物资分公司管理办法汇编复习题

物资分公司管理办法汇编复习题

一、填空题：

1.物资分公司管理办法汇编（试行）适用于物资分公司

所有购销业务及管理部门

2.物资分公司以诚信服务为宗旨，以迅速反应、限时服

务为公司理念。

3.物资分公司以超市建设为中心,以业务流程再造为

基础，以信息化建设为手段。

4.物资分公司对内实施物资集生采购，对外开展物资

贸易及物流服务。

5.物资采购坚持“公开、公正、民主、集体决策”的原

则和“性价比最优”原则。

6.物资采购分别采取“招标、询价比价评审、单一来

源、定向、专家会审、授权”等多种采购方式。

7.物资采购管理实施“四集中”，即“集中采购、集史

储备、集中结算、集中配送"o

8.物资采购业务权限实行“四分开”，即计划、采败、

验收、结算环节分开。

9.物资超市实现向井口延伸,为使用单位和供应厂商搭

建公正、公五、公平的交易平台。

10.物资分公司各业务部门必须及时准确实现业务信息

传递和业务环节衔接。

11.物资分公司每年11月30日前向集团公司企管部提

出“内部市场需求年度计划申请”。

12.经管部下达月份采购资金计划，进行总量和明细

控制。

13.按集团公司有关规定对特储物资进行严格管控。

14.物资调拨使用《开滦物资分公司物资调拨单》调拨

库存物资。

15.物资调拨时仓库保管员付货后在调拨单上填写实际

付货数量和账面单价并签字。

16.《开滦物资分公司物资调拨单》以收货方实收数或

双方共同验收结果为准。

17.对开滦内部同一税号单位销售开具《开滦物资分公

司内销物资出库单》。

18.对开滦内部非同一税号单位销售开具《开滦物资分

公司外销物资出库单》。

19.物资分公司对煤业公司物资的销售价格按“网上价”

执行。

20.物资分公司对非煤业公司的物资销售执行集团公司

有关加价规定

21.物资分公司对社会的物资销售执行市场价,填写《开

滦物资分公司销售价格确定表》

22.物资销售去向应当分出煤业公司和非煤业公司,

23.物资销售品种应当分出材料和设备。

24.招标办向未中标单位下达《开滦物资分公司招标结

果通知书》

25.招标办执行招标结果，按要求签订合同一式五份，

原件资料由审计结算部归档。

26.专家会审采购，采购部将技术专家组成情况及拉大

商务资料情况填报《开滦物资分公司专家会审采购审批表》

报公司经理或主管经理签批。

27.专家会审采购，会审通过后参与会审人员全体签字,

评审单一式四份，经营管理部、采购部、计划部、审计结算

部各一份。

28.物资分公司评审，按评审结果填写《开滦物资分公

司询价比价评审采购决策评审单》，评审人员在评审单上签

字，评审单一式四份，经营管理部、采购部、计划部、审计

结算部各一份。

29.在履行合同时:发生变更、中止、注销的合同，记

录原因，过程文件交审计结算部，并将相关信息通知收货单

位。

30.合同履行出现争议的，采购部负责处理争议，按照

协议规定处理退货、换货、补货等业务。

31.合同履行出现法律纠纷时采购部负责提供相关资料

移交经营管理部处理。

32.到厂家自提物资，给配送中心下达《开滦物资分公

司到厂家提货表》，注明提货有关事项。

33.申请付款时，建立《开滦物资分公司应付账款明细

账》，按经营管理部下达的年度采购资金预算分解指标和月

份采购资金额，编制《开滦物资分公司采购资金需求计划表》

报经营管理部。

34.确定关联贸易，采购部按经营管理部下达的指标，

与贸易部结合编制年度、月份关联贸易计划报经营管理部。

35.确定关联贸易，采购部按经营管理部下达的指标，

与供货厂商确定关联贸易的额度,协助贸易部与供货厂商签

订相关协议。

36.推荐市场准入供应商，采购员对准备进入开滦内部

物资市场的供货厂商及其相关资质进行初审后,经部门负责

人签字推荐给经营管理部。

37.进口物资办理免税，据计划部下达的“进口物资采

购任务单”、相关政策、进口合同等向海关提出免税申请。

38.进出口部负责国际供应商管理，建立国际供应商档

案，实行国际供应商ABC管理，将结果定期报计划部、经营

管理部。

39.物资配送急需材料，配送中心填制《开滦物资分公

司急需物资配送计划表》实行加急配送。

40.物资分公司管理办法汇编（试行）自2007年区月1

日起施行。

41.采购决策必须遵循“货采源头”原则，以主机生产

厂（或品牌生产厂）采购为主，其他生产厂采购为辅，尽量

从主机生产厂采购；

42.采购渠道按照“先内部,后外部,先厂家,后商家”

