飞顺商贸公司管理制度汇总

贵州飞顺商贸有限公司管理制度为促进本公司良好运作与管理，规范员工的行为，使本公司之发展有制度上的保证，特制订本管理制度；4.行政经理4主要职责：1）在分管总经理的领导下，全面负责行政部的各项工作；2）建立健全公司的规章制度体系，负责行政管理制度的具体执行;3）建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象；4）营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传；5）加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和支持；4）试用期满（区域销售主管除外）后，由督导人员对新员工进行综合考核并将考核表送交副总经理审核，待总经理经批准后新员工转为正式员工；5）区域销售主管试用期内完成月保底任务量当天即可转为正式员工（如：4月5号进入试用期，4月10号完成月保底任务量，则4月10号即可结束试用期直接转为正式员工）；6）试用期满后，新员工不能通过考核者，且再次对其进行相关培训，待总经理批准后可延长不超过十天的试用期；7）延长试用期满后，新员工仍不能通过考核的，公司将与其解除劳动合同；.解除合同：1）员工辞职须于一个月前向副总经理提出书面申请，填写“离职表”报送总经理最后批准，方可生效；未提前申请须向公司赔偿一个月工资；2）试用期间双方解除合同须提前三个工作日；3）公司实行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的员工，公司原则上将解除劳动合同。.离职手续：1）辞职申请获批准或被公司要求解除合同后，该员工应于最后工作日，按公司规定，根据“离职表”中工作交接的要求，至相关部门办理各项工作的交接，交接完毕后将“离职表”返回财务部计算工资并存档；工作未交接完毕，有关部门不得给予办理离职手续。2）具体各部门交接项目如下：a.工作部门：对内、对外工作的交接，确认办公物品完好无损；b.行政部：确认归还公司的发放之工作牌、办公用品等归属权属于公司的所有物品，非易耗品类需保证物品的完整且性能良好；c.财务部：确认结清所有经手款项，归还预支款、备用金；d.对外：起草致客户函，确定市场承接人员。.法律责任:若离职员工未按公司规定将所有工作交接完成，致使公司蒙受经济损失，公司将有权追究其法律责任。若其在公司尚享有利益的，公司有权予以扣留。飞顺商贸公司财务管理制度（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（三）厉行节约，合理使用资金。（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（六）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（七）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。（八）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（六）配合会计做好各种帐务处理。（七）完成公司交于的其他工作。支票管理：（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有〃支票领用单〃，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查.（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在〃支票领用单〃及登记簿上注销。现金管理：11）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。12）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。13）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付14）日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。15）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。报销制度及流程：（一）出差借款.借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、.审批流程：财务主管审核签字一会计复核一经理审批。.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。.还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。.借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。.报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。.报销流程：报销人先填写费用报销单（附原始票据）一会计复核一经理审批一出纳支付现金一审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。会计的档案管理：1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。2、会计档案的保存。财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务负责人审查，执行董事批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有公司有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。3、会计档案的借用。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经执行董事同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经执行董事批准，并限期归还。