bwbcs i005bo007报表逻辑设计披露出具方式母口径基础工作内容及

BWBCS中级培训——财政披露报表出具方式&母公司口径披露基础报表工作内容及出具规范2012年8月目录项目背景介绍业务方案介绍技术方案介绍手工填报操作方式讲解多层级架构企业报表出具方式母公司口径披露基础报表工作内容及出具规范项目背景介绍：中石化财政披露报表范围中石化财政披露报表披露报表（PL*）财政报表（CZ*）审计报表（SB*）财政披露报表包括CZ类报表（财政报表），PL类报表（披露报表）和SB类报表（审计报表），主要满足国资委、对外披露及审计对中石化运营情况的数据需求。

合并口径上报项目背景介绍：项目目标通过BO系统和现有BCS组织架构自动出具合并口径财政披露报表在中石化现有BWBCS项目财务报表解决方案的基础上，结合财政、披露和审计附表类报表出具需求，完成所有中石化BWBCS项目已实施单位基于BWBCS系统平台出具财政、披露和审计附表类报表的出具，以满足企业报表完全基于BWBCS系统出具上报总部报表的需求。财政披露报表目录项目背景介绍业务方案介绍技术方案介绍手工填报操作方式讲解多层级架构企业报表出具方式母公司口径披露基础报表工作内容及出具规范业务方案介绍：财政披露报表数据来源BCS模型数据维度满足报表出具需求，从BCS直接取数1.表间取数2.BCS模型财政披露报表数据来源4.手工填报3.BI模型对于BB类报表已有的报表项目，通过表间取数方式取数BCS中的数据维度无法满足报表出具需要，可从BI模型直接取数，主要为资产和库存相关报表大量的非财务信息难以从ERP直接获取的数据，或者没有统一取数逻辑的数据，需要手工分析填列业务方案介绍：财政披露报表数据来源相关事项内容描述报表逻辑定义原则对于B*类报表已有的报表项目，通过表间取数方式定义公式；取数逻辑明确的报表项目，可以公式从BCS或BI中取数；非财务信息，和难以从ERP中直接获取的信息，以及取数逻辑难以统一的信息，采用手工分析填列方式，将数据通过BPS录入/导入数据。报表版本维护由于存在大量的表间取数和手工分析内容，报表公式逻辑清晰；后期除B*类报表格式变动外，财政披露报表的公式不需要频繁变更。报表出具前提条件CZ&PL&SB表间取数的相关B*报表需先出具完毕，这样在计划CZ&PL&SB报表时，系统会自动落地相关B*类报表的最新实例，以便表间取数。报表出具时间同B*类报表在同一规定时间内出具并上报完成：1月（7月）4日或5日目录项目背景介绍业务方案介绍技术方案介绍手工填报操作方式讲解多层级架构企业报表出具方式母公司口径披露基础报表工作内容及出具规范技术方案介绍：财政披露报表数据流技术方案：

BOE

Universe层Excel客户端审计报表披露报表财政部报表报表手工数据收集模版SAPNetweaver平台SAPBPSSAPBCSSAPBWBOCDB转换与存储技术方案介绍：手工数据模型架构技术方案介绍：手工数据模型架构披露报表手工模型示意：

中石化数据仓库应用[YAPP]>BCS应用[YAPP_BCS]>披露报表[YBCS_PL]技术方案介绍：技术方案特点特点优势Excel作为手工数据收集方式1、用户所见即所得，手工收集基于真正的Excel报表格式，符合大多数财务用户使用习惯；2、SAP提供标准的BW与Excel开发接口；3、SAPBPS产品中与Excel实现了无缝的功能集成；4、基于Excel的标准VBA开发技术成熟，应用广泛；5、Office套件的向下兼容性较好，方便后续应用升级迁移，适合多Office版本的用户需求；6、基于Excel的收集模版定义灵活方便；7、安装简单，用户只需要Excel及SAPGui即可进行数据收集及上报；利用BPS的数据管理功能1、产品标准API功能支持Excel数据文件的读写；2、BPS产品技术层面成熟稳定，在石化其他项目已经得到充分验证；3、与BW数据仓库紧密集成，企业上报数据集中存储，并可灵活实现BPS+BW数据并行访问；4、数据访问权限管理功能完善，通过简单调整目前BCS用户权限角色即可实现完整的权限控制；5、基于BPS模型实现的MultiProvider与基于标准BW模型的技术设计一致，可确保BPS数据被BO灵活访问；6、支持大并发量的数据写入与读取；目录项目背景介绍业务方案介绍技术方案介绍手工填报操作方式讲解多层级架构企业报表出具方式母公司口径披露基础报表工作内容及出具规范手工填报操作方式讲解：审计披露手工填报操作流程手工填报操作方式讲解：操作介绍1.1获取模板：首先需要获取手工填报最新模板（EXCEL），模板目前存放BO系统的附件下载中：手工填报操作方式讲解：操作介绍1.2登录：获取到最新模板后，首先进行登录操作，以确保连接到BW系统，为以后的数据上载做准备。登录时，以组服务器的方式登录BP3系统，登录的用户名和密码与登录BP3时相同。手工填报操作方式讲解：操作介绍1.3获取报表填报模板

