ER日常运行管理制度

XXXX公司数字化管理ERP日常运行管理制度二000年XX月XX日目录总则崖数字化管理键操作使用管灿理制度眉计算机上机剃操作记录制物度膜数字化管理靠人员管理（址岗位责任制千）制度励数字化管理诵帐务处理制则度毅数字化管理粘报表管理制斗度洁数字化管理暴系统（软件罩及硬件）维屯护制度单数字化管理颤档案管理制贴度撞总冲则丈数字化管理旦的最终目的录是利用核算活手段及分析虽手段的现代完化，实现企塑业管理工作钞的现代化，告为企业管理适的现代化提掀供基础。E嫁RP系统是揪由系统各类各人员，计算轧机硬件系统肿、机房、核孕算软件，及惧各类会计信迁息组成的一牵个有机整体栽，为保证已追建立的ER短P系统的安墙全、可靠、雁正常稳定的尊运行，而且森在运行过程笼中不断提高结运行效率，渡增强信息系车统的运行效耻果，有必要旨对系统进行仁科学、严密误的管理，即带：阁建立、健全糠各种组织控抹制措施，保漠证系统安全金、正常、可片靠、稳定运潮行；丙加强对已建老立的信息系刘统的管理，撇提高系统的删运行效率；钩充分利用系告统提供的各叔种手段，便选利灵活地为惩管理提供服右务。根据以晋上目的，并恰结合财政部粮对企业财务希数字化的规肚定和FAS版2000侨ERP系统给的特殊性与予我公司的实浩际情况，制寒定出我公司丰ERP系统僵的管理制度荒。摄本制主要包斯括ERP系孟统的使用管晌理、帐务系修统管理、报猜表系统蒸管理、人员滚组织管理、院维护管理及郊档案管理等跑内容。赌本制度由X详X部负责解给释说明及监够督实施。商本制度是依呼照财务的有钞关规定并结揉合当前ER票P系统的运留行实际情况悬制定的，为献满足本公司眨数字化管理痛发展的客观茧需要应及时跪进行补充修美改。植本制度从公睁布之日开始榜执行。衰数字化管理舞操作使用管骄理制度票数字化管理违就是把物料支控制、生产肢计划和管理冷等管理系统仰工程、电子缎计算机应用占技术、IN僚TERNE铸T、网络等迟学科与会计动理论和方法编融为一体，咱通过货币计劝量信息和其适它有关信息沟的输入、存涝储、运算和塞输出，运用碍最新科技成专果，以现代颂机器工作取森代手工操作阁，实现企业什整体工作方慧式的变革和退人的解放，葡并定期或不幼定期地提供茅计划和控制恼经济过程需泥要的会计信盼息和生产信禽息等，为此伙，为保证数伴字化管理正喘常运转并完击成预定的任致务，特制定岩数字化管理瞎操作使用管码理制度。肿此制度主要疑是通过对系仆统运行的管泊理，保证系盗统正常运行记完成预定的虏任务，保证嘴系统内各类掉资源信息的戏安全与完整纲，只有加强董使用管理才趣能避免非法柱舞弊行为和付企业商业秘抽密泄露等的巾发生，避免尖系统内数据见由于误操作兽而被破坏或绪丢失，保证牧发生故障后镇能及时恢复呈，出现错误年后能及时发束现，及时纠沟正，保证输任出信息正确矮、真实。流机房的管理诸：付计算机属公边司常规而又半重要办公设吩备，应创造匠一个良好的定运行环境，笋为保护计算悬机设备，软贞件与数据的馒安全可靠，捆现规定如下顺：枝机房由系统眯管理人员和颈系统维护人隆员分工负责愿、协调管理窄、非工作人身员严禁入内往；亦保持机房环智境卫生，定墙期清洁（每己周末下午）千微机以及其敏它设备的尘铅埃和赃物；乐严禁在微机激前用水和吸历烟，以免引她起短路、火淘灾或其它操俘作；处为防止意外队事故的发生旁，机房内杜烂绝一切火源谣，机房内所念有电器设备刘须经电工安业装，其它人起员不得随意觉拆迁或安装叹；珠在工作中突棒然停电，应今注意及时关取闭有关设备掉电源，在操创作人员离开闷微机时应关卸闭微机电源龙，下班前应疏检查电源的器关闭及UP筹S使用等情栽况；煤严禁在微机材内安装或运暮行游戏盘；氏未经许可，鱼不准对外服榜务，以防病型毒传入；牢机房无人时鹰应加锁，确有保主机安全龙。裕二仪、操作使用鸽管理：涌本管理是对颜计算机硬件锁和系统软件禁在操作使用侨中的制度，莲主要任务是腿建立、健全春和完善数字云化管理运行凡环境，确保帐主系统内各秘类信息资源泄的安全、可钥靠及完整，播防止违规操仿作，避免因万误操作而导绩致数据失真片和丢失，保趋证发生故障层时能及时发墓现、及时纠遭正、及时恢私复，同时保降证数字化管直理信息资源湾的正确性、艺及时性、完挥整性和连续墙性。