4、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖早。5、会计档案保管期限会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。会计凭证类：(1)、原始凭证、记帐凭证、汇总凭证15年(2)、银行存款余额调节表和银行对账单5年会计帐簿类：⑴、日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年(2)、明细帐、总帐、辅助帐15年(3)、固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管5年会计报表类：(1)、主要财务指标报表(包括文字分析)3年(2)、月、季度会计报表(包括文字分析)5年(3)、年度会计报表(包括文字分析)永久其他类：(1)、会计档案保管清册及销毁清册永久(2)、财务成本计划3年(3)、主要财务会计文件、合同、协议永久会计交接工作管理：财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，确定准确无误后签订移交清单，移交人，接交人，监交人，三方签字清单。财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。财务人员应予解聘(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。（八）、未经领导批准挪用公司的钱财，或不能及时将公司的现金放入保险柜。（九）、以其他手段侵占公司财务（如：伪造报销清单和收据）（十）、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率（十一）、泄露与公司财务有关的内容，工作拖来或玩忽职守，违反保险柜安全规定，邹城飞顺商贸有限公司年月日6）策划和主持公司内部活动，并负责予以实施；7）负责根据公司要求进行人员招聘，并组织安排新进员工的培训;8）主持日常公司内部工作会议；9）负责设立公司队内对外标准文件库以及标准形象的建立；10）完成上级下达的其他工作。.财务经理：1汇报对象：总经理、副总经理2协作伙伴：营销经理、财务经理3直接下级：会计、出纳、单证专员。4主要职责：1）协助制订公司的财务计划；2）完善公司的财务制度；3）负责成本规划和控制；4）负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级；5）负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议；6）完成上级下达的其他工作。.区域销售主管1汇报对象：营销经理。直接下级：渠道专员三'薪酬制度.公司实行业务人员工资加业绩提成，非业务人员定薪的薪酬制度；.营销部经理及以上员工的效益奖金另行规定；.业务人员奖金实行市场制；.行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩;.薪酬等级结构表：工资结构经理主管外勤专员内勤专员备注基础工资（原始）3000200010001500根据《绩效考评制度》变动职务津贴（基础）1200600400300根据季度津贴核定变动通讯补贴200200150100住房补贴200150100100业绩提成无有有无合计46002950165020006.基础工资的确定：根据《绩效考核制度》每月确定基础工资系数，详细细则以《绩效考核制度》为准；.职务津贴的确定：职务津贴每季度核定一次，由公司总经理、副总经理召集相关人员，结合员工上一季度业绩考核和绩效考评情况确定，每一等级的职务津贴均可在基础津贴上提高四个档以及降低一个档，分别为S卓越（基础津贴*3）、A优秀（基础津贴*2.5）、B优良（基础津贴*2）、C良好（基础津贴*1.5）、D普通（基础津贴*1）、E不合格（基础津贴*0.5）；.对公司有突出贡献的人员可由副总经理根据实际情况提升职务津贴不超过三档，呈报总经理批准后执行；.业绩提成的确定：根据《销售业绩激励制度》每月核定，详细细则以《销售业绩激励制度》为准；经总经理、副总经理核定的基础工资，加上职务津贴和业绩提成以及各类补贴与扣款（社保个人缴纳部分以及特殊事件奖惩），填入月度薪金核定表构成当月工资总额，交财务部适时核发；.总经理及副总经理采取工资加效益奖金制，具体根据聘用合同规定；.公司将为每位正式入职的员工购买社保，按国家政策分别承担费用，个人缴纳部分由公司统一代扣。.每月工资发放日期为次月15日，如遇节假日则顺延；.特殊职位或人才的工资构成或职务工资，由总经理决定。绩效考评制度.绩效考评是指公司对员工在一定时期内工作能力、工作态度、工作业绩等方面进行的全面、客观的评价；.本制度暂行只限定于区域销售主管的考评，其他岗位的绩效考评另行规定或者根据实际情况添加，另部分岗位根据聘用合同内容考评；.绩效考评的考评人为被考评人的直接上级，每月四日前将考评结果呈报副总经理审核，经总经理签核后，交财务部填入月度薪金核定表；.总经理和副总经理可根据实际情况更改考评结果；.绩效考评分为'月度、季度、年度'三个周期，季度、年度绩效考评得分通过月度考评得分加权平均简化计算后强制生成；.绩效考评实行计分考评的办法，共考核七大项，每一大项的基本分及相应的评分标准如下:序号指标指标说明权重考评规则及标准1销售任务达成率完成区域销售目标35评分=（实际销售额/销售任务额）*100%*352市场拓展客户开发以及行业资、竞品信息掌握度2520个以上新开客户及10条以上行业、竞品信息且内容完整：25分；20-15个以上新开客户及10-8条以上行业竞品信息且内容完整：20分；15-10个以上新开客户及8-6条以上行业、竞品信息且内容完整：15分；10-5个以上新开客户及6-4条以上行业、竞品信息且内容完整：10分；5-0个以上新开客户及4-0条以上行业、竞品信息且内容完整：5分；（该项考核暂定执行期为半年，后期

