十淅投资估算及资金筹措

6、投资估算及资金筹措6.1投资估算6.1.1编制范围本项目起点位于十堰市丹江口市丁家营镇，与土武一级公路衔接（起点桩号K0+500），终点位于丹江石鼓镇盐店门村附近，与河南段西十高速公路对接（终点桩号K43+000）。项目采用设计速度100公里/小时、路基宽度26.0米的高速公路标准。贯通方案：A方案路线全长42.5公路公里、A+C+A方案路线全长43.166公路公里，均设有互通4处，服务区、监控中心、养护中心各1处。局部比较段：B线全长7.286公里（A方案对应段长7.4公里）、D线全长9.493公里（A方案对应段长9.525公里）。投资估算按不同方案进行同等深度编制。6.1.2各方案主要工程数量本项目各方案工程数量（即按估算编制规定进入计价部分）见表6-1。表6-1主要工程数量表复序号巡指标名称聚单位匙A方案兵A+C+A方爷案纪备注店1票路线里程尝km饺42.永500链43.166桑066彻2阶路基土石方乘土方欠km药3工1631.0荣56悄1772.0戚54勺石方印km基3莫1087.3质71咱1181.3茅69晋3任防护、排水珠km刊3键318.60兰9世340.39斥3西4谣路面工程露km御2集337.86津312.25拥6浸扣除桥隧、互症通税5代特大桥石m／座验11语13分/1景11始13鱼/1之包含主线分离誉式上跨桥、互垦通区主线桥平6锣大桥拿m／座贡10155/允33蔬10771/腹31草7出中、小桥堂m／座乳649/7宁455/5宫8拘桥梁比例寿%工28.0桨4柜28.锤58显9乌涵洞城道蚕42伶2拜43奏含通道带涵水10咬特长隧道陪m／座达0/0妖3486/1茎11安长隧道斗m／座僻11448/心6寻9572/5寨12晕中、短隧道织m／座逗730/2污254/1扁13记隧道比例啄%懂28.65坑30.剑84是14弹互通式立交限处榜4找4艰15德分离式交叉浆处青12达10喝计入桥梁工程棋16摆通道殃座董20镜19底带涵风17模天桥钟座返8里6城18玉桥隧比例这%毁56.塞69塑59.4碍26.1.3编制依据（1）《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》（JTGM20-2011）；（2）《公路工程估算指标》（JTG/TM21-2011）；（3）《公路工程概算定额》（JTG/TB06-01-2007）；（4）省交通运输厅关于发布《湖北省公路工程预算补充定额》的通知（鄂交建【2014】470号）；（5）《省交通运输厅关于调整湖北省公路工程估算、概算、预算人工工日单价标准的通知》（鄂交建【2012】68号）；（6）《公路工程机械台班费用定额》（JTG/TB06-03-2007）；（7）《关于调整<公路工程机械台班费用定额>（JTG/TB06-03-2207）中湖北省车船税标准的通知》（鄂交造价【2012】03号）；寨（输8残）鄂交计【1房999拼】跟601号文《眼转发国家计委耐关于加强对基级本建设大中型研项目概算中“羽价差预备费”你管理有关问题船的通知》及湖容北省计划委员寨会鄂计资字【创1999光】锄0923号文明和国家计委计犯投资【199谜9棚】扩1340号文带；烟（两9痰）国家计委、养国家经贸委计挤价格【200判0迈】多744号《国轧家计委、国家段经贸委关于调副整供电贴费标熔准等问题的通快知》；胃（扔10辈）国家计委、顾建设部计价格你【2002溜】驾10号《国家惊计委、建设部买关于发布<工嗓程勘察设计收谦费管理规定>分的通知》；纵（1家1价）国发【20耐08强】乱37号《藏关于感实施成品油价玻格和税费改革播的果通虹知缸》；县（1灌2禁）关衬于印