的顺序。

43.物资采购在同质量、同价格、同结算方式的前提下，

首先在《开滦集团公司物资采购定点厂商及产品目录》中选

择厂商和内部注册定型产品。

44.询价评审采购决策评审负责人根据所提不同意见的

性质有一票否决权,但由“采购部门”评审的，需报经理或

主管经理审定。

45.重大物资采购或一次采购500万元以上,且不能

招标采购的物资，由经贸公司经理办公会评审

46.物资分公司经理办公会评审决策经理为评审负责

人，经理不在时主管经理为评审负责人。只有一名副经理及

以上人员时，要保证评审正常进行，确保评审的及时性。

47.物资分公司经理办公会评审，采购部门负责编制和

发出询价文件。

48.经理办公会评审，采购部门负责编制和发出询价文

件。审计结算部负责接收询价并对接收询价保密性负责。

49.由物资分公司经理办公会评审的，计划部需推荐3

家以上供应商，供应商由计划员推荐，主任或副主任审批。

50.由物资分公司经理办公会评审所推荐的供应厂商属

于非准入供应商时，必须山公司主管采购的经理签批。

51.物资分公司经理办公会评审，采购部门可增加一个

供应商，在一个工作日内填写《开滦物资分公司增加供应商

情况表》报计划部。

52.物资分公司经理办公会评审，采购部门增加供应商，

厂商不是准入供应商的,不允许增加；

53.物资分公司经理办公会评审，采购部门按要求组织

评审资料。不包括询价时间，应当在三个工作日内完成评审

工作。

54.采购员在一个工作n内向被询价厂商和报价接收部

门发出询价比价采购书面文件，对计划部推荐的厂商必须全

部询价。

55.采购员向被询价厂商和报价接收部门发出询价比价

采购书面文件，特殊情况征得报价客户同意的，可以是传真、

电子邮件，但必须由对方提供可追溯的地址。

56.经营萱理部在接到评审申请后一个工作日内组织评

审会议，对不能评审的情况进行记录。

57.专家会审决策应遵循“性价比最佳”原则。

58.专家会审决策一般优先考虑质量需求，避免购买

“无用功能”。

59.采购部组织会审按会审结果在不超过之个工作日内

签订合同。

60.采购部组织会审需要签订技术协议的，采购部通知

供应商，计划部通知客户。

61.单一来源采购评审时间，通常每年评审一次，在北

月份之前评出最终结果。

62.单一来源采购时，采购部门负责对单一来源供应商

的证据资料进行动态跟踪,发生变化及时报主管经理和经营

管理部、计划部。

63.年度、半年招标定标后，采购部可根据招标结果及

使用单位的实际需用情况，采取分批到货、分期付款的方式

与中标供应厂商签订购销合同。

64.所有采购决策表格设置的栏目必须完整填写,不得

漏项，没有内容的填写“无二

65.审计结算部负责物资分公司采购物资货款的统一结

算，对物资采购过程实施审核与监督。

66.审计结算部对物资机关（市区范围）报送的结算票

据应当在3个工作日内结算完毕；

67.审计结算部对供应部报送的票据应当在生个工作日

内结算完毕。

68.物资采购原则上不采取预付款的方式，特殊情况需

预付款的，合同签订单位要在合同中注明，同时审查对方的

信誉、资质。

69.预付款付出后，采购部门要及时组织货源、取得发

票和运单等原始凭证,按结算程序办理入账手续。

70.预付款付出后，预付款余额由采购部门负责在当月

清回。

71.物资储备实施一级储备,分区域存放。

72.物资储备以仓储配送中心为主、各供应部建立区域

仓库。

73.物资盘点实行永续盘存和定期盘存制。

74.物资调拨中发生误差时，收货仓库必须在一个工作

日内通知发货仓库保管员和计划部。

75.物资直达客户，物资分公司仓库办理中转业务手续

的，由销售部门负责提供客户“实物收据”与“到货验收通

知单”同时下达给保管员作为验收依据。

76.物资进库按不同类别、不同规格及不同的物理化学

性质和存放时间长短分别存放。

77.物资保管保养四号定位是：场号、区号、排号、位

号。

78.库存物资必须达到材质不混,名称规格不错、不串、

数量准确。

79.库存物资必须达到库容要整洁，库存物资包装整

齐，摆放美观。

80.库内物资有干湿度要求的要设有干湿球温度计,保

管员每天记录库内温湿度情况，随时采取防治措施，并做好

保养记录。

81.钢丝绳、钢绞线不得与酸"等腐蚀性物体混放。

82.钢丝绳、钢绞线存放应经常检查有无锈蚀情况，发

现锈蚀及时维护。每生年应转动90度并有转动标示。

83.库存物资年终全部清点，保管员按明细帐和实物卡

左对照货物，笔笔核实，并全部填写《开滦物资分公司物资

清查盘点表》。

84.物资永续盘存和月末盘点中发现的问题,应当即时

做出处理，不能处理的必须在三个工作日内上报计划部和经

营管理部。

85.保管员发货前审核单据的有效性,查看收款提货通

知单、印章是否齐全，货物编码名称规格是否相符，时间是

否有效。

86.保管员发货后签好单据、登卡入帐。

87.物资发放坚持先入先出的发货原则,严禁白条发货，

急料需经仓储主管领导或“绿色通道”领导小组同意后发货，

事后保管员督促计划部和有关计划人员三日内补齐手续。

88.配送中心原则上配送到各供应部仓库,物资分公司

不设供应部的配送到购货单位仓库。

89.装卸倒运比较困难的大型设备可配送至使用地点。

90.市区内施工的大宗建筑材料可配送到施工地点。

91.在集团公司内部加工的大宗加工材料可配送到加工

地点。

92.配送物资由接货单位负责卸货，如需配送中心卸货

的，提前与配送中心联系，吊装费按低于市场价有偿使用。

93.关联贸易的前期洽谈以采购部或供应部为主,贸易

部参与，谈判成功以后的具体手续由贸易部以“物资分公司”

的名义办理，业务核算纳入“物资分公司贸易部”。

94.关联贸易额不得超过已经形成的债务额。

95.关联贸易的加价率原则上由供需双方协商，但是使

用承兑汇票付款的不得低于1%,使用银行汇票或网银付款

的，原则上不得低于2.5%。

96.“中煤物资分公司”或“贸易部”是开滦物资分公

司内部分别核算的两个部门，分别承担着关联贸易和纯对外

贸易业务的经营管理。

97.市场价格信息管理经营管理部牵头,负责对各种信

息进行整理，随时可以查询，每月编制信息手册。

98.信息管理部负责提供市场价格历史信息,

99.购销部门负责提供市场价格历史信息以外的所有信

息。

100.市场价格信息的分析、整理工作的时间，由各业

务部门根据各业务员分管的品种的特点确定，重点品种每周

报一次，其他品种每月报一次。

101.信息部和购销部门对提供的市场价格真实性、B

确性、及时性负责。

102.新增物资编码的前提条件是该物资确属新物资且

系统中从未发生过。

103.信息管理部对新增物资明细编码在2个工作日内审

核完成，集中批量提报时，在1个工作日内完成。

104.采购员收到票据审核无误后及时向下一个环节移

交。取得发票后，发票在业务员手中不得超过三天;

