年产150000辆电动车生产线扩建项目可行性研究报告

TOC第一章 企业基本情况 31.1企业概况 31.2企业介绍 31.3企业近三年经营状况 5第二章项目基本情况 52.1项目名称、建设单位及项目地点 52.1.1项目名称 5年产150000辆电动车生产线扩建项目 52.1.2建设单位 52.1.3项目地点 52.2项目投资的背景及投资必要性 62.2.1项目建设的背景 62.3项目在**建设的有利条件 72.4项目内容 82.5总投资、资金来源 82.5.1投资估算 82.5.2资金筹措 9第三章工程设计方案 123.1工艺技术方案 123.1.1设计原则 123.3主要工艺设备选型 143.3.1主要设备选型原则 14第四章环境保护 204.1设计依据及执行标准 204.1.1设计依据 204.1.2设计执行的主要标准 204.2主要污染源及污染物 214.2.1建设期对环境的影响 214.2.2运营期对环境的影响 214.3环境保护措施 224.3.1运营期污染防治措施 224.4环境监测与环保机构 234.5公众参与 244.6环境影响评价 24第五章节能与合理用能 255.1原则和标准 255.2规范和依据 255.3节能措施 255.3.1建筑节能 255.3.2工艺节能 275.3.3电气节能 275.3.4暖通、动力节能 27第六章项目实施进度 286.1工程建设周期安排 28第七章投资估算及资金筹措 297.1投资估算 297.1.1估算说明 297.1.2编制依据 297.1.3编制方法 297.1.4估算结果 307.2资金筹措 30第八章财务评价 318.1财务评价依据及范围 318.2基础数据及参数选取 318.3财务效益与费用估算 328.3.1投产后销售收入预估算 328.3.2产品总成本及费用估算 328.4财务分析 348.4.1财务盈利能力分析 348.4.2财务生存能力分析 368.5不确定性分析 368.5.1盈亏平衡分析 368.5.2敏感性分析 378.6财务评价结论 38第九章生产组织与人员培训 399.1组织机构 399.2人员培训 409.2.1培训目标 409.2.2培训方法 40企业基本情况1.1企业概况企业名称：企业性质：民营企业法定代表人：**项目负责人：路绪强法定地址：**市经济开发区长江东路南路营业执照注册号：企业注册资金：500万元1.2企业介绍**省**车业有限公司成立于2005年，其前身为**市**车业有限公司。公司坐落在**市经济技术开发区长江路东段，占地面积242亩，是集生产、销售、科研于一体的综合性公司。公司现有员工689人，其中专业销售人员50余人，工程师、高级技工30余人。公司主要从事“步步先”电动三轮车、电动四轮车的生产销售业务。2009年电动三轮车年产销量10万辆，年产值23700万元人民币。从2008年开始，公司开始着手研发电动汽车。现有电子、机械工程师6人，已研发5种款式17辆成车正在试行。我公司在电动汽车整车研发上，已取得一定成绩。公司的发展得到各级领导领导的关心和爱护，**省省长郭庚茂、副省长史济春，**市市委书记王保存多次亲临我公司指导工作。公司的发展也得到了社会广泛的认可，总经理**女士先后当选为**市梁园区人大代表、**市政协委员、**市工商联副主席、**市电动车商会常务副会长、**省青年企业家理事。**女士也先后荣获**市五一劳动奖章、**市优秀青年、改革开放30年**最受尊敬的民营企业家、**省创业标兵、**市三八红旗手、**省十大最具潜力青年企业家、**省优秀中国特色社会主义建设者、**市“十佳木兰创业之星”等众多荣誉称号。公司以“作百年公司、创世纪品牌”为企业目标，以“以质量求生存、以服务谋发展”为经营宗旨，以“认真做事，开心做人”为员工理念，以科学的态度、“高标准、严要求”治理公司。公司树立鉴定而清醒的质量理念，秉承专业精神，专注核心优势，追求卓越品质，精益求精，始终如一。公司将顺应低碳经济、清洁能源的大趋势，设计开发更加环保的产品，不断提升产品价值和企业形象，为二氧化碳减排做出应有的贡献，这是公司永恒的追求。1.3企业近三年经营状况序号指标名称单位2008200920101资产总额万元4025462961712负债总额万元3359402838703销售收入万元1450617837266154实现利润万元791143817355资产负债率%838762.76注册资本万元100500500第二章项目基本情况2.1项目名称、建设单位及项目地点2.1.1项目名称年产150000辆电动车生产线扩建项目2.1.2建设单位**省**车业有限公司2.1.3项目地点**市经济技术开发区长江路东段路南2.2项目投资的背景及投资必要性2.2.1项目建设的背景中国目前方兴未艾的电动车，是目前世界上唯一能达到“零排放”的机动车。