第二阶段文件奥管理流程

管理提升和人力资源咨询项目管理流程2002年6月9日北京奥瑞金种子科技开发有限公司机密2002-06-09Origin-HRReport02第1页新华信在本次咨询项目中将奥瑞金主要管理流程归结为七大类，44个流程营销管理生产管理研发管理管理支持与行政人力资源管理财务管理附件：职业发展规划相关流程2002-06-09Origin-HRReport02第2页奥瑞金管理流程总目录（不含附件）年度营销计划制定管理流程年度营销计划变更管理流程销售价格管理流程渠道规划管理流程渠道调整管理流程渠道冲突处理管理流程客户投诉处理管理流程示范推广规划管理流程维权工作管理流程科研部新品种选育流程科研部新品种引进流程年度生产计划制订流程（亲本、杂交种子）生产计划变更流程（一）--销售计划调整导致14.生产（销售）计划变更流程（二）--亲本生产变动导致生产（销售）计划变更流程（三）--其他因素导致（落实面积、隔离区、气候因素等）加工厂/仓库建设规划流程制种基地建设规划流程办公楼等非生产基础设施建设规划流程种衣剂、包装物、生产设备采购流程亲本领用管理流程物质采购管理流程成品调度管理流程半成品调度管理流程年度培训计划制定流程高层招聘流程中、基层招聘流程收文批转流程发文流程办公用固定资产、办公用品采购管理流程财务预算制定工作流程预算管理总图销售收入预算编制流程生产成本预算编制流程工资及工资相关费用预算编制流程费用预算编制流程固定资产预算编制流程销售、收款财务控制流程货物付款财务控制流程生产、存货财务控制流程生产预核算流程2002-06-09Origin-HRReport02第3页奥瑞金管理流程目录(一)营销管理年度营销计划制定管理流程年度营销计划变更管理流程销售价格管理流程渠道规划管理流程渠道调整管理流程渠道冲突处理管理流程客户投诉处理管理流程示范推广规划管理流程2002-06-09Origin-HRReport02第4页年度营销计划制定管理流程市场部各地营销中心财务总监经营发展委员会/总裁销售代表制定本区域营销计划营销经理复核营销中心总经理制定本中心年度总体营销计划综合上下意见，草拟公司年度总体营销计划审核并签署意见批准？阅知，传达传达下达各级执行制定公司战略规划市场目标是否市场总监预算审核？备案通过？是否是否备案2002-06-09Origin-HRReport02第5页备注：总裁与经营发展委员会分别根据授权范围对年度营销计划变更实施审批。年度营销计划变更管理流程市场部各地营销中心市场总监总裁/经营发展委员会营销代表提出变更申请营销经理复核并签署意见营销中心总经理审核逐级向下通知市场总监/产供部财务总监授权范围内？同意？按变更后计划执行市场部经理审核审核授权范围内？同意？同意？签署意见签署意见签署意见传达否是是否是是是逐级向下通知审核逐级向下通知否否否备案上报备案相应调整生产计划备案备案2002-06-09Origin-HRReport02第6页销售价格管理流程市场部各地营销中心市场总监经营发展委员会/总裁营销代表搜集相关信息，提出定价建议书营销经理和销售中心总经理开会达成共识，形成中心定价建议书综合各地意见，草拟公司总体定价策略，作为年度营销计划的一个重要组成部分签署意见批准？下达各级执行是否财务总监审核是否备案传达备案2002-06-09Origin-HRReport02第7页渠道规划管理流程各地营销中心市场部市场总监经营发展委员会/总裁调查市场，填写客户资料卡营销代表营销内勤营销中心总经理撰写渠道规划建议书协助收集经销商背景资料，作为建议书附件营销经理审核，出具审核报告审核纳入年度营销方案形成年度渠道规划，纳入年度营销计划审核批准？备案备案下达执行制定公司战略规划渠道目标下达执行是否是否是否2002-06-09Origin-HRReport02第8页渠道调整管理流程各地营销中心市场部市场总监总裁/经营发展委员会营销代表营销中心总经理服务经理下达执行年度渠道发展计划检查经销商执行公司政策情况，完成渠道评估报告渠道评估报告渠道评估纳入下一年渠道规划

地区级（含）以上渠道评估备案县级（含）以下渠道调整方案县级以上渠道调整方案