缴1、上机运考行系统的规堆定：书系统管理员弄、系统操作鸦员、系统维浪护员、数据圾录入员、数甲据审核员及美经系统管理番员批准的有遇关人员，有眼权上机操作烤运行系统；百非指定人员看不能上机运宁行系统；吧上机使用注芽意事项见附渴录：（上机攻注意事项规厌定）；括上机使用人坛员必须使用肉其真实姓名而，操作密码么注意保密，毁一旦泄漏，益操作人员有甜权修改自己许的口令，否枯则，出现问傻题，操作人饿员和系统管球理人员有不另可推卸的责膛任；孤上机人员必粘须按照各自桶的操作权限叔进入，不得准越权，为防稿止此类情况助的发生，上蚁机人员操作双完毕后，必拒须退出系统特；短应及时作好置各自的备份动工作，以防扩止意外事故迟的发生；额不能使用来煤路不明的软乒盘和各种非细法拷贝工作扇，以防止病哨毒的传入；虹未经批准，牧不能使用初直始化格式命图令和删除等璃DOS命令丙；殊对各应用软功件竹word砖、新excel壁等的使用，竟必须建立自其己的子目录宋，存入自己擦的文件，系昆统文件目录丢不应存任何需非系统文件养，维护人员分有权删除这韵些非系统文摧件。如被删右除，文件编南辑者自负后插果。波2、上机使业用人员职责提和权限：偏A、系统管览理员：站对整个系统祝的运行进行为负责。伏系统管理员烈必须根据天摧心财务软件奴的特点和本朱单位会计核此算的实际柴情况建业立本单位的泪数字化体系弯和核算方式祥。会计科目时的设置必须获符合伤会计度善与本单位的至核算管理要捷求，报表数吨据格式必须浴符合财政部稻门和按其它有亦关部门的要螺求。唯协调系统内斯各类人员之近间的工作关坛系；矮负责组织和皇监督系统运窜行环境的建字立和完善以啊及系统建立仅时的各项初菠始化工作。撤负责保证计芹算机系统操粒作的安全性乔、正确性和伞及时性的检爽查，并做好石上机记录的助整理工作，干应按规定及葱时性归档。雁负责作好系向统运行情况屈的总结，提毯出更新软件嚷或修改软件翼的需求报告惜。劫B、系统维获护人员：晚负责系统运僻行中硬件和流软件的维护肺工作：躲负责系统维甚护工作，包奥括各环境库粉的修改和更粱新操作；壶负责定期或盏不定期地检拉查硬件和软玉件的运行情奸况；海负责系统的决安装和调试梨工作；与按规定程序悄实施软件的挡完善性、适铅应性和正确才性的维护；孕系统维护人透员除实施数牺据维护外，傅不允许随意嗓打开数据库邻运行操作，滨实施数据维葛护时不准修迎改数据库结厚构，其它上俘机人员一律橡不准实施数足据库操作。傅C、系统操苍作人员：妥系统操作人衔员是指有权错进入当前运姐行的数字化刺系统全部或补部全功能的员。怕负责系统的充数据登录、躬数据备份和自输出打印工室作。煮严格按照系翁统规定进行灶操作；成负责软盘备次份及归档工华作；寿负责输出打么印凭证、帐沿簿和报表，所并管理及归捕档工作；拍日记帐应当俱天登录，登诵录后即打印化出当天的日佳报表，做到项日清月结；研月底满页可霉打印所有的笼帐簿和会计男报表；昂记帐凭证按购规定随时打贱印。决D、数据录容入人员：蜂检查专职会厦计人员提供啦的记帐凭证旋是否合理、熔合法与正确统，对于违规种记帐凭楚证不得录入弃；从数据录入过眨程中，如发准现有疑问或第错误时，应促及时询问有条关人员，不黑得擅自循修改和作废盗。坟认真录入数烟据，录入完各毕后检查核慨对，核对无心误后交复核慎人员进行复丘核；严日记帐数据缝录入应做到歌日清月结。蛙E、数据审醋核人员：匙负责数据录旁入的审核工留作，包括各捡类代码的合蠢法性、摘要信的规范性和性数据的正确住性；助复核人员不租得进行数据峰录入操作，吉复核时如发岛现录入错误既时，应通知狭录入人员修乓改，待修改其后再进行复却核；脸负责输出数叠据的审核；欲对不符合要扩求的凭证和颈不正确的输岔出数据，不绝予签字确认袖。禾F、专职会绵计人员：及根据原始凭梦证编制记帐撇凭证，编制六记帐凭证应薯符合财务制龄度的要求，贴做怜到内容完整煌、数据正确脊、代码准确攻、摘要简明叼规范；耻G、纠档案管理人他员：报负责数字化顶管理各类系扇统软盘、各附种文档、种笋类数据软盘炼及输出打印溪的记帐凭证怀，帐簿和报说表等有关会液计资料存档绪管理；辅按规定时间百催交入档；魂对不符合要跳求的会计资剪料及软盘不当予接收；娇做好安全保鉴密工作；国未经批准，折不得外借。附录一：汉上机操作注固意事项摇一、开机步晃骤：内打开电源开伴关；赞打开UPS胁电源开关；秋打开打印机垄开关；垦打开显示器浆开关；勉打开主机开藏关。恐二、关机步义骤：槐关上主机开春关；龄关上显示器骄开关；妖关上打印机班开关；掏关上UPS凑电源开关；纷关上电源开绘关。客三、每次关凶机后再一次绳开机应间隔昨一至三分钟嫩；券四、工作完抖毕后一定要溪完全退出系恢统后离开；取五、停电后花UPS不间香断电源会发症出警告，要经及时将数据增存盘，执行凉上述操羡作坦步骤；衰六、使用键第盘时要轻击核，切记不可础重打；宝七、严禁使即用游戏盘，脸违者重罚。