由于全球环境保护的恶劣现状对环境保护提出的严格要求，加之世界各国对有助于环境保护的新材料、新技术在生产领域的发展，为中国电动车产业的进一步发展提供了强有力的支撑。大力发展电动车行业可以从根本上缓解中国的石油危机，缓解日益糟糕的空气环境，电动车研发可以带动很多相关技术的发展。随着锂离子电池技术的不断进步和产业化，其比能量高的特性将在电动自行车行业发挥得淋漓尽致，电动车的外观将更加丰富多彩，可以满足不同人群的个性化需求。未来，电动车必将全面取代摩托车、自行车，将成为人们重要的日常交通工具之。**省**车业有限公司自2006年建厂投产,从零开始,随着市场的不断开拓,产品性能不断的提升,产品知名度不断的增强,2006年规划设计的年产十万辆的生产规模目前已经不能满足销售的需要,同时随着生产技术的发展,对生产工艺要求的进一步的提高,以前的生产工艺已经显得落后,企业要发展到一个新的规模,上到一个新的台阶,势必在生产能力上,生产水准上,有一个大的跨越,**省**车业要想在电动车行业有一席之地,必须加大生产投入，为此，公司自筹资金，兴建新型电泳流水线一条。基于以上原因,公司自2009年,自筹资金1600万元,,引进国内外最先进的生产工艺流程,新建一条450米生产流水线,工程计划建设时间为八个月。2.2.2项目投产后，有利于增加当地税收收入。本项目建成后公司预计实现新增销售收入15000万元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，项目年平均可上缴税金442万元，对当地国民收入再分配做出积极的贡献。1.2.3提供就业机会，减轻了就业压力的需要本行业属于劳动密集的类型，可直接安排就业100余人。本项目的投产不仅提高了企业的经济效益，而且增加了当地人们的收入，对于缓解就业压力，带动农民致富都起到了积极作用。2.3项目在**建设的有利条件**市西距省会郑州市230公里，东西横跨168公里，南北纵贯128公里，东与安徽省淮北市、宿州市相接，西与**省开封市接壤，南与**省周口市、安徽省阜阳市相连，北与山东省菏泽市、济宁市毗邻。**东临沿海，西扼中原，北接齐鲁，南襟江淮，是我国中西部地区与东南沿海地区的结合部，是**省实施“东引西进”战略的“桥头堡”。**地处东部发达地区和中西部发展中地区的过渡地带，是重要的物资集散地和商贸中心，被**省政府确定为区域性物流中心城市。**是**省距出海口最近的省辖市，距连云港港口300公里，距青岛港500公里，距上海港700公里。2.4项目内容该项目总占地面积5000平方米，项目建设需要购置大型空气压缩系统一套、槽组系统2套、X-348轨道输送系统两套、同步传送系统两套、UF回收系统两套、纯水净化系统一套、大型自动加温加热系统三套、电源控制系统、高低交流变压器一套、电源供给装置、6T超滤系统、防静电系统、静电自动喷涂设备三套、十二喷嘴机器人10个,建筑防尘车间1000平方米。2.5总投资、资金来源2.5.1投资估算项目总投资为1600万元。其中：建筑工程投资为360万元，占总投资的23%；2.5.2资金筹措项目总投资1600万元，全部由我公司自筹。2.5申请特色产业中小企业发展资金原因2.5.1符合省豫财企【2010】88号文件精神，根据88号文件第六条第四款：“支持中小企业产业升级和延伸,重点支持地方特色产业集群和特色产业聚集区内中小企业产业升级改造”。我公司是**市经济技术产业集聚区内的企业。目前在产业集聚区内，有电动车整车生产厂家20余家，电动车配套生产厂30余家，形成年产40万电动三轮车的规模，其中我公司年产15万辆规模，为该产业群龙头企业。现在在**市经济开发区，电动三轮车生产链已经形成。**市政府在“2010年打造十大产业基地的工业规划”中，其中将“开发区电动车制造业基地”作为省级示范基地，特别提出以我公司为依托，打造电动三轮车研发中心。开发区政府已经就“电动车示范基地”的申请上报到省工信厅，等待批复。我公司在产业集聚区内建成高标准厂房34416平方米,办公楼9000平方米,公司总占地面积91425平方米.公司主要生产“爱玛”、“步步先”两个品牌电动三轮车，其中“爱玛”品牌为天津泰美集团有限公司品牌，现在在国内电动车品牌及销量上均为国内第一。现在在建工程为生产线技术改造及扩建工程,工程预算1600万元。虽然公司目前生产形势良好,公司规模逐年扩建,但是由于前期公司大量资金用于基础建设,现阶段公司在生产线平台升级改造方面的资金欠缺,加上市场竞争压力大,短期内很难将销售成倍提升,造成资金短缺.2.5.2工程原因扩建工程为了尽快创建效益,工期紧,资金使用密集.此项目大都是外购设备,且是非国标设备,都是根据客户实际要求定做设备,所以在和投标方签订合同后,要交付50%预定金,设备到场再交30%,这样资金相对要在短时间内使用,公司现阶段资金周转出现趋紧,特向政府申请特色产业中小企业发展资金支持.2.5.3符合国家发展要求当前国家正提倡绿色环保,发展节能与新能源交通工具,我省也相应制定出节能与新能源交通工具的发展战略规划,我公司生产研发的电动三轮车,电动四轮车正是符合国家提倡的交通工具,是无污染,零排放的新型交通工具.