1）用户在进行首次数据填报之前，需要生成对应负责的相关报表填写模板（无需全部生成），在生成的模板上进行数据填报。 2）在更新了填报模板（如年终报表格式调整）之后，用户在数据填报之前，同样需要生成对应负责的相关报表填写模板（无需全部生成），并在生成的模板上进行数据填报。 3）在用户损坏模板的情况下，需要重新获取相关模板。手工填报操作方式讲解：操作介绍1.4.1获取主数据

根据总部对于报表出具的要求，在部分报表中将一些维度固定一个范围的值，并作为主数据的形式存储，在填报的过程中，需要用户首先对于主数据进行获取，在获取完主数据的模板上，进行数据填报。

需要注意的是：

主数据的获取要在模板获取之后，并且不是所有报表模板都需要获取主数据。对于需要获取主数据的报表（如PL05），会有清单可供查询。在进行主数据的获取操作时，在手工填报报表模板的任意单元格上点击鼠标右键，在菜单中选择“中石化应用：预读主数据”手工填报操作方式讲解：操作介绍1.4.2数据填报在进行手工填报时，需要注意，除表内的浅黄色单元格外，其余单元格为报表的固定格式，一律不允许填列任何内容。一些描述类的内容，如果其内容是有固定范围的，会以下拉菜单的形式展示，填报的时候需要在下拉菜单中选择相应内容。填列错误内容会有合法性检查。手工填报操作方式讲解：操作介绍1.4.2数据填报

注意事项：

在数据填报的过程中，用户可以选择从别的报表模板复制数据，粘贴到手工填报模板中，在进行粘贴时，需要注意以下几点：2011-08-011、不能粘贴科学计数法的数字如右方案例：2、填列日期型的内容时，标准格式为右方格式：

3、在粘贴时，需要选择“匹配目标区域格式”选项，以保证报表模板的格式一致性。×√手工填报操作方式讲解：操作介绍1.4.2数据填报

注意事项：

在数据填报的过程中，有部分报表（变动行报表）存在只有合计，没有明细的情况，由于程序的逻辑规则，在填报模板中会在合计下面加一空行，填报时只需将合计数同时填写在明细空行中即可，具体如下图所示：

在首次使用本模板填报时，多会存在复制粘贴的情况，在粘贴时，切记将预留空行的数据块拆分开来粘贴，不要整表粘贴，否则会导致串行。

手工填报操作方式讲解：操作介绍1.4.3数据修改通常在两种情况下会进行数据修改的操作：1、在填报数据时，发现数据错误，及时修改。2、在计划完BO报表进行数据核对时，发现错误，返回修改。3、第一年填报出具顺利，第二年再进行数据填报时，可以对第一年已经上载的数据进行修改。对于第一种情况：与填报时的操作一致，这里不多做介绍；但对于第二、三种情况：涉及到两个特殊的功能：数据回写及数据复制由于此功能要在数据上载之后才能使用，将在步骤3.1之后进行详细介绍。手工填报操作方式讲解：操作介绍1.5数据初级校验校验二：在有下拉菜单的单元格中填写非法内容，会提示请从下拉菜单选择正确的值输入校验一：在非浅黄色单元格填列内容，提示单元格只读的信息手工填报操作方式讲解：操作介绍2.1权限验证&版本验证

权限验证：

在登录时，用户使用BP3系统的用户名及密码登陆，对应此用户，会对上载数据等操作进行权限控制，日期可以选择，但单位与用户名绑定，用户只能选择本单位的单位代码进行操作。手工填报操作方式讲解：操作介绍2.1权限验证&版本验证

版本验证：

当发布新版本的填报模板后，如不及时更新，仍旧使用旧版本的填报模板进行操作，再上载数据的时候，会提示版本验证失败信息，并告知最新版本的版本号。手工填报操作方式讲解：操作介绍2.2数据上载单张报表上载：

手工填报模板准备完成后，需要对数据进行上载的操作。数据上载时，会首先存储在BPS落地表中，随即自动上载到CUBE。这一过程，都由系统自动完成，只需用户在前台做一个触发的动作即可。上载时，选择期间，单位代码默认与登陆的用户名绑定。操作规范的情况下，会提示成功写入在进行数据上载的操作时，在手工填报报表模板的任意单元格上点击鼠标右键，在菜单中选择“将数据写入BW端”手工填报操作方式讲解：操作介绍2.2数据上载

批量上载：

菜单中选择3.3功能，点击“全部选择”进行全选操作。手工填报操作方式讲解：操作介绍3.1计划BO报表

数据上载完成后，登陆BO系统，进行报表的计划。下图为计划出的报表数据，用户可与填报的数据作比对。手工填报操作方式讲解：操作介绍数据回写&数据复制功能：前面介绍过在进行数据修改的时候，有两种情况是需要先进行数据回写和数据复制之后，再进行修改的。数据回写：

