经济开发区东区污水处理厂配套尾水管网工程项目可行性策划书

%，基本预备费计213.26万元。涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）精神，投资价格指数按零计算。9.1.5建设期借款利息本工程资金来源为自筹资金和申请银行贷款。建设期贷款利息为123.33万元。9.1.6流动资金估算本项目为**经济开发区东区污水处理厂配套管网工程项目，项目建成后即可正常运行，无需流动资金。9.1.7该项目建设投资为3002.28万元，由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成，其构成见下表9.1-2。表9.1-2建设项目总投资估算汇总表序号项目及费用名称金额(万元)所占比例(%)备注(一)工程费用2191.0272.981其中：建筑工程2191.0272.982设备费(含安装)0.003工器具及生活家具购置费0.00(二)工程其他费用474.6715.81(三)预备费213.267.10(四)建设期贷款利息123.334.11(五)铺底流动资金0.000.00(六)总投资估算汇总3002.28100.00建设投资情况详见附表1。9.2资金筹措及投资计划9.2.1资金来源工程总投资3002.28万元，其中建设单位自筹987.02万元，从争取银行贷款2015.26万元。项目资金筹措计划见附表2.9.2.2投资计划项目建设期为2009年6月~2009年9月，共计4个月，建设投资在项目建设期全部投入。附表一工程建设项目总投资估算表(管网)序号工程和费用名称估算金额(万元)备注建筑工程设备购置费安装工程其他费用合计(一)工程费用2191.020.000.000.002191.021管网工程2191.022191.02见单位工程估算表2设备费0.000.000.003工器具及生产家具购置费0.000.00(二)工程其他费用474.67474.671建设单位管理费财政部财建【2002】394号文29.2929.292工程质量监督费工程费用*0.3%6.576.573建设工程监理费工程费用*2.0%43.8243.824建设项目前期工作咨询费国家计委价格[1999]1283号21.9121.915勘察设计费工程费用*4.5%98.6098.606预算及竣工图编制费勘察设计费*18%17.7517.757勘测费工程费用*0.8%17.5317.538工程保险费工程费用*0.3%6.576.5710联合试运转费0.000.00无11建设单位临时设施费工程费用C6*1.0%21.9121.9112土地征用及迁移补偿费200.00200.0013工程招投标服务费江苏省2004[198]号文件10.7210.72(三)预备费213.26213.261基本预备费213.26213.262涨价预备费0.000.00(四)建设期贷款利息123.33123.33(五)铺底流动资金0.000.00无(六)工程总投资2191.020.000.00811.263002.28表2投资使用计划与资金筹措表单位：人民币：万元序号年份建设期投产期投产期投产期合计项目123─101总投资3002.2783002.2781.1增量建设投资3002.2783002.2781.2固定资产投资方向调节税0.0001.3建设期利息0.0000.0001.4流动资金0.0000.0001.5继续利用的原有资产0.0002资金筹措3002.2783002.2782.1申请资金0.0000.0002.2自筹资金987.0170.0000.0000.000987.0172.2.1用于固定资产投资863.683863.6832.2.2用于流动资金0.0000.0002.2.3用于建设期利息支付123.334123.3342.2.4利用原有资产0.0002.3人民币借款2015.2610.0000.0000.0002015.2612.3.1固定资产投资借款2015.2612015.2612.3.2流动资金借款0.0000.000借款偿还计划表附表二单位：万元序号项目利率建设期还款期1123456789101国内贷款0.06121.1年初借款累计02138.591977.261806.051624.361431.551226.941009.81779.39534.87275.391.2本年新增借款2015.2600000000001.3本年应计利息123.33130.88121.01110.5399.4187.6175.0961.8047.7032.7316.851.4本年应还本息292.22292.22292.22292.22292.22292.22292.22292.22292.22292.241.4.1本年应还本金161.34171.21181.69192.81204.61217.13230.42244.52259.48275.391.4.2本年应还利息130.88121.01110.5399.4187.6175.0961.8047.7032.7316.8510、社会效益评价城市建设工程是改善环境、建设清洁文明城市，为子孙后代造福的造福工程，对国民经济的贡献是不言而喻的。污水处理厂尾水配套管网的建设，可以从总体上降低尾水直接排放造成的污染，提高环保治理效果，但是尾水配套管网建设所产生的效益主要还是社会效益，大部分难以量化。**经济开发区东区污水厂尾水配套管网工程是保护生态环境、改善投资环境、保障渔业生态资源和区域水质安全、保护人民身体健康的一项紧迫任务。建设尾水管网，提高尾水的集中排放，符合江苏省、徐州市、**市以及**经济开发区要求“污水集中处理”的规划方向，符合徐州市南水北调工程建设领导小组办公室《关于**东区污水处理厂尾水排入南水北调东线徐州市截污导流工程的意见》及徐州市环保局《关于对**东区污水处理厂（一期工程）环境影响报告书的批复》等文件要求，也符合人民群众的迫切要求，作为可持续发展战略的重要组成部分，具有显著的环境效益、社会效益。11、项目招投标内容项目应建立工程招投标制、工程项目监理制、合同管理制，加强对建设资金的管理和工程质量的监督。努力降低工程建设成本，保证建设工期和建筑质量。11.1、招标基本情况（1）招标范围及依据根据《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定》）（苏政发[2004]48号）和国家、江苏省发改委的有关规定，在江苏省行政区域内下列工程建设项目的勘察、设计、施工、监理、重要设备和材料的采购，达到本规定第八条规定的规模标准的，必须进行招标：

