某医药公司收购某制药公司项目建议书

..10/31某医药公司收购某制药公司工程建议书并购建议书￥%￥%￥%本方案由##医药集团股份##和##市高盛达投和《公开发行公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规的规定,严格依据中国证监会关于《上市公司治理准则》以与《上市导与##潜江制药股份##董事会批阅.##￥##￥

#￥#￥#目 录第一局部 摘要其次局部 企业状况综述第一节 集团与太太药业其次节 潜江制药第三局部 收购方案第一节 丽珠收购的目的其次节 优势第三节 收购的初步框架方案第四局部 收购后的进展预期第一节 潜江制药进展其次节 的影响第三节 愿景描述第五局部 第六局部 附录附录1 ##集团与控股股东太太药业概况##集团与控股股东太太药业的主要优势附录2 ##集团主要企业简介附录3 太药业进入##集团后相关状况的说明附录4 潜江制药概况第一局部 摘要在潜江市委、市政府的正确领导下,潜江制药治理层带着全体员工辛勤工作,在短短几年内,把一家名不见经传的小厂进展成为中国眼药第一家上市公司.随着潜江制药的国有股权,为潜江制药制造更大的进展空间.同时也为丽珠制造了参与##医药集团股份##<简称##集团>位于比邻港澳的中国花园城市##,1993年成为中国医药行业第一家向境内外发行股票的上市公司,1996年起连年被国家经贸委列入520家国有重点企业.集团400多个品种,涉与化学药品,生物工程与生化药品,中药,诊断试剂,形成了以销售消化道,抗感染,心脑血管药物为主的中国最强的处方药营销网络.20##6月,中国十大民营上市公司之一的太太药业成为丽珠控股股东.这不仅为##集团供给了太大拥有的中国0TC而且在短短的半年中,通过企业文化的再造与先进治理理念的引入,##集团成功完成从国有控股到民营控股的平稳过渡.20##一季度##集团业绩为历史同期最好水平.太太入主后,##集团更加明确了战略目标：几年内,进入中国制药行业五强.比照目标与丽珠现有的资源,我们明显感到设备与生产力量严峻缺乏,地理位置不能快速辐射全国,本钱可降幅度微小,进展所需人才总量不够等等,这都不得不使丽珠考虑把生产基地向内地转移.而且我们糊涂地生疏到,收购适宜的企业是快速完成生产基地转换与满足人才需求的最正确途径.潜江制药的地理位置,先进的设备与富有的生产力量,特别是拥有的丽珠空白领域——眼药产品与可以挖掘的巨大市场潜力,以与已有的专业人才都是丽珠的进展所需.更重要的是潜江市委、市政府对潜江制药的重视和支持,以与进展潜江医药产业的决心,为我们收购和进展潜江制药增加了信念.可以明确,加快实现战略目标是##集团收购潜江制药的唯一目的.如上所述,潜江制药是##集团的最正确选择：同样我们赞同潜江市委、市政府的推断：唯有医药类企业才可以解决潜江制药面临的困难,推动地方经济的进展.我们确信,##集团也是潜江市政府与潜江制药的最正确选择.丽珠的突出优势表现在：●规X的运作机制,先进的治理理念.丽殊集团作为上市公司,信息透亮,运作规X,监管严格,是国有转换为民营的X治理体系；●强大的资金实力,可动用资金达34亿元.是潜江市政府与时收回转让款供给保证,也是在潜江进一步投资的根底：同时也说明媚珠收购决非为潜江制药的账面现金；●拥有国内一流的处方药和0TC药品销售网络.直接掩盖4800家县级以上医院<医疗机构>、240006500江制药在营销上的弱势；●强大的科研依托,丰富的产品储藏,大宗的托付生产加工需求.随着##集团主要生产基地在潜江的形成,可消化潜江制药高额的固定费用与引入更显先进的产品,解决后续进展；●丽珠有众多优质资产可供潜江制药选择.除业务整合提高盈利力量外,##集团也可注入优良资产如##科益；在两到三年内使潜江制药恢复再融资力量；##、##、##已成功收购众多企业,并使它们都由从前的困难状态转变为当地屈指可数的纳税大户；●著名的品牌与与国际合作的阅历.##集团在业界具良好的口碑.目前集团正与几家国外某大型企业谈判合作,拟建大型原料药生产基地,我们可以把潜江作为首选推举给外商.##集团收购成功后,随着潜江制药机制的转变,主营业务的进展与盈利水平的提高,以与丽珠对潜江的投资加大,必会给潜江市带来更多的就业时机,制造更多的税收与工业产值,推动地方经济的进展.我们信任将来：##集团主要生产加工基地潜江市利税名列前茅的企业2—3潜江市一一以医药为其次大支柱产业##省重点城市国际投资者偏爱的城市在此我们X重承诺,##集团入主潜江制药后：●不转变潜江制药的注册地址；●保证潜江制药员工稳定潜江制药的资金用于进展潜江医药工业；●在任何时候进展任何重大行动将与时充分询问潜江市委和市政府的意见；潜江制药、##集团多方共赢的结果.