新流动资金测算表(带公式)

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,流动资金需求量测算表,,,,,,,,,,

借款人：宿州衣尔雅无纺布有限公司2013年5月8日单位：万元次天,,,,,,,,,,,

序号,会计报表指标数,,,,测算公式,,测算结果,,,,

1,上年度销售收入：,3257,上年度平均应收账款余额,978,应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额,,3.33,,,,

2,上年度销售收入：,3257,上年度平均预收账款余额,68,预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额,,47.90,,,,

3,上年度销售成本：,2131,上年度平均存货余额,434,存货周转次数＝销售成本/平均存货余额,,4.91,,,,

4,上年度销售成本：,2131,上年度平均预付账款余额,358,预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额,,5.95,,,,

5,上年度销售成本：,2131,上年度平均应付账款余额,102,应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额,,20.89,,,,

6,上年度存货周转天数,73.32,上年度应收账款周转天数,108.10,周转天数=360/周转次数,,,,,,

7,上年度预付账款周转天数,60.48,上年度预收账款周转天数,7.52,周转天数=360/周转次数,,,,,,

8,上年度应付账款周转天数,17.23,,,周转天数=360/周转次数,,,,,,

9,营运资金周转次数,营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数),,,,,1.66,,,,

10,上年度销售利润率,10.12%,,,预计销售收入增长率,,10%,,,,10000

11,营运资金量,营运资金量＝上年度销售收入×(1－上年度销售利润率)×(1＋预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数,,,,,1942.35,,,,0.666666667

12,借款人自有资金,300,现有流动资金贷款,600,其他渠道提供的营运资金,0,900,,,,

13,新增流动资金贷款额度,新增流动资金贷款额度=营运资金量－借款人自有资金－现有流动资金贷款－其他渠道提供的营运资金,,,,,1042.35,,,,

,,,,,,,,,,4396.95

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