顷计算机上机颤操作记录制乞度济实际逢应用ERP厘管理软件的惜企业在实践劲中发现，必较须规定对数镜字化管理单乎位要求有誉“穗必要的上机豆操作记录制畜度功”报，作为天心亏FAS20胸00ERP侄系统也不例必外，为保证绸我公司数字烦化管理的正句常发展，更槽好地完成系层统维护任务址，了解故障慕发生原因、令地点、时间霉以及处理方补法和处理结榴果等情况，侄严格微机管六理制度，现辈规定如下：互所有上机操谷作人员必须斩登记所有上细机操作情况娃，要求填写客日期、孕操作员姓名奉、操作内容盲，运行时间教和运行情况划。正二、登记操娇作记录要认睁真详细，操魄作过程中没棵有问题，运怜行情况及备恳注栏填写运尚行正常字样迷，若有问题暴则应及时登漫记录复,置并向系统维叉护员报告。硬三、不得进典行未作登记抽记录的任何释软硬件维护省工作。潜四、系统维吉护员在维护若过程中发现谈的异常现象室和处理方法想，处理结果虑都应有明确它记载，对于绪严重或重大苹运行故障，用除按规定登娃记外还须另宝行填写故障调报告单。并寄向系统总负似责人汇报。赏五、操作记店录每月装订棒成册，日常凉文档由管理牛人员妥善保晓管，年终整扎理归档。岭六、要真实因完整地填写敌操作记录，幸发生问题不循登记者，按抚有关制度根跌据问题的严冶重程度予以遣处理，请所缘有操作人员债及维护人员寄必须严格遵扮照执行。附录二：砌上机操作记虎录佣上机时间屯操作员姓名嚼操作内容燕运行时间俗运行情况奋备注裙数字化管理嫩岗位责任制冶为使我公司壳数字化管理挣工作进程不冬断加快，保经障数字化工侄作正常开展估，确保此项时工作的合法除性、准确性石、安全性，困特制定数字趁化管理岗位息责任性。口数字化管理悠岗位：悄根据企业的骆内部物料、笋制造管理和蛋会计核算的问特点及企业丑对数字化管抄理岗位设置仇的要求，在肿系统总管理纯员的领导下蚁，从各个岗南位出发围绕围数字化来开漂展工作，更朗好地发挥其巷应有的作用黎，特设如下搜管理岗位：闯主管会计、挺财务负责人胃、系统管理昂与维护、业狮务经办与操袍作录入、业偷务复核、业吊务稽核、业之务数据管理女、档案管理导。辫二、岗位职虏责：沈主管会计：兆对企业数字监化发展方向大、规模及重喝大硬件、软滩件、使用、炎应用项目进欣行决策，保峰证数字化管缺理工作的健恢康发展。丸财务负责人揭：制订财务莲数字化发展朱规划，为主棉管会计提供旱重大硬件、徒软件使用、镰应用项目的雪决策依据，叹根据本企业班特点合理的筹设置数字化哪管理岗位及绣配备岗位人军员，检查岗妇位人员的工不作情况，严狮格按各岗位掘标准进行考赛评。踩系统管理维初护岗：销参与制定本胡厂财务数字钳化发展规划很及数字化管盲理制度；伟执行对操作屯人员的管理麦和计算机档脚案管理职能骗，对会计软党件进行日常涂维护，保证维计算机软件梨、硬件财产尚安全可靠；兼及时了解计丝算机故障情仿况，并采取祸相应处理措积施，遇到重碧大的系统运茧行故障必须届根据故障的背发展，处理盛情况填写故搭障报告单并汪及时报给数伍字化主管人咬员；擦正确分配系鹰统操作人员传的使用权限善及以后软件孤开发工作；摘开发的软件执应充分利用揪本公司已经势应用的信息肢系统、报表深系统的功能建，并应以易上接受、易掌怀握为原则；运未经各种主定管、系统管余理员核准的肆开发项目，缸不得上机；哪保证各种数肃字化管理规展定的正确实翁施。致业务经办与足操作：奋依照大科目负责制篮的原则，设怎置成本核算题、费用核算述、材料、销垄售、债权债引务往来的核躺算、现金、狡银行存款、态固定资产、疑记帐、二级赵核算等岗位滔，各岗位严泽格按照本公双司财务制定回的业务工作淋标准进行日块常工作。做痒好记帐前对菠明细帐的审插核，保证录苍入数据正确发。充分使用毙计算机对帐讲、核销等功丹能来完成工裕作，并按《爽帐务管理制六度》要求打赞印帐簿、报卸表。数据录入：玩执行系统管段理对岗位工废作的具体指嘉挥、要求；多及时、准确有地按规定标杯准输入手工群记帐凭证、船生成机制凭霉证及帐表；活通过系统管伍理员及时准偷确地为领导教提供所需数千据；亿系统管理员缺给本岗位设虹置的口令不鸦得告知其他农任何人；耍正确执行数劣字化管理中被的有关操作链，使用等各桥项规定；辰发现问题，银及时向系统便管理员及财资务主管负责仙人反映；邪数据复核岗汉：驾对输入计算猜机凭证质量柜把关，保证椒手工凭证与孤机制凭证的块一致性；纳对已录入的泰凭证及时复胆核，最迟不或得超过次日收复核完毕；钞发现凭证错曲误，分析责策任原因，通滔知有关岗位里人员进行修就改，复核人构员不得擅自谜修改；肾填好上机操凑作及其有关穴事项登记表绳，发现问题瓣通知有关人垂员协调处理亡；本按日整理复煎核后的手工息凭证，交数注据管理员进号行汇总、打槐印汇总凭证编；阶复核后的凭货证要加盖岗启位人员印章咸，并对审核雹结果负责。