我公司目前在建的生产流水线工程,是和国内轿车车壳外面处理制造工艺相同的生产工艺,在国内同行业中居于领先水平,同时由于自动化水平高,在生产过程中,工人的劳动强度大大降低,工人操作基本都是操作控制开关,改变了以往全靠人工操作的局面,一方面提高了生产效率,一方面大大改善了一线工人的劳动环境,在安全生产方面最大限度的降低了工人的操作性风险.这个项目建成投产后,对电动车整车工艺水平将是一个大的飞跃.2.5.4出口需要：我公司自去年开始做出口贸易以来，通过两年来公司的能努力，现在外商到我公司考察、洽谈业务的越来越多，外贸业务逐步增加，为了符合国际上要求的环保政策、达到西方国家的工艺要求水平以及环保要求，公司将以前的粉末喷涂工艺淘汰掉，投巨资兴建汽车工艺水平的电泳流水线。基于以上几点:我公司申请在这个项目上,政府能够予以相关政策支持.第三章工程设计方案3.1工艺技术方案3.1.1设计原则1、贯彻执行国家和地方政策、法规、规范，在环境保护、职业安全卫生、消防、节能、抗震等方面，均应符合有关政策、法规、规范。2、按照“全面规划、科学布局、功能完善、生产和环境向先进的电动摩托车看齐、尽可能提高工艺自动化和现代化能力”的高标准原则，并充分考虑厂区的现状，追求顺畅的工艺流程，清晰合理的功能分区，短捷的物流运输，合理的投资成本。3、主要生产工艺要尽量采用柔性化技术，以实现多品种生产，适应电动摩托车多元化需求。设备选用立足于国内，选用国内先进、可靠的名牌产品。3.1.2生产工艺流程:上件>纯水清洗1>滴水>电泳>UF1>UF2>纯水洗2>滴水>固化>冷却固化>冷却>转挂>除尘>喷面漆>流平>固化>冷却>罩光>流平>固化>冷却>下件3.1.2.生产工艺：项目名称：自动流水线产品外部特征：复杂工件工件名称：电动三轮车成形工艺：冲压、焊接工件材质：冷轧板日产量：500-600：设备利用率：90%。吊挂方式：点挂、链条连续运行。3.5工件最大规格：(MAX)L2500mm×W1200mm×H800mm×3.6工件单体重量：≤50kg3.7运行高度：距地面2000mm3.8厂房条件：平方米3.9烘干采用液化气烘道:3.10电泳和前处理分开运行：（四）参照标准：车间安全与环境标准执行GB6514-95《涂装工艺》及GB7691-87《劳动安全与劳动卫生管理》车间电力配置执行GBS0054-95《低压配电设计规范》涂装车间符合《工业企业噪声卫生标准》规定烘道设计执行GB1443-93-P3《涂装室安全技术规定》和《涂层烘干安全要求》3.3主要工艺设备选型3.3.1主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽消耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养）。尽可能立足于国内。3.3.2项目主要设备选型:（1）、喷淋道，共3道。道体规格L12000mm×W1600mm×H2000mm，道内采用8mmPP板镶嵌防腐，外方钢加固。循环动力使用1.5KW管道泵，主管道用Ф65PVC连接，分管道用ф40PVC管，喷嘴用Ф32PP，间距400mm*400mm，方向可调节，喷水成雾状。喷淋过程需储水槽3只，尺寸为L1400mm*W1000mm*H1000mm。支架高度为2200mm.纯水洗在电泳过程中极为重要，工件经过前面各道工序，表面附着杂质离子和高电导率水质，为防止带入电泳槽，破坏电泳槽液的正常指标，便于电泳正常工作，纯水清洗是必不可少的工序。(2)、电泳槽：电泳槽由主槽和副槽两部分组成，主槽规格为L13000/6760mm×W1600mm×H1800mm，副槽规格550mm×1600mm×600mm，槽体采用3mm钢板焊接，槽底及周边用120槽钢加固，包角和槽口采用50mm*50mm角钢，增加槽体结构稳定性，槽两边安装扶手。电泳槽是电泳过程中最重要的设备之一。电泳辅助装置有循环搅拌系统、阳极导电和阳极液排放系统、加热、冷却交换系统、阴极导电装置、过滤装置、循环泵及循环管道装置等。由于电泳涂料中含有溶剂和有机酸，要求电泳槽具有较好的防腐性能。槽内用8mmPP板镶嵌焊接而成。(3)、循环系统：循环动力使用功率11kw不锈钢双机封管道泵（2台），流量130m3/h，保证槽液流速200/秒。主循环泵采用封压装置，主循环管道采用Ф90mm聚丙烯管件连接，具有良好的防腐性能和牢固度，分循环管道用ф50mm（10-12道）与主管道连接，表面装文丘里喷嘴，管道安装控制阀门及压力表，便于控制观察管道流量和维护修理，循环系统在运行中要求连续工作，需要对槽液不断搅拌，使之循环，防止槽液固体份沉淀，循环动力停止时间最长不超过2(4)、阳极导电及阳极液排放系统：阳极箱规格L1800mm×W400mm×H80mm，每边各7只，阳极箱材料使用12mmPP板焊接，夹层阳极隔膜具有单向控制离子吸入，导电板用12mm厚304不锈钢板，具有防腐蚀性，阳极膜和阳极板由于长期处于浓酸中易被腐蚀，属易损件，需定期更换，阳极箱除具有电极作用外，还具有除去槽液中有害离子，调节槽液PH值及槽掖温度等特殊作用，其结构是将极板安装在隔膜罩内，罩内充满极液（去离子水），阳极膜把槽液与极液隔离。