F项目商务资金管理实施计划书第二

-10-50/50迟资金管理实慎施计划书目保录凉确定项目资笛金策划节点佛二、预计项双目计划完成区产值帐三、项目第堡1-n期预匀计成本和资暴金支付计划始四、汇总项科目资金支付丝计划催五、预测项胸目现金流量谎六、项目资符金风险分析冒及应对措施失1殖、《项目资棕金风险策划闹一览表》招2固、资金缺口某或提高现金顾流应对措施聋七、确定项伟目现金流量炸目标才资金管理实蝇施计划书审尸批表舌工程名称填报审时间搁编制人：评申报负责人梅：凯会签人内重点审阅内诉容给会签意见法签名及日期女分公司职能诱部门主管意纹见剑项管部经理全□同意；劳□有，详见志页面标注；年□有，详见斧附页说明。写商务部经理遗□同意；五□有，详见庭页面标注；辜□有，详见奴附页说明。韵科技部经理葛□同意；愁□有，详见工页面标注；犁□有，详见乘附页说明。稻安全部经理待□同意；纹□有，详见帝页面标注；偷□有，详见惕附页说明。衡物资部经理饲□同意；锅□有，详见肺页面标注；萄□有，详见境附页说明。舰分判公司审批意蜜见嘴总工程师钩□同意；蛾□有，详见现页面标注；翁□有，详见萄附页说明。号总经济师顿□同意；座□有，详见查页面标注；宽□有，详见就附页说明。模生产副总郑□同意；启□有，详见索页面标注；槽□有，详见肉附页说明。扛资金管理实毛施计划书审笼批表（续）萄序号仅修改意见或肾建议贷签名那1诚2律3财4糟5超6尾7傻8痛9卷10编一、确定项修目资金策划何节点探中国建筑第怀四工程局有嗽限公司俩项目管理表危格另项目资金支需付计划节点口表遣表格编号能CSCEC示4-CAM碧-001锹工作内容双时间（开工办——竣工）翻节点蛙桩基础节点绪±0主体节怨点腐主体封顶节兽点坚竣工完成节逗点证结算完成节贵点滤无侄无持无效无责节点说明盐旋挖桩基础补施工完毕孟±0施工完鹅毕话主体封顶，钢验收完成词竣工验收完品毕铁结算完成吓无车无贼无畏无溉说明：1、馒此表中的节指点即为下述傍各表中的“亮策划节点”龄；雨况2、节点岸说明栏主要损表述节点划碗分的依据。惑二、熔预计项目计蛾划完成产值托找皮梨单位：万元斥挑中国建筑第科四工程局有疯限公司终项目管理表匠格额项目计划完耀成产值收入军统计表雁表格编号临CSCEC叫4-CAM芒-002桃工作内容指时间（开工秃——竣工）壤策划节点雁合计恋桩基础节点按±0主体节哗点秘主体封顶节绝点碰竣工完成节科点捆结算完成节侮点旅...急...鬼...殿...笑施工产值披65736崇00穴22098奴000欺44196爪000鲜15049浅000旅32074男00盆91124妻000拴施工收入踩65736盒00仿22098誉000张44196贝000狠15049惩000伏32074屋00帝91124慕000漏现金流入瓣65736海00垦22098睬000鸦44196咳000贸15049辞000师32074侨00回91124盼000兔说明：葱1孕.“施工产茂值”是指项幅目根据施工肾进度计划和跌总包合同计竟量计价原则章计算的当期剥完成的施工农产值。剑朴2、“施仔工收入”是马指根据同期棋“施工产值页”和总包合交同约定的工妙程款收款比达例计算的当缝期应该收取舞的工程款（士不同于工程摧应收款）金达额。该金额归与本表中“番现金流入”答项数值相同吧,但常规情熟况下现金流惠入时间会延框后，所以“隆施工收入”休和“现金流奔入”虽为相遵同数值，但愁时间节点却愁不一定相同碗，即反映在衡表中的位置脆期间不一定勉对应。斜浇3.“策鞠划节点”是罚根据总包合搜同中付款时签间，结合项造目成本费用贩支出时间确忆定的资金收揪支节点，即深为“项目资违金策划节点滩表”中的节世点时间，可滚以是月度、移季度，并综博合施工形象颠节点、学生量开学、春节寇等确定。葛四、汇总项约目资金支付寻计划单位：万元杨中国建筑第眼四工程局有乳限公司抗项目管理表闹格让项目资金支坝付计划汇总铸表丹表格编号谊CSCEC窃4-CAM尖-004咽工作内容如时间（开工虹——竣工）另策划节点汁合计份桩基础节点防±0主体节兆点穴主体封顶节桃点泳竣工完成节托点袭结算完成节引点件...罩...徐...豪...答资金支付金软额么35200细00申21960高091.2锋43920珍183.2爽14747味558.4责8微26025怪10.32茫86750独343.2功资金累计金羽额谷35200上00注25480践091.2蹄69400找274.4初84147顽832.8删8蹄86750冬343.2染86750兼343.2攀说明：鞭1曾.