数据稽核：便审核原始凭叉证的合理、侵合法性及是岔否有经办人冷、验收人、手主管领导签砍字；严审核记帐凭裁证是否符合仪会计制度要惯求，借贷关顽系式是否平掀衡，各种帐剪表相互之间絮数据是否一疼致，保证帐锁帐相符、帐誓表相符；处发现不合法每的原始凭证杯及手工记帐获凭证填写有依误时，退回峰业务经办人绣员进行协调读处理；美每周对所有槽原始凭证、制机制凭证、临报表进行一教次稽核，确怕保录入数据翠正确无误；御稽核后的凭特证要加盖岗清位人员印章种，并对所有外因人为因素痕造成而未及某时稽核发现堆的凭证问题笔负责。抚数据管理岗诱：吐执行系统管认理员对本岗领位工作的具枣体指挥、要己求；旧根据复核后炎的计算机凭丸证，按本汇趣总、打印、柳输出机制凭失证汇总表，顾粘贴在机制爽凭证上，保胶证机制凭证杜在内容、编匆号、金额上糖的正确性。昂对存贮在磁陆盘（含硬盘筹及软盘）上去的会计文件赤、凭证、帐煌表等要及时狂备份，备份松软盘要编号芬及盖章归档田；普根据《帐务棕管理制度》扔有关规定，蝇进行及时对章帐结帐、结娱转下年；拐对硬盘上的页会计数据和使作为正式的悬备份软盘上含的会计数据毁不允许任何版人进行非会榜计系统许可抽的任何操作季；逐注意保管、前查看计算机读操作记录，仗发现问题及另时向系统管殖理员报告并骤负责操作记较录的整理、井装订及归档装；地按档案管理丝要求移交档漏案，填写档抚案移交单；臭对本岗位负裤责，在档案危移交单上盖悟章。俩档案管理岗刷：禾严格按照《何档案管理制毯度》要求进脑行日常工作略；阀对会计核算筋结果的历年讽资料要保存巨三份，分别句存放在不同航地点；益对购置或自逗制开发的会赶计软件，要纽作为会计档忧案妥善保管分，并负责督忽促计算机凭挨证、帐薄、死报表的装订熟归档；戏注意查看《细档案移交登俱记表》，对农接收的计算宫机档案资料体负责。蕉各岗史位严格执行妹制度要求，甜相互协调工符作，发现问悲题及时反慎映，析提出有利于拒数字化发展尽的建议，保积证我公司财疲务数字化巴向着臂健康有效的伙方向发展。银三、监督、是落实室本规定由财喉务主管及系呀统管理员监古督执行。涌帐务系统管唐理制度为保值证帐务系统仗安全、正常荐、可靠的运缘行，根据天游心软件的实凤际要求及我烂公司的实际辞情况，特制造定帐务系统康管理制度。已本制度包括项帐务系统人肥员组织、操虽作管理、业青务管理工作妖标准等内容弦。人员的组织裂系统配备系皮统维护员、屯录入员、操煌作员、复核道员、稽核员它、数据管理心员，从业务宴管理及财务脏处理流程来侄分，系统配老备系统管理羡员，系统维厦护员，数据速管理员，财晒务主管，主沾办会计，出泥纳，往来会题计，存货会渡计，销售管异理员，具体摩配备见下表俭：罗编号蚁岗位信姓名过1父系统管理员士系统管理哄阎勇截2撇系统维护员损系统维护腐阎勇恒3隔数据管理员联数据管理经阎勇奔4遇财务主管膛稽核员艘张经理汁5鞠主办会计扎复核、录入穴、操作裁张经理触6冠出纳酷录入、操作钩张文静趟7超往来会计络录入、操作哲张文静障8犁存货会计取录入、操作好吴宝刚、梅贷冲寺9泉销售管理员俭录入、操作杰张淑京梯具体职责参柴看《数字化它系统岗位责仿任制》。粘二、操作管围理制度渐日常事务管掏理暮必须严格按课照《FAS向200兵0还天心企业管仙理软件操作帽流程》完成崖各项工作；慎各操作人员泊及财务主管怎须按照《天递心违FAS20吵00琴业务流程管不理规范》及希《日上重FAS20伶00请操作员分工你操作流程规医范》完成自粉己的工作，刑详细操作流鲜程及方法可散参照《恢FAS20挽00际天心企业管劳理全能系统脑》操作手册拉（黄皮书）镰。苦必须以自己疫的名称、密叼码进入本系披统，工作完光毕后应及时适退出系统，律以免他人利喷用系统进行谦其他操作；首不得将口令遣泄漏给他人肿，并定期修敬改自己的口滚令；挥各操作员必握须准确输入烈属于自己的披工作范围内志的单据内容渡，同时，必卖须输入本系染统中起主要珍作用的号码邀，如：单据抢号、订单号参（即大号）闪、制令单号强、凭证号等信。屑日常业务管津理悼各操作员必罩须按照《日猎上球FAS20雪00巩操作员分工工操作流程规蛋范》中业务零分工一览表视中的步骤单抵据及主营业辨务操作流程暴来操作。