特钢公司机旁库盘点流程及要求-快递流程的基本要求

第第#页共5页特钢公司机旁库盘点流程及要求|快递流程的基本要求特钢公司机旁库盘点流程及要求一、确认盘库时间与公司要求同步，每年下半年年修后（10月）开始整理、盘库，每个厂根据年修计划分别安排，年底盘完上报盘库结存。二、前期准备工作1、初步整理：架外物品按要求进架位，并做好进账登记；积压的入、出库流水整理结清。临时入库件整理确认，按票据进账。2、整理完毕后，打印现有“盘库清单”。要求：①按区域架位号顺序分页打印，注明打印日期和页码。②每个架位后留出几个空行，便于将暂存该架位的帐外备件补充上账。③“盘库清单”要显示库存账面的各种信息，同时在账面库存量后面增加实际库存列和盘亏/盈列。盘亏/盈注明正负数量。④准备好足够的备件挂签。便于盘点实物时更新和补充。⑤盘库人员和时间落实确认。三、库存盘点1、确定开始盘库后，将电子版库存帐封存，原则上盘库期间不进行进销存调整。2、盘库期间备件进、出库管理。A、盘库时不进行入库上架工作，出库正常执行并计入当日出库流水账。8、当日盘库结束后，进行入库上架工作（入库日期以实际上架日期计入当日流水）。*当日盘库结束至转天盘库开始前，发生的出库，按转天日期登记。盘库期间正常执行各种票据和纸质记录。除记账基本信息外，特别要求注明进出库日期、时间，做到每日一清。实物盘点，要求：将“盘库清单”，根据盘库人员情况分组，按整页分配。每日一结，在“盘库清单”上注明盘库日期。各组按“盘库清单”架位号顺序进行逐一盘点。将盘点的架位备件搬出来，做好架位和备件清理，然后将备件逐一核对后放回架位，并摆放整齐，重新挂好备件挂签。记录实物数量。有物无账的备件，确认并挂好挂签，登记在“盘库清单”预留的空行内。⑤无法确认的备件，在“盘库清单”名称列内标记△并记好数量和架位号，便于最后进行确认。⑥同一种备件集中码放整齐，每种备件最靠外的样件要拴好备件挂签。修复件，在挂签和“盘库清单”上要注明修复字样，以便单独建账登记。新件和修复件数量分开记录。工程遗留及代保管备件，注明代保管字样。无库存置换和临时入库的备件，按现有实物信息进行登记入账。每个价位上，有物必须有账。盘点架位的备件都盘点清楚后，标明实物数量，并做好盘点标记，然后再转入下一个架位。⑪每日盘点工作结束后，在“盘库清单”上划线标记，并注明盘点日期时间。原则上，盘库期间尽量避免入、出库。检修日最好不安排盘库。四、账面核对调整1、盘点工作结束后，盘点人员将“盘库清单”交仓库统计员，由仓库统计员进行账面核对调整工作。进行账面调整时，流水账封存。该账面调整可视工作量分阶段进行（暂定一周）。调整后账面可进行正常进出库流水。统计员根据“盘库清单”及盘库期间的流水账情况，进行账面调整，将最终实物数量填入库存帐。。人、出入库流水账记录的内容发生在该项盘点日期前的，不统计。8、出入库流水账记录的内容发生在该项盘点日期后的，将流水与盘点数进行加减计算。C、出库流水账记录的内容发生在该项盘点日期当日的，必须重新盘点。入库流水账记录的内容发生在该项盘点日期当日的，按盘点日期后发生处理。盘盈的备件将余额记入旧账，盘亏的项目，确认后填写出库单，最后交使用部门确认平账，说明原因。（原则上新账数量必须与公司机旁库存数量一致。）4、修复件、代保管件、置换件等不计费及已经计费的备件统计建立代保管备件账。5、抽取部分项目进行核查，确保帐物相符。五、日常保持注意事项1、进、出库流水登记清楚，及时上账，日清月结。2、进件及时上账，逐一挂好备件挂签，按库存帐填明架位号，库管员及时将备件按指定架位摆放。如果指定架位位置过满，需要调整位置，必须找统计员重新核实新架位并及时修改。3、出库备件，库管员负责发放，确认备件规格型号，出库单必须准确填写备件名称、备件编号、账面序号、规格型号、使用部位、架位号等相关信息，便于统计员准确销账。4、发放备件后，对架位备件及时进行整理。5、四班人员分区管理，当班及时对自己管理区域进行整理盘点。进出流水及时核对。入库件，一个轮班必须上架。6、备件员每周至少一次到机旁库核对当期入库备件，