南方家居SAP ERP项目-MM04基地物料管理-郭改丽

南方家居SAPERP项目

南方SAP蓝图汇报_基地物料管理MM数据管理组2015.01.26汇报提纲汇报蓝图清单与概览（总图/HL）组织架构\数据方案业务方案介绍：流程节点与岗位职责汇报业务报表总结内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有2一、汇报蓝图清单与概览内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有33采购询报价流程供应商评估流程供应商招投标流程供应商开发流程供应商主数据维护采购价格维护流程研发试制品采购流程寄售业务采购流程标准外协采购流程采购合同管理流程生产性物料采购流程非生产性（零星）物料采购流程固定资产采购流程费用性（服务性）采购流程外协业务盘点流程寄售业务盘点流程采购退货及换货流程采购收货来料不良仓库物料不良流程非生产性物资采购收货生产性物资采购收货配额管理维护流程材料仓盘点流程基地成品仓盘点部门领退料流程研发领退料流程工厂间（内）物资调拨寄售采购对账开票流程普通采购对账开票流程采购订单更改流程FIFIPPPPFI呆滞物料处理流程寄售物资发料外协物资发料CO基地物料管理二、组织架构与数据方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有41.组织架构方案仓库类型库存地点第一位编码范围原材料仓11000-1999半成品仓22000-2999线边仓33000-3999呆滞品仓44000-4999备品备件仓55000-5999办公、低耗、劳保66000-6999成品仓88000-8999合作仓99000-9999二、组织架构与数据方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有51.组织架构方案成品仓成品仓成都南方销售公司四川基地生产子公司成品仓成品仓成品仓成品仓成品仓成品仓成品仓成品仓成品仓半成品仓线边仓成品仓成品仓原材料库物理位置划分账务划分代管仓成都南方四川林木三、重点业务方案序号专题名称内容说明MM-ZT-004物料仓库管理：库存业务类型与集成财务管理根据领料方式不同确定不同移动类型；确定盘点方案；确定批次管理方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有6专题方案总览三、重点业务方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有7库存业务类型与集成财务管理—物资移动标准移动类型清单移动类型业务类型事务代码101/102采购订单一步法收货MIGO101/102生产订单收货MB31103/104库存物料采购订单收货到GR冻结库存MIGO105/106库存物料从GR冻结库存收货到非限制库存MIGO122/123采购订单退货/冲销MIGO161/162退货采购订单收货MIGO201/202部门领料MB1A251/252销售废料MB1A261/262生产订单计划内领退料MB1A311/312工厂内一步移库MB1B313/314工厂内二步移库MB1B315/316工厂内二步移库MB1B543/544供应商分包库存消耗以及冲销MB1B601/602正常销售发货VL02N653/654销售退货到仓库VL02N411/412非限制库存转为销售订单库存MB1B413/414销售订单库存转为销售订单库存MB1B701/702非限制库存盘盈/盘亏MI07703/704质检状态库存盘盈/盘亏MI07707/708冻结状态库存盘盈/盘亏MI07551/552报废以及报废冲销MB1A自定义移动类型清单自定义业务类型使用场景参考移动类型ZXX三包费用售后使用物料201ZXX研发领料研发物资领料261ZXX生产辅料领料生产车间领用辅料201ZXX计划外领料生产领料261ZXX组件入库包件自动出库组件生产入库561ZXX套件出库包件自动出库销售发货562ZXX套件拆解成组件组件单独销售262ZXX组件拆成包件拆包业务261ZXX包件生成组件组包业务261

三、重点业务方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有8库存业务类型与集成财务管理—盘点建立实地盘点凭证设置冻结标识打印实地盘点凭证实地盘点计数差额清单差额入帐批量输入批量输入安排重新计算更改计数1234565a5b三、重点业务方案内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有9库存业务类型与集成财务管理—批次管理物料种类是否启用包含信息内部or外部生成时间油漆试点启用有效期、生产日期流水采购入库时四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有10流程适用场景总结工厂间采购流程主要用于林木基地内部独立核算工厂之间的原材料相互调拨，在SAP系统内的管理与操作。流程目标与现状改善1.计划调度与仓库系统高度集成，实现资源共享，避免了手工填写领料单，提高了出库数据录入的准确性,同时提高了工作效率。2.实现了在一个帐套内对多个工厂的业务流程处理。