其次局部 企业状况综述第一节 ##集团与太太药业X34亿元0TC药品最正确销售网络##集团与太大药业重视产品研发、科研投入 ##集团异地控股企业的快速进展 ,实现了##集团与被购并企业的双赢,同时##集团积存了丰富的企业收购与重组的阅历；太太药业和##集团分别为沪市、深市的公众上市公司,为国内保健品和医药X业的规模不断扩大,而且始终保持优良的资产状况,“太太〞和“丽珠〞注册商标均为全国著名商标.20##6月,太太药业入主##集团后,不仅标志着太太药业顺当完成了向大型医药企业集团的转型,更为国内医药行业所重视的是,两个企业集团的严密结合,实现了优势互补,极大增加了双方的竞争力.初步统计,##集团和太太药业可筹措使用的资金最少为34亿元.##集团除自身拥有的分布在全国主要大中型城市的近l00个办事处外,网络480080050000个医药零售药店.太太药业在全国主要大中城市拥有的个0TC销售分部<分公43155424000零售药店、65003000家医院；在拥有雄厚市场资源和完善营销网络前提下,太大和丽珠在市场开发、产品网络可在3个月的市场周期内,把产品导入1000家左右的医院；太太药业在OTC市场领域内,一个月内进入大批医院和数万家药品零售店.为确保产品研发重点,太太药业每年的相关投入占年销售总额的5％以上,投入为销售总额的3—5％,主要用于消化系统、心脑血管、神经系统、抗病毒、中药大输液等类别产品的开发.其次节 潜江制药有相当的市场份额和市场知名度；“瑞珠滴眼液〞属市场领先水平产品,有很强的市场竞争优势；潜江制药生产装备水平较高,整体通过国家药监局GMP认证正在建设的两个生产基地,将根本改善生产经营条件 ,为今后进展和引入产品奠定根底；在进展过程中,潜江制药坚持专业化进展方向,不仅奠定了自身在眼药市场的地位,同时,培育了一大批具备丰富生产经营治理阅历的各类专业人员,形成了优秀的治理团队,为今后进展储藏了人才.潜江制药通过上市募集补充了企业进展所需资金,在审慎原则指导下,企业决策层从奠定长远进展根底角度使用资金,现有资金充分：同时,潜江制药的资产负X制造了有利条件.剂、片剂、颗粒剂、胶套剂>的生产、销售,药品经营,塑料包装制造.第三局部 收购方案第一节丽珠收购的目的wT0国内医药企业将面临更加猛烈的市场竞争.##集团在沉着应对市场变化的同时,加快了实施进展战略的步伐,以更大的规模和更强的实力,确立自身在医药行业中的地位.同时,##集团也糊涂地生疏到,在实现进展目标的过程中,仅仅依靠企业自我积存是远远不够的,必需通过购并方式,扩X提高整体盈利力量,快速地实现进展目标.##集团确定的进展根本目标是在将来几年内,进入中国医药行业的前五名；在集团主导进展领域内,确立自身优势地位,把握市场主动权.##集团收购和重组潜江制药是在##集团决策层反复争论后,慎重打算的.丽珠参与潜江制药股权受让工作,根本目的是完善集团战略进展布局,加快实现战略进展目标.一、进一步调整##集团战略布局为实现集团战略进展目标,从20##底开头,集团就开头了设计实施内部组织架构的调整方案,对进展性资源的配置进展调整、优化,以求最大程度地取得资源使用效益,调整的阶段目标是建成##集团生产和营销两个运作平台,集中优势资源,提升己具有的优势.从战略布局角度看,##集团收购潜江制药在于以下四点：一是潜江市位于江汉平原,距##约130公里,地域优势显著；而##集团在##的生产厂区位于黄金地段,商业开发价值高,因此收购潜江制药可以将##集团局部生产基地迁移到潜江市；生产根本处于饱和状态,现正寻求产品的加工基地,而潜江市综合生产本钱低,包括水电、人工本钱等,再加上潜江制药现有的生产设备可以和##集团的产品加工基地形成有效的互补,因此收购潜江制药有利于降低##集团的生产本钱；三是##集团收购潜江制药,有利于整合##集团在##的优质企业；有效加强对区域市场的掌握力量,从市场层次和市场X围进展扩X.二、进入的市场领域##集团和太太药业在国内处方药、OTC位,同国内的主要外资医药企业相比,也是一流的.从目前##集团的营销网络所掩盖的市场领域而言,产品的市场占有率稳步提高,但随国家对医药行业的宏观调控措施逐步落实到位,在现有市场领域的竞争将更加白热化,市场占有率突进式提高的可能性微小.在此前提下,稳定原有市场,从高起点进入的市场领域,拓宽经营X途径.##集团的主要市场集中在消化道、抗病毒和心脑血管三大市场领域,其余产品虽然领域分布较广,但眼药类品种在##集团是空白.潜江制药是国内大型的眼科用药的生产基地,有很强的生产力量和研发力量,##集团以潜江制药作为通道,可在高起点进入眼药市场,开拓的市场领域.