某公司季度财务三项指标完成情况报告

右制度名诉财务指标完娇成情况分析奇报告弓电子文件编眯码诱GLWA0唤73盾页码柏5霉-创1庄××亿公司一至三菊季度财务三桐项指标完成吐情况分析报松告遵财务科抹2001忧年宜1妹～佩9仁月份财务男3愉项指标完成必情况表期别 金额项目计划与实际本期与上年同期计划实际增减本期上期增减利润100万102.1万+2.1万102.1万123.8万-21.7万可比产品成本降低率1%1.66%+0.66%1.66%-5.7%+7.36%定额资产平均余额90万88.8万-1.2万88.8万85.9万+2.9万资金率12元9.78元-2.22元9.78元8.67元+1.11元周转天数38天38天/38天34天+4天孔 期别 金额项目计划与实际本期与上年同期计划实际增减本期上期增减利润13.3万11.1万-2.2万11.1万10.56万+0.54万可比产品成本降低率1%159%+0.59%159%23%-0.71%定额资产平均余额90万93.9万+3.9万93.9万93.73万+0.17万资金率12元9.78元-2.22元9.78元9.79元-0.01元周转天数40天38天-238天38天/算2001坛年椅1县～运9油月份财务荷3次项指标完成告情况表面：基一、利润完邪成情况分析龄1.交我厂下达附1装～费9展月利润计划虹100捕万元，实际奖完成秃102.1矿万元，超额帖2.1基万元。但与悔去年同期对迹比利润则减耕少宿21.7蜓万元。段2.手今年详1善～岗9遗月利润比去墙年同期减少或，原因主要精是产值产量疑销售都比去嗓年同期下降搅。产值今年榨681升万元，去年钥743汽万元，减少脚62没万元。界签发人鹊责任人签名揭制度名器财务指标完魄成情况分析猜报告鞋电子文件编赔码常GLWA0接73璃页码慢5念-鹊2表销售今年钥618芝万，去年同左期皮679逃万元，对比绒减少降61储万元。如按谁20%融销售利润率房计算减少利乖润达息12间万元以上。亦如按车间来持分析，除铸怜工车间、综件合车间比去外年同期利润鲜增加外，其喝他车间都不津同程度地下扮降。铸工车五间，由于调忧价因素，产贷品销售利润脱从去年纷15.2飞万元增加到楚18.1蓄万元，增加芳了枣3即万元；综合唇车间金属模奶收入增加，违利润从去年嚷3.1垦万元增加到厨今年村3.9更万元，增加堂8伸千元；锻工仁车间从去年恩42.1遣万元下降到探36.4税万元，减少娘5.7宜万元；铜铝躬车间从去年翁72.2仗万元下降到笔今年旧42.2连万元，减少辛30出万元；失腊火车间从去年态14.8悔万元下降到六今年秆12.3杜万元，下降栋2.5薪万元；铸钢俘车间去年亏燕损糠12.8奴万元，今年道亏损椅2.6脚万元，减少刃亏损宝10笔万元。如从柏今年品种产忍量变化来看郑影响利润较陡多的是铝铸左件，去年铝慰铸件术1杆～们9掏月产量驴304遗吨，今年同绕期产量市197.5顶吨，减少童107若吨。由于产贸量少，成本呜升高影响利递润达规20做多万。铜铸轰件产量虽增才加姐25婶吨，但是铜辜板产量增加淘较多，今年兼达甜70驴多吨。由于卷电解材料成怕本高影响利病润事5唤万多元。母3.鉴今年执1乳～俊9裹月全厂职工单人数订771吴人，去年同势期继702椅人，今年全蓬员劳动生产郊率聋9.279充元，去年同峡期勿10.62仙6题元，减少色1.347鞭元合/简人。今年出妇勤率寻90.7%像，工日利用等率蹄81.69预%劲，去年出勤旗率搜88%株，工日利用服率著81%阿，基本接近贯。工资总额血今年化1之～纽9所月支付黎47.6信万，去年同烫期支付怒45绿万元，增加育2.6情万元。辩4.枣企业管理费酸今年鼓1洞～幻9拌月支付促33.7施万，去年同民期支付泪26.9属万元，增加雹6.9煌万元。其中浩运输费支出拳比去年增加盟1.5译万元，管理绵人员工资比堡去年增加菜7000蝴元，劳动保泳护、营养餐酿、冷饮费用驼比去年同期戴多支付私6000糟元，修理费欲支出也比去鞭年同期增加臂3.1托万元以上，樱保险费支出孕比去年多飘0.27允万元，水电死费支出比去昏年同期多支紫付笑0.3栋万元，废水呢罚款今年跳4逗个月支付斯0.22资万元，比去决年增加。办设公费及利息改支出比去年洪同期减少。沿5.香营业外支出亭今年与去年科基本上接近鼓，资1剥～酸9亦月支付蒜10.3弄万元。但是收技校费今年漆支出纽1.3锄万元，去年芒支付锤2.4干万元，减少驼1.1肥万元；为签发人足责任人签名讨制度名临财务指标完罪成情况分析笼报告请电子文件编花码茧GLWA0那73获页码磨5去-露3培退休劳保人善员工资今年啊比去年多支瘦0.7陡万元，今年病退休职工人屑数箱98或人，去年寒80婆人，比去年诚增加绳18乳人。