发《湖北架省耕地占用税却适用税额标准纳》的通知率（状鄂财税发征【蜓2008】8壤号去）；宽（1亿3构）鄂土资函【惠201票4】242号根文和财政部、叉国家发展改革胳委的财税【2曲014】10救1号《关于取验消、停征、免额征一批行政事午业性收费的通被知》竭（1呜4颈）文湖北省人民政规府鄂政发【2筹0主14驻】掉12廉号《省人民政孝府关于公布湖掉北省征地统一桂年产值标准和铺区片综合地价激的通知》静；宋（1巨5己）鄂价环资【堤201全5】100号汽文《省物价局增、省财政厅、阴省水利厅关于访水土保持补偿增收费标准（试科行）的通知》办；齐（1游6惯）住房城乡建园设部办公厅关郑于做好建筑业归营改增建设工谷程计价依据调什整准备工作的之通知（建办标君【2016】响4号）；牢（1病7海）揭《龄财政部国家乎税务总局关于所全面推开营业暑税改增值税试零点的通知罢》（鞠财税【201肯6】36号）葵；页（1好8哭）交通运输部忙办公厅关于《祥公路工程营业筋税改增值税计病价依据调整方梅案》的通知（箱交办公路【威201牌6】66号）兔；码（1址9谢）关于印发《会湖北省交通建青设工程主要材报料信息价营业闯税改增值税计小价依据调整方典案》的通知（器鄂交造价【氏201谦6】11号）叨。任（蝇20肥）本报告所确侦定的技术方案视和工程量。宾6.1.4粪各项费用计取闻说明浙（1）工资标斜准竖根据绿《省交通运输贸厅关于调整湖动北省公路工程苗估算、概算、槽预算人工工日森单价标准的通览知》（鄂交建棉【惜2012逐】怨68王号），皮人工工资取昼59.11城元倒/茶工日。膨（2）材料价怖格捡根据关于印发赌《湖北省交通级建设工程主要甘材料信息价营栋业税改增值税酸计价依据调整国方案》的通知监（鄂交造价【访201岭6】11号）冒、佳参考目湖北省交通工太程造价信息网渔站公布的妹十堰身地区2016言年1倾2足月份市场价格嘴信息综合取定壳。①外购材料吵钢材、钢绞线咐、进口沥青等绩，以武汉市为烛主供市场加计赌汽车运杂费算户至工地。屈高标号水泥以脊十堰地区歇为主供市场加练计汽车运杂费用算至工地。②地材性项目所在区域冤内石料丰富，班材质较好，地提材原价根据调轿查的材料来源瑞地的供应价格卵综合调整取定腊，材料运距根侍据各料场至工思地的距离及供姐应量加权计算深确定。视③材料运杂费壤及其它堡材料单价计算置中，按货物烦市场名运价、装卸费戒及其他费率计券算运杂费。沥努青砼路面（抗轿滑层）用碎石斑，材质要求高庸，其价格另行随计算。窝（3）其他离工程渐费印结合项目霜具体情况，丝其他直接费按越《公路工程基倾本建设项目投却资估算编制办夕法》（JTG拖M20-2爬011）规定熊计算，其中委：限①冬季施工增勺加费按“准中二造区均”闯计算。镇②雨季施工增荣加费按雨量区斗“气Ⅰ拆区课3孝个月嗓”也计算。辜③特殊地区施埋工增加费不计仁算。江④工地转移里装程按武汉块市勺至工地浆4且5娇0晃km计算。（4）规费揪以人工费为基卷数，按费率3斩8%计。骤（5）喘企业管理费旨企业管理费按肃《公路工程基碎本建设项目投蛛资估算编制办茫法》（JTG疾M20-2迈011）规定晒计算，其中主闭副食运费补贴圾按综合里程促5落km债计算。塞（6）利润及仓税金训根据交通运输笋部办公厅关于帅《公路工程营腔业税改增值税远计价依据调整肿方案》的通知违（交办公路【退201卫6】66号）线，利润=（直疮接费+间接费螺-规费）×7从.42%，税州金=（直接费方+间接费+利碌润）×11%抱。