3.改善了目前在七个帐套间相互转换的繁琐和调拨单价不一致的现象。1.NF-ERP_MM-510工厂间原材料采购流程四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有111.NF-ERP_MM-510工厂间采购流程1.创建采购订单2.审核3.发货过账4.收货过账四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有12物料计划经理审核需求数量是否正常，通过则统一协调调拨材料，未通过则返回重新申请创建采购订单。1.NF-ERP_MM-510工厂间采购流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有13流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责物料计划员系统内创建采购订单并打印。库管员负责备料、发料、出库管理。单据编号及名称来源说明用途及内容MM-N025送货单根据工厂内采购订单系统内生成的工厂间送货单。单据用途：生产子公司仓库交货依据，需求子公司仓库收货依据，财务记账依据。内容包括：物料类别、物料编码、物料名称、送货数量、实收数量、制单人、收货人等信息。1.NF-ERP_MM-510工厂间采购流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有14流程适用场景总结

工厂内调拨流程主要用于同一工厂内物资从A仓移往B仓，在SAP系统内的管理与操作。流程目标与现状改善

1.工厂内调拨全面体现了库房物料的流转，并在第一时间自动更新库存帐，同时，系统提供了详细的业务数据，以便管理层随时查询、分析库存情况，为合理降低库存量提供支持。2.启用SAP系统线边仓管理，减少了工厂频繁领、退料次数，同时提高了工作效率。2.NF-ERP_MM-511工厂内调拨流程四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有152.NF-ERP_MM-511工厂内调拨流程1.创建并打印调拨单2.工段主管审核3.仓库主管审核4.实物拣配5.过账四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有16调拨单必须由需求部门工段主管审核物料是否工段需求，数量是否合理。通过则到仓库领料，未通过则重新申请。调拨单必须由仓库主管审核签字后，方可执行移库动作2.NF-ERP_MM-511工厂内调拨流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有17流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责需求部门内勤在SAP系统中创建调拨申请并打印工厂内调拨单。工段主管工段主管审核所调拨的物料是否工段需求。仓库主管仓库主管确定物料是否可以调动。库管员负责备料、发料、出库管理。单据编号及名称来源说明用途及内容MM-N026调拨单根据物料的性质不同SAP系统内创建预留并打印工厂间调拨单。单据用途：需求部门领料、仓库发料，财务记账。内容包括：物料类别、物料编码、物料名称、需求数量、实发数量、制单人、领料人、审核人、库管员等信息。2.NF-ERP_MM-511工厂内调拨流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有18流程适用场景总结

研发领料流程主要用于开发新产品在工厂仓库中领用的部分材料或通用材料，在SAP系统内进行系统化管理与操作，新增材料在SAP系统入库时直接进入研发项目费用。流程目标与现状改善

1.研发生产与仓库系统高度集成，实现资源共享，避免了手工填写领料单所造成录入数据的不准确性。2.研发领料单必须由制作车间主任审核签字后方可发料。3.NF-ERP_MM-520研发领料流程四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有193.NF-ERP_MM-520研发领料流程1.创建并打印研发领料单2.制作车间主任审核3.实物发料4.账务处理四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有20研发领料单需经制作车间主任审核是否部门需求，签字后方可到仓库领料。3.NF-ERP_MM-520研发领料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有21流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责产品中心内勤系统内创建研发领料申请并打印研发领料单。制作车间主任制作车间主任审核所领物料是否工段需求。库管员负责备料、发料、出库管理。单据编号及名称来源说明用途及内容MM-N029研发领料单根据开发新产物料需求在系统内创建打印研发领料单。单据用途：研发领料、仓库发料、财务记账。内容包括：物料类别、物料编码、物料名称、需求数量、实发数量、制单人、领料人、审核人、库管员等信息。3.NF-ERP_MM-520研发领料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有22流程适用场景总结

