改、污损烟；秋支票是否正霞确填齐签发滥人（顾客）均的：帐号、想开户行、户培名、签发日季期等内容；撑置支票金额大稠小写一致，紫大写金额有货恰当这“狗零年”削分隔；肤炊支票日期只阵能大写，有烫效期十天，跃否则无效；室丹支票上必须宫有两个或两诸个以上的印治鉴：单位财继务章（或公氧章）、私章聋；愚里印鉴清晰，晌不应交叉重奔叠；支票背黎面不得盖章羞；核卡如顾客提供脊的支票符合虽以上基本条漆件，则可收竹下，完成下款列事项：仙裂记下顾客的吴姓名、独、身份证号蔑码并查验身锄份证及开具贴支票公司的玩具体地址及卷联系（悲注意：不要光在支票上书盏写）；胆膊向顾客确认英支票是否为竟密码支票。猜如收取的是材密码支票，蒜应同时要求贫顾客在支票曾上填写密码佛；绒庄收到支票后插，应在当日紫营业报表（边Cash-凡sheet说）中注明支斯票金额；并歉通知财组务部;存般餐厅于收到里支票的次日订即把支票送肯交(或者久EMS舅邮寄残)厌公司财务部跑，由财务背坡书存行；滔支票存行后惕，应及时追悬踪支票是否诊到帐，如发径生不能到帐仇问题，应及凝时与顾客联狮系，要求对姻方重新开具做有效支票。爹在收取支票搬过程中如有铜疑问，请即办时联系财务涨部相关人员渠。绸克附件是打一张正确支粗票的格式圾,萄请大家参考星!堪聋耍坊无收款银行劈的餐厅送款酿流程：击（1）重当天的营业痕款必须在潮次日下午1栽7点皂前由一名管命理组和出纳银一同去银行侄解缴。每天阿的解款路程失和时间尽可域能不与前一征天重复；左营业款送至尘银行，必须桂让银行在摄悔像探头下当降场清点；眉同时将银荷行确认单（桃盖有现金收受讫章的现金屯缴款单）带窑回；卖换零钞时必蚀须有一名管婆理组和出纳抱一同前往银酒行兑换回程饲时可坐计程鬼车；帖去银行缴款显时请着便装蠢，不许穿有培公司标志的肾衣服，例如浪均Trico使n/KFC咳/Pizz幸aHut威/Yum；逃七、收银机阵管理：娘脆1．收银机蝴操作流程：衣盐*开机流疲程:劝(1辨)出纳从保喘险柜中取出洲一份已核对主过的底钱（赏附已签名的惰现金盘点表演，后交与收向银员一起核爹对（依现金拥盘点表）肢(2)收裂银员确认底箩钱无误后，垮收银员需在火现金盘点表恶签名以示确合认并退回出犹纳，由出纳途存放于保险斗柜内，亭以留查验清心机后作废。布(3肥)现金出丰现误差,柔应马上与出谋纳确认;么(4悠)若底钱鄙正确,可开烈机操作;社(5)底笼钱种类（零军找金）:顽依餐厅实际窑状况进行耽(6瓶)注意事项朋:定A.每个漆收银员上收啦银机时需要费重新更换一动个收银机抽丝屉;旱B.一台测收银机在同财一时间内只西允许一个人格使用,当指乎定收银员休要息时,经理掠应将收银机罩置于尘LOCK强状态;氏D.如遇伶节假日,膜经财务经理熊及营运经理不批准,底金浅可以增加,集增加数目金以财务部发沸文为准;赞请出纳提前撇准备足够的槐零找金,蕉以供营运所阿需;精*清机流辜程贞傅A确保出理纳在场，并还做好准备，锅维持出纳室拍安全，门窗星关上；数B奴值班经理或躲前台IC指在前台通知健收银员清机冲;并在收白银机上操作负清机流程,痛打印清机条小在值班经理筹或IC冒监督下，由悟收银员收齐玩金额、单据臭、餐劵、促妹销品、收银舱机条，并在治值班经理陪嫁同下到清机访区域（一般围为出纳室）名；鹅C司收银员进行乓清点后，出理纳使用现金累盘点表核对懂现金并清点疗其他物品；奖D贝清点优惠券渣及餐劵数量延,部PROMO来单据顾与金额是否给与清机条上启的数字相符挤；估E门检查DEL米ETION塔BEFO宋RE是否超摘过2.5%帜和DEL碰ETION税AFTE规R是否超鸦过2.0%毫,如有阴请解释原因块并由值班经熟理签说明单床,由收银员尤、出纳、值鼻班经理三方求确认；债（脏DELET劳IONB局EFORE必超过2.5揉%和DE仪LETIO帮NAFT纪ER是否高超过2.0掩%系统自动健提示席）倚测F龙检查OVE作RRING练时，确认O余VERRI短NG单，穴及连号收银此机收据，并招有值班绢经理注明原筝因，收银员荷签名；如无智连号收银机勿收据，则要谨写说妙明单。兆总计超过2椒.5％，则溉要写说明单缺；(访超2.5％败系统自动提抚示袖)薯G泛检查抽大钞蝇,如有则乞检查抽大钞蛛单据,每单阀必须有值班窗经理、收银提员、出纳雹三方签名；监H清点促宵销品数量是孤否与记录相狡符，并计算缸千次；陈I将现金烧短溢、超标惩delet惩ionbe架fore、舰delet样ionaf掠ter、o乌verri杠ng、促销胆品的差异及衬优惠券回收童差异上报值获班经理，并萝及时登记到腿违规记录本飞。煎J值集班经理或I久C将实际金材额填写收银选机条上并签给名，收银员稼确认后签名离出纳确认之顶后签名。棕K出纳与守管理组确认灯完成拆”鸦结束收银员汁”茶的操作后,争进如BOH歉系统现金资伟料袋拉取收第银员的数据病,手工输入景实有现金,惕OVER暴RING/秃REFUN酷D,DE改LETIO垄NBEF租ORE,与DELE溪TION行AFTER幸及收银员姓铅名音后，三方签耳字。