地区级（含）以上渠道调整方案不涉及省级渠道涉及省级渠道批准？备案签意见批准？是是否否备注：总裁与经营发展委员会分别根据授权范围对渠道调整实施审批。2002-06-09Origin-HRReport02第9页渠道冲突处理管理流程各地营销中心市场部营销代表营销中心总经理收到渠道冲突信息，并上报派专人调查，并搜集证据本中心辖区内部冲突？提出处理意见处理决定处理决定告知处理结果是否市场总监备案2002-06-09Origin-HRReport02第10页重大消费者投诉处理管理流程各地营销中心品管部分公司品管部销售代表、服务代表、销售内勤接受客户投诉服务经理进行投诉性质判定总裁法务部一般特大营销中心总经理签意见分公司品管部经理组织处理营销中心总经理签意见管理者代表分公司品管部经理做出处理方案批准？营销系统协助外调处理结果备案中心总经理、分公司品管部经理签意见品管部经理签意见审核批准？质量分析会签意见布置处理是否否是备案备案2002-06-09Origin-HRReport02第11页示范推广规划管理流程市场部各地营销中心科研部提供试验示范品种、简单说明以及适应区域营销代表服务经理营销经理中心总经理草拟本辖区内试验示范计划复核草拟本中心总体试验示范方案纳入中心年度营销计划汇总平衡各地计划确定试验示范目标,部署试验示范任务审核是否市场总监批准？存档执行是否备案2002-06-09Origin-HRReport02第12页奥瑞金管理流程目录(二)年度生产计划制订流程（亲本、杂交种子）生产计划变更流程（一）--销售计划调整导致生产（销售）计划变更流程（二）--亲本生产变动导致生产（销售）计划变更流程（三）--其他因素导致（落实面积、隔离区、气候因素等）加工厂/仓库建设规划流程制种基地建设规划流程种衣剂、包装物、生产设备采购流程亲本领用管理流程成品调度管理流程半成品调度管理流程生产管理2002-06-09Origin-HRReport02第13页年度生产计划制订流程（亲本、杂交种子）市场部产供部生产总监经营发展委员会/总裁提出年度销售预测草拟年度产供计划组织实施年度生产计划审核审批否否是制定发展战略规划制定年度生产目标备案市场总监核准？是否审核拟定公司年度总体生产计划是财务总监是否备案2002-06-09Origin-HRReport02第14页财务总监生产计划变更流程（一）--销售计划调整导致市场总监/市场部经营发展委员会/总裁产供部生产总监收集销售市场信息销售计划调整建议生产计划变更？是否评审生产计划执行情况评估各地生产中心通知变更内容草拟生产变更计划拟定生产变更计划批准？下达变更后的生产计划执行执行备案是否相应调整销售计划签意见各级财务部备案备案2002-06-09Origin-HRReport02第15页生产（销售）计划变更流程（二）--亲本生产变动导致市场部产供部生产总监各地生产中心市场总监亲本生产变动报告生产计划变更建议评审销售计划执行情况评估生产计划变更？下达变更后的销售计划备案备案执行是否财务总监/财务部调整预算下达变更后的生产计划各地营销中心执行备案经营发展委员会/总裁2002-06-09Origin-HRReport02第16页生产（销售）计划变更流程（三）--其他因素导致（落实面积、隔离区、气候因素等）市场部产供部生产总监各地生产中心市场总监生产变动报告申请生产计划变更建议评审销售计划执行情况评估生产计划变更？下达变更后的销售计划备案备案执行是否财务总监/财务部调整预算下达变更后的生产计划各地营销中心执行备案总裁/经营发展委员会2002-06-09Origin-HRReport02第17页加工厂/仓库建设规划流程各地生产中心产供部生产总监财务部人力资源部法务部总裁/经营发展委员会能力评估并提出申请拟订建设意见财务评审审核？批准？法律支持拟订建设草案制订建设方案审核批准？组织实施是是否否是是否否财务总监财务评估签意见审核否是经营发展委员会厂家选择拟订合同品管部参与评审人员配备参与验收参与验收制定基本建设战略规划,并得到董事会认可与授权备注：总裁与经营发展委员会分别根据授权范围对年度建设规划实施审批。2002-06-09Origin-HRReport02第18页制种基地建设规划流程各地生产中心产供部生产总监能力评估并提出申请拟订建设意见审核？