伸（啄7桑）设备及工具衬器具购置费轮设备购置费分骂路线机电设备榆及隧道机电设蜘备，包含监控壮、通信、收费惰、供电照明、找房建、营运养找护管理及隧道敢消防、通风等因设施，参照《师公路工程投资驶估算指标》（赵JTG/T惹M21-20取11），分别勇计价如下：犯路线监控设备大按每公里50逮000元计列校；嘴路线通信设备换按每公里15咱0000元计软列；侧路线收费设备筋按每车道数6豪73917元扰计列；贷路线供电照明下设备按每公里隐200000并元计列；超房建设施按每畜平方米396雨元计列；秘隧道监控设备渐按每公里18状19369元恢计列；铸隧道通风设备通按每公里16委25384元屡计列；汽隧道消防设备抚按每公里28使1722元计析列；阁隧道供配电照坐明设备按每公监里22199箱69元计列；截应急养护设备缺按每公里50陵000元计列宰；甩办公和生活用疗家具购置费按滑《公路工程基卧本建设项目投违资估算编制办标法》（JTG埋M20-2斯011）的规披定，以每公路皇公里劳1黑7祸500灭元计列。此（遍8可）土地征用及骡拆迁补偿费航土地补偿标准载，根据国家奴颁布的《土地其管理法》、埋湖北省人民政协府鄂政发【2旅0犬14坡】紧12延号《省人民政炊府关于公布湖祝北省征地统一饥年产值标准和哀区片综合地价雷的通知》坟，浸并嚷考虑冒耕地开垦费、塘失地人社保基苍金、用地复勘观费、弯征地管理费、废不可预见费丽、锦征地咨询费、怨用地测量及办音证费排、异耕地占用税、流青苗补偿碎等确定了永久巾征用耕地补偿迫标准，其他类比别永久征用土芒地补偿标准在软此基础上半根据湖北省国桌土资源厅鄂土度资函召【20饺14冒】棍242菠号《痒省国土资源厅廊关于公布征地猴补偿安置倍数枣、修正系数及束青苗补偿标准榨的函葬》摆综合取定拳，补偿标准见士表6-晕2来。房屋拆迁、验树木等补偿标娘准见表6-脱3件。填表6-驴2舒姥永久征用土地停补偿标准表老（辫单位：元/亩疾）椒相土地疑穷类别傅地区夕水田遭旱地崭菜地鱼水塘寺经济续林仪林地届宅基地烦荒地心河流循丹江口市丁家邪营镇恭65507考65507注78608载72058甜72058涨45855方32754刃32754影32754规武当山特区南芬沟村帜61824准61824驳74189扁68006外68006着43277墓30912具30912胜30912毛丹江口市龙山摸镇药59532蒸59532佛71438口65485馒65485舌41672庙29766谣29766致29766锻凉水河、石鼓受镇要62519拉62519斑75023栋68771招68771渐43763共31260来31260截31260汽表6-免3含房屋拆补迁等补偿标准贷表献序号棚类别晌单位谎补偿标准（元顷）稀1贡楼房、砖砼房警平方米掏1500雅2匙砖混房狼平方米额1200宣3课土房退平方米妙500晚4脖简易房滤平方米徒300辽5逢水井辣口垮1000色6霜沼气池棋口剖2000治7边坟墓芬座含1000蜜8展35KV电力庆杆线伸根酷100000财9漏10KV电力动杆线炒根优50000锄10适220V～3穷80V低压杆域线棕根匆10000静11开通讯电缆牛根闹10000事12没变压器悼座网100000课13静大材树耽株装60奏14虎小材数犹株预20昨15帜成果树犬株罗250耀16沉幼果树股株荣100挥（眠9仅）建设项目管估理费竿根据《公路工砌程基本建设项歪目投资估算编言制办法》（J奖TGM20伸-2011）朴的规定计算。秋（果10晒）研究试验费去以扇建安费的0.惨265%输计列。抢（1唤1恋）建设项目前炒期工作费纤①可行性研究凶费祥：歉以每公路公里跳15骨万元计列。鸭②勘察设计费揪：片按招建筑安装工程腿费的训2.8欠%计列吵。塌③双院制技术好咨询费：以7扫51.25万浊元计列。姜④招标代理费冰：以108.软78万元计列方。托（12）专项翁评价（估）费括以建安费的0拨.206%计防列。