悉L臭出纳与管理霞组确认是否牢完成裹‘绵结束收银员堵’害后，录入B类OH现金资水料袋并输入聋出纳姓名。掠M注疯意事项：微a.制清机条应由仓值班经理保猛管，直至出庭纳与收银员显双方清点完凳毕后，方可俱与出揉蝇纳核对，并伪归档；火b.天若连续出现拾长短款的收剖银员,应检布讨其执行收卡银工作;稀柱专c.为做香好现金长短励款的追踪管站理,系统惩会自动追踪换,以周或月妖完整反映一孕个时间段内篮该餐厅的现此金长短款状汽况.怒闽潮呜市场短溢款准、假币、促覆销品等差异己处理规定：列破聪---短胳溢款的处理胞规定**吉钱+桐10惨元以内加染数不做任番何处理秒跪+浩11-50垂元玩赶宪株口头警告（柜轻度违纪，豪需要有书面邻记录）钞精叹释+项51森元及以上嫁虏书面警线告（较重违矿纪，需要有娇书面记录）竹*下兼职员工的梢口头及书面汉警告餐厅存饰档理嗓*全职员工宅的书面警告洲要先报备人使事部胶,引口头警告餐甘厅给砖,插但人事部要孝存档棵*较重当大之现金长潮短款经查明纪后问,牵确实情节严蚁重者，可参真照严重违纪冬“左不按照公司赞或餐厅操作至程序工作，呈使公司造成描重大损失令”泊处理。朋*晚班莫出纳和管理资组在清点当就日营业额时跳如发现有短陡溢款，晚班少出纳则穿应承担齿责任。傍---桥假钞的处理福规定**量若收银员收谦到假钞,师按犯罪损失奇处理，同时凭按假钞金额苍处以行政处显分（金额与坚短溢相同）锄，由值班闯经理沟通辅献导。哥餐厅营业款寄在解缴银行能后或银行上录门收款时发毙现假钞，按互犯罪损失处定理。啄银行收取款痛包后发生的气假币，银行乌应于收款当奉日通知（节藏假日顺延）杰，否则餐厅隔应拒绝接受聚或前往银行包调阅清点录每像。报收到的假钞屑填写假币缴放款单后将假医币上缴银行财，并将假币备缴款单连同豆解款单一同戚送回公司财其务部。邀---累促销品**休促销介品（含玩具最）丢失记录树到违规记录谜本。针对频宅繁丢失的人剖员餐厅经理跑应与之沟通殊。瞎紧---优惠崭券**敬专若回收的优结惠券数量与曲清机单上记筐录的数量或症内容有差异祝，收银员应守填写说明单录，并记录到僚违规记录本艇上。对于频谦繁出现此状尸况的人员，谨餐厅经理应哪及时与其沟兼通。警---秃DELE填TION劳BEFO吗RE、D级ELETI发ONA剑FTER、应蛾OVERI首NG&寸REFUN无D固**薯炒DELET叮ION站BEFOR跳E超过2导.5％，后DELET龙ION础AFTER检超过2.0鹅％，OVE裂RING膨&REF牧UND总计占若超过2.术5％，现金跃短溢超过2页‰培时，BOH已系统中的现珍金管理袋相异应地出现仅‘羡*价’乏自动提醒，硬餐厅应将违泛规情况记录词在瑞‘姨收银员违规抖记录本轮’叠，由出纳、速收银员和餐淋厅管理组签猛名。月末由爆餐厅经理签谊字。艰*查机流圣程:牲A抽查收夏银机绝对避劳免在顾客面网前清点现金战,勿在前台达区域进行;连B抽查收宜银机采取不止定时(每日穴至少2次)凭,如有必要震可在查机前柱准备收银员泼替补,绑以避免影响膀营运;投清机后收银袖员可继续收宽银或去执行沟其他工作站染。鸡汗C出纳与管惊理组确认完章成肃”尚结束收银员事”催的操作后,稳进如BOH涌系统现金资柔料袋拉取收唇银员的数据贯,手工输入滋实有现金,疯OVER跳RING/贱REFUN窜D,DE娇LETIO袖NBEF退ORE,核DELE拖TION把AFTER唐及收银员姓渗名疯.并在现金创资料袋上收套银员名字处扣用红笔打志“但V鹊”临D查机并小非正常清机酱,是指突击特检查及未通悉知的情况下鉴进行;驼E查机流沟程请参考清漠机流程。面*拿抽大钞流程零A抽隆取大钞时收涂银员、出纳印及值班经理短三方在场；泳B在厕收银员的监衣视下，清点奥取出金额，毫三方确认；腔C收犁银员确认值页班经理将抽显大钞金额输塞入收银机，幸打出收银机后纸带，收银普员、出纳、眯值班经理三导方签字后放班入收银机抽辅屉中，待班坐清后将纸带赞张贴于收衔银条后面；锐D将抽单取的大钞依杠不同的收银篮机分别放置已于保险柜中渴，直至该收窄银机执行清计惭机耳为止；哨E每倍台收银机抽是屉内现金超机出1500免，则需要抽骆大钞；卖F每渗天至少在：吸午高峰后和欺晚高峰后执泪行一次抽大架钞程序。城G注论意事项：杯a骄.请绝对尿避免当收银谷员正在服务柏顾客时执行寻抽大钞程序卵；筑b辣．请避免在演顾客面前清黎点现金；自擦2．收银机本钥匙管理：蜘1把收银机下抽屉钥匙保橡存在柜台I贞C手中使用合，1把在值抽班经理保管刘，其他餐厅制经理保管。盒员工包括出扁纳不可以使易用收银机抽换屉钥匙。固3．收银机巧训练键的管转理：兽饲（1）未经览餐厅经理允银许，任何人卡不可以操作班训练键；晌（2怜）如有员工珠训练需使用胜训练键由值页班经理亲自搂从Coun椅ter状什狗态转到值Train昼ing状态悔，训练结束迅后亲自转回范并确认；倾（3叔）使用结束玻后，请填写步说明单（其她中须具备使莲用人姓名、阔MGR和餐桌厅经鹊侄理签名蚊使用起止时邻间、使用原扰因、使用时换金额）连同衔收银机报条饥一并装桐录订，存夏于当日的现晃金管理袋中务；家州4．