公司出纳岗位职责(共7篇)

篇一：财务出纳岗位职责-经典出纳岗位职责1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3．不准用“白条”入帐。4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。5．到公司以外金融机构提取或送存现金〔限额1万元以上〕时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二．银行存款管理1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票〔现金支票、转帐支票〕、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款〔仅限于水费、电费、费结算〕，除上述结算方式外，其他不予使用。5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的过失通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。篇二：公司出纳岗位职责财务部出纳员岗位职责负责现金收付、银行结算和记帐；负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；严格执行支票管理制度；负责复核职工工资表，保证及时正确发放公司职工薪酬；公司税金和职工社保的缴纳及相关手续的办理；负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；组织实施公司各类文体活动，协助公司职工培训与职工招聘；负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。15.16.17.篇三：一般公司出纳的工作职责一般公司出纳的工作职责一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、职工出差分借支和不可借支，假设需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、职工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、职工工资的发放。a现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。假设收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、职工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。假设无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。b银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，防止张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。c报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。假设无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。假设有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，假设有，应分开贴〔原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充〕。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。假设超过，应重填。5、大、小金额是否相符。假设不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。假设不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。假设无，不予报销出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。货币资金核算。日常工作内容有：〔1〕办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。〔2〕办理银行结算，标准使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。〔3〕认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。〔4〕保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。〔5〕保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。〔6〕复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有：货币资金收支的核算出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。货币资金收支的监督货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵抗不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害答复者：篇四：企业出纳岗位职责企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做现金账，并负责保管。四、负责报销公司费用的工作。1、职工出差分借支和不可借支，假设需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、职工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。3、现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。假设收到假币予以没收，由责任人负责。2、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。5、职工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。假设无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。4、报销审核1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。假设无则应补签。2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。假设有，问明原因或不予报销。3、大、小金额是否相符。假设不相符，应更正重填。4、报销内容是否属合理的报销。假设不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，假设签字不完全，不予报销。篇五：公司会计岗位职责和出纳职责会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、会计人员应该遵守的职业道德是：〔1〕敬业爱岗，〔2〕熟悉法规，〔3〕依法办事，〔4〕客观公正，(5)搞好服务，(6)保守秘密。3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成公司领导交办的其他工作任务。出纳岗位职责1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。5、负责公司职工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。7、完成公司领导交办的其他工作。篇六：企业出纳岗位职责企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责【导读】企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责范本全面版。出纳岗位人员，按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、职工出差分借支和不可借支，假设需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、职工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、职工工资的发放。1、现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。假设收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、职工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。假设无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。2、银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，防止张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单