研发退料流程主要用于在开发新产品期间需退仓物料，在SAP系统中进行管理与操作。流程目标与现状改善

1.及时将不合格的物料退供应商。

2.合格退仓的物料可资源共享，由物料计划部统一协调再次使用。3.可对供应商评估及采购员绩效考核提供依据。4.库管员必须严格按照原材料质检员和物料计划部经理签字的《研发退料单》进行收货入仓。4.NF-ERP_MM-521研发退料流程四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有234.NF-ERP_MM-521研发退料流程1.原材料质检员判定质量，如有质量问题则退仓，走仓库物料不良处理流程。无质量问题，则由物料计划部经理确定能否退库。2.物料计划部经理确定能否退料，通过则退回库房统一协调使用。未通过则返回研发车间下次开发新产品时优先选用。如退仓的物料久未使用形成呆滞将对物料计划部经理实施绩效考核。四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有24原材料质检员对退料进行质量判定，如为质量问题签字确认退回库房，由库房联系采购执行部退供应商。如退料符合质量标准则由物料计划部经理确定能否退库。物料计划部经理确定合格物料能否退库，如同意退库且久未使用所形成的呆滞将对物料计划部经理实施绩效考核。不同意退库，则返回研发车间，下次开发新产品时优先选用。4.NF-ERP_MM-521研发退料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有25流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责产品中心内勤系统内创建研发退料申请并打印研发退料单。制作车间主任制作车间主任确定物料是否符合退库条件。原材料质检员原材料质检员确定退料是否属于质量问题并签字确认。物料计划部经理物料计划部经理确定合格物料能否退回仓库并签字确认。库管员库管员严格按照原材料质检员和物料计划部经理签字完善的退料单，分类清点收入仓库。4.NF-ERP_MM-521研发退料流程四、流程节点与岗位职责汇报单据编号及名称来源说明用途及内容MM-N030研发退料单根据研发车间提出的退料清单，在SAP系统内创建退料申请并打印研发退料单。单据用途：研发车间退料、仓库收料、财务记账。内容包括：物料类别、物料编码、物料名称、退库数量、实收数量、制单人、退料人、原材料检验员、物料计划部经理、库管员等信息。4.NF-ERP_MM-521研发退料流程流程相关岗位、关键职责与配套制度四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有27流程适用场景总结部门领料流程主要用于同一公司下部门之间非生产性物资的领料，在SAP系统中进行管理与操作。（如：人事部、财务部、后勤部等）。流程目标与现状改善

1.部门领料在SAP系统中以各部门作为单独费用体现，公司根据管理需要对各部门费用的发生进行考核，可及时提供部门费用考核依据。

2.所有部门领料需经部门经理审核签字后方可发料。5.NF-ERP_MM-530部门领料流程四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有285.NF-ERP_MM-530部门领料流程1.创建并打印领料单2.部门经理审核3.实物拣配4.账务处理四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有29需求部门经理审核物料是否部门需求，通过可到仓库领料，未通过则取消领料申请或重新申请。5.NF-ERP_MM-530部门领料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有30流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责需求部门内勤系统内创建研部门领料申请并打印部门领料单。需求部门经理部门主管审核所领物料是否本部门需求。库管员负责备料、发料、出库管理。单据编号及名称来源说明用途及内容部门领料单根据部门相关需求在需求在SAP系统内创建领料需求并打印部门领料单单据用途：部门领料、仓库发料、财务记账。内容包括：物料类别、物料编码、物料名称、领料数量、实发数量、制单人、领料人、库管员等信息。5.NF-ERP_MM-530部门领料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有31流程适用场景总结部门退料流程主要用于在同一公司下部门之间，需要申请非生产性物料退仓的情况，在SAP系统中进行管理与操作。流程目标与现状改善