收银机浅价格抽查：舍餐厅经理每础月末月清后炒需要核对各津种产品的价挽格。绳退款/超收五(Ref踢und/O写verri蹲ng)制度爽:劳狠超收（OV俩ERRIN商G）:弱由当班管理向组在收银员狗在场时操作踏。许使用OVE栋RRING额退款后须保厅留两张餐条蕉，一张是O绑VERRI析NG退餐条嘱，另一张是蠢重新打入餐吐后的餐条。肾（但此餐条敲须与退餐条泼连号）医OVERR隐ING需退日餐的管理组雀或值班经理舰及收银员签酿字确认，并部写清理由。岸如遇顾客抱席怨需全额退割餐费使用O助VERRI秃NG时需附点加说明单并脱有值班经理郑签名确认。衫如OVER车RING金桨额超过2.委5％需加写哥说明单。免若班清或日鼻清后，出现留的整/单笔嗽退餐，不执前行Over催ring请壶按照顾客抱令怨处理的流赶程执行，从栽零用金退钱霞，附顾客的叶发票（如有介），顾客签毕收到退款的介收条和餐厅逢经理签字的炕意外事件报饰告：如顾客志无发票，则够从出纳处拿搂到相应金额减的发票。溜退款（RE匆FUND）厘:目前均不推使用薯八．餐厅零蹄用金、零找拥金管理制度优：漏1．狗餐厅零用金耽管理流程：郑（安1）餐厅零雾用金申请、柱拨补流程图毛：餐厅经理填写请款单申请定额零用金餐厅经理填写请款单申请定额零用金经区经理/营运经理/财务经理签批经区经理/营运经理/财务经理签批出纳付款出纳付款餐厅留存零用金餐厅留存零用金餐厅零星开支报销餐厅零星开支报销区经理可签批500元以内的单笔费用区经理可签批500元以内的单笔费用餐厅经理可签批100元以内的单笔费用餐厅经理可签批100元以内的单笔费用营运经理汇总审批营运经理汇总审批行政出纳凭签批的请款单报销给餐厅员工呆怎共彻代咸看剂圈裙袭棵宫岔娱肝服堆伶农共胶纲财务审核宏抓贴朋把出剃分职残企节纳连原始单据财务审核白托牌肢傍迎锹葱籍说宪理15鹿日上交龟安葵愈花蛮龙于凡鹿逃每月15日直接从当天的未送行营业收入款中拨补荐谎腥详般扯底抹休早壳盛赤每月15日直接从当天的未送行营业收入款中拨补勒福放坛砖垫加激很川猛煤置总具皂层许仗贴访时没比姨赠麻黄说赏涝何永尺掌砍馆正田啊侄椒酿秧填惭俯富另末射充检集妖洪此妈弯劫土确瘦鉴反份袋菜财务经理汇总签批幕套控需签捷词悉委郑愚属豆差猪祸珠宇财务经理汇总签批月末最后一天填报零用金盘点表经餐厅经理及出纳签字后上交财务贪异卫涉巷淋矮斗月末最后一天填报零用金盘点表经餐厅经理及出纳签字后上交财务财务据以记帐，月末前载入JDE酬贤传扭泡例应财务据以记帐，月末前载入JDE喜蛙剖舍塔级台思醒赖嫩通知相应餐厅调整零用金报销款：多退少补沟浮趴形播王着驶供址庆面盼踢筛佳垦洲炒上竟惠芽是旗伯鹅夺乞销通知相应餐厅调整零用金报销款：多退少补财务主任复核后过帐财务主任复核后过帐锤（递2）市零用金目的侵：膀惯哄为保证餐厅辽日常营运需临要零星开支敬而配备的限货额周转备用抚金。珍（歪3）歉零用金领用朽批准顽：怒健零庆用金可在保缠险柜进入餐剩厅后，由餐鱼厅经理在新混店开张前申疑请，府挽批驼准程序为：捎爆A脱.餐厅经纽理填写《请殖款单》；塞经区经理、求营运经理批修准；浮经财务经理寄批准；颤出纳处领用构现金或支票陕翼(4呼)骨零用金金额中：跌堵考虑到采餐厅零用金蛙主要开支包散括往返公司拌的差旅费及历其他零星小蜘额开支，应殊满足餐厅一界个月的正常佛需求，因此馅零用金金额状依餐厅实际独需要定为绑人民币20帽00阿—铸3000元判：逮渔累比(5痰)世零用金用途典：污垦零用金仅用拘于购买、支味付餐厅营运惧所需的下列套物料与款项棋等，不得脆龟私自挪作他异用。喉不能在零用克金支出的费烈用角:忍任何单笔超佛过500元带的费用假币支出资任何形式的丰罚款支出猜保安费缓,揪外墙清洗泻,鹿垃圾清运费稳,谈员工宿舍租呀金给(锁这些费用一酒般应签订合尽同给,择单独到财务斜请款糖)裂管理组医疗前费（因要事吃先经人事经忆理审批，应港单独请款，族相关人员签介批后，财务丢再把报销款静通过银行划糖帐至员工的教工资卡中）匙员工工伤药姻费（因要事屯先经人事经荡理审批并据鞠以向保险局乌理赔，应单帐独请款，相月关人员签批乌后，财务再怎把报销款通评过银行划帐耀至员工的工巷资卡中）送使用营业额慢提成及促销蹈奖金的员工亮活动经费想餐厅费酱（除非特殊奋要求）员工借款所10）任何番员工工资废11）闷任何超出5堪00元以上右的差旅费吴12）员工毙活动，家族碑激励费用驰有关兑奖发孤票:可从海零用金垫支饮,待从税务概局得到兑换偶后再补充零传用金;如探果兑奖发票歇过多,零用刘金额度不够樱,可由餐艳厅经理提出国申请,报楚DM、FM谁、RSC财性务部批准后条可以增加额腾度。妨（6）喊零用金使用引与批准准：告零用金的唱使用：炼报销零用金蝇必须要填写古公司统一规毅定的请款单朗据：锐a员工烫个人体检费闭报销,填写浩【医疗报销麦申请单】辫隶b价员工报销小窜于500元舅差旅费等支倚出,请填写次《T&E》乎;农勤c奶使用《零用喊金管理表》奖作为汇总申兰请报销的单啦据，格式参巡见文省轰凉沙件韵“大零用金管理伏表耕”格；请款单据垫上要有请款恒人及签批人劳签字才能够插嘉以报俭销，很领款时收款坑人要在请款薯单据上签字居确认收款。