本表根据别“项目第1友-n期预计别成本及资金增支付计划表兰”中各节点悼的“预计成职本”、“预屑计支付金额选”和“预计哨支付时间”残汇总形成。秃3雀.资金累计更金额等于本个期预计支付颗金额与上期包累计金额之哈和。析五、预测项阅目现金流量剪凉旱醒梦麦像池磨低侮睬滤森套胶乒浆尺尿膨稿单位：亡万元摩中国建筑第信四工程局有锣限公司字项目管理表越格溉项目现金流系量预测表刻表格编号若CSCEC南4-CAM川-005荐工作内容偷策划节点驼合计省桩基础节点寄±0主体节徐点逢主体封顶节新点扇竣工完成节谨点万结算完成节尝点斜...的...识...瞧...朵...翁现金流入贿65736字00版22098该000坛44196抛000庄15049司000许32074存00屠91124果000采现金流出衬35200腹00筑21960兆091.2谎43920何183.2熊14747桥558.4衬8氧26025归10.32卡86750族343.2关当期现金流补量扩30536休00完13790谈8.8援27581读6.8编30144惩1.52北60488嘉9.68护43736俗56.8倘累计现金流拼量(+/-呼)亩30536堂00冶31915吃08.8逗34673恶25.6艳37687姻67.12材43736牛56.8斤43736祸56.8筒说明：絮1识.现金流入涛栏根据“丝项目计划完裙成产值收入战统计表”还计算的各“猎策划节点”暑预计现金流刑入金额汇总咳形成。租2.现金流丢出栏根据“狼项目资金支塘付计划汇总嘱表”中各“租策划节点”折的“资金支伞付金额”填皇写。任厘3避.当期现金画流量金额等拼于伏“策划节点窗”灰现金流入金阀额减去现金就流出金额。鸭艘4盒.累计现金敏流量等于本揭期现金流量敲金额与上期帖累计现金流圈量金额之和葵。吃六、项目资屿金风险分析伙及应对措施搁1、《项延目资金风险制策划一览表奴》劣中国建筑第准四工程局有税限公司首项目管理表困格马项目资金风管险策划一览榨表勺表格编号白CSCEC示4-CAM闻-006秤序号振风险项目名术称何风险分析竟应对措施绩责任人浇1势±0节点资死金容易出现尺缺口批因衣±0节点时缺正处于孔桩妹施工完毕后绍，地下室施妨工完毕时，昌因F5项目挠地下室各层冬板面标高不顶一致，退台埋较多，实物象工程量较少嘉，故与业主丑方收入和实逢际成本对比骄起来，我司啊只赚取部分桌管理费，稍犁微管理不当最，现场材料翅管控不严格苗，就会出现的负资金流救加强现场管辅控，严格控床制材料使用善，杜绝浪费社，积极收集叉相关资料，狮尽量多的从展业主方争取户效益回杨天武向坤锻张江刚嫌王震虽2观地上部分易到出现资金缺凶口延地上部分为邮钢筋砼结构俗，外形虽设愁计复杂，但妄主体结构及上气体等为简腹单的框架结巷构，从业主宜方多争取的苦项目较少圾加强现场施洗工管理，与幼业主方洽谈阵把笛F5钢结构崭，精装修等徐其他分包也劫交于我司施炕工，多创造初产值壶杨天武纤王震驱3叶微悄说明：本虑表是针对《涌项目现金流悉量预测表》看中各期预计塞出现的资金悲缺口，分析已找出资金风钟险内容，制帅定应对措施府。汤2、资金缺灰口或提高现俊金正流的应夫对措施：求要求数要有具体的挪分析过程，来制定的措施夹可行并计算闪出资金流量正的可能影响夺值。厘七鞭、比确定项目现酱金流量目标右星跨洗夺搂久厦跨形忧优凡头汁巾享倡朵烘番扯典旺单毫位：万元蚀中国建筑第岸四工程局有题限公司远项目管理表导格灌项目现金流劫量目标表密表格编号浑CSCEC悠4-CAM议-007烘工作内容潮策划节点书合计填桩基础节点室±0主体节轧点府主体封顶节滨点疤竣工完成节老点盈结算完成节雪点叠...摧...悦...松...访...链现金流入奸65736危00愁22098思000途44196至000扮15049项000锣32074兵00宁91124植000些现金流出政35200慎00骄21960密091.2欲43920叠183.2毙14747副558.4伏8蚂26025逢10.32娃86750虏343.2浩当期现金流便量茧30536分00遥13790摇8.8鞋27581锁6.8疮30144漆1.52替60488引9.68玻43