1.将不合格的物料及时退供应商。

2.退仓的合格物料可资源共享，由物料计划部统一协调再次使用。3.可对供应商评估及采购员绩效考核提供依据。4.库管员必须严格按照原材料质检员和物料计划部经理签字的《部门退料单》进行收货入仓。6.NF-ERP_MM-531部门退料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有326.NF-ERP_MM-531部门退料流程流程图及关键控制点原材料质检员判定质量，质量问题则退仓，走仓库物料不良处理流程。无质量问题，则由物料计划部经理确定能否退库。物料计划部经理确定能否退料，通过则退回库房统一协调使用。未通过则返回部门下次继续使用。如退仓的物料久未使用形成呆滞将对物料计划部经理实施绩效考核。四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有33原材料质检员对退料进行质量判定，如为质量问题签字确认退回库房，由库房联系采购执行部退供应商。如退料符合质量标准则由物料计划部经理确定能否退库。物料计划部经理确定合格物料能否退库，如同意退库且久未使用所形成的呆滞将对物料计划部经理实施绩效考核。物料计划不经理不同意退库，则返回退料部门，下次继续使用。6.NF-ERP_MM-531部门退料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有34流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责部门内勤系统内创建部门退料申请并打印部门退料单。部门主管部门主管确定物料是否符合退库条件。原材料质检员原材料质检员确定退料是否属于质量问题并签字确认。物料计划部经理物料计划部经理确定合格物料能否退回仓库并签字确认。库管员库管员严格按照原材料质检员和物料计划部经理签字完善的退料单，分类清点退料并收入仓库。6.NF-ERP_MM-531部门退料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有35流程相关岗位、关键职责与配套制度单据编号及名称来源说明用途及内容MM-N003部门退料单根据部门提出的退料清单，在SAP系统内创建退料申请并打印部门退料单。单据用途：部门退料、仓库收料、财务记账。内容包括：物料类别、物料编码、物料名称、退库数量、实收数量、制单人、退料人、原材料检验员、物料计划部经理、库管员等信息。6.NF-ERP_MM-531部门退料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有36流程适用场景总结

本流程主要用于寄售物资采购收货后，需求分厂到公司领料的流程，由需求分厂向物料计划部提出领料申请，由物料计划部审核通过后转原材料库房备货，需求分厂清点物料，再由库管员对物资进行移库和出库操作，寄售采购是一种较为特殊的采购类型，寄售领料流程与常规物资领料流程区别在于，寄售物资必须先由供应商库存转储到非限制性库存以后，才能进行发料操作。流程目标与现状改善

1.通过财务、仓库数据集成，为寄售物料发放结算及数据统计分析提供依据，实现资源共享，通过寄售物资发放数据还可真实反应寄售物资的入库数据，也就是发料前必须将寄售物资从寄售库存转移到非限制性库存，月末与寄售供应商只需结算实际转入非限制性库存的数量金额。2.库管员在对寄售物资进行发料时，会先将寄售物资从寄售库存转移到非限制性库存，才能进行发料。现目前的寄售物资多为生产性物资，因此寄售物料的领料申请必须经过需求分厂领导审核审核签字方可发料。7.NF-ERP_MM-540寄售物资发料流程四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有377.NF-ERP_MM-540寄售物资发料流程1.创建领料申请2.需求分厂领导审核3.根据领料单备齐物料4.清点物料5.将物料从供应商库存转到非限制性库存6.发料四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有38库管员必须将物料先从供应商库存转移到非限制性库存才能进行物资发料。7.NF-ERP_MM-540寄售物资发料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有39流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责需求分厂内勤系统内创建领料申请并打印领料单。需求分厂领导需求分厂领导审核本分厂物料需求库管员按《领料单》备料发料.单据编号及名称来源说明用途及内容领料单根据物料需求在系统内创建领料申请并打印领料单。单据用途：需求分厂领料、仓库发料、财务记账。内容包括：物料类别、物料编码、物料名称、领料数量、实发数量、制单人、领料人、库管员等信息。7.NF-ERP_MM-540寄售物资发料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有40流程适用场景总结