经综合分析,目前眼药市场总量不大,在全国药品总体市场所占比例不到1％.在眼药市场现有品种中,亿元以上品种极少.在市场构造中,中成药在OTC市场所80％,包括：珍宝明目滴眼液、珍视明滴眼液等产品；医院市场以化学药品为主,主要类别是抗感染药、抗感染药与皮质类固醇的复方制剂,人工泪与眼润滑剂等,包括：乐敦滴眼液、润舒滴眼液、氯霉素眼药水、润洁滴眼液等.眼药市场有巨大的增长空间,在营销网络、市场投放、品牌培育、消费引导等综合作用下,将会收到抱负的市场效果.##集团的营销网络、综合实力等条件,可快速扩大眼药产品的销售规模促使潜江制药成为国内眼药市场的第一品牌.1、增加生产力量,满足市场需求自20##起,##集团对产品构造和营销网络进展了优化整合,随产品销售规模大幅提高,集团目前在##总部的生产线生产力量渐趋饱和,大规模产品的生产车间始终承受每周六天、每天至少两班的排产方式.经论证,要解决##集团现有的产能饱和问题,只有通过收购兼并方式快速建立的生产基地,增加整体生产力量.2、选择引进工程所需的生产基地通过技术开发和产品、工程的引进,调整自身的技术构造、产品构造和生产基地布局始终是集团的工作重点.##集团##总部所在地为商业黄金地段,己不允许建生产场所.同时,集团现有几个工程需要投产,在异地获得的生产基地是最正确选择.3、降低生产本钱##集团在##总部的生产基地因地处经济特区,生产本钱较高.在国家政策性大幅降低医药产品价格的宏观环境下,要保持并不断提高企业的盈利水平,除通过技术改进、加强治理等手段外,将大规模产品的生产地点向内地转移,是有效降低生产本钱的最正确途径.4、适当提高资产负债率37％.##集团马上具备再融资条件,但负债率未到达行业平均水平的 48％,需增加对外投资,调整集团财务构造.综上所述,潜江制药股份##是在各方面,有助于推动##集团加快实现进展战略目标的合作伙伴.其次节丽珠收购的优势★##集团与其控股股东大大药业均为优秀公众上市公司,运作规X,治理透亮,监管严格,无不规X的内幕交易或关联交易发生；★##集团具备强大的资金实力,可动用资金达34亿元,可为潜江市政府与时收回转让款供给资金保证,也可说明##集团无套取资金目的；0丁C制药进展成为中国眼药第一品牌；★建成大规模品种生产基地,发挥潜江制药产能优势,间接提高企业盈利力量,增加潜江医药工业产值规模；★##集团正与国外某大型企业谈判合作,拟建大型原料药生产基地,潜江可向外商首选推举；★##集团将乐观参与地方经济建设,在潜江市委市政府的领导下,推动医药工业成为潜江市其次大支柱产业.以上点说明：##集团参与受让潜江制药股权的目的不仅仅是追求自身的进展,而是要达成共同进展目的,更进一步地协作地方政府工作,为潜江市经济建设做出奉献.##集团与其他企业的不同处在于,自身的营销网络是全国性而不是区域性,且有强大的产品市场导入和市场开发力量；以##集团在行业中的地位,对市场有很强的影响力；结合潜江制药目前的优势和劣势,要充分发挥现有优势,特别是技术装备优势,营销渠道,而##集团已经拥有了国内最完善的处方药销售渠道,且资金实力雄厚.从推动企业进展、促进地方经济建设等角度动身,潜江制药所查找的应是有资金实力,产业结合度高,并对潜江作产业追加投资的企业.因此,##集团是潜江制药最适宜的收购主体.第三节收购的初步框架方案一、股权转让的数量7286潜江市医药经营开发公司分别持有潜江制药41．64％、7．196、1．83S的国有法人股股份,为公司前三大股东；前三大股东均为潜江市政府的下属管辖企业,合计持有潜江制药50．66％的国有法人股股份；潜江制药流通A股占48．03％；1．3I％.给股东,并使股东获得第一大股东地位,以保证股东以最大的力度帮助潜江制药、潜江市的医药产业进一步进展壮大.在股权转让数量方面,依据国家关于国有股减持的精神,并结合潜江市的实际状况,具体设计以下三种操作方案,以供参考：方案一：直接、局部股权转让2305．1531．64％>国有法人股股份转让给##集团；同时,潜江市医药经营开发公司和潜江市医用塑料包装厂将其所持有的国有法人股合计675．45万股全部转让##集团.潜江制药直接、局部股权转让前后的股权构造：股东名称转让前转让后##省潜江市制药厂持股数<万股>比例<％>3033．75 41．64持股数<万股>728．6010．00潜江市医用塑料包装厂523．77 7．19//潜江市医药经营开发公司133．68 1．83//##集团/ /2962．6040．66内部职工股94．80 I．3194．801．31社会公众A服3500．00 48．033500．0048．03总股本7286．00 100．007286．00100．00方案二：间接、局部股权转让改制潜江市制药厂,组建##潜江制药控股##,操作思路如下：潜江市制药厂以经评估后的全部净资产出资,独家发起设立潜江制药控股##；同成十日内,潜江市政府将持有##潜江制药控股##76％的股权转让给##集团,剩余的24％股份留给政府<亦可逐步转让给##集团>.同时,潜江市医药经营开发公司##集团.股东名称 转让前持股数<万般>潜江市政府 18500．00

