XX财务合规报告.boc

XX中心支公司财务自查自纠报告湖南省分公司计财部：根据总公司《关于明确规范财产保险市场秩序自查自纠工作重点的通知》，就《中国保监会关于进一步规范财产保险市场秩序工作方案》文件要求，XX中心支公司对2008年8月31日前经营的违法违规情况认真进行自查自纠。自查自纠的时段为2008年6月19日至2008年8月31日。一、XX财务基础自查自纠情况如下：（一）综合管理1.各项制度是完善、严谨的。2.各项财务流程是可控、高效的。3.财务岗位职责明确、有效。（二）会计核算管理1.不存在变造、伪造会计资料的情况。2.不存在提供虚假报表等会计资料的情况。3.不存在财务账账、账表、账实不符的情况。4.定期对业财数据的一致性进行核对，不存在业财数据差异。5.是真实反映债权、债务并及时进行清理，不存在长账龄的应收款项。6.检查各类数据清单，在各种系统中不存在不实的、不合理的数据。（三）业务收入管理包括各项业务收入、其他业务收入和营业外收入等方面数据。1.保费收入全额据实入账。2.不存在净费入账、滚动应收、虚增保费资金等形式虚列实收保费。月份凭证号贴票金额7月1451752.107月14772.007月1488978．827月1707066．927月17115534.367月1726613.327月1743180.547月1825014.087月1832455.527月198868.427月2204100.167月27132062.737月28011090.528月1081723.808月10915520.308月11611650.628月2177897.088月2393891.828月2527499.338月2569561.604.中介手续费全额据实列支，不得以任何理由虚列手续费。5.不存在为本单位以外的其他单位和个人报销费用从而扩大经营成本的情况。6.不存在现金支付大额费用。7.不存在报销柴油费、货车通行费、外单位车辆修理费、办公费用等不相关费用的情况。（九）资产管理包括资本性支出、固定资产、低值易耗品管理等。1.无超计划、超标准开支资本性支出。2.明确管理责任，定期进行盘点，保证账实一致，不存在账外资产。3.无资本性支出费用化。（十）其他方面1.对再保、准备金、偿付能力报告等业务数据无出现存在非正常指标而不知情、不作为的情况。2.在资产采购、职场租赁等方面，无存在以鸳鸯合同、虚假合同等形式欺瞒上级机构的情况。二、XX中心支公司筹建超支情况说明如下表：XX中支筹建期费用情况明细表筹建项目实际费用总公司筹建标准分公司拨付中支拨付未付余额XX中支装修款10443163000727507275031681.00XX中支房租7500080000437504375031250.00XX中支家具4338620000193132818915197.00XX中支筹备运作费300003000030000300000.00XX中支空调款317002000020000299801720.00XX中支宽带及光缆费6000600060000.00办公用设备589103150058910589100.00开业报刊广告5000500050000.00小计35442725050024972327457979848XX支公司装修款33071300001650033071.00XX支公司支房租1500015000240012600.00XX支公司家具15070418010890.00XX支公司户外招牌200020000.00XX支公司空调款796010000999050002960.00XX设备及办公用款83001000030005300.00XX支公司消防4000400040000.00XX支公司宽带\光缆费446044600.00小计8986150000454902504064821XX支公司装修款17000300001650017000.00XX支公司房租1200012000120000.00XX支公司家具1418014180.00XX支公司空调款796010000999050002960.00XX设备及办公用款1427210000118722400.00XX支公司消防4000300040000.00XX支公司宽带9809800.000.00小计7039250000414903385236540XX出单点宽带及空调308030800.000.00小计30800030