电泳时，在电场力的作用下，有害离子（胺等）穿过隔膜进入极液中。由于极液流入管不断向箱内输送极液，使箱内多余极液从排管流出，这样不断更新极液，使杂质离子随之排除。阳极液采取自动排放方式，设有储水槽1只，尺寸L2000mm*W2000mm*H1200mm，1.5W自吸泵1台，Ф50PVC和PPR管道连接，阀门控制。(5)、冷热交换系统：冷热交换系统借助于循环系统循环动力对槽液进行冷却或加热，采用平板交换器与冷冻机配套组成完善的温度调控装置，这种调控装置，热交换快，效率高，冷却降温可靠，操作方便，但造价高；从经济方面考虑，也可采用地下水冷却和外热源加热方式，冷却面积为10M2(6)、供电系统：采用AC可控硅全波整流器，自带中程远控装置，功率是V≥300V,I≥300A，电源的控制电路是由电压外环、电流内环组成的双闭环自动系统，微机硬件组成以MCS51系列单片机为核心的工业微机系统，具有自动化程度高，处理信息量大等先进性能，稳压限流性能好，运行安全可靠，操作简单方便等特点，实现了启动时自动升压（软启动），运行出现故障，及时断电，电源可自动保护，封锁脉冲并发出声光报警信号。(7)、阴极导电装置：阴极导电是工件通电，电流导入过程为带电入槽，阴极触点要求具有良好的导电性能，与导轨连接紧密。(8)、过滤装置：防止工件带入或漂移的机械杂质混入槽中，保持槽液清洁，借助循环动力需加装过滤器，采用不锈钢筒式带式过滤器，每小时流量100吨，连接在主循环管道上，以便除去槽液中的机械杂质。（9）、电泳转移槽：尺寸10000mm*1500mm*1800mm，3mm钢板加固焊接，内8mm厚PP板防腐，联接主循环，管道用Ф90PVC。于电泳主管道联接。（10）、纯水供给：一方面供电泳槽内槽液配比，另一方面用作冲洗工件浮漆。纯水洗工艺是电泳中必不可少的工序，纯水供给系统采用树脂软化和RO反渗透水处理方式，即反渗透纯水机，设计流量2000L/H。在电泳过程中，由于对槽液电导率有一定的要求，使用一般的自来水中含有大量的钙镁离子或杂质离子，这些杂质离子的存在，使自来水的电导率较高，会影响涂膜的附着力和耐腐蚀性，所以，在配槽时涂料补给需要加入电导率小于20sim的纯水。为了防止工件带入前处理中的杂质离子，在电泳前要求必须用纯水清洗。备用1吨储水桶2只，管道用Ф50PVC连接。纯水供给系统是电泳中重要的设备之一。规格3柱6管。（11）、UF超滤回收系统：采用进口不锈钢卷式超滤膜管（4只），不锈钢支架，流量800-1000L/H,增压泵，自动显示读数，便于操作使用。（12）、废水处理系统.(13)、12嘴自动机器人10台。（14）、静电喷涂设备三套。3.3.3:主要设备清单序号设备名称规格数量1液体固化炉L4000×W2100×H28003套2液体喷漆加热系统L2600×W1400×H14004套3输送系统Q×G250450（约）4手动除尘台L2000×W2000×H28001台5喷漆台L4000×W2600×H28004台6净化隔间工程1套7供风平台工程L4500×W3500×H30002套8供风系统L4000×W3000×H20002套9均压箱工程L4000×W1500×H16004套10纯水喷淋房L7000×W1200×H20002套11供风管道工程L50×2.32套12溢流桶槽L1200×W1200×H12002套13立式耐酸碱泵浦FPR1套14电泳电解槽体L16500*W1200*H20001套15废气排放设备25轴流风机5套16警报系统3套17前后处理控制系统2套18热风循环装置定载式循环风车1套19阳极系统1套20水帘柜系统1套21废水处理系统地埋式污水处理设备1套21机器人10台22静电喷涂设备3套23液体集中控制系统1套第四章环境保护4.1设计依据及执行标准4.1.1设计依据（1）中华人民共和国国务院令第253好《建设项目环境保护管理条例》1998年（2）中华人民共和国（87）国环字第002号文附件《建设项目环境保护设计规定》；（3）JBJ16-2000中华人民共和国《机械工业环境保护设计规范》。