出纳、库管岗位职责

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搜出纳岗位职责随着学校事业的发展规模不断扩大出纳作为学校经费流入流出的最后一道关口对管好用好学校经费，保障学校资金的完整，起着尤为重要的作用。为此特制定出纳岗位职责：1、负责现金和银行纳工作严格按照国家现金管理条例和银行结算制度办理银行往来款项和现金的收付业务不得坐支现金和超过规定范围使用现金不得出借帐户办理结算或套取现金严禁挪用现金和以白条抵库。2、根据审核制证人编制的收付款凭证认真审查核对原始凭证和收付款凭证无误后一是办理收付款手续，二是办理银行票据的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好原始凭证借出登记收回工作，做好凭证的及时传递工作。3、办理现金要细心慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；收取大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。到银行提取现金或送存现金，必须请保安人员护送，以确保现金的安全。4、开具支票要认真写签发日期、收款单位、开支用途，支票金额大、小写要书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。从严控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。5、根据现金和银行付的记帐凭证逐日打印现金日记帐和银行日记帐并结出余额每天终了将现金余额与库存现金相核对，将银行存款余额与计算机内数据核对一致，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符，及时交会计档案人员存档。6、妥善保管现金、行票据、有价证券、印章，下班前要将其放入保险柜；保险柜钥匙专人保管，不得丢失或转交他人保险柜密码要严加保密库存现金不得超出核定限额超过限额的现金应当解入银行。7、按时提取备用金保证日常报销所需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入帐。7、及时清理信汇、票的收回工作，随时掌握银行存款余款。8、公积金的管理工熟悉国家有关职工住房公积金的法规政策；做好职工公积金调整工作；及时与有关人员做好核对工作；及时做好学校代扣公积金上缴工作；及时办理离退人员、调出人员、去世人员的公积金清退工作。9、办理退休人员、修人员和遗属生活困难补助的汇款工作。10、做好统计工:做好职工福利享受的统计工作做好教职工、临时工、长期聘用人数的统计工作。

11、出纳人员要强法制观念和自身道德素质的培养不断提高业务水平以优良的服务态度高素质的服务质量，做好出纳工作。12、加强计算机础学习了解计算机一般工作原理熟练掌握会计软件和收费软件的前台收费规定模块使用的各项功能及其使用方法，和应注意的事项。14、完成领导交的其他任务。

如果您对本文不满意请－出纳岗位职责1、严格按照财务制的规定，办理银行往来款项和现金的收付业务、日常的报销手续。2、根据规定，设置行日记账、现金日记帐，做到日清月结，准确无误。3、严格审核各种报支出的原始凭证，对凭证不实，手续不全者，应予以拒付。4、认真执行银行结制度和货币管理制度，加强银行支票管理，不做支现金。5、加强存款和现金理，及时核对银行存款，做到账款相符，分公司出纳不提备用金。6、办理现金要细心慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全7、善保管银行票据、有价证券、印章，下班前要将其放入保险柜；8、掌握营帐收费软的前台收费规定模块的各项功能及其使用方法，保证营帐相符。9、加强学习，不断高业务水平，与会计人员密切配合，做好本职工作。10、完成领导交的其他任务。库管人岗职责型并便于收发

要勤一、负责记好学校行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助院长编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向学校领导汇报财务情况，当好领导参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。财务处长岗位职责严执行《会计法贯彻执行和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。协助校领编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。办理学校业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。加强对财的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作。积极筹措育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提

供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。负责全校经管理、监督、检查工作。完成校领交办的其他工作。计划财务科岗位职责拟定年度算管理办法，协助处长编制学校年度财务收支预算。建立年度计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，掌握预算执行动态，进行预算执行情况分析。做好年度算的追加、追减以及预算变动调整工作。协调会计帐人员预算管理工作。完成领导给的其他工作。报销审核岗位职责熟悉国家财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。审核原始证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。严格执行度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。定期清理来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。终端操作员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。当日工作束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。会计人员及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。负责协调算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作要经常对服务器进行保养保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生；组织应用软件的开发工作；工作过程中出现的问题，做好上机记录。完成领导给的其他工作稽核记帐岗位职责熟悉国家财经制度及学院制定的各项规章制度。了解经费标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。对填制的帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理做好报销员与业务经办部门人员之间的协调工作。每日工作束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。月未做好帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。定期对会工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。软件操作程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。出纳人员岗位职责一、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。二、认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。三、天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐

帐相符。四、根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。五、根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。六、文明用语，礼貌待人。学生收费岗位职责按照物价门批准的收费标准、收费项目，组织对学生的收主办会计岗职责1.必须严遵守财经律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规制度。2.负责下部门在对经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性规范性的核、报销3.正确区经营收入服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门理要求及、准确核到位。正确反出每个核单位的盈情况。4.协助下部门对债、债务的清理催收工作。5.根据主、部门经的要求，