墨所有报销费短用要有合法衰发票作凭证星，且附件要败求符合公司恰付款贝政印策；概C费用蝶如果由多人月发生要提供歼明细谋例如:餐痛厅员工的体坦检费要提供占体检人名单辆；多人的差淘旅费要将所许有费用(餐寿费,车费,辅房费)分别员说明,如佩房费说明住班房人姓名葵,天数,单暗价。餐费说撒明每笔餐费键几人发生,柿车票说明笑从哪到哪几胜人乘坐等等罗.如果多人式的差旅费分醋属不同餐厅咸,要将费用软分摊到各自定餐厅,填写耳费用分摊表院.司垃途D.准其它明细要滩求：臭办公用品,口快递费,刻饼字费,复印麻费及实物采巨购要提供明今细；蚂购买实物形你态的物说品要有餐厅所经理签字确除认的明细清绩单（签收鸭单）；备注视：购买人与浪签收人一能挽是同一人。糠差旅费住宿档发票要吴有附明细清塌单；承维修费应提锈供清单陵，且由餐厅惊经理签顷字确认；滋d.外地支软援员工休年宋假车费，外锤地支援员工领的补贴餐费贡,应先由人阶事部审核皱；匹按权限审批枕。咬旁e.然培训费无论吗外部内部应钩有经核准的窑培训申请单绒及收费标准返（针对外部贞和内部有相暮应的标准）变氏f.丢办公车费要泡写明时间，宰路线，事由信，乘车人姓坊名易评维g.枝交际应酬餐仅费血旺亚套----祥要写明时间仙，地点，交稳际内容推哥柳俊----员奥工活动经费芹报销如包含宇餐费，要按所照交际应酬舒费用要求防皇羡填写块制h.愧行政事业单买位的行政性势收费应有收友费通知及文舞件怠室样i.所有取踢得的手工填愉写的发票，范不管金额大舟小，抬头一爪定要写费威梅殿用所属法人裙公司名称-条--切百胜餐饮（半福州）有限舒公司，厦门宴肯德基有限暑公司；汕头呢肯德基有限伤公司腿其他写法一色律不被认可贡；阔鼠晕j拨.餐厅使用秆零用金应提耕前得到审批湿人批准并由批领款人签收唯。卸E.嚷请款单据驳的填写要求滩及所附单据却粘贴规定：辈请款单据填泼写的金额与吴描述的内容撒必须与粘贴况在后面的原资始单据内容村与金额相一室致；端请款单据后玉所附的原始沈报销单据粘称贴规定：正芦面向上整齐杂平铺粘贴在天废弃的老A4般纸上（如废臭弃的悬A4斩纸只有一面拣有字，另一阀面空白，应泰将单据粘贴伞在空白的一坑面，保持其麦整洁），粘皂贴的附件要炎与请款单据迈的大小相同调；案F.零用金哪的报销及登柏记箱a.当桃餐厅购买物堂品时，如需身提前从备用符金总提取现所金，应填写吉现金借支单穴100以下伐，由管理组营提出申请R语M批准；1酿00-50欠0元以下由茫RM提出申靠请AM批准珠后方可从零逢用金总支取蛛，并将借支给单放入零用直金中。想始b.如不甲需从备用金匙中提前支取浪现金，应有粮当事人及当昂班经理签字踪及RM签字豪确认后方可和从备用金中宽报销。10歇0以上50晃0以下的发愿票应有RM掩及AM签字痒确认后方可象从备用金中执报销。报销翁后，应将每笛张请款单据它的报销内容倾相同的合计永金额逐项登模记在餐厅的碑《零用金管究理表》中.埋李零用金的审议批权限正：鄙村零用金的审遗批权限：萌餐厅羞经理残100元佳以内（含1施00元）程区经讲理箩腔500县元以内（含栏5之00元）售营运吨经理很500-来5000元丸以内泊餐厅任何零芦星物品的购郊买，都需事短先按以上授信权取得审批貌人的同意，费经店经理或享值班经理指钻派员工外出长购买。审批祸以书面批准域为准，任何湾口头批准视仿为无效。准（发票的背巧书需由购买芽人，值班经混理和餐厅经苹理签字）妻修(7遭)理零用金拨补尸：惰A.每饭月遍15买号，餐厅可驳按照已批准低的截至当月货10驾日已在零用高金报销的金询额直接在何应收款拨补亿；已拨补的鹅零用金报销陆凭证连同零康用金管理表枯证须上交营粉运部，由营钟运经理汇总皆在管理表上报签批后，再怨转交财务审禁核，财务审络核无误后可息由财务经理宜汇总在管理岔表上签批，怨再据以记帐猜，由财务主可任审核过帐边.颤辽(8)足性零用金的管祥理及盘点野：珠餐厅库存的递零用金管理嫌：呜应存放于餐贤厅的保险柜站里，由当班蚁出纳保管，旧当班经理复悔核，当日发谊生的费用报级销应在当天宁登记在零用重金管理表上察，每班的交华接应清点剩门余零用金余要额及在库的拉零用金报销锤单，两者合淘计应与餐厅界定额配备的压零用金相等佛；棒餐厅库存的找零用金盘点镇：麻每月最后一朝天须填报盘滔点表上报财仆务，其中零诉用金总额应喝等于实存零丹用金加上未诱拨补但已遥用餐厅零用嫩金报销的单芒据，如盘点渐表与实际领呆用的定额零消用金有差异就，必须说明威原因，由营活运经理批准步。盘点表格斗式参见文件柔“锅盘点表专”汽。谋2．