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太太药业太太药业ERP 者：胡朝 保存日期 2003年5月29参考资料 态交付签字 发布日期 2021年4月112003529该文档存档在太太药业，神州数码管理系统保留复印件 概要描述：本流程规范健康药业付款处理程序，建立付款申请、制度参与者：沈明丽、倪枫、胡朝晖、尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、靳燕亭 出：会计凭控制点：部门经理审核合同及是否是计划内付款；财务部审核预算；公司副总、主要职责：会计对计划的审核；部门对费用预算的审核流程接口 状将、费用单据或付款申请单交部门经理、主管副总现金、银行付款由财务经理有无计划，若无计划，则追加计划将需由银行支付的、费用单据或付款申请单交财务总监，交出纳主要不足。目前对付款的处理比较繁琐环节过多费时耗工是否可对各项费用进行预算管理。对预算内的费用简化过程，对预算外的支出，加强控。会计审核财务部审核预算财务总监安排计划出纳付款、核算人员SAP系统记帐。主要变化增强费用计划和计划的力对付款请求未清项管理能够减少会计记帐和清理的NYN否TB-FI-140-TB-FI-140-TB-FI-140-YTB-FI-140-TB-FI-140-通是TB-FI-140-TB-FI-140-TB-FI-140-流程描述：员工报销流程能1根据设定的付款参数及每一笔应付帐款的付款条款，自动生成2依据合同审核付款的合理性，并审核付款请求是否属于预算内采购部门或其它有计划审核付款3审核该笔款项是否在审核该笔款项是否在计划内,不在计划内的由部门申请追加计4部门副总正常付款及超出对正常付款及超出预算的付款进行审批财务副总正常付款及超出对正常付款及超出预算

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