根据实际情况再做调整）3执行力遵守公司各项规章制度完成工作计划及上级下达的任务15.遵守公司各项规章制度：2分.上班时间不做跟工作无关的事：3分.完成上级下达的其他工作：5分.完成当月工作计划：5分4工作计划规范填写月、周工作计划以及销售日记和工作总结101.填写规范完整，上交及时，提出具体建议：10分2,填写规范，上交及时：8分3.填写规范，不及时上交：5分4.填写不规范、完整：3分5.填写不规范完整，不及时上交：0分5客情关系维护老客户定期维护情况5.重点客户每月3次上到访，掌握库存情况并及反映客户存在的问题：5分.重点客户每月「2次到访，能够反映客户存在的问题：3分.重点客户每月1次到访：1分如遇客户投诉，经查证属区域销售人员过错的，倒扣5分；6与会率按时参加公司定期或不定期会议以及培训，并充分准备会议所需材料5L积极参加公司会议，准备充分，并提出建设性意见：5分.积极参加公司会议，准备充分：4分.按时参加公司会议：3分.参加会议出现消极情绪：2分.经常借故不参与公司会议：0分7工作技能对公司产品特性以及销售政策的掌握度51.熟练掌握公司产品特性以及深入理解公司销售政策并能以此为根据为客户提供合理可行的合同方案：5分2.能够正确理解公司产品特性和公司销售政策：3分3.对公司产品特性以及销售政策理解不够，认识不足：0分7.月度绩效考评结果直接与月度基础工资挂钩，季度、年度考评结果直接与季度、年度奖金挂钩；.当月基础工资二原始基础工资*绩效考评系数；季/年度奖金二原始奖金*绩效考评系数.绩效考评分数与绩效考评系数的对照关系如下:对应关系卓越优秀优良普通待改进不合格考评得分90-10080-8975-7965-7460-640-59对应系数1.51.21.110.80.6五、业绩奖金制度.营销部所有人员实行月、季、年度综合奖励制度，财务部和行政部实行年度奖励；.营销部所有人员的销售业绩奖金均来自于业绩提成；.营销部所有销售岗人员均拥有月保底任务，且月度保底任务不计入业绩提成；营销经理月保底任务根据合同细节另行规定，区域销售主管月保底任务统一为500罐；.月度业绩提成方式：（月完成销售总额-月保底任务额）*2%；.业绩提成按月、季、年的时间周期逐步分配，分配比例为7：1：2（如：当月业绩提成为20000元，则计入当月业绩奖金的金额为20000元*70%=14000元；剩余的6000元按照1：2的比例分别计入季度奖金与年度奖金）；.月度业绩奖金不作考核，季度、年度奖金根据《绩效考评制度》相关规定进行考核；.公司设立奖励风险金管理制度，以确保员工操作业务的风险与公司共同承担，也可以调节员工本人在丰年和歉年收入的平衡：1）员工年度奖金超过3万元的，超出部分提取30%作为其个人奖励风险金；2）因个人过错导致公司遭受损失的，经公司研究决定需承担相关损失的，可以首先扣除责任人的奖励风险金，风险金余额为零的从当月工资中扣除；3）个人奖励风险金在公司账面保留满两年的，或者总额已超过3万元的，可在年终提取第一年的奖励风险金，以此类推；4）个人无过错，且当年本人奖金收入明显低于公司平均水平的，可以申请提取个人风险奖励金余额的60%作为补充；5）员工辞职或因其他原因双方解除劳动合同的，风险奖励金自动冻结半年，在半年内，如因员工在职时过错导致公司遭受损失的，可直接扣除其奖励风险金；6）风险奖励金冻结期结束，且公司并未发现其存在任何遗留问题的，可以向公司申请一次性提取风险奖励金余额；.员工所得奖金的个人所得税由员工个人承担，公司财务部代为扣缴；六、费用管理制度.差旅费相关标准1）差旅费指因公外出产生的相关费用。本公司差旅费包括住宿费、交通费（或油费补助）、午餐补助、2）差旅费报销标准原则为：差旅费种类报销原则住宿补助标准控制，超额不补，节约归己，包干制；交通费用实际发生，凭票实报实销，封顶制；油费补助标准控制，超额不补，节约归己，包干制；

3）

3）

用中住3）

用中住午餐补助标准控制，超额不补，节约归己，包干制;差旅费

宿补助3）

用中住午餐补助标准控制，超额不补，节约归己，包干制;差旅费

宿补助15天,报销标准如下:职位住宿补助午餐补助合计经理级11025135主管级80201004）交通费用实行凭票实报实销，按月度封顶500元。自带车辆人员给予油费补助，经理级800元，主管级500元，高速过路过桥费用自理。非销售岗人员不享受油费补助；5）住宿补助仅在与常住地市跨市情况下方可申请，常住地所属区县出差仅能申请午餐补助，特殊情况需向公司申请，副总经理批复后方可报销；.报销流程1）补助类费用报销由报销人直接填写《补助申请单》并提供相关票据以及出差计划表交直接上级审核后交财务部；2）其他费用报销由报销人员据实填写《费用报销单》并提供相关费用正规发票交上级审核后交财务部；3）所有费用报销截止日为次月公司例会当天，严禁跨月度报销；4）所有费用报销均在报销当月30日前发放；.备用金管理1）营销部人员可根据实际情况向公司申请出差备用金，经理级不超过2000元，主管级不超过1500元，专员级不超过500元；2）其他部