第二条：大中型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

第三条：关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：

（一）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；

（二）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目；

（三）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；

（四）防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；

（五）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、地下管道、公共停车场、污水排放及处理、垃圾处理等城市设施项目；

（六）大气环境、河湖水环境治理等生态环境建设和保护项目；

（七）其他基础设施项目。

第八条依法必须招标的规模标准：

勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的；施工单项合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的；重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元以上的。本项目为尾水管网建设项目，属于“地下管道”的基础设施项目，同时勘察、设计、监理等服务的采购单项合同在30万元以上，因此本项目的建设应进行招标。（2）招标的组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标，根据国家发改委制定的《工程建设项目自行招标办法》，自行办理招标事宜对招标人有一定要求，因此结合项目承办单位的实际经验，本项目招标组织形式拟采用自行招标。11.2、招标初步方案（1）根据此项目的工程情况，项目要根据投资额选择资质符合要求的招标代理机构对工程进行招标。（2）项目招标的评标人员应是省内的相关领域的专家。（3）为了落实招标工作，项目应成立招标工作小组，招标工作领导小组组长由项目负责人担任，组员由各个部门抽调相关人员组成。11.3、专用设备的采购根据项目生产与设备的特殊要求，部分设备为含有一定技术要求的专用设备，拟由建设单位根据具有资质的设计部门的设计图纸，委托定点企业加工，在满足生产要求的同时，做好技术的保密工作。12、结论和建议12.1结论（1）**经济开发区东区污水处理厂尾水配套管网工程总投资3002.28万元，是一项关系**经济开发区城东工业园废水能否实现集中收集，污水处理厂能力能否得到充分发挥，尾水能否集中排放的项目。该项目的实施关系到城东工业园的投资环境、经济发展，宜尽快、尽早上马。（2）本可研报告在编制过程中多次踏勘现场、收集资料，所采用的工程方案的论证依据详实、可靠。（3）在可研报告编制过程中根据规划、结合现状，本着适用、经济的原则，合理确定工程的内容。（4）配套尾水管网总长度约6.89公里，DN1500管道。（5）尾水主干管采用钢筋砼管。综上所述，**经济开发区东区污水处理厂配套尾水管网工程在技术上是可行的，在经济上是合理的。尤其在实现尾水经专用管道集中排放，减轻废水排放对周边水体乃至承担饮用水源地和渔业养殖功能的骆马湖的环境影响，保障渔业生态资源和饮用水安全方面具有非常重要的意义。12.2建议（1）在工程可行性研究报告评审通过后，尽快组织下一步工作的资料准备。（2）在工程建成后，建设单位应完善管网系统的维护和管理，以保证正常运行。目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 19544.3场址所在位置现状 19297334.4建设条件 20123545主要功能和建设规模 22282555.1主要功能 22281835.2建设规模及内容 26195696工程建设方案 27137726.1设计依据 27219396.2物流空间布局的要求 27262516.3空间布局原则 2853886.4总体布局 2936766.5工程建设方案 30235856.6给水工程 33115596.7排水工程 3553126.8电力工程 38288986.9供热工程 46314656.10电讯工程 47153607工艺技术和设备方案 51276227.1物流技术方案 5142607.2制冷工艺技术方案 6769868节能方案分析 7336228.1节能依据 73176248.2能耗指标分析 73235218.3主要耗能指标计算 74272888.4节能措施和节能效果分析 76295509环境影响评价 83267939.1设计依据 8335089.2环境影响评价应坚持的原则 83134559.3项目位置环境现状 84208539.4项目建设与运营对环境的影响 8430919.5项目建设期环境保护措施 8459489.6项目运行期环境保护措施 861431110安全与消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011组织机构和人力资源配置 921053611.1施工组织机构 922404211.2基建项目部的主要职责 923031711.3运营管理 931573811.4人员来源、要求及培训 942246412工程进度安排 96591412.1建设工期 962284512.2工程实施进度安排 962104613投资估算与资金筹措 981057913.1投资估算 987504投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。 982228213.2资金筹措