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文档简介

公司制度模版附表1：融资目标计划及进度表融资目标计划（年/季/月度）融资性质融资方式融资工具年度1月…………12月去年存量增量年底目标还款新增期末余额…………还款新增期末余额债务融资贷款流动资金贷款中长期贷款票据贸易融资等发债短融中票等公司债、企业债ABS创新产品等权益融资定向增发基金融资产业基金并购基金地产基金PPP基金等合计

附表2：计息债务明细**公司计息债务明细（周报）填表日期：单位：万元序号板块单位贷款银行/金融机构性质借款总额余额起始日期到期日期年利率担保单位担保方式利率浮动方式备注123456合计

附表3：融资授权管理体系融资授权管理体系融资性质融资方式子集团、公司自主集团审批债务融资贷款年度融资计划中单笔****万、年度累计****万以内发债集团审批权益融资定向增发基金融资产业基金并购基金地产基金PPP基金等担保担保权

附表4：融资业务流程图业务流程图序号责任部门责任人关键点结合实际明确融资需求遴选金融产品和方案结合实际明确融资需求遴选金融产品和方案框定2-3家金融机构达成合作意向获取可落地执行方案检视内部资源匹配编制完成融资汇报材料审查融资方案、申请按单位和条线分别汇报听取融资专项汇报研究通过、上报/执行组织金融资源匹配需求持续优化、上报审批协调内外部资源匹配集团经营目标最终审批审批或报董事局主席最终审批1子集团财务资金部财务总监是否符合经营管理实际是否列入年度、季度计划是否已进行内外部基础沟通2子集团财务资金部财务资金经办/主管是否考虑产品和方案的差异是否考虑机构间的差异和特质3子集团财务资金部财务资金主管每个机构的方案是否为最终可执行方案不同机构、方案的优缺点对照4子集团财务资金部财务资金主管融资需求、外部方案与内部资源是否匹配反复与机构沟通最终方案的要素和结构完成汇报材料初稿5子集团分管领导财务总监融资方案是否符合经营目标任务是否符合集团和所在公司要求和规定不同方案的可操作性结合法务内控等部门意见，给出选择建议6子集团决策层董事长总裁如在授权内，审批通过执行;如需报集团审批，报送集团,进入集团审批流程如不符合要求，原路径退回7集团财务资金部融资总监是否符合授权管理、目标计划和实际需求是否可持续优化并落地执行深入沟通方案要素、上报审批8集团分管领导集团副总裁审批上报融资方案9集团决策层集团首席执行官审批融资方案10集团决策层集团董事局主席审批融资方案附表5：融资项目审批表融资项目审批表融资项目项目名称申请日期项目负责人项目编号***子集团/子公司融资方案概述包括不限于：金额、期限、品种、交易结构、利率、风控措施、合作金融机构等所需资料清单金融机构要求（可做附件）财务资金部意见财务总监/融资负责人意见董事长/总裁意见集团集团

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