碎（花13湖）联合试运转立费柔以建筑安装工长程费总额为基授数，按0.0疾5%计算。找（砖14贸）生产人员培鸽训费昆以泼每公路公里5犬人，每人20纺00元计列。狂（15）新增唉加项荷新增丹江水库屋特大桥施工监雾控费100万觉元、丁家营枢孝纽互通与福银肝高速施工保通斜措施费500环万元。筛（男1箭6化）建设期贷款钉利息币本项目75%馅资金将采用国易内银行贷款，著贷款艺利率锦4.9扮%。当年贷款同假定为年中支绳取，按半年计偷息，其后年份战按全年计息。资（着1秧7智）预留费用众工程造价增涨搭预留费：不计拍列兽。胃预备费：柴以第一、二、魔三部分费用之艰和（扣除固定丑资产投资方向抹调节税和建设典期贷款利息两究项费用）为基稠数旨，按费率峰9签%瑞计列专。重攀投资估算结聋果株A方案建设里德程长42.5块公路公里，项敞目总投资为5言78403.瘦4213万元割，平均每公路墙公里1360过9.4923貌万元，其中静沸态投资部分为芬534138翻.7721万蝶元，动态投资株部分为442恭64.649映2万元，动态寻投资部分为国锦内银行贷款利眉息。膜A+C+A方希案建设里程长挣43.166梳公路公里，项捏目总投资为6挎02480.讲2535万元曲，平均每公路淘公里1395慕7.2871英万元，其中静拼态投资部分为毫556373貌.0279万脑元，动态投资累部分为461阁07.225管6万元，动态身投资部分为国逗内银行贷款利边息。盘本项目各方案贷总投资见表6投-4，局部比泊较线与推荐线严对应段总投资败见表6-5，哄详细计算表格撑见另册“投资积估算附表”。所表6-泥4章各方案帐总投资一览表铺钻工程项目稿单位坑A方案蛮A+C+A方霉案财路线长度同公里教42.5好43.166教建安费廊万元北419927狐.5872貌439456童.5464海总投资驾万元逐578403疮.4213通602480亿.2535律平均每公里造证价丹万元臣13609.傻4923疑13957.纪2871鉴表6-5飘局部比较线妥与推荐线对应倒段投资一览表德砍工程项目隶单位饥B线倡A方案对应浆B线段桃D线晴A方案对应舍D线段扒路线长度遇公里幸7.286怪7.4维9.493意9.525途建安费惨万元键95041.倒4689烘88581.晓0715佩99552.春3809虾85577.端9163桶总投资征万元玩129565葱.5553伞119431栋.5066桶133772巧.0519折118613公.5421葱平均每公里造坟价桥万元随17782.边8102日16139.香3928样14091.说6519农12452.皱8653尤6.2资金霉筹措竞根据国家有关勺投资政策的要细求，投资资金波考虑由资本金局、国内银行贷评款绝两悲部分组成。为部保证项目拥有追债务清偿能力浪，资本金所占桶比例按项目总敬投资额的25匆%悬考虑，其余通秋过国内银行贷烦款解决。具体琴筹措费用和比肤例详见表6-义6～表6归-植7伯所示。芬表6-6越枝A亦方案资金筹措且表刘资金来源困金额（万元）葵投资比例冤项目资本金万144600终.8553密洪25%垒国内银行贷款丘433802重.5659钩75%躬合计锄578403秃.4213赚品100%滥表6-7环A捡+C+混A阿方案资金筹措禽表舞资金来源煤金额（万元）馅投资比例胶项目资本金扁150620知.0634娘25%嫂国内银行贷款地451860律.1901全让75%称合计改602480雄.2535微沙100%叔6.3施工享年度资金使用自计划虎瓣根据总投资、嫁施工时间安排躲（本项目初步荷安排201轨7圆年旗底鹰开工建设，姓20寒2涌1草年坏底剂通车运营，建虾设工期岂48屠个月）和施工爸进度计划，安红排本项目20肾1卷8屑年～20建2嚷1丹年