105.采购员收到票据审核无误后唐山地区以内的供应

商，在发票开出日20天以内移交给审计结算部,不得出现

过期发票和影响经贸财务抵扣进项税。

106.供货方用汽车运输等方式直接送达需方仓库的物

资，收取发票时必须附有收货仓库开据的实物收据;

107.货物直接送达使用单位的，供货单位要到收货单位

供应部兑换实物收据，随发票交到购货单位经办人。

108.采购资金使用单位于每月末最后一个工作日前向

经营管理部上报下月资金计划（采购部不晚于下月5日前）。

109.物资分公司采购资金付款遵循的原则：根据采购

资金付款能力，付款顺序为生产急需物资、紧俏物资、改制

单位、陈欠款。

110.物资分公司采购资金付款原则中指出每月付款截

止到月末前3个工作日,由结算部每月1日汇总上月付款情

况。

111.物资分公司配送物资（包括直达）出现问题时，营

销部门和采购部门应当在24小时内赶到现场进行处理。

112.应收账款坚持谁销售谁回收的原则,对应收账款

实行部门负责制，销售人为责任人。

113.零担、邮件、快件、配载件提取物资初验有问题时,

与承运方签订“货运、商务记录

114.整车物资到货卸车完毕后及时回送空车皮。

115.询价评审采购决策按权级分为三级：分别是经贸公

司经理办公会评审决策、物资分公司经理办公会评审决策、

采购部门评审决策。

二、判断题：

1.采购渠道的确定：先厂家后商家、货采源头，尽量

减少中间环节。（V）

2.物资采购先外部后内部，在同等市场条件下优先采

购集团公司内部定型产品。（X）

3.物资购销实施契约化管理。（J）

4.文华超市执行《物资分公司超市管理办法》。（X）

5.超市管理部系统：执行《物资分公司超市管理办法》。

（V）

6.超市管理部系统的物资购销，不得占用储备资金，

对于形成库存的品种移交采购部门采购。（V）

7.在业务实施和管理工作中，经管部提供完善的计算

机系统保障体系，满足所有部门的业务与管理需求。（X）

8.建立供应商管理档案，定期检查供应商资质材料，

每两年进行一次更新。（X）

9.供应商经营范围变更时填写《开滦集团公司物资采

购定点供应商经营范围变更申请登记表》。（V）

10.供应商除“经营范围”以外的其它项目变更时，填

写《开滦集团公司物资采购定点供应商变更申请登记表》

（V）

11.建立和汇总《开滦物资分公司重点设备、材料跟踪

台账》，了解需求变化，对于特储物资无须建立跟踪台账。

（X）

12.计划部负责各供应部区域开滦内部单位需求信息汇

总和供应部区域以外的需求信息的搜集。（J）

13.开滦外部单位需求信息，计划部汇总后填写《开滦

物资分公司采购订单》（X）

14.按不同采购方式分品种、分类别下达书面采购任务

书，存在财务风险时，下达采购任务原则上不得直达发货。

（V）

15.进口物资采购，不需要招标的以《开滦物资分公司

进口物资采购任务单》的形式下达给贸易部。（X）

16.《开滦物资分公司物资调拨单》联次传递程序：一

式六联，全部交付货仓库，付货仓库付货后保管员留存③联。

（X）

17直达物资的销售，在《开滦物资分公司外销直达物资

结算单》上确定销售价后转审计结算部，联次传递程序：一

式五联，①联财务计帐、②联存根、③联财务稽核、④联开

据发票、⑤联随货同行。（J）

18.需要收款后发货的，开具《开滦物资分公司销售出

库收款提货通知单》一式四联，收款方式：货币和对方符合

规定的付款承诺书。（J）

19.直达物资的退货，根据供货商提供的赤字发票按直

达物资销售程序进行；供应商不同意退货的，按仓储物资退

货程序进行。（J）

20.专家会审采购，采购部负责审核计划部《开滦物资

分公司供应商推荐表》，必要时计划部填写《开滦物资分公

司增加供应商情况表》，增加一个供应商。使用单位（客户）

可以增加一个供应商。（X）

21.采购部因采购环节发生的对供应商退料，向经管部

提供书面退料通知。（X）

22.在途物资管理，物资没有到货，采购人员负责督促

供应商发货，及时取得发票及附件。物资已到货发票及附件

没到，采购员应及时取得发票及附件。（J）

23.进出口部经营范围包括需独立或委托办理报关、报

检手续的所有进口设备及材料。（J）

24.供应部授权评审采购的，采购员核实贸易部下达的

《开滦物资分公司授权供应部评审采购任务单》与《开滦物

资分公司授权供应部采购物资品种明细表》的品种是否相

符。不相符的发回贸易部处理。（X）

25.供应部向计划部反馈采购到货信息，填写《开滦物

资分公司周物资到货情况汇总表》，月末不足一周，按一

周填报。（V）

26.物资采购决策是指根据物资需求计划进行市场调

查，采集反馈市场信息，通过一定的程序确定采购渠道、供

货厂商、采购批量、采购价格、进货时间间隔、结算方式和

交货方式的决策过程。（J）

27.采购决策必须遵循“物归一口，公平竞争，决策、

执行、监督相分离”原则。（J）

28.物资分公司经理办公会评审决策评审时间为每个工

作日结束前两个小时。（X）

29.接收报价使用传真和电子邮箱的，由接收报价部门

负责人与专职人员共同提取报价。（J）

30.报价文件进行初审发现下列情况之一的，报价将被

拒绝：报价文件无法人代表签字或单位盖章（不包括非书面

报价文件）；报价有效期不足的；报价文件载明的部分或全

部项目完成时限超过询价采购文件规定时限的。（V）

31.专家会审采购决策由采购部负责收集技术可行性、

市场情况及相关资料报计划部。（X）

32.采购部组织会审考察供应商时，对初步排序前三名

供应商进行考察，按照《开滦物资分公司供应商考察报告》

的格式不得漏项，做出考察结论。（J）