餐厅零嚼找金管理流皇程：肾餐厅零找金皱申请、管理企流程图：新店开张前新店开张前餐厅经理填写请款单申请定额零找金餐厅经理填写请款单申请定额零找金经区经理/营运经理/财务经理签批经区经理/营运经理/财务经理签批出纳付款出纳付款餐厅留存零找金餐厅留存零找金申请长假期增拨零找金每周两次以上与银行兑换零钞申请长假期增拨零找金每周两次以上与银行兑换零钞`营运部统筹/营运经理批准每天由餐厅出纳兑换餐厅收银机底钱营运部统筹/营运经理批准每天由餐厅出纳兑换餐厅收银机底钱财务经理批准月末最后一天填报零找金盘点表经餐厅经理及出纳签字后上交财务财务经理批准月末最后一天填报零找金盘点表经餐厅经理及出纳签字后上交财务合惊联菠疾财条必溪可尿绘妨完剑错杂宰革际丛逗夸浇舞稻茶被虽颂搁泄趁平假军叔乌圆放姥财务通知餐厅指定日期拨补及归还提组掏临置翠鞋吧体介止护丙宣序召该性阁店闲哄财务通知餐厅指定日期拨补及归还贪谜杜者阴饱供脖辆它寿号您月接番沉北睁竟巧努筛检陈天缓摇牛旧卸款个饰要隆邪斗马倍该餐厅按指定日期拨补餐厅按指定日期拨补餐厅按规定日期归还增拨零找金餐厅按规定日期归还增拨零找金烛（2）轻零找金的用割途均：穷零亿找金仅用于吉餐厅营业过赌程中的找零韵和兑换零钞杠，不得以任症何理由挪作徐他用。请（3区）敏零找金的申寸请与批准肃：某零找金可在衬保险柜进入般餐厅后，由新餐厅经理在委新店开张前施申请，批准龄程序为：翠榜A.餐厅经堆理填写《请拣款单》；泼B.左经区经理、抹营运经理批堪准；祖C.管经财务经理屑批准；杠D.肥出纳处领用造现金或支票烧;萍（4触）泡零找金的计雅算与金额坏：售零找金的计察算茂：零找金的刃定额可根据录餐厅的交易殊次数汤TC软、客单价送TA筋、顾客使伍用大钞的比伶例及每周与忠银行兑换零辅钞的次数等责因素确定，搁而每周与银诊行兑罚换零钞的次莲数为纵1疲次以上（饮1房次为最少次扔数，且尽量查与银行协商重零钞当面交候接，不要垫虑付）：零找月金按餐厅年骨度营业额的权范围可分为沈以下几档：伏律年度营业桐额范围贡牧扁刚鸽定额零麻找金范围侵6怎00万元以快下尺套芹橡着每餐厅拥4000～签～6000秀元色600键万元谢——宋1000助万元御年袭每餐厅畜6000～法～8000应元披1000万舰元眯——很1500万捆元棕碎每桶餐厅蓄8000～虚～1200揭0坝元驰1500万业元奥——软2000万抢元鲁富每叙餐厅祸12000诊～～150崇00紫元谊2000万申元以上系家穷颠每误餐厅备15000草～～180甲00坡元免以上零找金欲定额范围供剃参考，市场白可根据具体午情况给予相院应调整。旧个别餐厅因流商圈情况会喊有些调整，霞由营运经理第批准。巷族（5打）搬零找金的管穗理摄：崭餐厅出纳每凤天与收银员德交接收银机泽底钱，并签浇署正式的签支收交接单（饲营运规定的宗单据），由债收银员交收洞当天的营业便收入款时连萄同零找金一庙并退还出纳装，出纳将签诸收交接单退叉还收银员；苍餐厅每周至听少与银行兑昼换冷壹渣次的零钞，狼兑换零钞的趟总额及面值鸟明细应提前驳一天通知银怜行，以便能做保证供应。渠兑换的方式化有：更实行银行上骂门收款的，浑零钞应当面厘交接；贫需餐厅人员故到银行进行萝兑换的，应遣由餐厅管理纲组、行政出聚纳(或垒资深计时工宣)2人以上蒙同行，穿便卵装到银行换钉零钞，如路乘程较远的，凉可来回程乘遍坐出租车。泽遇五一、十绞一、春节长那假期，为确做保银行能正磁常供应零钞毕，须事先与抵银行沟通，转统计餐厅在出接假日所需趟的零钞总额此，以便银行支能提前准备萝。塘（6醋）肥零找金临时间增拨撒：臣A.餐淹厅零找金因鸦“肌五一苍”交、授“校十一牧”答、乒“团春节井”畅长假期等营叛运需求而需迎临时增加较的，可由营某运部统筹所崭有餐厅需增办加的零找金痰，注明每家偏餐厅所需增虚加的零找金摧及归还的日百期，经营运孤经理及财务奖经理批准后叹，由财务部志统一通知餐幕厅在指定日韵期直接在营往业收入款中察拨补。餐厅去应按规定的裂日期归还增府拨的零找金摇，归还时单冰独填列解款锯单，解款单趁注明为栋“挎退回增补零拥找金赶”诊存入银行语。叨（亭7）并零找金的盘财点烧：剂零找金应存祝放于餐厅的晕保险柜中，碌由餐厅出纳肤保管、管理沸组复核，每组天交接班时帮要进行清点局并登记签收办。抄每月的最后胞一天填报盘敲点表上交财首务，盘点表锁上应有出纳呆、当班管理夏组及餐厅经蝶理签字确认拾，具体的格箭式请参见文阳件松“单零用金症”选的工作表叶“抖盘点表暑”乏，如实际盘织存额与应有督零找金不符获，应说明差真异原因，并绍报营运经理计追踪。庸九、辱闽潮弊市场餐劵管块理制度:趟餐券的销售搜：鸟客户需购买漠餐券，必须录到餐厅办理顾，即由餐厅玻直接销售餐稼券给客户，柳餐厅直接收蚊取款项。公副司财务部将愚不再直接对毁外销售餐券栗和收取款项掌。财务部遇圾到客户直接沃申请时，应气及时转告营搭运秘书。唇各餐厅领用忌餐券需填写久《请购单》璃，报区域经赛理批准后到某营运秘书处李领取。欲餐厅请购的百餐券如没有带完全销售完队，请退给营相运秘书，本狱地餐厅请在料最近一周的图周二退还，石外地餐厅请侵在第二周内逆退还。酱营运秘书应兄加强对库存怠在营运部的版餐券管理，炊办好餐券的找领入、发出孕的登记工作晒。国营运秘书于艇每月10日拉将区域经理敞批准的《请蔽购单》送交复财务部，每素月15日到转财务部领取剖餐券。将营运秘书月宏底应盘点库顿存餐券，并梯于次月的1盗日及时将盘逮点结果和《水餐券库存表粪》报送财务汽部。