也可以叫做从BW端读取数据。此功能是将上一次上载的数据从BPS落地表中读取回手工填报模板。数据复制：

也可以叫做从查询结果中复制。数据回写后，手工填报模板中会自动生成名为“查询结果”（Sheet底色为绿色）的Sheet页面，在进行数据修改之前，需要先将此页面中回写出的数据复制到填报模板中（Sheet底色为蓝色）在进行这两项操作时，同样在手工填报的模板上任一单元格上点击鼠标右键，在菜单中选择右图中红框标注的功能。手工填报操作方式讲解：操作介绍数据回写：数据回写时，首先需要选择回写的数据所在帐期：随后自动生成一个“查询结果”的Sheet页面（Sheet底色为绿色）用户通过查询结果页面，可以进行数据的检查，检查无误后，可以通过数据复制的功能，将数据复制到填报模板中。手工填报操作方式讲解：操作介绍数据回写

批量回写：

菜单中选择3.2功能，点击“全部选择”进行全选操作。手工填报操作方式讲解：操作介绍数据复制：

数据复制时，进入手工填报（Sheet底色为蓝色）模板，鼠标右键选择“从查询结果中复制”功能，系统会自动在手工填报模板中复制出“查询结果”的内容，而后，可对数据进行修改，继而重新计划BO报表。目录项目背景介绍业务方案介绍技术方案介绍具体操作方式讲解多层级架构企业报表出具方式母公司口径披露基础报表工作内容及出具规范多层级架构企业报表出具方式：数据加载要求

在企业进行数据填报及上载时，部分存在子公司，甚至子子公司的企业，涉及到多层级填报权限的问题。如润滑油分公司，二级单位合并组为LB1580，下面存在三级单位及三级单位合并组LC2140，在进行手工数据上载时，需要按照公司代码分别进行数据上载，若合并组内（二级合并组或三级合并组）数据存在抵消，需将抵消数据通过抵消户进行上载

以润滑油公司合并组为例用户1二级单位合并组二级单位母公司二级单位合并抵消户三级单位合并组三级单位三级单位母公司三级单位合并抵消户四级单位控制控制控制控制控制控制控制控制用户2单位2101控制用户18三级单位合并组三级单位合并抵消户三级单位母公司四级单位控制控制控制控制用户19单位2141控制多层级架构企业报表出具方式：权限分配2140母公司关闭

2141关闭E140关闭

ANDANDLB1580关闭1580母公司关闭LC2140关闭D580关闭

AND

AND2101至A012关闭AND当且仅当下一级帐期全部关闭时当且仅当下一级帐期全部关闭时多层级架构企业报表出具方式：账期管控帐期关闭：

2140母公司开启2141开启E140开启LB1580开启1580母公司开启LC2140开启D580开启2101至A012开启当上一级帐期开启时当上一级帐期开启时多层级架构企业报表出具方式：账期管控帐期开启：

二级单位合并组的开启需要总部的负责人进行操作，二级单位的用户没有此操作的权限。同理：三级单位合并组的用户只能够关闭合并组的帐期，没有权限开启，需要二级单位的用户进行开启。

多层级架构企业报表出具方式：账期管控

多层级帐期开关功能已经关联到BP3系统的ZMEC平台中

多层级架构企业报表出具方式：账期管控

1、在拥有合并组权限的用户输入相关参数时，合并组与公司代码不可同时输入，因输入合并组代表展示合并组及下属所有子公司，如图1；2、而输入公司代码代表只查看单体公司的帐期开关情况，如图2.3、开关帐期时，选中对应单位后，点击左上角的开锁（开帐期）或关锁（关帐期）按钮进行操作。

图2图1目录项目背景介绍业务方案介绍技术方案介绍具体操作方式讲解多层级架构企业报表出具方式母公司口径披露基础报表工作内容及出具规范项目背景介绍：中石化原有母公司口径披露基础报表出具方式中石化母公司口径披露基础报表出具方式27家子公司合并报表合并口径披露报表与27家子公司抵消数据母公司口径披露基础报表中石化现有的披露基础报表全部为合并口径的报表，为满足母公司口径披露数据的需要，主要是通过毕马威在线下手工扣除27家子公司合并报表数据及与其相关的抵消数据，之后形成母公司口径披露基础报表。通过线下手工拆分扣除扣除项目背景介绍：项目目标通过BO系统和现有BCS组织架构自动出具母公司口径披露基础报表随着BCS的全面上线，以及合并口径财政审计披露报表完成通过BO系统自动出具和上报，其相关业务逻辑、上报流程和技术方案均已得到验证。在现有合并口径财政审计披露报表架构上，完善母公司抵消户的创建，进行相关系统调整，制定母公司口径披露报表数据填报规范和填报内容，以实现纯母公司口径报表的披露需要。母公司口径披露基础报表项目背景介绍：中