33.物资招标采购以年度、半年集中招标为主，季度、

临时招标为辅的方式进行组织。（J）

34.计划部可以将具备招标采购、单一来源采购、定向

采购和专家会审采购条件的物资授权给供应部采购。（X）

35.供应部一般采用“询价评审采购”方式实施物资采

购。（

36.由于市场变化，《开滦物资分公司授权供应部采购物

资品种、明细表》中包含的物资具备招标条件时，采购部直

接将其下达到招标办公室进行招标，由采购部履行采购程

序。（X）

37.物资购销部门负责合同的签订与履行，需经集团公

司主管合同部门进行审核的合同，审计结算部负责履行加盖

集团公司合同专用章及其它手续。（J）

38.对不能够提前订立书面合同的急用物资且可以当时

结清的，经采购部门领导同意，可以采取发传真的方式形成

代合同件，在传真件上注明代合同。（J）

39.对不能够提前订立书面合同的急用物资且不能当时

结清的可先发传真要求对方回复，然后据此补签合同，未回

复的不允许补签合同；本市范围采购原则上全部签订书面合

同。（J）

40.供应部在特殊情况下，确实不能签订合同的量小、

价高的零星物资，应当记录采购过程并由领导审批，记录和

审批文件按正式合同管理。（X）

41.采购员签订合同后，将“与仓库收货有关”的数据

以《开滦物资分公司物资订货通知单》的形式传输给相关仓

库，包括履行过程中的必要数据，以便及时验收入库。（J）

42.对于收货仓库上报的“待验收物资情况”，应当在

不超过5个工作日内将落实情况反馈给相关仓库。直达到货

物资于每周一填制上周《一周直达物资发货情况汇总表》

报给销售部门，月末不足一周时按一周填报。（J）

43.抵抹帐必须是先形成应付购货款，然后抵抹，抵抹

额度允许超过应付款额度。（X）

44.应付款余额中含有质保金、应收代储费的，质量、

数量有异议的，付款时要核实清楚予以预留。（J）

45.临时急需配送物资，采购部通过单据、电话或计算

机系统传到配送中心。配送中心立即登记，调整配送计划，

实行加急配送。（X）

46.“中煤物资分公司”或“贸易部”到钢铁公司（钢

厂）采购钢材的需求计划，先报到计划部。计划部统一平衡

后由采购部采购，货到后计划部调给“中煤物资分公司”或

“贸易部”。（V）

47.物资编码须增中类时，由对口部门向信息管理部编

码人员提报申请，经同意后增加，否则不得录入系统。（X）

48.物资编码增中类时，由对口业务部门提出书面申

请，经信息管理部审核后再增录。（V）

49.物资编码增大类时，由信息管理部组织调研，向公

司提交调研报告，经公司班子讨论后再增录。（J）

50.直达到供应部的物资，采购部门可以收取没有仓库

“实物收据”的发票。（X）

51.直达到供应部的物资，供应部仓库收到货物及时验

收，验收无误即时开具实物收据。（J）

52.物资分公司采购资金付款原则中指出还欠款时：按

照帐龄长短优先安排帐龄长的应付款，当月挂帐的原则上当

月不还款，下月开始考虑部分还款。（J）

53.物资分公司采购资金付款原则中指出超预算付款要

经公司经理和主管经理共同签字，并由付款部门书面说明付

款理由，由经营管理部在经理办公会上通报。（J）

54.物资分公司（内部）销售物资追踪管理办法中指出

存在质量问题双方存在争议时，由供应商、物资分公司采购

部门共同鉴定。（X）

55.物资分公司（内部）销售物资追踪管理办法中指出

存在质量问题双方存在争议难以确认的，由国家权威机构检

验。物资分公司业务部门填写《开滦物资分公司质量跟踪处

置记录》报公司领导进行决策。（J）

56.具有储备定额的单位按本部门的储备定额指标分解

到每个采购员，每个采购员以自己分管的物资按明细制定出

储备定额。（X）

57.业务部门每月末填写《物资分公司应收款明细账》

与财务部门核对收款情况、货物销售情况、应收账款余额等,

保证账账相符，账实相符。（V）

58.审计结算理部设立《开滦物资分公司固定资产总台

帐》《开滦物资分公司固定资产流动帐》、《开滦物资分公司

固定资产分类帐》。（X）

59.经贸公司评审的，计划部提供采购原因、物资去向

资料，填写《开滦经贸公司经理办公会评审采购审批表》，

连同“采购任务单”一起下达给采购部门。（J）

60.直达物资的退货，根据供货商提供的赤字发票按直

达物资销售程序进行；供应商不同意退货的，按仓储物资退

货程序进行。（J）

61.抢险急需物资，可通过绿色采购通道采购。（J）

62.突发性事件造成停工待料的急需物资，可通过绿色

采购通道采购。（J）

63.延迟供货会造成更大经济损失的急需物资，不可通

过绿色采购通道采购。（X）

64.延迟供货会形成安全隐患的急需物资，不可通过绿

色采购通道采购。（X）

65.仓储物资退货，已经进入财务程序的，从财务规定，

内部单据使用赤字单据冲回。没有进入财务程序的，直接使

用赤字单据冲回。（J）

66.采购人员收到供应厂商票据进行初审后移交审计

结算部，填写《开滦物资分公司物资到货结算票据交接单》。

直达物资也直接移交给审计结算部。（X）

67.为林南仓供应部采购的物资发票要单开。（正确）

68.进出口部按计划部下达的《开滦物资分公司进口物

资采购任务单》组织采购，必须符合国家法律法规、集团公

司政策和国际惯例。（J）

69.进出口部可以自行确定是否签订进口合同。（X）

70.下列选项中是否存在不正确答案（X）

71.保管员按《开滦物资分公司物资配送单》备货，需

要加工的组织加工。（V）

72.物资分公司经理办公会评审中，要求物资分公司经

理（书记）、副经理参加。只有一名高管人员时，不能组织

评审。（X）

