XX银行离行式自助设备外包服务操作规程(最终版)1

XX银行天津分行离行式自助设备外包服务操作规程(征求意见稿：2012224第一章 总 则XXXX规定，制定本操作规程；第二条 本操作规程所称离行式自助设备是指在分行各营业网点以外设立的，具有查询、取款、转账功能的自助机具；第三条外包服务包括但不限于以下内容：清点现金、吞没卡、加钞、耗材、打印业务流水清单、张贴资料、设备日常维护、环境卫生维护等；第二章 自助柜员机设备管理第四条外包设备由与分行签订外包协议的公司统一采购，分行不承担任何采购途径及采购费用；第五条 外包设备的安装、调试工作由外包公司负责；第七条 外包公司负责设备的日常维护工作，具体包括：1、清机加钞：按照分行的加钞计划，外包公司向我行领取现金备进行清机加钞操作；2、日常维护：无论是否进行加钞，外包公司人员需检查机器运假公告ATM厂商或外包公司信息科技部门联系维修事项；3110公司应于规定时间内派专员赴现场查看机器情况，并及时与分行反馈；4/交给分行指定人员；5、外包公司应负责读卡器、出钞口的非技术性维护；6ATM行监控设备或自助设备系统升级及维护；7、外包公司应负责外包设备外部及自助服务区的清洁工作；8、外包设备的钱箱钥匙、钱箱密码、维护钥匙、所有备用钥匙均由外包公司负责保管。外包公司必须妥善保管相关的密码和钥匙,9、外包公司负责设备外资料张贴工作；第九条建立定期巡检机制，分行个人银行部每月不得少于一次；第三章岗位设置第十条分行营业部职责：1、负责处理外包设备的账务核对及相关现金备付工作；2、负责协助外包公司在分行营业部开立对公专用账户并将加钞资金划转至该账户；3、负责领取外包设备所吞卡片；第十一条 分行个人银行部职责1、负责根据分行实际情况制定自助机具管理实施细则，并组织实施。负责配合监督各支行规章制度的执行情况；2、负责根据辖区内市场、业务发展需要，制定本行年度自助渠道建设计划和撤并及更改计划；3、负责辖内外包设备选址工作及与外包公司的协调工作；4、负责在外包设备程序安装完毕后，牵头组织分行综合管理部做好机具验收工作；5、负责提供外包设备的宣传品；第十二条 外包公司ATM加钞中心岗位设置ATM41办公室、现金管理部、加钞服务部、帐务核算部、机具维护部；1、ATM加钞中心办公室内设部门负责人岗、后督岗、投诉岗、内勤岗；2、ATM岗、装钞岗；3、ATM密码保管岗；4、ATM加钞中心帐务核算部内设部门负责人岗、盘库岗、帐务处理岗；5、ATM加钞中心机具维护部内设部门负责人岗、机具维护岗；第四章 运行管第十三条 ATM库存现金管理规程1业务时，须凭现金支票、现金缴款单进行办理；2、原则上，每周二、周五为现金领缴款日，如遇节假日，可再行商议；第十四条 ATM加钞中心日常加钞工作操作规程1、加钞服务部领取加钞钞箱及机具钥匙后，由加钞小组进行自助机具加钞工作；2、加钞小组在加钞过程中，必须坚持双人同进同出，加钞过程中所有动作必须在监控下进行；3、加钞小组在对自助机具进行加钞时，一律采取换钞箱的加钞第十五条 ATM加钞中心盘库对帐操作规程1、帐务核算部盘库岗工作人员在对钞箱内现金进行盘点前，应务核算部负责人中心领导进行请示处理；2、封签检查完毕后，盘库人员必须对款箱内机具钞箱进行逐一清点；3、盘库人员每清点完一台自助机具的钞箱后，根据盘点情况如实填写其对应《直联ATM机具维护工作单》；4、填写完毕后，盘库人员与现金管理部库管人员进行现金缴库工作；第十六条 签订外包协议后外包公司需在分行营业网点开立专用存款账户，由分行提供不计息加钞资金，以“其他应收款”科目支，加钞资金额度以合作的ATM数量计算（每台20万元。分行将加钞资金划至外包公司专用存款账户后所形成一切风险均由外包公司负责；第十七条 外包公司每日通过中国银联资金清算系统向分行提交清算明细分行以清算明细中外包设备的清算金额为依据将资划拨至该专户；第十八条 外包公司根据实际加钞计划领取加钞资金后将已清用账户内；第十九条 设备故障的处理如清机加钞过程中发现流水纸打印不完全或因其他故障不能正常打印时，外包公司要立即为其更换；第二十条 吞没卡处理按照分行规定的时间到外包设备吞卡领取网点领取吞没卡的情况。1、“外包设备吞卡领取网点”暂设为分行营业部，分行营业部应设置专人处理外包吞没卡业务；2、外包公司业务人员取出吞没卡后，填写一式两联《直联ATMATM（一式两联）《直联ATM由外包公司保管；3、外包公司原则上需保证每周至少清机两次，并确保客户在外网点；手续：1名一致的；23第二十二条客户前来领取卡片时，需在《XX行自动柜员机外包设备吞卡登记薄》上登记领卡人的有效身份证件名称和号码；第二十三条 如四个工作日内持卡人未来领卡管理员应将未领卡剪角、作废，同时填写《自动柜员机吞卡登记表》一式两份，与被吞卡一起交至分行个人银行部交接“外包设备吞卡领取网点与分行个人银行部各留一份；第二十四条 分行个人银行部收“外包设备吞卡领取网点上缴的吞卡三个月后统一销毁；第二十五条 吞没卡紧急取卡处理需要当场拿回银行卡的情况。备装机地点取卡，领卡手续同第二十二条。第五章 账簿设置第二十六条 分行营业部可根据业务需要，相应设立以下登簿：XX机吞卡及客户领取情况；第六章 监控设备运行情况检查及维护第二十七条 无论清机还是加钞操作外包公司人员都必须检查监控前端设备（摄像机、出钞口与读卡器等）是否正常，有无被异物堵塞或损坏等情况；第二十八条 根据分