招待费管理办法

招待费治理方法〔试行〕一、招待的事由1、有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；3、客户和**公司等前来访问、参观、接洽工作；4、外出联系公务；5、营销业务交往；6、公司集体消遣活动或晚会；7、会议加班；二、招待的内容三、招待的标准餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的全部费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。1、平日会议加班，安排工作餐，午、晚餐标准把握在*元/人以内。*元/人以内；年夜饭可适当放宽至*元/人以内。需要招待的对相安排相应的标准：省级领导或人员*人内，东部省份午、晚餐*元/人以内，中西部省份午、晚元/*人以上另增加*元/*名副总以上级别人员伴随。*人内，东部省份午、晚餐*元/人以内，中西部省份午、晚餐*元/人以内。*人以上另增加*元/人标准计算。*人内，东部省份午、晚餐*元/人以内，中西部省份午、晚餐*元/人以内。*人以上另增加*元/人标准计算。一般领导或人员*人内，午、晚餐一律把握在*元/人以内，*人以上另增加*元/人标准计算。把握在*元/人以内，*人以上另增加*元/人标准计算。〔二〕住宿及接待标准：依据来访人员的级别不同，可按以下标准安排接待。1、一般级别：适合人员：一般业务类考察人员、非公司邀请技术人员等；住宿标准按对方人员要求代为预订，公司不负担住宿费用；接待伴随人员：办公室人员、业务员或区域经理；接待车辆：公司一般车辆；2、中级别：适合人员：各地市县等**局人员等。住宿标准按对方人员要求代为预订，公司不负担住宿费用；接待伴随人员：办公室、主管副总、相关业务人员；接待车辆：公司高级车辆；，以增加彼此间的感情；〔视双方合作状况而定〕在*元以下，必要时，可于客户临行时赠送纪念品；〔视双方合作状况而定〕算。3、高级别：员等。住宿标准三星级以上酒店，房价把握在*元/间，公司负担全程费用；接待伴随人员：总经理、副总经理或公司指定人员；接待车辆：公司高级商务车或租用高级用车；在*元以下；必要时，可于客户临行时赠送纪念品。〔视双方合作状况而定〕*元/人标准计算。4、外省市住宿及接待标准四、招待的治理〔一〕用餐招待1、用餐招待实行对口申报，办公室统一负责治理。即哪个部门的业务由哪个部申报。申报时首先由申报人到办公室填写招待招待申请单填写后，交办公室进展审批〔办公室接待由分管领导审批〕，签字批公司总经理不予以签字报销〔总经理用餐招待除外〕。2、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或总经理联系而进展的招待，要授理。3、凡无招待申请单或有招待申请单但审批手续不齐全的财务一律不予报销。否则要追究相关人员的责任。4、公司员工外出需要招待的，必需事先请示主管领否则财务一律不予处理。〔二〕招待用酒、烟由办公室依据领导指示办理。凡工作餐，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员需要饮酒的，必需适量，不得因酒误事或损害单位形象。4五、客户接待流程接待申请-----确定接待级别-----联系接待单位-----安排接待人员 机场〔车站〕接车-----安排住宿-----到公司参观-----领导接见 餐饮安排------提出、收集合作事项------处理、确定合作事项------领导会谈------机场〔车站〕送车 回访1、接待申请：招待人员在了解客户马上到访时通知办公室，要求进展客户接待是否需用车到机场或火车站接送；2、确定接待级别：依据招待人员供给的信息，有办公室确定接待标准。3、接待预备工作：办公室依据接待申请要求，在客户到达前应作好相关的接待求，并准时落实。4、安排接待人员：公司依据工作的需要安排接待人员，肩负接待任务的人员必需员不宜任凭离开。5、机场〔车站〕接车：接待人员在接到接待任务后，必需确认来访人员的班机〕何时到达，到达地点，航班号〔车次〕，来访人员的姓名、特征等。需安排住宿、餐饮的先后次序。6、住宿安排：需要安排住宿的，由办公室事先通知签有协议的酒店订房。到达休息或者直接到销售部。并提前与办公室联系相关部门的接待安排。7、参观：果等。技术部协作将投影仪等设备安装到位，安排好讲解人员。时可告知客人不能拍照。来访者就座，送上茶水。主要的介绍工作由接待人员进展。介绍工作主要突出的重点在于：样板、展员探讨商谈合作的意见以及来访的主要目的。8、领导接见：接待人员在带着来访人员见领导之前，必需和公司领导沟通好，〔特别留意：介绍公司领导时，应有意无意地对领导做抬高身份的赞扬，增加商谈的优势。〕9、餐饮安排：办公室可知会相关部门后进展，一般的接待要求业务员工或相关〔留意〕。办公室要菜马上可以上齐。酒水、烟、饮料等尽量由公司办公室事先买好自带。10、提出、收集合作事项：经过以上的步骤，双方的感情沟通有了根底，接待人承诺或口头协议。式，接待人员适时作相关的安排。〔车站〕送客：来访人员离开，由接待人员伴随送客，接待人员除了主人员手上。送客时，须等到来访人员离开自己的视线范围以后，才能离开。〔车次估量他们到达的时间，的意见。准时做好记录并上报公司，以便改进。容及收获状况等。六、招待费的报销1、报销的时间：各种招待费用要在事务完毕或回**公司3日内准时报销。总经理室只在每周的星期一进展报批，其余时间不予审批。2、报销的治理：才能报部门专管员处。单、粘贴单上签字、签日期。是否有涂改；费用的计算是否正确；后附的发票是否齐全等。3、报销单的粘贴：贴必需结实且不得长于粘贴单。粘贴单经手人、报销人、凭证张数、报销金额大小写、报销事由等必需据实票金额必需等于或大于实报销金额。金额全都。必需照实填列。招待费用必需由填写人注明费用产生的根源，分地区、分人员进展明确。各出差地的招待费应分别粘贴，分别填写费用报销单，不能混在一起报帐。无发票、非正规发票的招待费单据原则上不予报销。4、报销单的填写：4.1无效。4.2“费用报销单”“粘贴单”上写清楚招待的地点、事由。实际发生金额。己填写无效。定额发票可自己填写单位全称、时间。七、财务账务处理夜处理。2、出纳须依据公司要求，每周或每月准时报送现金收支报表。状况分地区建立费用明细帐。每月须报送地区费用汇总报表。〔格式附下〕〔〕月份地区费用汇总报表地区〔市县〕地区〔市县〕费用性质本月金额本年累计金额备 注4、往来会计登记完帐务后须准时把凭证传递给本钱会计，本钱会计依据报销的用汇总报表。〔格式附下〕〔〕月份员工费用汇总报表员工姓名员工姓名所属部门本月报销金额本年累计金额备 注八、惩罚规定门主管和领导担当担保责任，视同部门主管和领导