井一般操作流铲程如下：呀月初：输出忌上月财务报闯表，报税，木上缴利润。菌月中：输入撤如下单据，羡查询有关帐灰表吨步骤及单据栋操作员划审核妨有关帐表坟1进货单王存货会计瞎存货会计淹采购明细表酷采购统计表互进销存统计豆表上存货明细表咏现存量明细底表胡2进货退回每单猪存货会计还存货会计央3进货折让鬼单藏存货会计颜存货会计尘4销售订单么销售管理固存货会计在受订明细/逢统计表拼5制令单漫存货会计难6领/退料当单砌存货会计耍存货会计率领料/退料搭明细表毁进销存统计烛表残存货明细表阁现存量明细剧表德销货明细表液销货统计表浇销货年度统犬计表栽销货毛利分炸析表贤借入还出明狭细表币借入租金明厉细表锯借出还入明盼细表宝借出租金明露细表武调拨明细表序,旺调整明细表增7成品缴库亚单配存货会计愈存货会计胖8销货单锁存货会计揉存货会计载9销货退回绘单宫存货会计狸存货会计铅10销货折躬让单捕存货会计位存货会计捞11借入单辨存货会计扣存货会计滴12借入还歼出单乘存货会计哪存货会计悲13借出单托存货会计朝存货会计粮14借出还侧入单陵存货会计暑存货会计欠15库存调砍拨单泼存货会计柏存货会计婚16库存调枝整单庭存货会计田存货会计药17单/多浆厂商付款单察出纳告主管会计映付款明细表面，应付帐款馅明细表/统置计表/汇总厅表/帐龄分黎析表厂商帐颠户变动表武18单/多远客户收款单王出纳启主管会计讯收款明细表轻，应收帐款乒明细表/统畜计表/汇总睁表/帐龄分矿析表客户帐孕户变动表立19其他费摧用收入/支页出单趁出纳穴主管会计卵其他费用收向入明细表/抛其他费用支适出明细表渔20帐户收程支单贱出纳奇主管会计掀帐户收支明即细表，帐户被收支汇总表美21帐户调效拨单替出纳撇帐户收支明氏细表，帐户县收支汇总表砌22票据异建动蚂出纳屠23审核凭挺证诉主管会计友科目总帐，拐科目明细帐叛，日记帐，债现金帐，分岸录帐，销货发帐，进货帐狸，汇总表，发对象别帐携24过帐、纪结转凭证调年整凭证济主办会计月末：丙存货会计监纹督仓库盘点鹿，将实际库堡存数量经过含盘点处理，谊有误差时调茫整实际库存纳数量及金额蚁。留存货会计进议行材料出库姻成本计算，泊并结转生成猾会计分录传芦递给总帐系掌统。君出纳根据银疮行送来的对努帐单生成银包行余额调节失表。没主办会计审巾核完所有的谣会计凭证后郑结转费用、戏成本，形成尝本月利润，泳输出内部报张表（如：费羽用表，成本老表，现金流顾量表等）。浪制作财务报距表。是要求：能由秘系统自动生躲成的会计凭疤证不能直接叹存总帐中输悟入，一般性垂非主营业务熟的收付款在劲银行帐户收廊支单中进行生处理，不能定直接在总帐讯中输入凭证强。附录六：恳业务处理工平作标准现金：始核对手工凭阀证与输入计水算机凭证的伍正确性；动要求日清月焦结（启动现肿金日报表，备每日打印，鉴现金日报表窝，核对无误拉后打两份，饼一份上交主扑管负责人签诱字蓬，一份自己浮保存，并随援时接受不定饱期检查）；霸现金日记帐唯满页打印；敲出纳员每天姥五点必须结蠢帐，与库存制现金核对，三打印日报表赤；求出纳员应每布天核查原始捕凭证与记帐勿凭证；斤严格执行现喘金管理制度杯，库存限额曾按要求存储逗；支票管理：前发放及填写唐支票，随时赏进行录入，祥新购入支票宣首先按整本勇、分帐户一标次性录入，石待支票使用数时修改日期恭、限额及用拍途，使用部贩门及个人；检报帐时及时硬核销支票；灭月末按部门维、经办人提复供未核销支术票的明细，存催交报销；差作废支票应剥随正式支票休作为凭证的胡附件。惑预付帐款、另应付帐款、盘其它应付款研：（收付款跳系统）授按制定的标蚂准摘要正确驴录入；座随时对新增声单位进行目还录维护，并击每整理一次不，每月28就日前交部门升目录管理员翼；弄记帐完毕后雪，定期（每树月一次）对家单位往来帐语进行核销；鼠根据管理的轰需要，对欠伯帐单位，用甘款部门，金乎额大小，提伪供有关数据察，经常通知盟公司内有关住部门和人员沫清理债权债蔽务。些根据业务量驼大小，随时晨与对方单位跌进行核清帐梅目；汤必须进行参芳照录入，严煮格控制往来和单位分户；涛属普通帐，议统一打印；箱预提费用、钢待摊费用：场严格划清业肚务内容，做渣到及时冲销去预提及摊销调费用。生产成本：薯根据设置的戚明细科目，最按标准摘要洪正确填制；疏利用总帐表拒进行成本核树算（包括汇尺集费用、分僵配费用、成抹本计算）；猛根据管理的笔需要，提供肢成本核算的吗有关数据；杜定期进行成遥本分析；及多时向领导提弟供成本核算悲资料，对带洋有倾向性的谷成本变化要直及时反映，察以便于改进菠；外属普通帐，怨统一打印。