As-Is Survey Questionaire V1.0-浪潮电脑SAP实施文档

SAP调研清单版本:文件名:FILENAMEAs-IsSurveyQuestionaireV1.0页码:生成日期:修改者:修改日期:PAGE 密件:仅供内部使用 SAP实施项目蓝图阶段业务现状调研问题清单作者: 日期: 版本:

目录TOC\h\z\t"Heading1,1,Heading2,2,Heading3,3"文档目的 3关键联系信息 3业务现状调研问题清单 3

文档目的本文档资料的目的是描述项目蓝图阶段现状调研问题清单框架，请项目组在调研之前根据此问题清单做好相应准备，以提高调研的效率及效果。关键联系信息姓名小组联系号码电子邮件地址业务现状调研问题清单主题回复财务会计会计科目表结构如何组织集团会计科目表？需要那些帐户组？会计科目表科目是否采用统一的命名规则？资产负债表帐户如何管理现金帐户？如何组织现金帐户？应收帐款科目如何归集入总帐？应付帐款科目如何归集入总帐？如何组织存货帐户？如何组织固定资产帐户？损益表帐户如何组织收入帐户？如何组织费用帐户？如何组织留存收益帐户？总帐的其它特征如何建立帐户组？需要维护哪些域状态组？需要维护哪些货币？如何在系统中使用计帐货币？需要维护哪些语言？登录总帐时可能需要哪些类型的过帐码？需维护哪些会计年度？公司应支持哪些税种？哪些帐户应设置为未清项目帐户？公司会计组织架构现行的国际法定组织结构(包括公司一级)是如何建立的？各公司的法定报表合并状况如何？公司整体的组织架构如何？现行的会计组织结构如何？如何设置应收帐款帐户的组织架构？如何建立银行往来帐户？会计科目表结构如何组织国际会计科目表？现在对报表详细程度的要求如何？现行的帐户能否达到此要求？会计期间应采用哪些财务会计期间？不同的法律实体是否采用不同的会计年度？结帐客户处是否需为结帐而设置额外的特殊会计期间？财务帐户资产负债表帐户应收帐款帐户如何归入总帐？如何管理存货帐户？损益表帐户如何组织收益帐户？如何组织费用帐户？如何组织留存收益帐户？总帐的其它特征如何处理外汇汇兑损益？财务报表中是否需要部门报告？可能需要哪些类型的公司往来业务的记帐方法在总帐记帐过程中是否有必要使用“再生分录”和“参考凭证”

主题回复管理会计您目前对成本控制的应用范围是什么？公司的成本控制区域将如何进行定制？客户的成本核算惯例是什么？公司是否会因内部成本和利润报告的目的而使用多种货币？什么样的总体结构将被运用于成本中心报告？分配将如何被成本中心报告反映？何种类型的明细报告将被采用？何种程序将被用于建立成本中心报告？在SAP中预算将如何编制？最终用户是否需要他们所属成本中心报告的复本，如需要应如何取得？由管理费用分配而引起的成本差异将如何处理？是否允许成本过帐到以前的会计期间(财务上的会计期间已关闭)？什么类型的成本分配方法将会被使用？什么样的作业类型将会被应用？什么类型的统计关键字将被应用？有多少种类型的内部定单将被运用？内部定单的用途是什么？什么币种将被用于计划目的？有多少种成本要素类型将被使用？成本要素是如何产生的？成本要素是如何被聚合的？什么类型的成本中心将被运用？在SAP种如何架构标准的和变通的成本中心层次结构？当组织结构重组时成本中心层次结构将如何改变？对材料及供应的成本应获取的明细程度是什么？最终用户将获得什么样的特殊报告工具？客户将采用什么样的成本中心编码条例？成本控制业务的凭证编码范围是如何指定的？对成本中心会计和内部定单的总体评论是什么？