73.物资分公司经理办公会评审决策，主管结算员不参

加评审。（*）

74.物资分公司经理办公会评审时，根据通讯发达情况,

询价期限暂定为5个工作日之内，一般应在3个工作n内完

成。（J）

75.《开滦物资分公司询价比价采购询价单》应当对采

购项目的价格构成和评定中选的标准做出规定。（V）

76.《开滦物资分公司询价比价采购询价单》应填写需

要报价单位必须遵守的规定，但不必对必须附带的文件，签

字、公章等进行说明。（X）

77.《开滦物资分公司询价比价采购询价单》可以不对

报价终止日期进行明确。（X）

78.《开滦物资分公司询价比价采购询价单》必须明确

接收报价的部门、人员和联系方式等。（J）

79.《开滦物资分公司询价比价采购询价单》应明确报

价厂家联系方式。（V）

80.物资分公司经理办公会评审决策，审计结算部为接

收报价部门。（J）

81.审计结算部接收报价时、在报价终止日期前，与报

价单位进行最后核实并记录核实情况。（J）

82.接收报价部门接收的报价文件必须是密封的，紧急

情况时使用接收报价部门指定的专用电子邮箱、传真机等，

由专人负责接收。（V）

83.供应厂商报价必须是不得更改的一次性报价。（V）

84.在最终期限之后到达的报价经有关领导批准后可以

视为有效报价。（X）

85.采购部门询价评审决策应当有一名公司副经理参

加。（X）

86.采购部门询价评审决策，采购部门编制和发出询价

文件，物资分公司审计结算部负责接收客户报价，采购部门

对报价保密性负责。（X）

87.采购部门询价评审决策，采购部主任或主管副主任

为评审负责人并主持评审会议。（J）

88.计划员负责组织评审资料，由采购部门主任、副主

任审核。（X）

89.采购部门询价评审决策，计划部与采购部门共同编

制和发出询价文件。（X）

90.采购部门询价评审决策，评审人员可以要求补充缺

少的业务资料，采购部门负责答疑并执行评审结果。（J）

91.采购部门询价评审决策，评审资料短缺又不能即时

增补的，退回采购部门列入下次评审，采购部门对不能及时

评审不负任何责任。（X）

92.物资分公司审计结算部负责接收客户报价，接收的

报价只是不能向采购部门泄露。（X）

93.采购部门评审采购决策与授权供应部评审采购决策

按权级同属三级评审采购决策，权限范围相同。（义）

94.采购部门询价评审决策（不含供应部）权限范围：

除招标采购、定向采购、单一来源采购、会审采购外，一次

采购同小类物资或同一品种、规格物资金额5万元以下（不

含5万元）或全年采购金额50万元以下（含50万元）的物

资采购。（X）

95.专家会审采购决策组织机构由物资分公司、集团公

司主管部门、客户单位人员组成。（J）

96.专家会审采购决策小组应首先确定商务人员和技术

人员负责人。（J）

97.专家会审采购决策组织机构人员中，计划部主任或

副主任、主管计划员只允许一人参加。（X）

98.专家会审采购决策组织机构人员中客户单位技术专

家，集团主管部门专家不应同时参加。（X）

99.专家会审采购决策时，结算部主任或副主任、主管

结算员只起监督作用。（X）

100.有足够的证据证明采购的物资属于专利、独家制

造或供应、但有合适的替代产品，具备该条件的供应商符合

确定单一来源供应商的标准。（X）

101.原有采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充,

由于是否兼容或同一规格的需要，在一定时期内必须向原供

应商采购的，该供应商符合确定单一来源供应商的标准。

（V）

102.在原采购范围内，增加合同以外项目，必须与原

供应商签约的。该供应商符合确定单一来源供应商的标准。

（V）

103.属原形态或首次制造、供应的物资。具备该物资

供应能力的供应商符合确定单一来源供应商的标准。（V）

104.垄断性行业或供不应求物资，只能从单一供应商

处采购的。该供应商符合确定单一来源供应商的标准。（J）

105.有足够的证据证明该类物资在同行业中产品质量

过硬、信誉好的供应商符合确定定向采购供应商的范围。

（V）

106.经过长期使用满足生产安全和销售需求的供应商,

符合确定定向采购供应商的范围。（J）

107.经过考察有足够的证据证明性价比最优的供应商,

符合确定定向采购供应商的范围。（J）

108.产品达到免检被评为最优供应商，符合确定定向

采购供应商的范围。（J）

109.已经确定战略伙伴关系的供应商，符合确定定向

采购供应商的范围。（J）

110.对没有进入开滦内部市场目录的供应商不能签订

购销合同。（J）

111.签定合同前，审核法人和法人资格，法定代表人

授权的代理人不需审核委托或授权的原件，只留存复印件及

其他相关资料的复印件。（X）

112.合同文本要内容合法，条款齐全，表述准确，形

式完备。其中内容合法是指合同的订立内容不得违反国家法

律和集团公司、经贸公司的规章制度，不得利用合同损害国

家的利益、社会的公共利益和企业利益。合同的签订、履行、

变更、解除等行为合法有效。（V）

113.签订合同前，审核供应商营业执照正本或副本及

年检记录，留存复印件；没有年检的，应当核实无误后方可

签订合同。（V）

114.签订合同前，审核是否符合经营范围，对于经营

范围以外的物资，可签订购销合同。（X）

115.新增物资编码要确认该物资确属新物资，确认系

统内确无该物资，避免造成重码现象。（V）

116.新增物资编码应核实该物资名称、规格、型号、

图号、材质等基本参数。Q）

117.生产建设发生事故急需物资，可通过绿色采购通

道采购。(V)