芽餐券销售的姿折扣优惠：轧顾客如要求尊购买盒装蛋毁挞餐券及全椒家餐餐券将禽不享受打折零优惠，本规陆定的相关打独折仅指当顾放客购买单项吐产品券可享污受的优惠。捆餐券销售金优额在山1000箱元（含）到时10000家元之间最高纠折扣率为猴5%受。视消费金额或想餐券销售金额额在册10000候元（含）以裁上最高折扣主率为黄10%拍。午超出以上范蒜围的由辽MM值批准。叛折扣部分只端能以餐券支宫付，由各餐额厅填写《请父款单》，并许附银行解款忆单的复印件聪事先报区域顺经理批准后晚到营运秘书勤处领取。饿如有特殊情故况出现顾客东购买餐券量疾累积以获得坛餐券折扣的挖，应在本月技内结帐。撞公司内部公昌关餐券和节闷日餐券等：败节假日发放靠的公关餐券漠由公共事务巡部统一填写腥《请款单》途，报相关审斤批权限人批段准后到财务群部领取。障平时各部门良需用公关餐仰券，由各部泳门填写《请毅款单》，报垄相关审批权抓限人批准后悠到财务部领含取。茂按公司规定简奖励员工餐旬券时，由该给部门按月汇捡总填写《请祸款单》，按葱公司批准权恩限批准后到召财务部领取筝。自遇重大节假拥日如需给员荣工发放节日抚餐券，由人醋事部统一填付写《请款单信》，附应发童放员工清单缴报市场经理德批准后到财厨务部领取。团餐券的回收藏：助餐厅收到顾皆客的餐券后脚，应撕角并任加盖境“芳作废里”主章，且在现警金管理袋上锅注明并随现袍金管理袋一冰起交回财务勺部。击2)背财务部应定粒期核对各餐场厅餐券的回奔收情况。遥3灶)各餐厅应闸在现金日报危表中分别统捞计回收餐券抽中的售卖和袋赠送餐券的私数量符和金额。清对于回收到劈的加盟餐厅累餐券也应分奸别统计其数之量和金额。兵对于目前仍鸣在使用的所每有旧餐券（赌即券面未注盟明闪“剖肯德基礼券丙”盏或提“禾肯德基餐券哭”烈字样）视同毅为公关餐券粪处理。蛮餐券的报废渐：袜因各种原因挤需报废餐券兵，请将该部鞠分餐券退回览财务部。红财务部应将尤需报废的餐芦券登记清楚谣，由负责餐状券保管工作榜的员工和财命务散经理共同签愤名确认后统挨一销毁。缴餐厅公关餐安券管理系公关餐券的症领用：柱目的：餐厅炮为处理顾客不投诉和突发柴事件时使用君，每家餐厅牵可保持香辣绣鸡腿堡、劲粉脆鸡腿堡、顺中薯条、吮袭指原味鸡、消香辣鸡翅公阀关餐券各5惊张。魂新开餐厅，啦由营运秘书馋按每家餐厅敢的标准限额胁统一填写《血请购单》，社并报营运经铲理批准后从斜财务部领取猪单项产品券汤分发给餐厅狠。芬公关餐券的快管理:删餐券放入保秧险柜，视同剥现金每次交石接班时需盘治点。堡餐厅餐券使陈用权归属餐警厅经理，管澡理责任归属衔出纳。次餐厅经理不恰在场状况下奶，值班经理螺需使用餐券蛙需取得颈餐厅经理同弟意。蹲任何人使用舅餐券需在哄“掘公关餐券派贵送记录表蚂”层详细说明赠仇送的对象、苗原因，并由焦餐厅经理、胀值班经理和具出纳签字。封每月餐厅填誓写本月公关锯餐券请购单庭（以补足定胃量公关餐券锅）并附上上密月公关餐券壁派送记录表爱及意外事件饰报告给营运近部，由营运视秘书统一汇麦总后从财务嫂部申请后发趣放给各餐厅梯。粉节假日餐厅抓如需要公关冻餐券，则由冰营运部汇总便给公关事务醉部。钳每次节日领蠢用的公关餐甩券另做餐券听管理表，并格在领到餐券灰一周内赠送讲给相关人员搂，并填写餐季券管理表返粮回到营运部是，由营运部面统一交给财虎务部。舍区经理财务险稽核中增加玻餐券管理稽鉴核内容。偶7.餐券操得作具体方法惹氧我们目前市社场有两种形许式的餐券，差一种是仆公关餐券朋；一种是伏销售餐券筑。为了餐厅事更好的识别莫公关餐券和晃销售餐券，孙做如下解释嘉：倘韵阀公关餐券庸包含：所有受标有顾肯德基礼券丹字样的券。系疯命销售餐券勇包含：标有合肯德基餐券隔字样的产品珍券。闸1．员工具亏体操作方法仆：按产品键胡B．按TO孕TAL键革C．按餐券妨或礼券回收勇键再D．按AT愁MTEN惊D键技E．撕角以号表示作废震F．打印纸饲带，把纸带秤与兑换券合帆订后放入抽肢屉盈2.管理人抖员操作方法罚：到A.在明映细设定中已饥经清楚地将就公关餐券和勤销售餐券分堡开，大家按方照以上概念状进行区分。镇附：餐劵专天用章印鉴样驶本北以上是销售圾及公关用的仁“垄餐劵专用章键”证的样本勾十、餐厅发窗票管理规范裤晃发票使用要省求：堆发票必须填城写付款单位唉，不可开空促头发票。斯发票上须具求备开票人签沃名，并有填村写日期。偶发票联填写词齐全，并连煎号使用，不唤可跳号。拿发票金额不每可多开，作桂废发票必须撞与存根装订琴。确金额填写是肌否正确（小禁写前￥字，坦尾数如0，包不可用X号曾）栋。差俘餐厅经理应疲指定专人管顿理发票（建走议为出纳）储，专人开觉据发票（建仔议为真前台IC伙）并设置发壤票登记簿，玉以便对发票话的领取、使烫用、缴销进发行序号记录汤，碗防止发票丢早失。发票登房记簿由行政拒出纳或餐厅姻出纳保管。绍任何单位和影个人不得转惊借、转让、终代开发票；辽未经税务机抹关批准，不钩得拆本使用永发票；不得仁扩大发票的抬使用范围。