主题回复物料管理-采购物料主数据所有的物料总数物料如何分类（原材料，包装类型，成品，半成品，虚拟件，备品备件，配件，可回收料等等），每种类物料的数目所有物料是否都有编码供应商主数据供应商数目，有否供应商编码？目前管理供应商哪些信息？有否与供应商签定付款条款？其中包括那些条款？有否国外供应商，是否直接交易或通过第三方代理？交易货币有否外币？如何对供应商分类，如公司内部外部，国内国外，接收订单方/付款方/运货方等等？如何对供应商进行绩效评估？比如根据供应商交货质量，价格，交货准时率，服务等方面进行评估。有何种形式的采购，如采购合同下订单，寄售方式采购，外协采购，非库存物资采购，服务采购等采购申请采购申请如何创建？有否采购申请批准流程？下达订单时如何确定供应商，依据固定的配额比例，还是采购员自己指定？询报价对于同一种物料，多长时间组织进行一次询报价？是否选取最低价作为物料新的采购价。是否允许不同供应商采购价格不同？采购合同目前与供应商签定哪些类型的协议？采购协议的更新周期？采购协议是基于采购总额或总量或交货协议等？采购协议中是否包括运费，清关，关税等的具体条款？采购订单目前采购订单创建流程？如何进行采购订单金额及价格的控制？税收与运费等如何处理？请描述采购订单审批流程如何进行采购业务员的权限控制请描述采购退货处理流程请描述其他模式的采购流程，如寄售方式采购，外协采购，非库存物资采购，服务采购等采购入库请描述供应商送货流程，如何进行采购订单的跟踪，如何进行质量检验的跟踪，财务如何记帐，仓库、采购、质检，财务部门之间如何进行信息沟通发票校验采购发票的处理流程如何处理运输费用？发票校验中主要检查哪些数据？物料管理-库存管理物料主数据物料如何计价，标准价或移动平均价？何种物料类型需要计价？成品，半成品，原材料等物料有否批号管理？哪些物料需要序列号管理？仓库或车间有否条型码管理物料库存？物料收货采购收货到计价或不计价库存？采购先收货到质检库存？几种库存类型？合格，质检，冻结，废品等不同库存地点之间货物的转移如何处理？是否有成品的客户退货？为销售订单的收货？无采购订单的收货？免费收货？物料发货为生产的领料是直接到生产线，或先放置生产暂存区？部门领料如何处理？发货到客户寄售库存？发货到固定资产？发货到客户方？退货到供应商？物料仓储物料如何存放，平面放置或货架管理？生产中不合格品或退货不合格品如何处理？如何处理物料在质检状态，合格状态，冻结状态之间转移？通过物料标签或其他形式？特殊库存如何进行批管理？如何管理可回收包装物？如何管理特殊客户库存？如何管理外协原材料库存？如何管理寄售库存？物料管理-仓库管理如何管理立体货位库存？仓库管理与库存总量管理的接口如何处理？有否危险品的特殊处理？仓库管理中库存类型，库存区域，货位等划分规则仓库管理中货物移动类型的管理？是否采取先进先出或其他的出库策略？生产计划与控制BOM结构请描述典型的BOM结构？BOM结构通常有多少层次？如何划分，根据加工工序，或是根据产品结构？每一层的组件数设计BOM与生产BOM之间的关系，及如何进行转换？对单个产成品，有否多套BOM结构？生产中如何确定使用哪套BOM结构？BOM的工程更改如何跟踪？是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？如何处理？工作中心/工艺路线目前工作中心如何设定，到车间、机台组、或单个机台？设定的原则是什么？目前的工艺定额数据是否准确，定额的设定是为了排产，或是为了计算成本？是否需要对工作中心做到能力计划?在工艺路线中是否设定质检工序?生产单个物料是否会有不同工艺路线?生产计划对销售与生产长期与中长期预测计划的处理流程?长期预测中如何处理生产能力与供应商能力检查?采用何种计划策略-按订单生产,或按预测生产,或其他方式?主生产计划制订的流程?装配计划制订流程？精加工计划制订流程？物料需求计划原材料采购计划制订的流程？生产订单怎样创建生产订单？在生产订单创建的过程中是否需要进行物料与能力的可用性检查?生产过程中有否外协加工工序?如何处理？在生产订单中,除需求数量与需求日期是否还需要提供其他信息?是否需要管理生产用工具？目前如何进行管理?生产订单执行怎样批准生产订单的下达?是否需要打印相关单据？请描述生产用物料备料领料流程?生产订单排产流程?半成品的生产是否由单独生产订单控制?如何管理半成品库存?如何控制生产订单的处理状态，如领料状况、各工序完工情况、入库情况?是否需要设定成品收货数量的容差?成品收货时是否需要分配序列号?序列号何时产生？原材料的消耗是否采取通过生产报工倒扣的方式?