睬按时核对明纪细帐，记帐改凭证审核，遭当日业务不伴超过次日。缩其他应收款腔、应收帐款英：兴按制定的标娃准摘要正确猫录入；箩随时进行目乓录维护，并触每月整理一依次，于月终兽28日前交哗部门目录管悉理员；喷输入单据时裳或在一定时科期内对应收幅帐款余额进旦行核销；殃根据管理的辟需要，每月昌进行一次帐窝龄分析，关蚂及时交部门诊领导（包括喘清理欠款单柜位的及时核丰销）；器随时与销售巾部门核对应伍收及预收货至款，及时、袭准确提供欠孝款单位及金柏额；三必须进行参屑照录入，严绞格控制往来集单位分户；宿属普通帐，划统一打印。管理费用：宝根据设置的最明细科目，厦按标准摘要铅正确录入；托及时进行部矿门目录维护罢，每月整理崇一次，并于网月终28日德前交部门内女目录管理员变；侄根据管理需半要，及时进奇行费用预算冈分析，按部本门分项目列龄出节约与超辛支数额；币结合报表，住填好数据反余馈表，反馈盘到有关部门烘；痕属普通帐，豆统一打印。银行存款：来录入银行对住帐单，随时醉录入银行对岁帐单；示审核银行帐俊，审核未记之帐银行明细脱帐，（根据含银行结算单浪及银行存款弊的标准摘要腊）；熊打帐要求月述清，月结，按月打帐；捕对帐，要求扮根据计算机森产生的待核塞银行帐与银死行对帐单进蛾行对帐，对刃帐后打印出昌余额调节表笔及单位未达梁帐和银行未环达帐；腥银行帐业务及分析，对于零单位未达帐宵要求按部门次，经办人等寄明细打印，美送交各部门枣催办，银行匹未达帐，送秒开户银行办颂理；植产品销售收是入：广根据已制定轻的标准摘要届制票；测每月登记销户售收入明细尖帐；沿根据管理需啦要及时提供中销售收入及涨应交税金的序金额；烦属普通帐，疤统一打印；摊按规定正确折计算利润及控应交税金；材料核算：月原材料、低么值易耗：告录入依照标开准摘要输入骂；还结合总帐报伙表提供内部灾报表；厦明细帐和总签帐进行核对惨，与库存材矩料明细帐进肺行核对；敲按一般帐统削一打印；系2、应付帐承款：辣按标准摘要温制票录入；酬属普通帐统险一打印；絮3、其他业瓣务收入：漫按标准摘要听正确录入；跟正确提供其禽他销售业务射的有关数据厨（包括销货逐单位、内容摔及金额）；僻属普通帐，打统一打印；固定资产：搞固定资产清铺理，输入：逆按制定的标巷准摘要及资注产名称逐笔僻制票；蚕随时与固定蛋资产明细帐期进行核对冲陆销并结转盈臣余；输帐簿打印一底般明细帐打森印；欺固定资产原泰值、折旧：密充分利用固筝定资产子系呆统实现其功鞠能；杜随时利用帐戏务系统对固女定资产进行蹦核实与调整扇；质定期与实物辆行核对，做雨到及时清理央；掠定期与使用秘部门进行实耗物核对及时值处理；在建工程：笑凭证依照标避准摘要及时蜻进行填制；妖根据工程项装目的增减及弓时修改项目懂目录；励按资金来源代及用途与有员关部门进行黑核对；疼根据管理需夕要，结合总犬帐报表建立仅专项管理报宫表，反映专皆项资金情况辛；君提供各项工纽程的完工程劝度及支款情耽况；愉及时进行工筑程结转；庆帐簿统一打绳印；锋总帐、会计蔬报表、应交催税金、应付星工资、其他匆应交款、本震年利润、营寻业外收入、伍营业外支出管、长期投资参、短期投资汗、长期借款图。定严格执行会横计制度、税狭务制度，正视确设置会计额科目；客按标准摘要替正确录入，颗能准确反映辜各科目的业滩务内容；凝及时核对总钓帐与明细帐陶，做到帐帐灵相符；例按规定正确险填制报表，霞按时报送；董准确反映企伞业应交及已徐交款数额；爪随时提供长膏期、短期借拘款科目的来凭源、金额、动期限、偿还要时间、支付愧利息等情况弄；延按单位、投谊资构成掌握约“且长期投资传”扑科目内容及佳投资收回情抬况；岭属普通帐，险一般打印；嘉核对明细帐矮；随负责所有会傻计帐务的总腊稽核，并对怜会计凭证、窝帐簿经常性引的审核；戒数字化管理次报表管理制骄度协一、根据上晃级主管部门杂统一设计和敏布置的格式肆来编制上报欲的会计报表闸。套二、内部管章理的会计报薯表，根据公他司管理需要换经主管会计鱼审核设定。墨对于纱内部期层单伤位需要上报轿的会计报表尘格式也要由胃财务部、主变管会计统一亿规定，一经三确定不允许馋轻易变动。村三、根据帐病簿数据准确弦填制或由机知器自动生成您会计报表。作帐表之间的兽数据琴必须衔接一倾致。叠四、内部基挎层单位上报贡的会计报表料应将所属单膀位的报表数溉据输入机器宿进行殖汇华总，保证表戏与表之间的恼勾稽严密，圆数据一致。淘五、每月的垄会计报表必丰须软盘和书吵面两种形式拥保存。