比例<％>100．00

转让后持股数<万股>4440．00

比例<％>24．00##集团14060．0076．00潜江市制药间接局部股权转让前后的股权构造：股东名称转让前转让后持股数<万 比例<％>持股数<万股> 比例<％>股>##省潜江市制药厂3033．75 41．64/ /潜江市医用塑料包装厂523.77 7．19/ /潜江市医药经营开发公司133．68 1．83/ /##潜江制药控股##/ /3033．75 41．64##集团/ /675．45 9．02内部职工股94．80 1．3194．80 1．3l社会公众A股3500．oo 48．033500．00 48．02总股本7286．00 100．007286．00 100．00l、##潜江制药控股##为##省潜江市制药厂改制后更名而来.2##76%的股份,通过问接控##集团实际合计40．66％的股份.方案三：直接、全部股权转让3033．75同时,潜江市医药经营开发公司和潜江市医用塑料包装厂将其所持有的国有法人675．45万股全部转让##集团.潜江制药直接、全部股权转让前后的股权构造：股东名称转让前转让后持股数<万股>比例<％>持股数<万 比例<％>股>##省潜江市制药厂3033．7541．64潜江市医用塑料包装厂523．777．19潜江市医药经营开发公司133．681．83／##集团369I．2050．66内部职工股94．801．3194．801．31社会公众A股3500．0048．033500．0048．03总股本7286．00100．007286．00100．00二、股权转让的价格依据国家关于国有上市公司股权转让的规定,本次##集团受让潜江制药的国有法人股股权,以20##潜江制药年报的每股净资产为作价根底,结合国家有关国有股权转让的规定与市场原则确定最终股权转让价格.作价的基推日也可是双方协商全都的其它日期,基准日的每服净资产值以具有证券从业资格的审计机构的审计报告为准.本汰股权转让款全部以现金支付,支付方式将在正式的股权转让协议和股权转让托管协议中具体商定.第四局部．收购后的进展预期第一节 潜江制药进展一、市场资源共享##集团和太大药业的营销网络,可快速导入产品,进入市场销售终端,提高市场份额,扩大销售规模.##集团和太大药业的营销人员经过多年市场开拓,与各方面建立了亲热合作关系.因此,潜江制药产品导入到##集团和太太药业的营销网络后,销售将大幅增加,广告投放等硬性投入也可利用太大和丽珠已享有的优待条件大大降低.同时,##集团和太太药业建立的科学有效的营销模式,以与相应的经营治理理念将逐步导入潜江制药,建立专业销售队伍,提高专业领域的市场开发力量,力争使潜江制药的眼药产品销量占据国内统治地位.例：##集团20##1月份导入市场的产品,如迪巧<钙制剂>,导入前年销售缺乏2023,20##销售总额达近5500增长势头照旧强劲,估量今年该品种销售额可达1．2亿元以上.可以预期,假设##集团成功收购潜江制药后,潜江制药的产品销售规模将在将来几年有极大增长,产品赢利力量快速提高.二、实施品牌策略潜江制药的主导产品在收购工作完成后,通过丽珠的营销网络,使用丽珠品牌导入市场,可有效提升潜江制药的产品市场效应,提高潜在市场占有率.针对市场状况,##集团将组织特地机构为潜江制药制定高起点的品牌策略,树立潜江制药在优势市场领域的品牌形象.三、调整产品构造目前,##集团在研的产品中包含了眼药品种,科技含量和附加值都较高,可成为潜江制药主导品种的后续补充；同时,太大药业现正与跨国医药集团一一葛兰素公司商谈一个国际最先进的眼药品种的转让事宜,此品种在潜江制药生产销售后,将是国内市场上的独家产品,直接提高潜江制药的市场领先水平.##集团将发挥所把握的科研资源,针对潜江制药进展的战略定位,投入研发具有较高市场价值的后续产品,以期形成潜江制药合理的产品构造和完整的产品线.四、建成生产基地,降低生产本钱20##5月份起始终承受每周六天、每天至少两班的生产方式.今后,##集团将把大规模品种的生产加工由##或其他地区转入潜江制药生产,充分利用潜江制药现有的生产设备,建成##集团主要的生产基地.