主题回复组织结构1. 负责销售的组织销售组织的名称销售组织的职责分支机构的设置情况对分支机构的管理内部销售管理机构、人员分组和对其的职责划分销售业务内部处理流程2. 销售渠道的管理现存销售的销售渠道名称及其功能对自属销售渠道的管理方法对其它机构销售渠道的利用情况物料主数据销售产品的名称及其来源(自产、外购、代理销售、其它)销售产品的编码原则及其结构为何？销售产品的基本计量单位和销售单位、装运单位有何异同？产品销售时是以单个产品单位还是以捆绑式销售(Billofmaterials)？何种产品采用捆绑式销售?销售产品替换(如由于某些原因，某种产品不再生产而用一种产品来自动替代)、产品建议和产品列表(排除)的情况是否存在？产品在不同公司、地区、销售组织和销售渠道间的分配情况是什么？客户主数据客户的类型的划分原则和标准是什么？哪个部门和何种人员负责对客户进行管理(如负责客户的联络、接受客户订单和客户问题的处理)？何种部门和人员负责客户信息资料的电脑输入？客户的何种信息资料被输入电脑？对客户资料的权限管理情况如何？销售业务主流程管理询价管理客户的通常询价的方式是什么？如何处理客户的询价？销售报价管理如何向客户报价？报价的依据(如根据客户的询价、以前的订单)是什么？报价的有效期是如何管理的？报价结束的标志是什么？合同管理现在使用的合同类型有几种？每种合同的主要内容是什么？采用何种方式对合同进行后续处理？销售订单管理客户(包括内部和外部客户)购货是否统统纳入订单管理？填制销售订单的依据(客户询价单、报价单、直接创建)是什么下列类型的订单是否使用？(1)、正常订单(2)、免费发货订单(如免费试用)(3)、后继免费发货订单(4)、现金销售订单(5)、其它上述订单类型中用的最多的是什么？有无商品的寄销业务？寄销业务是如何处理的？什么部门和人员负责寄销存货的管理？对客户的问题(如退货、换货、退款)是如何处理的？对客户的退货有什么样的审批程序？对客户的退货如何进行管理(如先入质量检查仓、冻结存货仓、还是直接入可使用物品仓)？退货的价格和原售价有无差异？如何处理退货的运输费用？对客户要求的发运日期是如何管理的？客户下订单日期和运抵客户指定地点的间隔时间通常为几个工作日？对不能达到客户要求的情况如何进行内部和外部处理？对应退还包装物的处理是什么？对客户希望的价格和售价间的差距如何处理的？对订单的权限(如何人负责接受客户订单、何人负责输入订单、何人批准订单、何人有权对订单进行修改和删除)是如何管理的？如何通知仓管部门备货？如何计划发运时间和地点？如何组织发运机构和运输路线？如何管理订单的轻重缓急程度？对拖欠订单的处理程序？对先需外购而后销售的情况处理程序？一张订单通常包括多少种物品？在一个销售组织中销售人员处理的客户是固定的还是不固定的？一个销售人员每周处理的订单数量和金额为何？订单处理到什么程度即可发货？如何监测