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文档简介

物业集团资金管理制度1、目的为加强物业集团（下简称集团）资金集中管理，提高资金使用效率，根据集团资金管理要求，特制定本制度。2、适用范围适用于物业集团及下属各分公司。3、职责集团总部财务职能主要负责制定资金管理的相关制度、责权，审核下属公司资金计划及执行，考核下属公司资金计划管理，协调解决下属公司的资金问题，统筹集团资金收支，调拨；集团资金分析及管理建议等。下属公司财务职能主要负责编制本公司年度、月度、周资金计划及执行，按集团审批的资金计划强化资金收支管控，本公司资金收支分析及管理建议等。4、主要内容4.1资金管理原则集团对资金实行集中统筹管理。集团按年、月、周实行严格的资金计划管理，每日监控资金收支动态。集团总部在核定的资金计划内，结合下属公司实际资金动态，实施集团总部与下属公司间的资金调拨。严格控制资金计划外支付及调拨，必须支付或调拨的按责权手册进行审批。下属公司资金管理工作的第一责任人为下属物业公司第一负责人，资金管理工作纳入个人和公司绩效考核。集团资金管理的第一责任人为物业集团第一负责人。4.2资金计划管理下属公司根据集团下达的年度经营目标编制本公司年度工作计划、年度财务预算（含年度资金计划）。年度资金计划随同年度预算经审批后正式下发实施。年度资金计划的调整随年度预算调整一并实行。下属公司根据年度资金计划及月度经营预测编制月度资金计划，根据月度资金计划编制周资金计划，由下属公司第一负责人审核，报集团财务职能审核。集团总部财务职能汇总下属公司资金计划，经审核后报集团财务分管高管、第一负责人审批。集团审批后的资金计划报集团控股审核审批。资金计划经集团控股审批通过后，集团总部财务职能下发各下属公司。下属公司按照最终审批的资金计划执行。资金计划编报时间下属分公司月度资金计划于每月26日前的最后一个工作日上报集团总部财务职能；月度资金执行分析表于月末最后一个工作日报送集团总部财务职能。集团财务职能部门汇总、复核、综合平衡资金计划后，报集团财务分管高管、第一负责人审批。4.3资金调拨管理集团总部财务职能负责集团总部与下属公司之间的资金划拨。下属公司需积极配合集团总部资金统筹安排及调度。下属公司内部各工商主体银行账户间非融资资金划拨,需填制资金调拨审批表,由下属公司第一负责人终。各工商主体间经营独立，禁止各项目间的非经营性资金调拨。下属公司向集团总部申请资金，提报资金审批单时，需附本次申请资金支出计划明细表，按权责手册进行审批。5、附则本制度未尽事宜，按照国家有关的法律、法规和公司的规章制度执行。下属公司根据本制度自行制定资金管理操作细则，报集

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