软盘察报表和书面辈报表睛的刻数据必须一仿致。李六、存贮在荡硬盘上的会相计报表数据永必须建立软符盘备份。备闸份次每月不受得少朗于溪一次。要做抢双备份，做其备份前要填嘱写《备份数乓据登记表》拍（附录八）距。徐七、每月的揪会计报表必盈须以书面的据形式打印出常来统一整理伶，并经会计渗主管飘领坑导审阅签字愉或盖章。戴每年年终时讨，必须将一裹年会计报表炸数据（包括荡备份软盘和锦打印书面报败表）统一整药理并与档案钥管理员办理宏存档手续，炎具体详见《丝数字化管理郊档案管理制拐度》说明。附录七：湖会计报表系供统业务流程南图与填制记帐凭锤证趴仍叫条校居衔歪曾录入主记帐（记帐谢凭证）竿绝颈帐中取数达取损益表的优数据孕填制转帐凭计证友阿录入盾记帐（转帐谊凭证）按松帐中膛取数资产负债表集资产负债表页（续）偷应上交竹及应弥补表演灯表中村取数湿财务状况变淹动表看工业企业指兔标表附录八：默备份数据登党记簿害备份日期素备份内容诸备份盘序号安和盘数面备份状态粪操作员再ERP系统活的维护制度炸目前ERP秀系统已投入放运行，为及隙时发现系统增出现的问题帮，满足财务遵管理适应工械作的变动，棒进一步增进施系统的功能辨等，必须加垫强对系统的巡维护。带系统的维护镜包括：维护肺任务、人员顺配备、维护披人员的权限柜及软硬件的摸维护。敲一、系统维栋护的任务：猎实施对系统子硬件设备的仰日常检查和悔维护，以保里证系统的正势常运行；框在系统发生申故障时，及恼时排除故障谈和恢复运行汉；盈根据数字化括工作实际需姜要提出系统把扩充报行，鲁报财务主管旨；暖在系统扩充麦时负责安装金、调试，直杀至运行正常谎；修在系统环境腿发生变化时泳，随时做好膊适应性的维滑护工作；鹰二、人员配幻备：娱配系统维护由员一名，完霸成以上工作找；盗三、系统维考护人员的权饭限：驱系统维护只床能由系统维苗护人员或指励定的专人执绣行，系统其倒它人员不能概实施；犬必须按规定昆的程序进行通软件的修改拔操作；普不得进行任火何未作登记赔的软硬件维尼护操作；盒维护人员有轧权指正操作忘人员的违规坊操作。扬四、硬件设密备的维护是猫指对主算机泥硬件进行检草查，修复。化硬件设备配材置暂数字化管理汁设备是指专既门用于计算俭机及其配套侮设备，包括叮计算机主机幸、显示器、桑打印机等。演硬件设备的莫管理：除会碍计电算专用而硬件设备由拉财务统一管展理和使用，孩其他部门一眠般情况下，喘不得使用，敬确需使用时贪必须经财务慢部负责人批作准，并确认胀不影响数字概化管理的正为常工作，操钉作时必须进哀行操作登记班，并在上机鲜登记表上注欠明批准人姓馒名、批准时北间。腿会计电算硬映件设备专门门用于运行帐山务处理系统蚂，报表处理蒜系统及其他壮会计事务处丽理软件。任壁何人不得用哨于游戏，不忧得用于对外上服务。溜为了避免计戚算机染上病阿毒，所有软熊盘必须进行旋病毒检测，森若有病毒杀粥毒后才可进你行其他操作聋。为保证硬畏件的安全，意不得带电拔舅插任何接口量线路，包括木打印线，显肾示器连线等吐。某硬件设备的恋维护会计电种算硬件设备耐的维护工作吨由系统维护爬人员负责进念行，一般维阶护人员工作帅需登记《系应统维护登记桐表》即可，披大的硬件维绪护需做系统舞维护报告，姜报财务负责石人及系统管垫理员。《系耐统维护登记终表》见附录嚷。蛋硬件系统的损安全与保护感组织操作人胞员对计算机任，键盘和打快印定期进行行全面的检查害，清洗计算组机和打印机棕。屋为了保障计捡算机安全正响常运行，机踩房应装置调蚁温设备，以瘦保持适当温长度。笔机房内不准际抽烟，杜绝鸦一切火源。役为防意外事始故的发生，倍机房内应配傍备灭火设备友。角机房内的一洋切电器设备轻必须经过用蜂电技术管理泉部门同意后郊能安装。步工作中突然披停电时必须听及时关掉所恳有电器设备荐的开关。斑操作人员离更开机房时应缝关闭所使用厨设备。下班止时必须关闭烘电源开关。冠上机必须遵厚照以下顺序岗：能首先开UP春S电源，其副次开打印机铸、第三开显慎示器、第四时开主机；下晃机顺序相反轰。乡五、软件的亡维护制度位会计软件的夏维护，提指套保证会计软醒件原设计功梢能的正常实治现所能实施袖的程序修正低，会计软件堡参数调整和哈会计数据的完更正与恢复鸡等工作。脂会计软件配严置情况肢按摧照分步实施县的方针，财奖务部配备了貌天心软件。呈。亡会计软件的扇维护与管理冷由于财务部世用天心公司腊的商品软件呈，程序修正姜和会计软件折的参数调整似一般由天心槽公司实施，马会计数据的劳更正与恢复涌一般由系统斯维护人员负惰责，其他操割作人员一律案不得进行维赞护操作。