本流程适用于标准外协采购业务往来的发料，比如：生产过程中，床垫子公司向原材料供应商A购买床垫面料，然后再将床垫面料发料给外协供应商B，外协供应商B进行锏花加工后，床垫子公司将加工后的半成品收货，后续床垫子公司与外协供应商B结算加工费。流程目标与现状改善

1.可在系统内可直接打印《外协物资领料单》，方便仓库发料，可实时查询委外出库物料的数量信息，通过委外收货即可真实反应委外加工单位领用物料剩余库存等信息。根据财务、仓库数据集成，为委外加工物料费用结算及数据统计分析提供依据。

2.使用SAP系统标准的委外加工流程，通过下达委外加工采购订单打印《外协物资领料单》到仓库领料，《外协物资领料单》需物料计划部经理审核签字后方可发料。8.NF-ERP_MM-550外协物资发料流程四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有418.NF-ERP_MM-550外协物资发料流程物料计划部经理根据采购订单审核《外协发料单》的数量是否合理。四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有42物料计划部经理根据采购订单审核《外协发料单》的数量是否合理。通过可到仓库领料，未通过则重新打印发料单。8.NF-ERP_MM-550外协物资发料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有43流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责物料计划员系统创建并内打印外协领料单。物料计划部经理物料计划部经理审核外协发料单外协领料员确认所领材料的交接并签字确认。库管员根据发料单发料，并将单据交由外协领料人员签字、确认收货，发料单配票账务处理。8.NF-ERP_MM-550外协物资发料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有44流程相关岗位、关键职责与配套制度单据编号及名称来源说明用途及内容外协发料单根据外协需求计划在SAP系统内创建并打印外协领料单。单据用途：外协分厂领料、仓库发料、财务记账。内容包括：物料类别、物料编码、物料名称、领料数量、实发数量、制单人、领料人、库管员等信息。8.NF-ERP_MM-550外协物资发料流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有45流程适用场景总结

本流程主要用于规范物料管理，对公司生产经营过程中产生的呆滞物料进行及时有效的预防控制和处理，避免库存积压，提高物料储存及存货周转率，促进公司资金的良性循环运作。流程目标与现状改善

1.

对仓库呆滞物料及时有效的进行再利用或处理，减少库存资金积压。

2.呆料、报废物料通过专门的库位进行管理，保证报废物料与正常的物料分开管理，避免混用。

3.提高物料储存及存货周转率，促进公司资金的良性循环运作9.NF-ERP_MM-560呆滞物料处理流程四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有469.NF-ERP_MM-560呆滞物料处理流程物料计划部经理确认是否为呆滞材料，确认为呆滞物料。则由质检员确定能否使用。可用，告知库房物料具体的使用时间。质检员确定物料无法再使用，则由计划部经理提出报废处理申请。交由计划部总监和财务总监审批通过后做销账处理。原材料质检员确定呆滞物料是否可以使用，可用则由产品中心研发新产品或产品更换材料时优先选用。不可用则由物料计划部经理提出报废处理申请。四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有47原材料质检员对呆滞物料的品质进行鉴定，质量合格则签字并将《呆滞物料处理申请表》及呆滞物料清单交产品中心研发新产品使用，不合格则签字退回物料计划部经理做报废处理申请。根据原材料质检员检查结果，将判定不合格的物料上报中心总监，申请报废处理。9.NF-ERP_MM-560呆滞物料处理流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有48流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责库管员梳理呆滞物料清单，上报仓库主管，报废物料处理审批通过后销账处理。仓库主管检查确认呆滞物料，上报物料计划部及时处理。物料计划部经理核查并落实是否为呆滞物料，提出处理方法申请，质量不合格物料报废处理确认签字。原材料质检员呆滞物料质量检查，判断能否再使用，出具质量检验报告，质量不合格物料报废处理确认签字。计划中心总监审批呆滞物料报废处理确认签字。财务总监报废物料价值评估、审批签字。9.NF-ERP_MM-560呆滞物料处理流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有49流程相关岗位、关键职责与配套制度单据编号及名称来源说明用途及内容MM-N008呆滞物料处理申请表物料计划部经理根据仓库主管上报的呆滞物料清单做处理申请。单据用途：原材料库管理部及时有效的对呆滞物料进行再利用或处理。内容包括：申请单位、申请原因、申请处理的物料（备注：附呆滞物料清单）、处理确认意见等。9.NF-ERP_MM-560呆滞物料处理流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有50流程适用场景总结