三、单选题：

1.根据经贸公司下达指标以及物资分公司实际确定(A)

填制《开滦物资分公司年度预算草表》。

(A)年预算指标(B)季度预算指标

(0月份预算指标

2.需求计划除计划员留存一份以外，(B)还要存档一份。

(A)采购部(B)计划部。

(C)信息部(D)经管部。

3.采购计划存档使用(A),部门负责人签字。

(A)书面文件。(B)电子文挡。

(C)其它存储介质文件。

4.计划部对没有编码的物资填写《开滦物资分公司建议

编码表》给出建议编码上报(C)审核批准后给出正式编码。

(A)经营管理部。(B)采购部。

(C)信息管理部

5.(B)负责对物资储备品种进行分析，优化储备结构,

对供应部储备物资进行平衡调剂。

(A)经营管理部。(B)计划部。

(C)经理办公会。

6.计划部销售的物资在使用中出现的质量问题，由使用

单位提出书面报告，由(B)及时与供货商联系进行协商处

理。

(A)计划部⑻采购部。

(C)贸易部。(D)进出口部

7.采购部门询价评审时间在(A)o

(A)公司评审时间之前。(B)公司评审时间之后。

(C)与公司评审同步。

8.专家会审采购决策由(A)负责召集会审小组成员，

召开专家会审预备会议。

(A)采购部(B)计划部

(C)经营管理部

9.山(A)确认供应商技术及商务资料是否完整、真实,

决定是否对供应商进行考察。

(A)会审小组。(B)商务小组。

(C)技术小组。

10.会审采购的商务资料中，涉及(B)的，按照“询价

评审决策”中的“询价程序”办理。

(A)技术数据。(B)报价。

(C)考察供应商。

11.单一来源物资采购评审，通常每年评审一次，在(C)

份之前评出最终结果。

(A)l月⑻11月©12月

12.根据实际情况和市场变化，可以组织临时评审会议

对单一来源供应商增减进行决策，证据材料由(A)提供。

(A)采购部门。(B)采购部。

(C)贸易部。(D)进出口部。

13.计划部和采购部门收集定向采购供应商符合定向条

件的证据，每年(C)之前完成证据收集工作，将全部证据

报经营管理部。

(A)5月份。⑻6月份。

(C)11月份。(D)12月份。

14.定向采购评审，在每年(D)之前评出最终结果，出

现不合格供应商时，可以临时召开评审会议进行重新评审。

(A)5月份。⑻6月份。

(011月份。(D)12月份。

15.当定向供应商的质量、价格、服务发生重大变化，

不能满足产品和服务需求且不能达成共识时，将通过(A)

取消其定向采购供应商资格，同时评审出新的合格供应商。

(A)重新评定的方法。

(B)物资公司经理办公会。

(C)计划部与采购部门协商。

(D)计划部、采购部门和客户单位协商。

16.各类设备、材料、原料,、配件、通讯器材、办公器

材等物资的采购，单项合同估算金额在(B)以上的，必须

招标。

(A)三十万元。(B)五十万元。

(C)八十万元。(D)一百万元。

17.单项合同估算金额低于(B),年度需用估算总金额

在八十万元(含八十万元)以上的，必须招标

(A)三十万元。(B)五十万元。

(C)八十万元。(D)一百万元。

18.要求交货期在一个月内的采购计划，因在一个招标

周期内难以完成招标，如果必须组织招标的，交货期限应当

延期至自“招标办公室接到招标任务后的(B)”。

(A)20天。(B)30天。

(C)45天。(D)60天。

19.投标人在开标后要求撤销投标的，须以书面形式提

出理由，有投标保证金的，没收投标保证金；无投标保证金

的，应交纳投标总金额(B)的服务费。否则招标办公室在

(B)之内不得再向该投标人发标，采购单位也不得以其他

方式与其发生业务往来。

(A)l%,1年。(B)l%,2年。

(C)2%,1年。(D)2%,2年。

20.如出现首选中标人放弃中标、因不可抗力不能履行

合同，招标办公室报请物委会办公室、招标监督委员会核准

后，可以确定排名第二的中标候选人为中标人，但第二中标

人中标价格不得高于第一中标人中标价(A)否则，应重新

组织招标。

(A)10%o(B)15%o(C)20%

21.经营管理部负责提出经营管理建议、做出经营分

析、策划经营发展战略、做好日常经营管理工作，以下不是

经营管理部职责的是(D)。

(A)供应商准入管理；(B)预算管理；

(C)采购资金管理；(D)货款结算；

22.审计结算部负责货款结算和购销业务审计，以下不

是经营管理部职责的是(B)。

(A)往来帐管理；(B)储备管理；

(C)货款结算；(D)合同审核归档管理;

23.信息管理部负责计算机系统的建立、维护，保障系

统正常运行，满足购销业务和经营管理数据需求，其中最基

本的职责是(B)。

(A)满足经营管理中需要的计算机系统存储数据；

（B）网络安全与系统维护；

（C）业务执行过程监控；

（D）信息化推广与培训；

24.招标办公室负责招标资料的组织和招标工作的实

施。以下不是招标办职责的是（B）。

（A）依据国家法律法规和集团公司相关规定组织招标;