初步估算,此局部4—6亿元工业产值,除消化潜江制药固定生产本钱外,还可为企业间接增加效益,增加地方税收.五、注入优质资产,提高盈利力量公司的优质资产.六、转化经营机制,创立现代企业制度事会领导下的总经理负责制,实现责权利的有机统一；充分调动经营者和员工的其次节 对地方经济的影响##集团将现正与国外某大型医药企业谈判原料药生产合作工程,可考虑将厂址设立在潜江市.该合资工程是##集团战略规划实施中的原料药生产基地,工程总投资估量约224005—8亿元.上述投资与转入潜江制药的产品生产加工,估量可为潜江市年增加的工业产值在10亿元以上.潜江制药经营业绩提高,的产业投资增加,将不仅会提高地方税收,增加大量的直接和间接就业时机,##集团和太太药业两个全国性企业集团的参与将有助于提高沼江在全国的知名度,吸引更多的外来投资.第三节愿景描述我们信任将来,潜江制药将成为中国眼药第一生产基地,眼药市场第一品牌,潜江市名列前茅；经过2—3年的努力,潜江制药恢复上市公司再融资力量；医药工业将壮大为潜江市的其次大支柱产业,潜江成为以医药著名的明星城市,为国际投资者所偏爱,变成##省重点城市.一、定位与目标以眼药的研发、生产、销售为企业的进展方向,把企业建成国内眼药市场的第一品牌；提高制剂生产规模,建成以生产加工高科技含量、高附加值制剂产品为主的大型生产加工基地,除满足集团市场销售产品需求外,承受外来加工定单,1、短期目标<1至2年>建立现代企业制度,改善经营治理状况,建立的营销机制,调整产品构造,加2、中期目标<2至4年>市场掌握等功能的治理信息网络,利用先进的治理技术手段,提高企业运作效率；不断提高企业利润水平,恢复再融资力量.3、长期目标<4至5年>##集团作为潜江制药的大股东,将以自身的各方面资源,推动潜江制药建立X和市场地位.二、整合后潜江制药的赢利推测今后,潜江制药不仅在产品营销方面将得到有效的改善,而且在产品构造调企业文化建设等深层次的领域都将取得长足的进展.结合##集团和太太药业将来五年的进展思路,推测如下：时间202320232023内容眼药0．801．502．50销售收入〔亿制药1．502．002．50元〕托付加工2．002．503．00销售收入合计<亿元>4．106．508．50眼药0．080．150．25净利利润 制药0．150．200．25〔亿元〕 托付加工0．080．100．12利润合计<亿元>0．310．450．62每股收益<元>每股收益<元>0．430．620．75争资产收益率7．00％9．46%11．91％本表假定潜江制药将来五年总股本无变化,每年不进展利润安排.第五局部 丽珠的承诺为了更好的进展潜江制药,##集团X重作出以下承诺：★不转变潜江制药的注册地址★保证潜江制药员工稳定★潜江制药的资金用于进展潜江医药工业★在任何时候进展任何重大行动将与时充分询问潜江市委和市政府的意见我们坚信丽珠与潜江的结合,肯定是##省、潜江市、潜江制药、##集团多方共赢的结果.附录l

第六局部 附录##集团与控股股东太太药业概况##集团<—>##集团简介1985立以来,经过18年的进展,##集团现拥有21家全资、控股与合资企业,总资产20400化学合成原料药、微生态药品、中药、诊断试剂、生物活性材料等,形成了消化道用药、心脑血管用药和抗感染用药等三大优势领域.8,2获在国内有巨大影响的##推动科技进步特等奖.##集团共有29条生产线通过GMPGSP自1989年起,##集团连年跻身全国500家最大工业企业,1993年成为全国医药行业首家A、B股股票上市交易的公司,1996年被国家经贸委、中国人民银行总行列入国家520户重点国有企业,被国家科委认定为全国火炬打算76家重点高技术企业<集团>之一,1998年分别荣获国家科技部和##省科委颁发的“火炬优秀企业奖〞,1999年,“丽珠〞注册商标被国家工商治理局认定为中国“著名商标〞,20##成为##省50户龙头企业,20##,依托于##集团的国家中药现代化工程技术争论中心通过国家评估验收.##集团分布全国的近100个办事处,发挥层次清楚、通路顺畅的营销网络运作优势,不断提高产品市场份额,销售收入总额连年增长.在将来的市场竞争中,丽业.1、##集团的股本构造股份类别股数<万股>比例<％>境内法人股6,805．618822．23流通股A股11,567．231037．79流通服B股12,230．698439．96总股本30,603．5482100．00股东名称增减持股数量<股>比例<％>股东名称增减持股数量<股>比例<％>股份类别038,917,51812．72未流通0##太太药业股份##+32,260,91632,260,91610．54未流通22,379,2390流通股A股9,988,1677+26,25459526,2545958．