成品盘点是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，仓库现有物品的实际数量与SAP库存账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。SAP系统标准盘点时采取盲盘，即先进行实物盘点，然后把盘点的结果录入到系统中，系统自动比较形成差异报表，审批后根据差异报表直接过账调整差异。流程目标与现状改善

1.系统自动产生盘点表，实际盘点数量录入系统后可自动产生盘点差异清单，差异批准过帐后可自动产生财务凭证，提高盘点业务的工作效率。2.仓库数据与财务数据的高度集成，具备完善了库存数据及报表分析功能。3.SAP系统内财务在规定时间内关、开帐，库管员系统内创建盘点凭证，并打印盘点表。10.NF-ERP_MM-570基地成品仓盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有5110.NF-ERP_MM-570基地成品仓盘点流程流程图及关键控制点1.财务经理发出盘点要求2.财务关账3.创建盘点凭证4.分仓打印盘点表5.实物盘点6.财务抽盘7.录入盘点结果8.确定差异9.差异分析10.差异处理11.财务经理批准12.差异过账13.财务开账四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有52财务经理召开盘点会议，提出盘点要求（如：盘点时间、不能错盘、重盘、漏盘等）。主办会计落实账务处理完毕，并确定关账时间。仓库创建盘点凭证，并分仓打印盘点表。盘点人员必须实物盘点，不能错盘、漏盘、保证盘点数量的准确性，及时性。财务经理审批差异处理并签字确认。主办会计确定所有账务处理完毕，SAP系统开账.10.NF-ERP_MM-570基地成品仓盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有53流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责财务经理主导整个盘点工作，盘点后的审核、调账监督等工作。主办会计关账、开账、差异处理权限成品库管实物盘点，确保账物相符。成品主管针对盘点差异出示处理意见。单据编号及名称来源说明用途及内容MM-N023盘点记录表根据库存实物，实地盘查、逐一清点记录的盘点表。单据用途：核对实物与账存数据提供有效数据。内容包括：物料编码、物料名称、单位、数量、盘点人员等10.NF-ERP_MM-570基地成品仓盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有54流程适用场景总结材料盘点是指定期或临时对库存物料的实际数量进行清查、清点的作业，仓库现有物料的实际数量与SAP库存账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。SAP系统标准盘点时采取盲盘，即先进行实物盘点，然后把盘点的结果录入到系统中，系统自动比较形成差异报表，审批后根据差异报表直接过账调整差异。流程目标与现状改善