4.1.2设计执行的主要标准（1）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）（2）《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）（3）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）（4）《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB12348－2008）（5）《国家危险废物名录》（新版）；（6）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》；（7）GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；（8）国家环境保护总局1999年4.2主要污染源及污染物4.2.1建设期对环境的影响1、大气环境影响分析施工期车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。2、水环境影响分析施工期工程对地表水环境的影响因素有：①施工现场工人生活污水；②施工活动中排放的各类生产废水；③施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；3、声环境影响分析施工期施工噪声源主要是各类施工机械，高噪声施工机械相对较少，主要是机器安装调试。和建筑施工相比，噪声源不多，对周围环境影响不大。4、固体废弃物影响分析施工期产生的安装垃圾主要是木箱、纸箱，都可以回收。对环境影响不大。4.2.2运营期对环境的影响本项目选择先进的设备与工艺技术，最大限度地减少了污染和污染负荷。其在生产过程可能产生的污染物影响主要包括以下几方面。1、水环境影响分析本项目废水排放前进入地埋式污水处理系统经过调节池、酸解池、二级氧化池、二沉池、消毒池等一系列处理，最后排放的是符合环保要求的工业用水。2、大气环境影响分析本项目生产不会产生有害气体。3、固体废弃物影响分析主要是废弃的配件外包装材料（主要有：包装塑料、泡沫塑料、废纸箱）和生活垃圾。4、声环境影响分析本项目的噪音来源主要为电焊机、马达设备，噪声源强在30—50分贝之间，属于低噪源。4.3环境保护措施按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。4.3.1运营期污染防治措施该项目营运期对环境产生的影响主要为废水、噪声、固废等的影响。1、废水该工程营运期间工艺废水经过废水处理系统处理后排放，产生的废水主要是生活污水，主要污染因子为COD、SS、NH3-N等。采用高效化粪池对全厂废水统一进行处理，通过类比调查COD、SS的去除率分别为40％、50％左右，均可满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中二级标准的要求，处理后废水排入包河，措施可行。2、噪声该项目最主要的高噪声设备为电焊机、工业马达，噪声值分别在30dB（A）和50dB（A）左右。通过良好的设计，可以将噪声降低到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）II类标准要求以下。3、固废项目产生的固废分生产固废和生活垃圾两大类。生产固废主要是配件外包装、废纸箱包装塑料和泡沫塑料等，拟全部外卖，措施可行。生活垃圾来源于厂内职工的日常生活，由环卫部门收集入**市垃圾处理厂统一处理。4.4环境监测与环保机构设置环保监测小组，在总经理的领导下进行日常监测和管理工作。小组配备环保专业技术人员和监管人员，负责组织、实施、监督该企业的环保工作，经常监测排放的污染物是否符合规定的排放标准，分析排放污染物的变化规律，为制订污染控制措施提供依据，并定期向有关部门报告。4.5公众参与环境影响评价“公众参与”的目的在于使公众对拟建项目的各种意见、建议和要求贯彻于整个环境影响评价中，沟通公众与项目建设方的相互了解，弥补环境影响评价过程中可能存在的疏漏，制定出严格的环境监管措施与实施计划，使该项目的规划设计更加完善和合理，从而有利于项目的综合效益。公众参与的对象为附近周围的居民，项目咨询专家。4.6环境影响评价综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。第五章节能与合理用能5.1原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。5.2规范和依据（1）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）；（2）《中华人民共和国节约能源法》（【1997】90号主席令）；（3）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；（4）《民用建筑节能管理规定》（建设部【2005】第143号令）；（5）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；（6）建筑节能设计规范、标准及技术规定等。