驻发票保管的准税务要求：革发票的购买眠、保管应由僚专人负责（奸建议为行政乖出纳，如有勺的餐厅没有娘行政出纳可雄以由餐厅出替纳负责）并葱存放于固定遭地点（最好墙是保险柜，药如果一次出性购买较多慌，保险柜无塑法存放，建修议存放在经撤理室单独上女锁的抽屉中查，钥匙由出似纳保管）。紫不得丢失或必擅自毁损。挺已经开具(宾含缴销)的鞠发票存根联畜及发票登记栗薄，应当保响存5年；其寒管理视同未季开具发票的饱管理,也取需专人(建绸议出纳)登祝记,并存厚放于RGM选指定的独立查上锁的固定液地点.保庄存期满，报讽经税务局查具验后可以销涉毁。康发票使用的宇定期报表：蓬各地税务局垃会要求发票访使用人定期禁（一般为1弯个月）向税瓣务局报送不小同格式的发减票使用情况磨，各餐厅应伞在规定的时戚间内按照规岗定的格式报育送。镇违反发票管践理法规的行伐为包括：话未按照规定鸡印制发票或贯者生产发票航防伪专用品轿的；轧未按照规定夏领购发票的星；恋未按照规定聚开具发票的萄；弯未按照规定研取得发票的债；款未按照规定雨保管发票的胖；葬未按照规定坦接受税务机纪关检查的；连对以上所列起行为之一的缘单位和个人寨，由税务机晌关责令限期谨改正，没收胡非法所得，盒可以并处1月万元以下罚慢款。有前款台所述两种或道两种以上行自为的，可以疮分别处罚。扭餐厅在接到渣当地税务稽仔查通知或被尸要求接受税醒务审查时的直行动：艰餐厅在接到城当地税务稽丰查通知或被富要求接受税炮务审查时应刷在1天内电度话或EMA傲IL给财务绣部主管，并刻将稽查通知漠书财务呢部。由财务他部与当地税什务机关取得誉联系后再另莲行通知。委十一、遗失牧发票及发票担类型审核政最策陶披此政策仅为染遗失供应商问/服务商发护票的处理规从范,对于椅遗失KFC餐自有发票请仪参考第二部伞之<餐厅发灰票管理办法惕>流程图：甩供发票提供部门发票提供部门遗失发票遗失发票要求供应商重开发票把发票原件附在请款单后责任在供应商盒梳刘粱遗昼勺泥庆胀是病凶烦仆祸率扩笔阶要求供应商重开发票把发票原件附在请款单后责任在供应商复冰填挨式聪麻挺哄砖妖猾番混休惧字序在供应商不能重开发票时，提供发票复印件并加盖发票章绞摔椒保睁假幸统否计在供应商不能重开发票时，提供发票复印件并加盖发票章财务部财务部遗失发票额大于50000元祸臭静聪狸畅冷届复搂遗失发票额大于50000元佛帐妹阵明陡是忙冰候争锦是付款前申报RSC财务及税务部垒赚抄密昂铸架贝鞋缩堤粗废在老桌嘴象付款前申报RSC财务及税务部审核发票类型肿春再翠扑执吵喝否审核发票类型每年12月5日汇总法发票遗失清单申报RSC财务及税务部财务及税务部越胞纲贴根此每年12月5日汇总法发票遗失清单申报RSC财务及税务部财务及税务部退回发票提供部门符合要求陡促杨掉否某退回发票提供部门符合要求划膏稍搏合进行相关付款和帐务处理使示是进行相关付款和帐务处理要求相关供应商提供符合要求的发票要求相关供应商提供符合要求的发票丈2．鉴于航各地市场在病日常营运过终程中出现的柜发票遗失问做题,特制普定本政策：驱（义1）员工应侍当遵循公司臂相关流程本久着职业的谨秃慎小心处理岔公司内部或目与供应商(吩业主)的发队票的传递和勒交接,避浇免出现差错附而导致遗失夏发票。遗失识发票属于违呀反《中华人既民共和国发帖票管理办法赌》中的有关笑条例的行为矩,同时会但引发控制上液的纰漏,控影响公司正殃常的付款流屯程和增加不宾必要的发票师补救程序；制若发生供应妙商(业主)蓬签发的发票增遗失的情况跃,请遵照堡以下措施执浇行：赌A发票治遗失的责任歼在卡供应商(业集主)：应当翅要求供应商赶(业主)重巾开发票，辰所有由此而绣产生的额外宏税负由供应寄商(业主)诱承担。应确攻保百胜不会诚由此发生损宁失；锹B货发票遗失耽的责任在本添公司：甩各地市场的跌财务部应要蝴求供应商（樱业主）根据凑交易金额重青新开票，昨但本公司不王负担由此产法生的额外税睡负；嘱若无法取得努重开发票,尘各地市场现的财务部应催要求供应商贱（业主）提膀供（至少赛a项，鼓著励a/b怜项都取得）姥原发票的存闹根联复印件挎，并加盖供串应商（业主比）发票专用卷章；科供应商主管所税务局的证哪明：证明该秆发票为开给艘本公司的合门法凭据，且刑已按规定交世纳相关税项漂；偶若符合以上或要求之一，王财务部可以村将该发票复粒印件作为合府法凭证入帐聋。倒但是，弟如供应商不璃能提供其主哲管税务局的怎证明惠，而本公司奏当地主管税绕务局在实施纪税务检查或反审计过程中再，认为该发棉票存根复印愉件不能作为锦入帐的合法掌凭证，财务绪部需在该年平度的企业所获得税年度汇传算清缴中作寒相应的调整施；同时,无诚论发票遗失狂的责任在供晃应商还是公钢司,均需姜要由责任部宿门提供团<丢失发票路事故报告>滔,乔取得批准摧后,方可入持帐;预C发票遗俘失的责任在判百胜且发票松金额大于5逐0,000排元：袍需于付款前筋报备穿RSC涂市场财务部鹊和税务部，扑并在每月犯M凯onthl送yrep顾ort(表月报)中汇悲总报备.查D发票遗芹失事件备查尝表：丑所有遗失发封票联以加盖缝供应商（业通主）发票专助用章的发票葵（存根）或虚记账联轨复印件作入撑帐凭证的,搭须准备发体票遗失事件园备查表,素包士括遗失发票央类型,发损票号码,发诉票金额,街邮发票时间,寒跌有关供应商瞧(业主)名萌称、遗失原境因、责任日人/部门、颜处理结论崖等内容。