1.系统自动产生盘点表，实际盘点数量录入系统后可自动产生盘点差异清单，差异清单批准过帐后可自动产生财务凭证，提高盘点工作效率。

2.仓库数据与财务数据的高度集成，具备完善了库存数据及报表分析功能。

3.SAP系统内财务在规定时间内关、开帐，库管员系统内创建盘点凭证，并打印盘点表。11.NF-ERP_MM-571材料仓盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有5511.NF-ERP_MM-571材料仓盘点流程1.财务经理发出盘点要求2.财务关账3.创建盘点凭证4.分仓打印盘点表5.实物盘点6.财务抽盘7.录入盘点结果8.确定差异9.差异分析10.差异处理11.财务经理批准12.差异过账13.财务开账四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有56财务经理召开盘点会议，提出盘点要求。主办会计落实账务处理完毕，并确定关账时间。仓库创建盘点凭证，并分仓打印盘点表。盘点人员必须实物盘点，不能错盘、漏盘、保证盘点数量的准确性，及时性。财务经理审批差异处理并签字确认。主办会计确定所有账务处理完毕，SAP系统开账.11.NF-ERP_MM-571材料仓盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有57流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责财务经理主导整个盘点工作，盘点后的审核、调账监督等工作。主办会计关账、开账、差异处理权限成品库管实物盘点，确保账物相符。仓库主管针对盘点差异出示处理意见。单据编号及名称来源说明用途及内容MM-N023盘点记录表根据库存实物，实地盘查、逐一清点记录的盘点表。单据用途：核对实物与账存数据提供有效依据。内容包括：物料编码、物料名称、单位、数量、盘点人员等11.NF-ERP_MM-571材料仓盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有58流程适用场景总结寄售盘点是指定期或临时对库存寄售商品的实际数量进行清查、清点的作业，仓库现有物品的实际数量与SAP库存账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。SAP系统标准盘点时采取盲盘，即先进行实物盘点，然后把盘点的结果录入到系统中，系统自动比较形成差异报表，审批后根据差异报表直接过账调整差异。流程目标与现状改善

1.系统自动产生盘点表，实际盘点数量录入系统后可自动产生盘点差异清单，差异清单批准过帐后可自动产生财务凭证，提高盘点工作效率。

2.仓库数据与财务数据的高度集成，具备完善了库存数据及报表分析功能。

3.SAP系统内财务在规定时间内关、开帐，库管员系统内创建盘点凭证，并打印盘点表。。12.NF-ERP_MM-572寄售业务盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有5912.NF-ERP_MM-572寄售业务盘点流程库管员与寄售供应商财务负责人共同核对账务，在保证账务正确的情况下开始盘点。共同到寄售物料实地盘点共同分析差异及处理意见1.账物初查2.核实3.通知寄售供应商盘点4.共同对账5.财务关账6.创建盘点凭证7.打印盘点表8.共同盘点9.共同核对数量10.录入盘点结果11.确定差异12.差异分析13.处理差异14.财务经理批准15.差异过账16.财务开账四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有60与寄售供应商共同对账，保证账务正确的前提下开始盘点。双方盘点人员共同到寄售物料实地进行盘点。双方共同分析差异，并出示差异说明及差异处理意见。财务经理审批差异并签字确认。12.NF-ERP_MM-572寄售业务盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有61流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责库管员与寄售供应商对账、实物盘点、确保账物相符。仓库主管主导整个寄售物料盘点工作、处理差异处理意见并签字确认。寄售供应商财务负责人对账、实物盘点、差异分析。主办会计确定开、关账时间节点，按照财务经审批后的差异报表，进行差异账务处理。财务经理审批差异报表并签字确认。12.NF-ERP_MM-572寄售业务盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有62流程相关岗位、关键职责与配套制度单据编号及名称来源说明用途及内容MM-N023盘点记录表根据库存寄售实物，实地盘查、逐一清点记录的盘点表。单据用途：核对实物与账存数据提供有效依据。内容包括：物料编码、物料名称、单位、数量、盘点人员等12.NF-ERP_MM-572寄售业务盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有63流程适用场景总结外协盘点是指定期或临时对外协供应商库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，外协供应商仓库现有物品的实际数量与SAP库存账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。SAP系统标准盘点时采取盲盘，即先进行实物盘点，然后把盘点的结果录入到系统中，系统自动比较形成差异报表，审批后根据差异报表直接过账调整差异。流程目标与现状改善