5.3节能措施5.3.1建筑节能在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占30%-40%。本项目具体采取如下措施，以达到良好的建筑节能效果。1、设计有利于节能的建筑朝向和平面根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。在建筑设计中重视屋檐、挑檐、遮阳板、窗帘等构造措施，调节日照、节省能源。采用主体绿化措施，合理确定建筑涂料类型和颜色。2、改善建筑围护结构的保温性能在满足基本采光和通风的前提下，尽量缩小窗墙比，改进窗户的材料和构造，使窗户的气密性要达到《节能标准》规定的II级，采用平开铝窗、塑钢复合式窗等新材料，施工中尽量避免“热桥”现象，以改善室内环境。3、建筑电气节能在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型电子荧光灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、排水等管道路径，选好合理的供水位置。4、在项目的建设施工过程中，应加强对施工人员的教育，培养他们的节能意识，最大限度的节约使用各种建筑材料以及用电、用汽。5.3.2工艺节能1、工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。2、对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。3、尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。5.3.3电气节能1、变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。各用能单位尽量靠近负荷中心，减少路耗。2、低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。3、生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。4、照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。5.3.4暖通、动力节能1、空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；2、在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；3、风机、水泵均选用国内先进的节能产品；4、采用先进的回风过滤设备，降低能耗第六章项目实施进度6.1工程建设周期安排土木建筑周期2010年6月—2010年10月设备购置2010年11月—2011年2月设备安装调试及人员培训2011年23月—2011年8月工程验收2011年9月各建设阶段合理进行，建设期不超过二年。第七章投资估算及资金筹措7.1投资估算7.1.1估算说明本项目投资估算范围包括新建建筑的土建、设备购置、设备安装、室外工程和其它费用等。7.1.2编制依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资(2002)15号：2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经(1998)11号；3、《**省建筑装饰工程综合基价（2002）》豫建设标（2002）66号：4、《**市建设工程材料基准价格信息（2010年4季度）》。7.1.3编制方法1、土建工程根据类似工程决算，并参考**市建设工程造价指数信息进行调整，以单方指标训入：2、安装工程根据设备购置费及设备安装类似工程决算，以指标形式计入；3、设备购置按设备生产厂家报价及产品样本价格计入。4、其它费用按有关规定计取。其中：（1）可研报告编制费按第一部分费用的0.1%计。（2）建设单位管理费按第一部分费用的1.5%计。（3）勘察设计费按第一部分费用的2.4%计。（4）工程监理费按第一部分费用的1.0%计。 （5）招标费按第一部分费用的0.5%计。 （6）预备费按第一、二部分费用的5%计。7.1.4估算结果（1）工程费用投资估算建筑工程参照当地类似工程扩大指标，并根据本工程特点估列，估算中所采用的不同年份价格资料，调整到当前水平。设备购置参照厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估列。以此估算工程费用投资1600万元，其中建筑工程360万元，设备购置安装费1100万元,其他费用140万元。（2）工程建设其他费用工程建设其他费用主要包括土地费用、可研报告编制费、建设单位管理费、设计费、监理费、招标费等，总计134.71万元。 7.2资金筹措项目总投资1600.00万元。项目建设所需资金全部由项目单位自筹。第八章财务评价8.