财务部内审检查表

文件类型：程序文件附表文件名称：内审现场检查表PAGE1页共文件类型：程序文件附表文件名称：内审现场检查表PAGE1页共4页页码：第版本号：Ⅰ修改状态：0文件编号：编制：审核：批准：生效日期：编制：审核：批准：生效日期：审核时间审核组长

审核对象审核员

财务部

审核地点要素条款号7.5.1

检查提问表检查收银员服务规范《收银员服务规发票收据规定》、《收银员报表及帐单规范操作流程及注意作守则》

检查方式1查3情况；2、询问练习场收银员如何识别高球缤纷卡客人及球会给予特殊待遇（如减免费用）客人；3IC5、询问收银员帐单改动及转单的工作流程；抽查当日帐单是否有更改的情况；6、询问当日营业结束之后的工作程序（。1、现场查看餐厅收银员结帐、收款工作流程；22张类似情况的单据。3、询问餐厅收银员享有优惠折扣的客人情况及高层管理人员的折扣情况，要求提供相关文件；4、询问收银员帐单改动及转单的工作流程；抽查当日帐单是否有更改的情况；5（报表）

检查结论（包括跟踪方向） 备注11、现场观察前台收银员为客人结帐的程序是否与文件规定一致？2前未处理完遗留的帐单？3行业、特殊客人、或有协议进行签单的客人接待的标准，要求提供相关文件进行查看。询问当天是否有类似的客人进行消费，如有，查看相应消费单据。43脑上进行核对。5、询问收银员帐单改动及转单的工作流程；抽查当日帐单是否有更改的情况；63（；8、9、询问收银领班或收银主管，收银员之间工作交接的规定，现场抽看3天的工作交接记录，注意需跟进事项的处理情况，询问与前台之间的工作交接程序，现场抽查3天的交接记录本。10.询问当值收银员电脑出现故障后的情况，抽查3天的质量记录情况进行核对；11.询问收银主管，收银员工作班次安排情况，抽查当月的收银排班表。检查收银员与客1、询问收银主管或收人之间的沟通银领班，日常工作中遇《顾客沟通及投到的客人与各服务岗位之间的沟通情况，是否量目标计算方有客人抱怨、投诉等情况？如何进行处理？情况处理办法》2、询问收银主管或收银员，如何收集《顾客满意度调查表》？询问7.2.3、7.5.1、8.2.1收银员，当收集到客人填写“不满意”或“很抱怨时，如何处理？3、询问收银员，当出现紧急情况时，处理原则是什么？在服务过程中是否出现类似的紧急情况，如有，查看相关质量记录。比如，客人对帐单有置疑、恼怒等。检查稽核工作流程检查收入会计工作流程检查成本会计工作流程检查出纳工作流程到访制的统计、分析情况检查总帐会计的工作流程

1、询问稽核员工作流程及工作进度；目前文件编制情况；2、询问稽核工作中经过出现的问题，及处理情况；33记录（各服务岗位原始记录、日报表及稽核部门记录。1天收入入帐的相关凭证；2、询问收入会计的其它工作范围，根据回答，抽查3份相应的凭据、记录。1流程；抽查上月餐饮、客房成本的相关记录。1；抽查3天的收入入帐相关记录；2、询问内部帐的核查情况，抽查上个月内部帐的核对情况记录；3、询问餐厅酒水核查的情况，抽查上月餐厅酒水的核对情况记录；4、抽查出纳现金帐本与实际现金情况。1、