58流通B股0##市海滨制药##+6,7524356,752,4352．21流通股A股0##市保科力贸易公司06,059,4281．98未流通6,059,428国信证券+3,9720233,972,0171．30流通股A股0安信证券投资基金+3,099,4793,099,4791．01流通股A股0嘉实成长收益型证券投资基+2,697,6792,697,6790．88流通股A股0华安创证券投资基金+2,532,3302,532,3300．83流通股A股0科讯证券投资基金+1,913,1922,218,2000．72流通股A股0注：1、数据来源于公司20##其次季度报表；2、天诚恳业、##海滨为太太药业全资下属于公司,##保科力将所持股份托23．97％的丽珠服权,为丽珠第一大股东；3、中国光大<集团>总公司将所持12．72％股份目前托管给##东盛集团公司,故东盛集团实质为丽珠其次大股东.■太太药业概况 ．〔一〕太大药业简介太太药业是##集团的控股股东,创立于1992年12月18日,1999年11月24日完成股份制改造,20##68前主要从事保做品与中成药、化学药品原药和制剂的开发、生产和销售.公司拥有两个通过国家GMP认证的现代化的大型制药工业基地,员工1600多人.己上市产品30多个,均以其精准的疗效和良好的品牌形象畅销全国.太大药业企业机制敏捷,承受国际化治理模式,广纳贤才,培育和招募了有跨国公司工作阅历的职业经理人,目前公司高层均有跨国公司工作背景,是在本行业有着相当资格的优秀人士.太大药业留意品牌建设、高度重视产品开发科研投入,研发费用均占公司5％以上.太大药业的销售治理掌握系统完善,在回款、库存和销售终端等治理方面形成了自己的优势和特色.公司营销网络健全,己在全国主要大中城市建立了59个OTC43155423852个零售药店、6491个超市／卖场等<保健品>,以与3000家医院.产品从工厂仓库1520．1％.公司营运效率和资信状况在同行业处于领先地位.为把太大药业进展成为中国最优秀的制药公司之一,公司近年来以成功的资本运作不断扩大企业规模,先后在1997年收购了##海滨制药##、20##3月收购6化,资产的优良状况进一步提升,增加了进展实力,成为国内上市公司中进展速度和进展前景最被看好的优秀企业.1、太太药业的股本构造股份类别股数<万股>比例<％>境内法人股22．621．5055．63境外法人股7．540．5018．54流通股A股10．500．0025．82总股本40．662．00100．0020##第三季度报表；2、太太药业的前十大股东：股东名称持股数<股>比例<％>股份性质##百业源投资##199,069,20048．96发起法人股鸿信行##75,405,00018．54外资发起法人股##市干广汇计算机技术##9,048：6002．23发起法人股##市国运鸿贸易##9,阳8,6002．23发起法人股焦化市成功化学制品##9,048,6002．23发起法人股证券1,956,8800．48流通A股景博基金1,308,605O．32流通A股招标公司1,以7,840O．26流通A股财政791．3710．19流通A股南方稳健731．9060．18流通A股注：数据来源于公司共汽车20##其次季报表一、规X

##集团和太太药业的主要优势##集团是##省“建立现代企业制度试点企业〞,自集团改制以来,特别是集团上市后,依据国家对上市公司和大企业集团内部机制建设的规定和要求,留意建立并不断完善自身的规X运作体系,股东大会、董事会、监事会等集团决策监视机构职责界定清楚,层次清楚,切实维护了集团各方股东的权益,在集团进展过程中起到了推动作用.近年来,为科学决策,严格治理,促使集团依据市场运作实际,快速调整经营策略,在决策层设立了“投资决策委员会〞,对集团投资等资产运作行为进展充分论度,增加了集团调控力量.二、资金在《全国医药行情》20##1.11月全国化学药品工业企业利润总额排名前30名中,太太药业居第五,##集团列第十三.##集团经营性现金流量：20##经营性现金净流入2．453亿元；可动用资金：20#3．247.20##底,集团公司尚可再融资的信用额度为58000万元；再融资渠道；集团经营状况正处于稳步上升的阶段,销售额、净利润逐年增件.太太药业经营性现金流量：货款催收与时,资金流淌渠道畅通,保持资金快速回笼状况,20##1．72亿元；可动用资金：公司凭借自身的资金优势和公司上市募集到的资金,目前拥有大量货币资金和快速变现的国情与开放式基金,20##公司可变现资金计12．