拟订建设草案制订建设方案审批组织实施是否是总裁/经营发展委员会基地选择品管部参与评审参与验收否基本建设战略规划2002-06-09Origin-HRReport02第19页种衣剂、包装物、生产设备采购流程生产中心产供部生产总监品管部财务总监/财务部法务部总裁提出采购需求审核汇总拟订供方名单审核制订采购计划评审通过？评审通过？起草采购合同质量验证？审批签订合同审核通过？实施采购不合格处理使用备案否是否否否否是是是否否是备案备案备案是是报备2002-06-09Origin-HRReport02第20页亲本领用管理流程产供部生产总监总部和分公司财务部提出亲本需求各生产中心审核否领用亲本是帐务处理备案签意见调度亲本备案品管部质量验证备案2002-06-09Origin-HRReport02第21页成品调度管理流程生产中心营销中心市场部生产总监产供部（异地营销中心）总部和分公司财务部市场总监品管部详细销售计划统计汇总审核制订生产和半成品调度计划组织实施执行生产计划成品入库扦封样品帐务处理调货申请批准调货指令备案执行并通知成品交付收到发货通知入库扦封样品帐务处理备案备案2002-06-09Origin-HRReport02第22页半成品调度管理流程生产总监产供部乙生产中心总部和分公司财务部备案品管部决定实施半成品调度半成品调货指令备案甲生产中心执行并通知半成品交付：出库或货运扦封样品帐务处理备案收到，入库通知备案扦封样品帐务处理备案2002-06-09Origin-HRReport02第23页奥瑞金管理流程目录(三)科研部新品种选育流程科研部新品种引进流程研发2002-06-09Origin-HRReport02第24页科研部新品种选育流程市场部品管部科研部经营发展委员会法务部产供部制订战略规划新品种开发建议书自育？新品种转让流程确定育种计划确定育种目标批准？执行育种计划预试区试生产试验手配适量种子少量示范繁殖原原种和制种试验制订新品种标准DUS测定申报保护列入公司质量标准繁殖亲本原种大规模制种大规模示范推广品种审定？是否终止是否是否2002-06-09Origin-HRReport02第25页科研部新品种引进流程市场部研发总监/科研部经营发展委员会法务部制订战略规划新品种开发建议书自育？新品种选育流程确定育种目标是否制定新品种引进计划考察有关新品种拟定新品种引进建议书审核批准？新品种转让谈判成功？拟定新品种转让协议审核批准？签订协议，转让成功是是否否是否财务总监签意见财务部备案备案备案2002-06-09Origin-HRReport02第26页奥瑞金管理流程目录(四)维权工作管理流程办公楼等非生产基础设施建设规划流程物质采购管理流程收文批转流程发文流程办公用固定资产、办公用品采购管理流程管理支持与行政2002-06-09Origin-HRReport02第27页维权工作管理流程各分公司法务部总裁营销代表和其他基层工作人员分公司总经理收集制假、售假和侵权信息现场处理解决？评估交涉解决？评估请示？签批意见督导办理执行否能能否否是备案备案签意见市场部市场总监签意见备案2002-06-09Origin-HRReport02第28页办公楼等非生产基础设施建设规划流程行政部财务部法务部总裁/经营发展委员会拟订建设意见财务评审批准？法律支持拟订建设草案制订建设方案批准？组织实施是否是否财务总监财务评估签意见经营发展委员会制定基本建设战略规划,并得到董事会认可与授权施工单位选择拟订合同参与验收签意见备注：总裁与经营发展委员会分别根据授权范围对基建规划实施审批。2002-06-09Origin-HRReport02第29页物资采购流程使用部门各级财务部法务部制订采购计划供方评价确定供方制订合同采购使用质量验证？不合格处理否是评审？评审？评审？是是否未通过否通过总裁2万元以上？批准？是否是否备案备案各级品管部2002-06-09Origin-HRReport02第30页外来文件是否需要呈报主管总监提出拟办方案批示或亲办登记执行结果登记是否需要呈报主管总监执行/实施文件存档职能部门（分公司）行政部是否是否是否需要职能部门执行是否是否需要呈报总裁批示或亲办是否各主管总监/分公司总经理总裁收文批转流程注：（分公司）行政部负责全程催办2002-06-09Origin-HRReport02第31页拟稿是否需要其它部门会签部门经理审查审查会签发出存档是否是否（分公司）行政部会签部门发文部门各主管总监/分公司总经理总裁编号、打印、签章退回是是否批准否是发文流程否审核？