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。8.2基础数据及参数选取（1）取费标准：修理费按折旧的40%计算、营业费用按营业收入的3%计算、管理费用按工资总额的50%计算。（2）财务制度的规定：固定资产的折旧年限分别是房屋建筑物是30年、机械设备是15年，折旧方法为平均年限法，固定资产其他费用折旧年限为10年；无形资产按20年进行摊销、其他资产按5年进行摊销。（3）税收政策：根据现行的税收政策规定，增值税率为17%、企业所得税率按25%计算、城建税率按5%计算、地方教育费附加税率按3%计算。（4）目标收益率：按12%计算。（5）项目计算期：10年（含建设期1年）。（6）生产负荷：第二年投产率80%，第三年达到满负荷生产。8.3财务效益与费用估算8.3.1投产后销售收入预估算根据项目建设单位提供的资料、以及目前市场情况预测，估算项目建成后正产生产年份年营业收入为30000万元。表12-1产品销售收入明细表序号产品单价（元/辆）销售量（万辆）销售收入（万元）1电动两轮车1800590002电动三轮车210010210003合计300008.3.2产品总成本及费用估算本项目按要素分各项成本费用如下：1、原辅材料费序号名称单价（元/套）消耗量（万套）原辅材料（万元）1电机2581538702车轮30154503内外车胎78.61511794头罩7.8151175塑件34155106车架2871543057车斗2951544258飞轮315459脚踏3154510脚垫7.81511711标准件101515012过桥轴281542013五件碗15.515232.514仪表12.81519215烤漆12015180016车座281542017线速27.515412.518车把251537519合计127119065经估算正常生产年份原辅材料费为19065.00万元。2、燃料动力费本项目燃料动力消耗主要为电、水。经估算正常生产年份消耗电20.4万KWH，耗水2925吨，共计消耗燃料动力费为14.72万元。3、工资福利费本项目劳动定员120人，月工资按1000元计算，则年需费用为144万元。4、修理费本项目年修理费用取固定资产折旧额的40%计算，为16.64万元。5、折旧费年固定资产折旧费41.58万元。 6、摊销费项目摊销费包括无形资产摊销和其他资产摊销，年摊销费为33.97万元。8.4财务分析8.4.1财务盈利能力分析1、财务内部收益率（FIRR）按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为32.90%和25.92%，均超过设定的财务基准收益率12%。2、财务净现值（FNPV）按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。（式中Ic为基准折现率，本项目为12%）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为20929.50万元和13305.80万元，详见经济评价附表8-1。3、投资回收期（Pt）按照《方法与参数》的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为4.65年和5.29年。4、总投资收益率（ROI）按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为24.34%。8.4.2财务生存能力分析根据财务计划现金流量表（经济评价附表9）可以看出，企业通过经营活动、投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零，可见企业有一定的财务生存能力。8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：=26.06%。计算显示，该项目生产能力达到设计能力的26.06%企业即可保本。说明企业经营风险很小。8.5.2敏感性分析基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资进行单因素分析（增减幅度分别为15%、10%、5%、-5%、-10%和-15%），销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。内部收益率变动幅度-15%-10%-5%0%5%10%15%销售收入12.9317.5121.8225.9229.8233.5537.14经营成本34.6031.7928.9025.9222.8519.6716.39建安投资29.6928.3327.0825.9224.8423.8322.88 净现值变动幅度-15%-10%-5%0%5%10%15%销售收入817.494980.269143.0313305.801746