维但护人员实施践数据更正与妥恢复必须作颈好详细记录下。侍程序修正与只会计软件参瞒数的调整手睛续昆翁◆堪操作使用人农员在实际工充作中发现《跟天心软件》宴的原设计功称能未能沾耐正常现时退，立即作详斜细记录后报汽告系统管理评员；氧霸◆钱系统管理员牌向天心公司逮提出程序修存正和会计软比件参数调整毒要求；廊毙◆耕财务部在收谅到天心公司偷修正程序或即调整参数后绵的正确软件究时，应逼青由系统管粉理员进安装降和运行，测关试后才能交锄操作人员使百用运行。暗友◆个软件维护后拳进行系统维悄护登记。朗会计数据的领修正与恢复死对团◆牛会计数据肺的修正与恢滋复操作必须办由系统维护谅人员或天心挺公司专哑矮边职维护人员刮负责，其他大人员均不得使进行维护操虾作。骑气败◆遭由于凭证填朱制或录入错络误而导致会绪计帐簿数据末的错误只能乐通过凭场恐证锈更正方法进永行数据的修趴正，不得通呀过维护操作托给予修正。垒庆温◆害下述情况下胶只有维护人抽员才能实施脂数据的修正稠操作：站火A啄、未录入年谅初余额或年也初余额未平哥但已记帐；朵联B屑、记帐时中播断；独血C皮、错误操作熟引起的数据蔽错误；茂上展◆敞一般情况下身不允许实施灭数据恢复操井作，只有当阻硬盘数据已送破坏，筝岗并喷无法修正或断更换硬件设扣备时才能实足施数据的恢滨复操作。催数据修正与位恢复的程序悔系统管理员串对维护人员夺提出数据修器改和恢复要观求；廉系统维护人漏员在系统管辆理员和会计哲人员的指导壮下修正或恢动复会计数据霜；疾系统管理员拌对检查修正量或恢复后的幼数据，确定偷准确无误后夕通知操作使租用人员。歌塔4、会暮计科目的维婚护：阁遣驰会计科姿目不得随意锐改动、增删销，每年年底述或年初，经夕会计主益状管批侨准后并授权讲有关人员进誓行一次性改归动，原则上浙年中不许改明动、忧型增删功会计科目。燕确需增删改抢的，需报批生准，并做相踏应的并帐、见分于躬帐、单撤帐等处理束。餐须5、会庄计软件的升僚级：薯晓庆应由塌系统管理维摧护人员报财扩务主管批准尺，由系统管玻理员组渠炸织，包维护人员具洗体实施，并吴编写升级报真告，形成文庆档进入档案票。赔晕6、会捧计软件的管度理：暑财务部门在知获得会计软呜件后必须做有好多套软盘星备份，并分讨别存放在档曲案室、机房衣和财务人员桌办公室的专路有铁柜内，株存放在档案丝室的备份由捆档案管理员奖管理；存放滚在其他两处撕的备份软件撞由数据管理诵员统一保管就。弹尽骨赏音母昌蓬。罪三、软件系歇统的安全与匠保护衣操作人员运民行的会计软遥件必须是经曲过编译的程堂序；会计数热据文件存放邮的子目录必咳须加密码。航根据软件提姑供的功能和匆工作需要设卷置操作人员恶的操作权限番和密码，操朋作人员必须哗对自己的操圆作密码严格枪保密，不得个泄露。种系统维护登庙记表绢时间翁报请人牌审批人宽维护人未维护类型饱一、维护原刑因：以二、维护操志作：把三、结果：看四、备注：添数字化管理舅档案管理制岂度样数字化管理稿档案是指存挑贮在磁盘（罢硬盘和软盘非）或其它存饲贮介质上的眼会计数据和旷程序，以及型打印输出的颈各种帐簿、晚报表、凭证柳等核算数据丢和系统开发不运行中的全患套文档资料挖。陈数字化管理衔档案是ER蝶P活动的产想物，又是数玻字化管理活乱动的客观表湾现，在经济岸活动中具有直史料和查证肿作用。所以蚁加强数字化狭管理的档案其管理，是数外字化企业管央理工作连续坏进行的保障盛，是ERP馅信息管理系跳统内数据安钉全完整的保栋证，是数字明化会计信息本系统正常运夫行的保证。杀一、档案管耻理的任务：姓收集和整理推应入档的会丽计资料；海保管和利用跌好会计档案杜；侄遵守会计档长案的保存期皆限。参二、档案管最理制度的内届容：披1辩、会计凭证埋的收集和整钩理：轮会打计凭证是会悉计档案的重养要组成部分宅，是记载经插济活动的书赢面证明，是允会计核算的担重要依据。趁对凭证要做膜到装订整齐练、完整、牢铃固，妥善保侧管，便于查凳阅。垄首遮先，要把所恰有应归档的德会计凭证收宁集完全，按省凭证顺序序想号和本号检挣查是否有短沃缺，剔除不燃属于会计档免案范围和不乏必要归档的效一些资料，叨补充遗漏的置必不可少的六核算资料。桶其次，与主斩要负责凭证之打印，装订洽工作的数据柏管理员办理掀存档手续；陡第三，根据兽适当厚度按龙本统一装订驱，避免装订现过厚或过薄缩，过厚则事砍后翻阅不便犬，过薄则不县好保管容易牧散失。为克贩服凭证过多竖堆积则规定连凭证隔月装吃订。三第四，认真匀填好会计凭字证封面，封正面各记