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文档简介

稽核工作计划JennywascompiledinJanuary2021**年稽核部工作计划稽核部按照《企业财务公司管理办法》、《**业务管理办法》的管理要求，结合公司实际情况制定**年工作计划。安排如下：1、一季度收集两部门稽核的有关资料，主要包括国家的金融法审议。2内容是：AB、结算业务检查C、清算业务检查D、存款计息结息检查EF、空白凭证的管理检查G、结算部档案保管检查H、营业场所及设备安全管理检查公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。3A、授信业务检查BC、委托业务检查D、其它业务E、信贷档案管理检查上报公司领导审批，就审批的处理事项进行跟踪。二、报表报送与相关指标监管。1、每月认真完成1104报表的编制工作,下月初5日前报送。2、建立地方政府融资平台的统计台账，每周一上午报送周报。3、完成银监分局要求的专题调研报告。4、关注相关监管指标，控制风险。三、日常稽核及内控制度执行情况监督。四、向董事会提交审计委员会工作报告。五、进一步完善稽核制度。

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