出纳工作总结和工作计划

出纳工作总结和工作计划完整版

编号：TQC/K504

出纳工作总结和工作规划

完整版

Accordingtothecharacteristicsofdifferenttimeperiods,thespecificimplementationplanisputforward.Atthesametime,consideringthecost,accordingtotheirownchoiceofappropriateway,inordertoachievelowcostandachievegoodresults.

【适用制定规章/统一目标/标准行为/增加沟通等场景】

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出纳工作总结和工作规划完整版

下载说明：本规划资料适合用于依据不同时间段的特点，推出各项详细执行方案。主要特点是细致、周密，操作性强和不乏敏捷性，同时考虑费用支出事项，依据自身力气选择适宜的方式，以实现较低费用取得良好效果。可直接应用日常文档制作，也可以依据实际需要对其进展修改。

20xx年过去了，在这一年里通过领导

和各位同事对我的帮忙和关怀，让我也清

楚的熟悉到了自己在工作中的缺乏，从而

也让我学到了许多，使我在工作方面有了

很大的提升，出纳及行政、人事的工作做

出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟进展帐务核对，发觉过失及

时查找，做到帐实相符

2、对员工报销做出严格治理，严格要

求按规章制度治理

3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

4、做到对公司人员上班工作态度的监视并考核

5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求根据规章制度治理

二、完成工作

在这期间，我因在财务上做如下详细工作。

1、严格根据公司的治理制度进展资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。出纳工作总结与规划

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记

载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、修理配件的货款必需入账。

5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。

6、当日有到款，必需当日开具收款收据。

7、月底准时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是

经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的根本要求：

一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监视的作用。

三.出纳人员要遵守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通力量。特殊是银行等单位的外联沟通力量。

2、物流

作为公司物流部，准时精确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的准时跟踪到位，做到完善的物流效劳。

同时，我要进展物流与财务学问的不断学习与实践，吸取20xx年圆满与缺乏及收获的阅历，

来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。

以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和

学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，每天向上”(和善)为准则。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和