2002-06-09Origin-HRReport02第32页办公用固定资产、办公用品采购管理流程相关部门财务部行政部提出采购申请总裁实施采购（大宗采购需2人以上执行）批准？是否大宗采购（1万元）？参与是否是否领用登记是批准？否注：分公司进行办公用固定资产和办公用品采购时，可参照本流程2002-06-09Origin-HRReport02第33页奥瑞金管理流程目录(五)年度培训计划制定流程高层招聘流程中、基层招聘流程人力资源管理2002-06-09Origin-HRReport02第34页总裁人力资源部公司各部门年度培训计划制定流程编制培训需求调查表根据公司规划及员工需求制订年度培训计划各部门员工填写调查表各部门分别汇总审批实施否是2002-06-09Origin-HRReport02第35页高层招聘流程经营发展委员会人力资源部确定招聘方式拟订招聘计划审批进行招聘宣传处理应征文件初选初选是否合格？初选合格者进行面试（笔试）通知面试（笔试）结果是否合格？否是是是否否根据公司发展战略制订人力资源发展规划,并在董事会授权下提出高层人员需求计划录用2002-06-09Origin-HRReport02第36页中、基层招聘流程人力资源委员会人力资源部/分公司行政部公司各部门确定招聘方式拟订招聘计划提出人员需求计划审批进行招聘宣传处理应征文件初试合格？初试合格者进行笔试、面试初试合格者进行笔试、面试通知录用是否合格？是否合格？否中层是是否否否是基层是审核录用2002-06-09Origin-HRReport02第37页奥瑞金管理流程目录(六)财务预算制定工作流程预算管理总图收入预算编制流程生产成本预算编制流程工资及工资相关费用预算编制流程费用预算编制流程固定资产预算编制流程财务管理预算管理流程财务单据传递流程销售、收款财务控制流程货物付款财务控制流程生产、存货财务控制流程管理会计流程生产成本预核算流程2002-06-09Origin-HRReport02第38页财务预算制定工作流程总裁/财务总监董事会/经营发展委员会财务部总部/分公司各部门批准公司战略规划，设定财务业绩期望制定公司财务业绩期望目标，布置预算工作执行预算签署意见汇总形成正式预算下发细分预算结合战略规划目标与业务经营情况，编制业务预算根据业务预算编制财务预算是是否同意？否存档存档2002-06-09Origin-HRReport02第39页年度经营目标的确定年度预算的编制收入预算损益表预算资产负债表预算现金流量表预算生产预算存货预算工资预算固定资产预算销售/管理费用预算其他资产负债项目预算年度预算的调整总预算的编制成本费用预算预算管理总图注：对预算半年进行一次调整2002-06-09Origin-HRReport02第40页分析定单情况，财务总监/财务部各地营销中心市场总监/总部市场部根据公司定价编制销售收入预算分析市场状况，分析上年销售情况销售量预测董事会/经营发展委员会批准制定营销目标根据销量汇总、结合营销目标，提出总销量预测建议财务部下发各部门是销售收入预算编制流程根据批准的总销量下达销售计划同意？否是是否本项工作必须在第一年9月底之前完成执行销售计划2002-06-09Origin-HRReport02第41页生产成本预算编制流程经营发展委员会/总裁生产总监/产供部/生产中心人力资源部/分公司行政部财务总监/（分公司）财务部生产目标人力需求计划工资类费用预算表福利类费用预算奖金类费用预算编制人工费用预算编制生产计划批准批准财务总监审核财务总监审核工资类费用预算表福利类费用预算奖金类费用预算直接材料预算表直接人工预算表编制制造费用预算表制造费用预算表编制生产成本预算表直接燃料预算表财务总监审核批准重新测算财务部下发是是是否否否原材料预算包装费用包衣费用半成品运输费用隔离区补偿费用村社劳务费用制种费用制造费用燃料动力差旅通讯费用其它原材料预算包装费用包衣费用半成品运输费用