详规见文件梢“出log.x葵ls浴”错；漫E．备查表喘统计及上交任时间：盘每年12月沾5日请将上飞一年度(1谷2/1-1尼1/30)陶发票遗失秧事件明细内结容汇报给市软场财务副总甲监,汇总呼后于每年1链2月10日危提交财务总怒监审核；提F如扩发生本公司身自购或自印纱发票遗失的手情况,应病及时书面报魄告主管税务别局，主管税大务局要求在典报刊、电视船等传播媒体膀上公告、申秘明的该发票贺作废的，请血予以遵循。尸如遇主管税庙务机关罚款高，罚款损失腾应记入发票报遗失责任人朋所在的部门他的管理费用庭；赤3．发票类裳型审核指导斜：邻各地湖市场财务经乌理对业务不筝能确定其适乒用发票类型疤的，除与当侧地税务局沟掀通外，还应督积极咨询游RSC斥税务部，具瓶体情况具体教解决。四发票一般包抗括：票头、该字轨号码、露联次及用途居、客户名称毙、商（产）筒品名称或经统营项目、计理量单位、数倒量、单价、紫金额、经手坝人、单位发殊票章、开票炼日期等；1股993年1选月1日全国维实行统一发予票后，发票言联必须套印晨“坚发票监制章海”恳，其水形状为椭圆咳形，规格长唇轴为3厘米喜，短轴为2雕厘米，边宽疯0.1厘米对，内环加一盘细线，上环搭刻制睛“刮全国统一发甩票监制章她”宇字样，下环戏刻制买“娇税务局监制疑”掠字样，中间择刻制监制税嗽务机关所在惧地省（市、横区）、市（娘县）的全称陈或简称，字案样为正楷，势印色为大红京色，套印在柱发票联票头外中央。只有辨符合以上标胳准及适用类问型的发票或肃只适用于行铅政事业收费妈的由财政局航监制的行政岂事业收据才渔能被接受作串为合法凭证千入帐，其他宣的非正式的突收据不能不行接受。教RSC铸税务部针对况下面主要的盗几类业务给苗予适用发票必类型的指导伶：租赁业务：娘对于租赁业呜务一些城市甜会有专门为轻租赁类型的央发票；对于活没有专门发等票的城市，桶可以接受发持票内容注明师为租金的库普通或服务花业指发票，但非珍经营收入类汉型的发票不餐能作为租赁浸发票入帐；斯蚕伪水电费业务影：颤原则上要提常供增值税类控型的（包括炭普通销售）拉发票，但对缩于只交纳营毙业税的经营凝者，其开具蚕的服务业或巷其他业务收笋入的发票可哪被接受杀；名情维修费业务勉：亲维修费金额登在人民币2窝000元以脑上的，装修昂的维修费应茧要求提供劳贱务的供应商疤在劳务发生泊地的主管税盘务机关开具骄服务业发票这；设备维修规若注明零配哥件更换的可丝以接受不在大劳务发生地垂国税开具的归普通发票，耍如维修费在议人民币20蜓00元以下册可以接受不壁在劳务发生榴地开具的发咐票林地税税控机脑专用发票：勺十二．题餐厅财务报牌表快速索引捏餐厅报送财永务部资料蝇（资料名称鼠蒜换联慌系人/邮箱织竟时限意）叠彻粮1、逐餐厅月末存浆货闭盘点表愧部营核FZH当,FIN种Repor今t币每月1解日10点队2、凡餐厅泡水新电计砖提客表坟撤君F银ZH,F贼INRep砌ort澡每踢月1日10消点灯3、屑现金管熄理僚袋肌及纸银巩行解款单渗钟叶雅玲薪书隆纤每周一有4、跑餐厅月清条圾报表晓删犯F淹ZH,D次ailyS拢ales刷每跨月1日10俱点券5、启现金盘点表画（李PH餐厅）点域张湿伟锋散野每月1耕0日旧6、德库存餐券管之理扎表兽（圆PH餐厅）途拉戴应丽然睬盒每月诵28日史7、待银行对帐单常岩死帮张必伟、林道本赌萌每月码1日僻8、士税务报表及呢税单灭逝阴悉雷剑荣叨版症每月5无日岸9、项废油形收堵购单阶赤已铅柯真明霞懒零赏每月1惯0日欠10、凉每季末固定胀资产盘点表偿帝戴应戴丽多者企每季2日枣笛餐厅月末存串货盘点表传送时间：诉次月1日1董0点前传送频率：每月一次传送方式：盼E-MAI岁L联系人：温FZH,栽FINRe肤port传送内容：捞月末餐厅存音货盘点数据注意事项：锁1、选择正扒确的餐厅名切称弟2、核对实蛾际盘点数、萍调入、调出项数据自3、注意填杏写销售金额商4、检查成捧本比率是否论有负数，或银者过高或低园返回帮目闻录亿餐厅水电计臂提表传送时间：绒次月1日1酱0点前传送频率：每月一次传送方式：俘E-MAI越L联系人：嘉FZH,滚FINRe搞port传送内容：香餐厅水电计怀提表注意事项：枝1、选择正赏确的餐厅名木称境2、核对月南初，月未的樱餐厅读表数贿，不能乘以蛛倍率。标3、检查本据月月初读数露与上月月未撤读数是否相播同。筹返回目录握现金管理袋仆及银行解款宾单传送时间：每周一寄出传送频率：每周一次传送方式：邮寄联系人：叶雅玲传送内容：丰上周的现金芬管理袋及银甜行解款回单注意事项：盖1、现金壤管理袋中可毅以夹带银行雅解款单和每档月的月清报妨条尿，哄但娘不得夹寄其狠他单据和物裙品宜。轨返回目录者臂红衬苗燃盐协餐厅月清条置报表传送时间：陷每月1日1型0点前传送频率：每月一次传送方式：镜E-MAI杠L联系人：达FZH,蒙Daily迅Sales传送内容：彻餐厅每月月换清条数据注意事项：裹没选1、按月清的条中的数据与