234亿元公司融资信誉：公司在行业具有良好的信誉,20##底尚可再融资的信用额度8亿元；再融资渠道：公司上市后,始终属沪市绩优胜,对公司股票配售和增发都极有利,也保证公司能顺当地从资本市场上筹措资金. ‘依据以上数据初步统计,太太药业和##集团可筹指使用的资金最少为34亿元.企业所面临问题的主要是发挥资源优势,寻求有效投资途径,提高资金收益率.三、营销网络和市场资源0TC药品最正确营销网络：1000分工精细、合理,主要包括企业形象、市场开发、产品推广、营销商务、客户效劳等内局部工.其中,##集团销售业务人员根本为医药专业本科以上学历,大局部业务人员公司效劳时间在3年以上,市场开发、产品推广等市场操作技巧娴熟,与各类客户均有良好沟通,业务关系稳定.##集团除自身拥有的分布在全国主要大中型城市的近100个办事处外,网络480080050000个医药零售药店.‘太太药业在全国主要大中城市拥有59个0TC销售分部<分公司>、43个处方药销售分部,网络掩盖了1554个一级经销商、24000个直接掩盖的零售药店、6500个超市／卖场等<保健品>,以与30002／经过十多年的市场开发和建设,除以上单位和机构外,##集团和太太药业分别拥有大批的医院医生和医药专家网络.在拥有雄厚市场资源和完善营销网络前提下,太大和丽珠在市场开发、产品特点,具备在短期内将产品导入市场、扩大销售规模的力量,其中：##集团的营销网络可在3个月的市场周期内,把产品导入1000家左右的医院太太药业在0TC市场领域内,一个月内进入大批医院和数万家药品零售店. 医药行情》对2023．年1—11月全国化学药品工业企业的统计数字中,##集团居国内医药企业销售规模第十位,太太药业列其次十六,##集团和太太药业的保健品处方药与07C的产品销售总量在各自销售总额中均占70％以上,其中：太太药业在保健品和0TC市场领先,##集团在处方药市场优势明显.四、研发投入与产品构造1、研发投入##集团和太大药业两个企业有一个共同显著的特点,就是：始终推出并销售居于领先水平,高科技含量和高附加值的产品,为医药消费者供给有精准疗效的产品和优质效劳.为确保产品研发重点,太太药业每年的相关投入占年销售总额的5％以上,投入为销售总额的3—5％,主要用于消化系统、心脑血管、神经系统、抗病毒、中药大输液等类别产品的开发.因此,企业不仅建立了自身的科研特地机构,还与国内知名的专家、大型科研院所、研发机构建立严密的多年合作关系,保证了产品不断更换代,产品水平始终居国内领先.##集团承受向科研院所固定投入经费,取得产品优先选择权的方式,与##医药工业争论院、##抗生素争论所、##医工院,以与药科大学、##药科大学,建立了战略合作关系,其中在20##12月在##医药工业争论院改制后,与其共同设立了##丽益医药科技##,丽珠拥有控股权.31床阶段、IY81149等具有自主学问产权的消化道药品也在申报之中.2、产品构造##集团现拥有400多个产品批文,主要分布在抗感染药物<抗茵类和抗病毒类>,消化系统药物和心脑血管系统药物.其中：抗病毒抗感染药物 包括丽珠克毒星<阿昔洛韦>丽珠威<万乃洛韦>、丽珠风<泛昔洛韦>更昔洛韦针和丽珠君乐<喷昔洛韦栓剂>.以上产品为基于嘌呤类核昔酸类似物的抗病毒药物,主要用于治疗疮疹病毒和肝炎病毒感染.这一系列的药物使##集团在公众面前树立了抗病毒药物专家的形象. 消化系统药物包括·丽苏得<冲剂、胶囊与片剂>、丽珠胃三联<枸椽酸铋钾、替硝唑和克拉霉素复方>、丽珠肠乐.心脑血管系统药物 包括：丽珠赛乐<脑活素>、注射用尿激酶、丽珠欣乐<5—单硝酸异山梨酯>、血栓通注射液、丽珠利脉胶囊<复方阿魏酸钠>等.秦〔丽珠赛乐>、注射用尿激酶等均居市场占有率第一位；血栓通注射液占国内大中型医院此类药品用药量的70％以上.五、企业进展定位##集团在多年的进展和探究中,专注于医药产业,打造自身的核心竞争力,从企业进展的战略角度逐步调整功能布局.目前,集团由化学制剂外延到化学原料药、中药针剂、生物工程药品、生化药品、传统与现代中药、诊断试剂、医用生物材料等领域.集团所属企业均在所处领域建立了优势,确定了自身进展定位,如：销售公司,专注销售消化道、心脑血管、儿科、生殖内分泌、皮肤性病、泌尿科等处方药,以与普药、OTC药物,同时担当集团进出口贸易业务.丽珠制药厂是集团特地生产企业,位于##总部；丽珠合成制药##是半合成化学原料药生产企业,位于##保税区； 药##是头抱类产品的生产、销售企业,位于##总部；##丽珠制药##重点为生化、生物工程的科研、原料与制剂生产： 丽珠##集团利民制药厂以中药针剂<大输液、注射液>为主；丽珠##光大制药##突动身居中药固体制剂：##科益药业股份##以全产和销售抗病毒产品为主,等等.