医院收支预算执行情况资料

更多精品文档学习-----好资料*****医医院2011年财务收支预算执行情况分析报告二0一一年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财2011年财务预算执行情况如下。一、收入2011年初计划收入****万元，实际完成****万元，其中：财政补助收入完成***万元、医疗收入完成***万元、药品收入完成***万元、其他收入完成***万元。业务总收入超出预算***%。超额完成年初预算，这也是全体职工共同努支支出具体情况如下表目一、业务总收入财政补助收入收入药品收入其他收入2011年初预算2011业务收入**预算完成情况%*****2011年初计划支出****万元，年末实际总支出****万元，其中：人员学习好资料经费支出****万元、商品和服务支出***万元、对个人和家庭补助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下，支出超出预算***%，支出增长幅度过大。其主要原因为：1、由于人员的增加及工资标准的提高，2011年人员支出****万元，比年初预算增加***%。2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗服务区域扩大，中央空调使用3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面，2011年租赁了我院对面的沿街房，租期10年，支出租赁费***万元。4、2011年药品收入比年初预算增加****%，药品费增长了***%增幅较高，2011年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。5、在医疗收入增长***%的情况下，卫生材料超出预算****%，与医疗收入增长幅度相比，增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长学习-----好资料幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用，也是科室材料增长的原更多精品文档6、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算****%，2011年支付新农合扶持资金****万元、强基工程***万元，除去帮扶资金支出，其他费用实际比预算超出****%，与业务收入增幅相比，基本保持平衡具体情况如下表：项项目业务总支出一、工资福利支出基本工资津贴补助社会保障缴费其他工资福利支出二、商品和服务支出办公费水费费取暖费物业管理费交通费差旅费维修(护)费设备、房屋维修费提取修购基金租赁费会议、培训费招待费专用材料费卫生材料费药品费其他材料费2011年初预算*************************2011年支出*************************完成情况*************************更多精品文档学习-----好资料劳务费工会经费福利费其他商品和服务支出三、对个人和家庭的补助支出住房公积金购房补贴其他对个人和家庭的补助***************************三、收支结余2011年初预计收支结余***万元，年末实际结余***万元，比年初预算低***万元。除去年初计划外支出(房屋租赁费及新农合帮扶资金共***万元)后，低于预算***%。与收入完成情况相比，结余偏低。从今年的预算执行情况来看，收支计划安排得相当紧张，尤其医院面临的各种不确定因素将会增多，资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出，创收任务更重，开支压力更大。根据以上情况提出如下建议：1.增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制更多精品文档更多精品文档学习好资料“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。3.逐步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型的因素，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不