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文档简介

学校财务无现金报账的规定学校财务无现金报账的规定//学校财务无现金报账的规定学校财务无现金报账的规定第一条为贯彻执行《高校财务制度》，进一步规范学校财务管理，优化财务内部的工作流程，更好、高效地为广大师生服务。结合本校实际制定本规定。学校逐步改变传统的现金收付方式，借助银行卡、网上银行等手段，推行资金收支业务的电子划转，全面、稳步地实施无现金报销及无现金收费。第二条所谓无现金报账是指在报销过程中不再以支付现金为报销手段，而是将报销金额直接支付到个人银行卡的一种报销方式。报账后款项即时划入个人银行卡，到账快捷，缩短报账领取现金的等候时间，也有效降低了经办人领取和保管现金的风险。无现金报销及收费的具体业务流程（一）对个人报销业务：办理差旅费、零星购买等报销，经办人按要求填写报销单据，办理好相关的审批手续后（审批流程未变），到财务科报销。财务人员审核原始凭证，审核通过打印报账受理通知单交给经办人签字确认后即可，财务部门会将报销款项转入收款人的银行卡中。借款人要归还借款，可持银行卡到财务科刷POS机交款。（二）教职员工及外聘人员各类酬金发放：1.本校教职员工发放考务费、评审费等各类酬金的，填写《教师_______费发放明细表》，（模板见附件1）打印出纸质表单一份用于办理签字审批（明细表上应经收款人本人签名，无需再另填现金发放表），报账时将纸质审批材料交财务人员审核，审核通过后打印报账受理通知单交经办人签字确认，即将劳务费直接转入指定账户。2.外聘人员领取各类酬金填写《外聘教师酬金发放明细表》（模板见附件2），打印出纸质表单一份用于办理签字审批（明细表上应经收款人本人签名，无需再另填现金发放表），并在报账前将明细表的电子文档发送财务科邮箱（邮箱账号:××@××.com）。报账时将审批材料交财务人员审核，审核通过后打印报账受理通知单交给经办人签字确认，即将劳务费直接转入指定账户（领款人姓名及身份证号、工行卡号信息务必要完整准确，否则将无法发放）。（三）对外单位报销业务：经办人按要求填写报销单据，办理好相关的审批手续后到财务报销。财务人员审核通过，即会将款项转入对方单位的帐上。（四）学生发放助学金及缴费业务：发放学生奖助学金:填写发放明细表，注明班级、姓名、金额等，直接转入学生个人账户。收费:主要采用银行卡批量扣款的方式。日常零星的学生缴费可持银联卡直接到收费部门刷POS机交款并开票。第四条其他相关规定（一）实行无现金报销及收费后，财务仍执行现有的财务制度及报销审批流程，包括现金管理条例。（二）我校使用工商银行卡作为报销款项的收付账户。实行无现金报销及收费业务中，不会对个人另收手续费。（三）经办人在发送《外聘教师酬金发放明细表》电子文档时，邮件正文请详细列明经办人姓名、部门名称、报账项目、金额。第五条本规定由财务科负责解释。第六条本规定自印发之日起实施。附件1.《教师_______费发放明细表》2.《外聘教师酬金发放明细表》

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