（B）招标物资的付款结算管理；

（C）对投标方管理；

（D）投标文件管理。

25.计划部负责编制物资采购计划，实施内部物资调拨

和内部销售，以下不是计划部职责的是（A）。

（A）签订采购合同；（B）确定采购方式；

（C）储备管理；（D）内部物资调拨；

26.采购部负责实施国内物资采购（包括不需独立或委

托办理海关手续的进口设备及材料），以下不是采购部职责

的是（C）。

（A）根据采购决策结果依据国家相关法律法规和集团

公司相关规定签订并履行国内采购合同；

（B）确定关联贸易；

（C）开滦以外需求计划的收集和整理；

（D）推荐准入供应商。

27.进出口部负责国外物资的采购（需独立或委托办理

海关手续的所有进口设备及材料），以下叙述正确的是

（B）o

（A）掌握相关国际贸易政策，不需要掌握国内贸易政

（B）组织商务谈判，依据国家相关法律法规和国际惯

例代集团公司签订进出口物资合同并履行；

（C）国内、国际供应商管理。

（D）不需要对进口物资的储备管理；

28.贸易部负责对外贸易（包括关联贸易），以下不是

贸易部职责的是（C）。

（A）需求与资源市场调查与预测、外部市场开发；

（B）负责社会销售；

（C）与供货商进行关联贸易的谈判并组织实施；

（D）准确评估贸易方资信状况。

29.天津、上海贸易公司不同于物资公司其它部门的最

大特点是（A）。

（A）作为独资的法人公司依法经营，独立承担法律和

民事责任；

（B）需求市场与资源市场调查、预测、开发；

（C）购销合同的签订与履行；

（D）依据国家相关法律法规和集团公司相关规定做好

会计核算。

30.供应部负责按授权采购物资，管理区域物资储备，

以下不是供应部职责的是（C）

（A）开滦区域需求市场调查、预测；

（B）储备管理（按授权管理区域储备）；

（C）负责供应部库存和代销物资的结算业务；

（D）区域物资销售合同及履行；

31.仓储配送中心负责物资仓储、配送、对外运输服务、

对外仓储服务，以下说法错误的是（D）

（A）物资进库（提货、接货）；

（B）物资配送（其中：加工、理货）；

（C）对外运输服务；

（D）只负责验收、保管保养和单据传递不负责帐务管

理；

32.计划管理业务以下说法错误的是（C）。

（A）取得需求计划；（B）编报采购计划；

（C）不负责采购方式确定；（D）下达采购任务；

33.采购管理业务以下说法错误的是（C）。

（A）补充参评供应商；（B）进行采购决策；

（C）物资储备管理；（D）签订、履行合同；

34.销售管理业务以下说法错误的是（A）。

（A）计划部负责所有销售合同的签订、履行与归档；

（B）销售部门在销售过程中原则上不允许形成应收账

款，确需形成的由主管经理审批；

（C）销售部门负责内销重要物资追踪管理；

（D）销售部门在规避资金风险的前提下实施销售，负

责清理应收账款；

35.供应商准入管理以下说法正确的是（B）o

（A）由采购部确定供应商是否准入；

（B）经营管理部负责供应商准入管理；

（C）计划、采购部门负责供应商动态考核的管理；

（D）供应商变更资料只要对方加盖公章以及法人签字

的证明即可；

36.招标采购的以以下几种报表下达到招标办公室，其

中错误的是（D）。

(A)《开滦物资分公司年度物资招标采购任务单》;

(B)《开滦物资分公司半年物资招标采购任务单》;

(C)《开滦物资分公司季度物资招标采购任务单》;

(D)《开滦物资分公司月物资招标采购任务单》；

37.计划部账务管理以下说法错误的是(D)o

(A)建立账簿；

(B)记帐要求日清日结；

(C)负责组织与基层部库对账；

(D)不需要编制报表；

38.招标办公室业务流程下列说法错误的是(C)0

(A)根据计划部下达的招标采购任务书编制招标计划;

(B)发售和受理招标文件、开标、定标、下达招标结

果通知；

(C)招标结束后将招标结果上报经营管理部即可；

(D)向未中标单位下达《开滦物资分公司招标结果通

知书》；

39.采购决划分正确的是(A)o

(A)招标采购、专家会审采购、询价比价评审采购、

单一来源采购、定向采购；

(B)招标采购、专家会审采购、询价比价评审采购、

单一来源采购；

(C)专家会审采购、询价比价评审采购、单一来源采

购、定向采购；

(D)招标采购、询价比价评审采购、单一来源采购、

定向采购；

40.询价比价评审采购分为(A)o

(A)经贸公司经理办公会评审，物资分公司评审和采

购部门评审；

(B)物资分公司评审和采购部门评审；

(C)采购部门评审和集团公司评审；

(D)经贸公司经理办公会评审、集团公司评审和公司

评审；

41.供应部计划管理说法错误的是(D)o

(A)本区域需求市场调查、预测；

(B)用户需求信息追踪管理

(C)需求计划汇总并上报计划部；

(D)对客户单位需要变更计划的由供应部填写计划变

更通知单上报计划部；

42.审计结算部业务流程以下说法错误大(C)。

(A)往来账管理；

(B)货款结算管理；

(C)负责应收账款的清理工作；

(D)合同审核归档管理；

43.物资分公司经理办公会评审决策以下说法不正确的

是(C)O

(A)决定是否采购、采购方式、采购价格；

(B)选择供货厂、结算方式、交货方式和该评审中需

要决策的其他事项；

(C)评审时必须有经理和书记参加；

(D)权级范围：经贸公司评审权限以下或全年采购额

50万元以上(含50万元，500万元以下(不含500万元)