隔离区补偿费用村社劳务费用制种费用制造费用燃料动力差旅通讯费用其它2002-06-09Origin-HRReport02第42页财务部人力资源部编制保险、福利类费用预算编制奖金类费用预算编制工资类费用预算计算直接人工费计算制造费用中的人工费用计算管理费用、销售费用中的人工费用直接人工费预算表制造费用－人工费用费用表管理费用－人工费用表编制应付工资、应付福利费预算销售费用－人工费用表计算其他人工费用其他人工费用表工资及工资相关费用预算编制流程编制公司人力资源计划经营发展委员会批准是否批准否是应付工资预算表应付福利费预算表下发执行备案2002-06-09Origin-HRReport02第43页财务部其它部门市场部/营销中心产供部/生产中心编制各项费用预算生产成本预算销售额预算编制管理费、研发费用预算表管理\研发费用预算表折旧预算表工资费用预算表低值易耗品费用预算表编制各项费用预算差旅费交际应酬费业务招待费半成品运输费试验观摩费用编制销售成本预算表销售成本预算表编制销售费用预算表销售费用预算表编制财务费用预算财务费用预算表借款预算表银行存款预算表差旅费交际应酬费业务招待费运输费会议费邮电通讯费董事会会费其他费用是否通过财务部下发是否重新测算费用预算编制流程编制研发费用预算科研部门财务总监、董事会审批示范会议费用赠种数量、费用服务费用促销广告费用打假维权费用其他费用2002-06-09Origin-HRReport02第44页固定资产大修理计划财务部各部门提供固定资产大修理计划及固定资产报废清理计划提供固定资产购置价格提供基建、技改项目进度及投资额计划、维修计划固定资产购置价格表工程竣工及进度及投资额计划编制固定资产增减变动预算计算制造费用中的折旧费用、维修费计算管理费用、销售费用中的折旧费、维修费用固定资产增减变动表制造费用－折旧费、维修费用预算表管理费用－折旧费用、维修费预算表固定资产报废清理计划编制在建工程预算在建工程预算表固定资产购置计划编制固定资产大修预算修理费预算表编制固定资产清理预算清理费预算表固定资产预算编制流程2002-06-09Origin-HRReport02第45页销售、收款财务控制流程注：销售人员不收货款，带客户到财务交款或通知客户付款到公司帐户。客户退还货物客户退货申请出纳接收客户发票，向客户开具退款支票营销中心分公司财务部正常销售仓管员签发出库单财务备案营销代表签订合同中心总经理审批出纳收款仓管员凭发货单发货出纳开具销售发票出纳开发货单，分公司财务部经理审批售后调拨分公司品管部经理签发质检书中心总经理签批分公司品管部客户交款客户营销代表审核中心总经理审批否是品管员鉴定质量合格不合格客户递交销售发票仓管员开入库单分公司财务部经理签批客户扦样封存合同正本货物扦样封存仓管开暂存单2002-06-09Origin-HRReport02第46页货物付款财务控制流程总部/分公司（分公司）财务部仓管人员开具入库单采购人员填写付款申请单收到货物货物入库采购人员、品管人员、仓管人员核验无误出纳付款原材料现金(银行存款)定期对帐应付帐款(供应商)授权负责人签字（分公司）财务部经理签字会计纪录2002-06-09Origin-HRReport02第47页生产、存货财务控制流程各地生产中心（分公司）财务部仓库原材料辅料产成品基本生产在用材料产成品生产仓管员签入库单中心总经理或被授权人签发领料申请单仓管员签字确认的领料单金额剩余辅料产成品数和金额生产成本帐仓管员签入库单仓管员发料会计纪录对帐对帐实物实物实物生产中心仓库营销中心仓库2002-06-09Origin-HRReport02第48页成品入库单（分公司）财务部

各地生产中心各种产品出籽率生产成本管理辅助明细账总裁/生产总监/产供部计算各种产品耗用的主要直接材料生产成本预核算流程汇总本月产成品汇总当月人工制造费用工资类费用福利类费用奖金类费用编制人工费用表辅助生产成本、制造费用人力资源部/分公司行政部当月发生的各项生产费用，包括：原辅料费用包装物费用种衣剂费用包装膜费用等注：本流程为管理会计流程，由本流程得出的成本数据仅作管理者决策参考使用，不能作正式财务数据对外提供。2002-06-09Origin-HRReport02第4