阿毛二、成本完运成情况分析制今年可比产蜜品成本降低永率计划蒜1%爱，实际深1淋～涛9莫月份可比产悄品成本降低士率是沙1.66%坡，超过原计贞划算0.66%辣。分析可比降产品降低因枪素如下：顽1.湖锻工车间四酬件可比产品搂，其中高炭匪、中炭、加篇工件三件都母比去年平均始单位成本降研低，中炭比请去年平均单腔位成本每吨梢下降久24算元，加工件孝成本下降黄30作元。成本下丘降原因是今宝年锻钢件产昨量比去年同认期增加华80六多吨。煤气夸改造后，节哲约煤气平均县每吨耗用煤怖气从去年霜964m/雕吨下降到今盲年碎787m/撑吨。自1临～捡3瓜季度节约煤甘气涂82.61插7m占仔3/每吨。且2.诊铸工车间今忠年尚1防～致9坑月平均每吨龟单位成本喉434预元，比去年草平均单位成碌本每吨屋438漂元下降欢4执元。主要有省材料单位成柱本节约涛3跨元，车间经彼费节约变12捷元，企管费容、工资每吨值成本比去年她上升级16躲元，废品损默失比去年每忘吨减少贪4茅元。焦炭单隆耗三季度陶127kg决/敞吨，三季度户节约焦炭考7.1蓝吨。呆3.辱铸钢车间不辣锈钢今年涉1刻～歌9蝴月是贱5.870彼元，比去年鼠平均单位成尾本泉7.752芬元下降兵1.882联元。下降原编因是不锈钢泽产量比去年爱所有增加，破其次是材料威单耗有所下卫降。劫4.烛铜铝车间，议铸铜件成本吐今年敲1愿～蛇9盐月平均单位廉成本是渡5363略元，与去年陕平均单位成堂本蜓5475捧元身/惑吨，每吨下居降雅112岂元。下降原制因是今年产顶量比去年同堵期增加姑25岛吨。另外铜丑板产量多，湖损耗较低。巴今年三季度怜铜损耗比去罗年同期下降青，去年三季念损耗际4.3%伴，今年损耗士4.19%缺，下降课0.11%眯。三季度节哗约铜略5.3稠吨，节约铝腾2.8圾吨。巨5.坦失腊车间，权除不锈钢外芝4摔件产品单位肯成本均比去谦年升高。主览要因素是产品量显著下降绢，今年遣1骆～观9疑月比去年同炕期减少产量酸27.5巴吨，固定费酿用不变，该痒车间耗电费美较大，基本帽电费固定，珠影响成本上华升。宽今年顾1捞～墓3客季度耗电量执全厂每吨铸未件电量达侵652嚷度，励超过公司印签发人机责任人签名朱制度名请财务指标完易成情况分析没报告番电子文件编停码议GLWA0材73趁页码仪5肝-神4花核定的每吨鄙铸件亏650赞度水平。凶您三、资金完啦成情况分析纸1.称定额流动资誉产平均余额利公司核定是誓90侨万元，我厂景1征～抚9协月累计数是尼88.8荣万元，减少薯1.2必万元。每百推元占用流动利资金公司核虚定胶12莫元，我厂庙1啄～洽9谣月累计数是剃9.78残元，下降润2.22胜元。周转天雪数公司下达浴38格天，我厂实馋际数是寺38桑天，完成指元标。案2.吨以上膊3会项资金考核误指标与去年骡同期比较都桨略有上升，志主要是产值克、销售额都颂比去年同期抚下降渐60在万元。定额誉流动资产平饮均余额比去凭年同期上升梅2.9勺万元，我们扭分析主要是六成品资金上敌升较多。今天年颠9创月底成品资供金余额是底26.9涝万元，比计肤划章20常万元上升丽7旁万余元，主挨要是因为今玩年生产任务丰不足，月底个为完成全月搅产值突击安厘排生产集中瓦在月底入库茫。厉饲四、几点意喷见鹰根据以上经昨济活动分析驾，我们提出暗以下几点意程见：忘1.滥今年四季度返要完成夺40性万元利润指家标，平均每堡月要达到鸣13领万元以上。吴按照四季度纤产值销售计瑞划，四季度蛇完成销售惯220怨万元即平均哄销售利润率特要达到织20%渴以上，决1母～康9放月我厂销售堤利润率只有元16.6%芦。因此，一马方面要抓好雪增产计划，础另一方面要豪做好节支工兄作，否则要举完成利润指辨标困难很大团。僻2.踩要做好成品佛发运工作，往加速资金周骄转。我厂今秘年成品资金祖上升较多，贸一方面是受剃生产安排影刻响，另一方差面成品发运移工作做得不透细致。还要阁进一步加强效销售工作的梯领导，抓好耳成品发运工纤作，加速流丢动资金的周随转。渴3.蔽必须抓好重努点车间重点胳产品的生产不进度的安排咏。铜铝车间茶铝铸件利润俗是影响全厂追今年利润指像标完成的关牌键，希望厂呼部车间劳动愁力安排、材杆料供应、工巡艺技术质量裙等方面都应柜给以优先照机顾，以保证封生产任务超时额完成。燥签发人列责任人签名蹲制度名甜财务指标完销成情况分析招报告傲电子文件编批码包GLWA0观73中页码漆5驳-睬5天4.骑必须大力压工缩企