六、产品品牌品牌形象,建立了符合国际标准的质量治理和质量保证体系.29条生产线通过了国家GMP业<丽珠医药营销##、丽珠医药贸易##>通过国家药品GSP认证.丽珠产品抽检合格率达100％,优质品宰达97％以上.商标.七、企业收购与重组的成功阅历自19的年以来,##集团先后收购了####利民制药厂,控股##科益药业股份##、##光大制药##、##北江制药股份##等.以上企业在进入##集团时,生产销售规模小,经营亏损甚至濒临破产,其中##科益药业股份##在进入##集团有更改造资金,厂房设备陈旧.##集团对收购的企业进展了重定位,为推动企业起步进展,丽珠不仅将历年的分红全部投入企业作为进展和技改资金外,还依据企业GMP改造需要,追加了大规模资金,其中对利民制药厂和##光大的累计投入40005000水平逐年大幅增加,均成为当地的纳税企业大户.##科益作为投资银行推举的国内“创业板块〞上市企业的完成了上市前辅导.以上企业的快速进展,实现了##集团与被购并企业的双赢,推动了地方经济附录2##集团主要企业简介<—>丽珠医药营销####集团丽珠医药营销##成立于1993年12心营销组织,拥有完善的市场营销网络,是国内最大的药品经销商之一,销售消化道、抗感染、心血管等产品.经多年市场培育,营销公司建立了掩盖全国的营销网络,有50多个办事处,拥有稳定的商业客户、医院客户和药店客户,营销渠道通畅.具有在短期内将产品导入市场,进入1000家以上医院和医药商业企业的力量.营销公司拥有一支高素养的销售与治理队伍,现有员工660人,其中…线销售员工573人,占本公司员工总数86．82％；公司员工具大专与以上学历者469人,71．06％；专业构造合理,以医、药与治理专业为主.该公司治理体制科学、规X,市场反响快速；经总结多年治理阅历,结合市场运作需要,构建起功能强大的营销治理信息系统,以先进治理手段,推动企业快速进展.〔二〕丽珠合成制药##丽珠合成制药##是##集团控股90％的下属于公司<员工持股10％>,位于##保税区.企业成立于1993年,固定资产投资1亿多元,占地面积5万多平方米,是集团已通过GMP该企业通过机制转变,极大提高了员工的能动性,创经营方式,革技术工两年实现净利润近5000万元.<三>丽珠制药厂 .##集团丽珠制药厂于1985年5月注册成立,是##集团的骨干企业、主要的药物制剂生产基地,国家高技术企业.丽珠制药厂拥有符合GMP本、瑞士等国家进口；拥有片剂、颗粒剂、胶囊剂、青霉素固体制剂、粉针剂、10多条生产线,其中片剂、颗粒剂、胶套剂、粉针剂、青GMP心肠血管系统等治疗领域,共一百多个品种.适当时机迁出.〔四〕##集团利民制药厂1966年.19971月参加##集团,该厂参加时已濒临破产.经集团对该厂几年的投入改造,利民制药厂已成为国家中药现代化工程技术40厂主导产品参芪扶正大输液产品是国内首创的中药澄明大输液.企业定位为建成国内中药针剂第一品牌.##集团##光大制药##以特地生产传统中成药为主,为##省十六家优秀外资企业之一,连续六年被评为##市经济效益百强企业.公司现已建成为以颗粒剂为主,多种剂型全面进展的现代化中药企业.主要生产颗粒剂、片剂、丸剂、酐水剂和胶套剂等10其中：抗病毒颗粒、消核片.原香舒活灵、小儿肺热咳喘颗粒被##省人民政府评药投放市场.自1998年##集团进入该企业以来,把历年的集团分红局部全部留在企业进展技术改造,20##2.月5GMP〔六〕北江制药股份####北江制药股份##成立于1992年,位于##省##市,系##省“高技术企,20##收购该企业613％江公司的产品到达国际先进技术水平,畅销全国各地与日本、加拿大、欧洲、东南亚、中东、南非等国家和地区,产品90％以上出口.北江制药股份##技术力气雄厚,相关专业技术人员占员工总数的43％.生产工艺先进,主要设备和检验仪器都从国外引进.胶囊剂和小容量注射剂车间已通过国家GMP认证,硫酸粘杆菌素和盐霉素生产车间也分别依据欧洲和美国FDACOS认证和美国PDA〔七〕##丽益医药科技####丽益医药科技##是##省医药工业争论院与##集团合资组建的科技型企保健品、化装品、医药中间体等的争论开发与相关技术转让、技术效劳.公司科研人员、设施是在##医工院原争论室根底上形成的,公司设有合成药室,药争论自成体系.公司现有员工140多人,其中有八位享受政府津贴的专家,40名<正高职称8名>,中级职称者40余名,根本形成了老、中、青相结合的人才梯队,具有较强的科研后劲.公司拥有药开发必需的条件与设备,科技图书藏量大,是##省争论级文献<药学>保藏单位.60上.这些工程都经过了严格的技术与市场论证,分别处于不同的争论阶段,形式成