财务部各岗位职责

财务部各岗位职责职务：财务部经理工作内容：财务管理与限制，公司营运管理和限制，营运资金管理和限制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。工作职责：一、财务管理和限制职责1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行公司所制定的财务管理和会计核算标准。2、监督财务管理系统和限制程序的实施。3、正确反映公司的经营业绩。4、做好公司的财务、物资的有效管理。二、公司营运管理和限制职责1、依据领导决策，分析市场供求关系，制定公司年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行状况。2、组织资金筹措，监督资金运用。3、依据营运须要，合理支配和限制资金运用。4、编制资金流淌表，刚好驾驭资金动向。5、加速资金回放。三、经营及财务管理的评价职责1、运用各种对比，分析的方法，对公司的经营成果以及财务管理进行评价，为公司的经营决策供应资料。四、会计年度审计职责必需完成每年公司的帐目及反映公司经营成果的报表并由当地会计事务所审核。五、行政管理1、协调各部门之间的关系，协作其他部门工作的开展。2、处理财务内部的事物工作。3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。六、人事管理1、依据所制定的财务管理系统及限制程序对员工进行业务培训。2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作看法。3、培训员工的集体主义协作精神。4、依据员工的表现刚好上级领导层提升奖奖惩制度分明，刚好处理。职务：财务部副经理工作内容：帮助财务部经理处理日常行政工作事务联系部门：公司各部门工作职责：一、依据公司所制定的年度预算，实施成本限制行政费用、营运费用及能源工程修理固定费用限制。二、建立健全公司内部管理制度，监督公司资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织公司的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。三、建立一整套财务系统及操作程序。1、财务系统：A、财务系统：B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。2、操作程序：A、制定收入审计的核算程序。B、制定各种所需的凭证、表格。C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动状况的精确性。四、参与公司基本建设投资、固定资产改造、经济利益安排、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导供应参考数据。五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，安排工作任务，监督各级主管会计人员的工作，刚好精确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。六、限制资金先运用审核各部门的设备、物资、支配和公司开支支配；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护公司经济利益。七、审核公司的收益报告和利益安排报告；监督财税支配和贯彻实施按期上交国家税费，协调公司同银行税务等有关部门的关系。八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。九、负责财务部的日常行政管理工作。职务：财务部副经理联系部门：公司各部门工作职责：一、帮助财务部经理组织和领导公司的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务支配的实施，刚好了解，支配执行中存在问题，解决实际问题。二、依据公司的实际状况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。三、参与公司有关经营管理活动的会议，帮助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向公司领导供应财会住处财务指导和改善公司经营管理的建议。四、参与公司编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。五、制定和审查公司有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。六、爱护公司的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行状况。七、负责财务部员工的人事支配和工资格，嘉奖的评定，负责财务人员的思想教化和业务培训。职务：总帐会计工作内容：主要负责公司的财务系统，编制报表并帮助财务部经理处理日常行政事务工作职责：一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。三、做好成本限制营业核数的帐目，报表核对工作。四、帮助会计师事务所完成年度财务审计工作。五、负责各类税收的申报。六、负责各类保险的索赔工作。七、处理睬计部内部行政事务。八、做好资料的存档。九、严格组织纪律。十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。日常工作程序：一、在月初5日之前，总帐会计必需督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。二、依据不同性质的记帐汇总凭证，依据先后完成依次编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。三、打印试算平衡表并刚好核对有关明细表：核对资产负债类明细之余额。各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。若发觉总帐与明细帐不符并要核对清晰，查明缘由刚好将调整后的数据反映在当期的财务报表中。打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。依据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：资产负债表损益表财务报表说明书主要经营指标完成状况统计表五、营业部门利润表废钢部利润表PET事业部利润表污水厂利润表其他经营部门利润表六、管理费用明细表行政管理部门销售部工程部人事部保安部七、财务报表的有关附表公司各部门在册员工分类统计表各部门工资分析表工资及有关福利费用分析表八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。九、协作年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，依据编著要刚好地供应有关资料及有效凭证。职务：成本会计工作内容：主要负责对公司营业成本核算和费用及固定费用进行限制，监督和分析，同时对成本限制，收货部仓库实施行政和人事的管理。工作职责：一、业务管理、限制职责1、成本管理：依据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。依据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的限制表，以达到限制的目的。运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。定期出成本报告，分析总结公司营运成本费用并提出合理的建议。二、仓库管理建立物资帐目系统及限制程序。制定验收货物的限制程序，严格把好质量关。进行市场调查，驾驭物质价格。做好信息工作，刚好将有关资料信息反馈有关部门。搞好与各部门的协调工作，帮助会计做好对帐工作。做好资料存档。爱惜公物设施，留意防火平安。严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。工作程序和制度：一、日常工作程序审查各部送来的仓库领料单。核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。审查关计算部门间的转货单。依据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。月末到出仓库差异报告，报批后做调整。每月底对各厨房及公司进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，公司月末盘点表。月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。二、对低值耗品及固定资产的限制每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。每年年末对公司全部固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。一、物资报废处理到部门送来的报损单，成本限制部门要刚好到现场查看报损是否属实，报损的缘由是否属实和合理。报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证明，经财务总监总经理批准后方可生效。成本会计要刚好将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。