业务招待费管理细则

业务款待费管理细那么制定公司业务款待费管理细那么，旨在加强并标准公司的业务款待费支出管理,以“厉行节约,合理开支,严格限制,超标自负”为原那么。下面是公司业务款待费管理细那么，欢送参阅。公司业务款待费管理规定为进一步加强公司业务款待费管理，限制业务款待费超支，制止铺张奢侈，实现降本增效，特制定本规定。一、业务款待费运用原那么和范围1、业务款待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参加可不参加接待人员，不参加”，“可发生可不发生费用，不发生”，“看法热忱，费用从简”的原那么。1.1要表达：该款待的要热忱款待，充分表达对来宾的礼节。1.2要做到：热忱有礼貌，大方不俗套，风光 不奢侈。1.3通过谨慎搞好业务款待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。2、业务款待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需款待的客人。业务费：是指因业务须要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务须要赠送的烟、酒、茶等。款待费：是指因工作关系款待有关人员就餐费、消遣费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂款待时发生的就餐费;因款待领用的酒水、饮料及香烟等。3.业务款待费的报销遵照财务相关规定执行。业务费：一律由董事长、总经理限制，其他部门和个人一律不得支配业务费。款待费：对于款待，副总经理审批单次预算1000元(含酒水，下同)以内限额的款待费，总经理审批单次2000元以内限额的款待费，单次2000元以上标准报董事长同意后执行。4.用于业务款待发生的交通费、住宿费用，遵照公司《差旅费报销规定》执行。二、就餐费运用规定和标准1.食堂款待：1.1在食堂款待客人就餐，或支配客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事务员工加班误餐公司支配工作餐等，实行《公司内部款待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后支配。1.2一般性业务款待原那么上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情支配在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室依据实际状况确定款待标准。在公司食堂款待客人时原那么上不允许上烟，款待用酒水价格要限制在40元/瓶以内，公司陪伴人员不应超过2人。1.3外来来宾到公司联系业务须要款待的，第一天遵照职工就餐标准免费就餐，其次天需接着就餐的，餐费自付。总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室支配就餐，依据状况可以支配吃款待饭或职工餐。总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天起先按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。1.5因突发事务，公司支配员工加班误餐，可在员工食堂支配工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。2.外部款待：2.1确需在外部款待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性款待，由综合部统一支配就餐地点，公司分管领导依据客人状况具体确定款待标准，原那么上不允许消费款待烟与高档酒。2.2确需在外部款待的每位就餐者用餐标准在50元以上的款待饭，要经公司总经理或分管款待费审批的领导同意方可支配。3.严格限制馈赠礼品，对特殊状况确需馈赠礼品,必需由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批前方可购置。4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格限制宴请规模及款待次数，削减陪客人数(原那么上每桌陪客不超过3人)，接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般状况下陪伴客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。5.对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，依据状况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元(在同一家酒店就餐定额内可联桌报销);因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经支配接待的领导同意，可实报实销。三、住宿费运用原那么与接待审批标准1、外来客人到公司联系工作，原那么上由公司综合部办公室在公司内部支配住宿;如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一支配在外住宿(执行以下相应住宿标准)并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关效劳工作四、业务款待费报销审批程序1.业务款待费报销：报销人持有款待支出开具的有效发票(须附饭菜、酒水消费清单)，附有《公司业务款待费报销审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。款待烟一律不予报销。2.公司内部食堂款待费报销：由食堂管理员遵照款待费报销程序，附有《公司内部款待就餐审批单》，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。3.外出款待报销程序填写《公司业务款待费报销审批单》，按公司《财务报销审批程序》执行。3.1公司领导及各部门款待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地款待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部遵照程序办理报销。3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原那么上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。五、业务款待费的运用管理与监视1.公司综合部办公室是业务款待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务款待费运用审批的责任领导，审计部或企管部是业务款待费的监视监察责任机构。要定期或不定期对公司业务款待费运用状况进展审计监察，各级责任者要遵照公司规定做好业务款待费的运用、审核和监视。2.由公司综合部办公室依据不同接待档次、地方风味特色等状况，选择确定款待定点单位，并与定点饭店签订打折实惠协议。协议签订后，可预存局部款待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊状况不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字(说明缘由和主要参加人员)，接待人应刚好通知综合办结账。3、在各指定饭店的预付