的物资采购；

44.属于下列情况之一的项目，由招标办公室说明具体

原因，可以不进行招标，以其他方式进行采购，其中说法错

误的是(D)o

(A)采用特定专利技术或者专有技术的。

(B)因生产建设或处理事故急需，必须应急选定供应

厂商的。

(C)物资渠道具有唯一性，必须由特定的生产厂家提

供物资的。

(D)在一年内经过同类同种物资招标采购，市场行情

没有发生大的变化，可以择优选定供应厂商的。

45.投标人参加招标采购活动应当具备以下条件，其中

错误的是(A)o

(A)依法取得相应的生产资质，不一定是列入《开滦

集团公司物资采购定点厂商及产品目录》的也可以参加；

(B)商业信誉良好，且与开滦已发生过的业务往来中

无不良记录；

(C)具有履行合同必须具备的供应保障能力；

(D)参加招标采购活动前两年内，在经营活动中无严

重违法记录；

46.需报上级审查批准的合同有(B)o

(A)标的额权限由物资公司审查的合同；

(B)进口物资合同；

(C)采购额在500万元以上的合同；

(D)供应部自采物资合同；

47.库存物资的盘点要做到(A)o

(A)永续盘存、月末盘点和年终全部清点相结合；

（B）永续盘存和月末盘点相结合；

（C）月末盘点和年终全部清点相结合；

（D）月末盘点和半年清点相结合；

48.招标文件由（B）设专人保管存档的招投标文件。

（A）审计结算部；（B）招标办公室应；

（C）经营管理部；（D）采购部；

49.授权供应部采购物资品种调整周期为（C）。

（A）一年；（B）两年；

（C）半年；（D）随时调整；

50.询价评审采购决策按权级分为（）级

（A）二；（B）三；

（C）四；（D）五；

51.物资分公司（B）是物资分公司合同管理部门。

（A）经营管理部；（B）审计结算部；

（C）采购部；（D）计划部；

52.国外进口物资的购销合同，由物资公司（C）负

责签订与履行。

（A）采购部；（B）计划部；

（C）进出口部；（D）审计结算部；

53.合同签订的依据是（D）。

（A）采购员自己决定；（B）采购部主任决定；

（C）计划部主任决定；（D）评审“决策”结果；

54.合同签订后，经合同管理人员审核后，按公司确定

的合同编号的统一规定进行编号，编号位置在合同的右上

角，合同编号按（B）的顺序进行编号。

（A）年、月、日、部代码；

（B）年、月、日、部代码、自然编码；

（C）年、月、日、自然编码；

（D）部代码、自然编码；

55.合同签订后，经合同管理人员审核后，按公司确定

的合同编号的统一规定进行编号，编号位置在合同的（A）。

（A）右上角；（B）左上角；

（C）左下角；（D）右下角；

56.对社会销售，采取（C）的形式。

（A）先供货后收款；（B）临时协商；

（C）先收款后供货；（D）以上答案均不正确；

57.关联贸易：以（D）的金额为限。

（A）在我方账户上形成的应付款；

（B）在我方账户上形成的应收款；

（C）在我方账户上形成的应付款加上约定的商业折让

后；

（D）在我方账户上形成的应付款扣减约定的商业折让

后；

58.仓储物资出库要坚持（A）原则。

（A）先进先出；（B）后进先出；

（C）随意出库；（D）方便出库的先出；

59.防爆电器要三证齐全，三证指（D）。

（A）煤安标志、防爆证、生产许可证；

（B）生产许可证、防爆证、产品合格证；

（C）煤安标志、生产许可证、产品合格证；

（D）煤安标志、防爆证、产品合格证；

60.电缆的保管保养：带油电缆要定期滚动，使其中的

绝缘油分布均匀，夏季（B）滚动一次，其它季节可延长

至每（B）一次，要有明确转动标示。

（A）两个月、半年；（B）三个月、半年；

（C）三个月、一年；（D）半年、一年；

61.不经常动用的物资（A）核对一次，发现问题查

找原因、及时处理。

（A）每月；（B）一个季度；

（C）半年；（D）一年；

62.配送中心对无单配送的急料，在备注栏内记清领导

批签内容，在（C）工作日内补齐单据。

（A）1个；（B）2个；

（C）3个；（D）4个；

63.对于到货超过一个月，没有接到采购部门或审计结

算部有关到货信息的“待验收物资”，分库别、发站、到货

日期、品名、规格型号、数量进行汇总，填写《待验收物资

月报表》报送（A）。

（A）采购部；（B）计划部；

（C）经营管理部；（D）审计结算部；

64.由于保管、保养原因，发生的物资质量问题，应当

进行记录，发现时（B）工作日内报送计划部、经营管理部。

（A）一个（B）两个

（B）五个（C）十个

65.贸易部采购除（B）和关联贸易需方指定供方以外

物资，履行采购程序。

（A）木材（B）钢材（C）电缆（D）设备

66.物资分公司及所属单位对外销售物资或提供服务，

需要物资分公司业务人员传递给客户的票据最多不超过

（A）,必须履行交接手续。

（A）一天（B）两天

（C）一星期（D）二星期

67.物资分公司（内部）销售物资追踪管理办法中指出

物资分公司配送物资（包括直达）出现问题时，营销部门和

采购部门应当在（B）内赶到现场进行处理。

（A）12小时（B）24小时

（C）36小时（D）48小时

68.（B）为物资储备管理实施责任主体，对储备结构是

否合理负总责。

（A）采购部（B）计划部

（C）贸易部（D）供应部

69.物资储备无动态管理指出物资按明细进行考核，凡

是进入库存超过（B）没有动用的，列入无动态范围。

（A）1个月（B）3个月

（06个月（D）一年

70.业务部门将应收账款的回收落实到每一位责任人，

按月制定清收计划，每月3号之前将清收计划落实进度情况

填写