二、物品价格限制5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保公司利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，刚好高速因季节改变，而导致的不合理的价格。7、日常对公司常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。五、月末编制成本报告全面概况分析。食品与饮品成本分析。预算成本与实际成本的比较；4、宴请及员工餐费成本一鉴表；5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；6、公司各类物品存货状况一览表；7、各部车辆耗油状况。职务：仓库保管员工作内容：主要负责保管公司营运所须要的物资工作职责：依据选购 部送来的物资按发票的数量，单价验收货物；必需把好质量关；负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资；仓库保管员必需保证仓库整齐每天打扫仓库卫生；严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；妥当保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的平安及物品的质量；仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；了解部门对物品的要求和建设刚好将信息反馈给成本部门和选购 部门。工作制度与规则（一、）收货1、保持工作环境的整齐，每天早上检查磅称是否精确；2、每天收货前核查选购 定单和选购 备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；3、依据选购 部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发觉货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知选购 部或有关人员作出处理。4、质量不合要求的不予收货并通知有关选购 人员；（1）质量和数量不合要求的物品，假如用货部门坚持要运用，必需收货记录单上具体说明并由负责人签字；（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特别状况必须上报成本部处理并在记录上记录；（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必需有供应商和部门收货人的签收认可；（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定：收货时距保质期限：本地选购 为三个月，非本地选购 为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；不能按（1）条规定要求接收时，须要有效人士签有看法证明；进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必需有中文标签，无中文标签不得入库。9、编制每日收货限制表，连同收货记录交成本限制审核。10、多了解运用部门对货物的看法和建议，刚好将信息反馈给选购 部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并刚好送交成本部。11、做好资料的存档，仓库主管必需常常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一样。12、每天一上班和临下班都必需检查各个仓库的状况，合理放置物品避开因保管不当造成的损失。13、常常检查各种物品的库存数量刚好合理地作出补仓支配。14、仓库主管与选购 部协调合作好，将应补仓的物品刚好入仓，以避名断货。15、填写补仓单时，应注明上次选购 名、品牌、规格、库存量及选购 量依照程序送交成本签批。16、补仓单仓联及有关的选购 定单送返仓库时必需检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消缘由是否例题，应刚好上报成本核算部。二、发货1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如须要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应马上通知运用部门领用。3、在条件允许的状况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知运用部门的取货时间。4、刚好将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要刚好送交成本部审核。5、发货时必需以先进先出为原则。6、要常常检查库存物品的质量，发觉即将过期或变质物质要刚好向成本部门报告。7、发觉已变质的物品要刚好填写报损单，注明进货时间报损缘由然后交成本部限制部门。三、记帐（电脑帐）按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。记帐要刚好、精确、如有错帐应刚好上报主管并更正。帐目资料必需每月打印分类整理存档，必需保证由帐目的连续性和完整性。记帐过程中发觉电脑问题必需马上上报解决。四、对帐及实物盘点1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，刚好上报检查中的问题并订正。2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。3、对有差异的项目，要到出明细注明差异缘由，上报批准后做出调整。4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门以备领货时查阅。5、盘点过程中发觉由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。职务：前台收款工作内容：主要负责公司的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。工作职责：负责建立日间、夜间核数的审核操作及限制程序。负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。协作财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。常常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，驾驭客人的动向及付帐状况，以避开发生跑帐、漏帐及坏帐损失。向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升状况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。完成财务部负责人支配的其他工作。工作制度和程序：按班次清点备用金、查阅全部交接班记录。核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应马上退回接待处。按付款的方式，预收客人入住押金，依据押金种类在电脑入帐，并作好记录。检查客帐资料，刚好向银行取及信用卡授权。依据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。依据当天升汇牌价及银行和公司的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。办理客人退房时，刚好通知客房部和总机房，收回房门钥匙（若客人运用保险箱刚好收回保险箱钥匙）。通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。审核每天对外结算的帐目单据（包括施行社、长包房、合约单位）数字是否正确各种单据是否齐全无误。检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字打算无误。检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标依据店规严格要求下属员工。每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。职务：餐厅收款领班报告上级：前台收款主管督导下级：餐厅收款员职责规范：帐单和凭证的审核。餐饮收入报表的审核。审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一样。审查餐单的结帐方式是否正确。检查宴席订单的处理和结算。审核款待单的手续是否完备和符合规定。审核高级员工工作餐的好用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事完备。职务：总出纳工作内容：主要负责公司的现金管理工作职责：负责全部收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。负责支付公司各部门报销帐款的现金。负责保管一切有价证券。工作制度和程序：负责现金收入管理、当日营业收入必需上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。不允许有白条及预支单抵库现象。检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清晰齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证刚好办理收、付、缴业务。负责管理人民币、外汇