1.系统自动产生盘点表，实际盘点数量录入系统后可自动产生盘点差异清单，差异清单批准过帐后可自动产生财务凭证，提高盘点工作效率。

2.仓库数据与财务数据的高度集成，具备完善了库存数据及报表分析功能。

3.SAP系统内财务在规定时间内关、开帐，库管员系统内创建盘点凭证，并打印盘点表。13.NF-ERP_MM-573外协业务盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有6413.NF-ERP_MM-573外协业务盘点流程共同到外协厂仓库实物盘点共同分析差异及处理意见1.账物初查2.核实3.通知外协供应商盘点4.共同对账5.财务关账6.创建盘点凭证7.打印盘点表8.共同盘点9.共同核对数量10.录入盘点结果11.确定差异12.差异分析13.处理差异14.财务经理批准15.差异过账16.财务开账四、流程节点与岗位职责汇报流程图及关键控制点说明内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有65与外协供应商共同对账，保证账务正确的前提下开始盘点。双方盘点人员共同到外协分厂仓库进行实地盘查。双方共同分析差异，并出示差异说明及差异处理意见。财务经理审批差异并签字确认。13.NF-ERP_MM-573外协业务盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有66流程相关岗位、关键职责与配套制度流程相关岗位关键职责库管员与寄售供应商对账、实物盘点、确保账物相符。仓库主管主导整个外协物料盘点工作、处理差异处理意见并签字确认。寄售供应商财务负责人对账、实物盘点、差异分析。主办会计确定开、关账时间节点，按照财务经审批后的差异报表，进行差异账务处理。财务经理审批差异报表并签字确认。13.NF-ERP_MM-573外协业务盘点流程四、流程节点与岗位职责汇报内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有67流程相关岗位、关键职责与配套制度单据编号及名称来源说明用途及内容MM-N023盘点记录表根据外协分厂库存实物，实地盘查、逐一清点记录的盘点表。单据用途：核对实物与账存数据提供有效依据。内容包括：物料编码、物料名称、单位、数量、盘点人员等13.NF-ERP_MM-573外协业务盘点流程五、业务报表内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有68报表编码及名称涉及流程主要用途与内容MM-T025外协发料单汇总报表NF-ERP_MM-550外协物资发料流程报表用途：原材料库管理部参照发货汇总数量，做好安全库存备料。内容包括：汇总出具各外协厂发料明细，关联加工完已入库的数据，自动计算未交货的数量及差异。MM-T026呆滞物料清单NF-ERP_MM-560呆滞物料处理流程报表用途：原材料库管理部及时有效的对呆滞物料进行再利用或处理，财务做账依据。内容包括：仓库、物料编码、物料名称、型号、规格、单位、期初数量、期初金额、结存数量、结存金额、入库时间、供应商等信息。MM-T027成品差异表明细表NF-ERP_MM-570基地成品仓盘点流程报表用途：财务分析依据。内容包括：仓库、物料类别、物料编码、物料名称、规格、存货单位、账存数量、实存数量、差异数量、差异金额、差异说明MM-T028成品收、发、存汇总表NF-ERP_MM-570基地成品仓盘点流程报表用途：财务分析依据。内容包括：仓库、物料类别、期初数量、期初金额、入库数量、入库金额、发出数量、发出金额MM-T029成品收、发、存明细表NF-ERP_MM-570基地成品仓盘点流程报表用途：财务分析依据。内容包括：仓库、物料类别、物料编码、物料名称、规格、存货单位、期初数量、期初金额、入库数量、入库金额、发出数量、发出金额相关报表及主要用途五、业务报表内部资料，仅供南方家居及汉得公司所有69报表编码及名称涉及流程主要用途与内容MM-T030成品呆滞汇总表NF-ERP_MM-570基地成品仓盘点流程报表用途：成品库及时有效的对呆滞成品进行处理，财务分析依据。内容包括：仓库、类别、期初数量、期初金额、入库数量、入库金额、发出数量、发出金额、结存数量、结存金额MM-T031成品呆滞明细表N