软件产品使用手册u871web财务

第1章系统介 第2章系统功 第3章系统特 第4章产品接 第5章系统环境及安装说 第6章操作流 第7章前期准 第8章应用方 第9章权限设 第10章凭证管 第11章收款业 第12章付款业 第13章账表查 1章系统介绍技术，真正实现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足用户ERP-U8WEB版满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和应用的管理需求，适用于企业分散式应用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和的最佳途径之一。通过WEB系统主要是通过网上传递单据和查询报表，达到企业管理的要求。WEB的应用方案有一是非独立核算的单位向总部提供单据业务，由总部统一核算的方式。利用WEB登录总二是总公司对独立核算的下属企业实行业务，U8系统安装于各，总公司管理人员利用WEB登录到各服务器，进行账表查询，实施职责。的总账会计、会计主管及公司的财务主管、财务总监等。2章系统功能若总部没若总部没有启用总账系统，则WEB财务系统中的总账功能不能使用EB财务系统中应收款应付款功能不能使用。3章系统特点WebWeb的WEB财务提供异地凭证数据、收付款信息。 4章产品接口4-5操作系统：Windows2000、WindowsXP、Win2003WindowsNT操作系统：Windows2000、WindowsXP、Win2003Windows若为内部局域网：选择IE浏览器中的“工具”-“Internet选项”-“安全”-“Intranet”-“自定义对其中的ActiveX控件和插件中的选项，设为“启用”。如图5-1、5-25-

5-用户在安装完用户在安装完ERP-U8产品后，在 客户端浏览器地址栏键入http://服务器名称/U8Portal，或 WEB系统的登录界面，如图5-35-6章操作流程6-7章前期准备 8章应用方案WEB财务与业务是提供有应用或应用要求的非独立核算单位，满足其进行数据处WEBWEB财务系统，并采用辅助核算进行管理，按照输入凭证-输入科目辅助信息-审核-记WEB系统进行输入凭证-输入客商辅助信息-审核-记账-WEB财务可输入往来科目凭证。如WEB财务系统时应选择在收付系统进行往来业务的详细核算方案（该方案在应/WEB财务可输入收付款单，将收付款单进行审核，传递至应收款WEB财务系统，则用户可以看到应收、应付信息以及回款WEB财务业务应用模分支机构通过WEBWEB财务系统中的应收应付明细账，应收应付账龄分析查询分支机构客9章权限设置WEB日常应用之前，用户可在系统中设置用户及用户组对科目、客户、供应商、部门、如果需要对权限进行控制的企业，需如果需要对权限进行控制的企业，需要在总部ERP－U8系统的企业门户下的【控制台-基础信息】-【数据权限】中的数据权限控制设置中选择需要控制的记录级业务对象，才可在WEB2、用鼠标点击根节点，选择树型结构显示的用户/用户组名称，选中的用户/用户组名称显示的3、点击中的〖〗按钮，输出"记录权限设置"界面，选择分配对象，选择该业务对象5"权限浏览"界面，选择要查询的业务对象名称后点击〖刷新〗按钮，系统根据权限设置6、用鼠标点击〖输出〗按钮，输出所选用户、用户组+业务对象的数据权限到指定路径。WEB应用之前，用户可在系统中设置操作员对用户权限范围，设置用户权限，可以限制操WEB应用之前，用户可在系统中设置操作员对业务员的权限范围，业务员权限是根据操作WEB应用之前，用户可在系统中设置操作员对单据模板的权限范围，单据模板权限是根据10章凭证管理如果用户已在现金流量项目处定义了某一项目的取数来源。在打开现金流量录入框时， 本系统默认应按时间顺序填制凭证，即每月内的凭证日期不能倒流，如：620日某类凭的日期，而只能是6月20至月底的日期。但用户也可解除这种限制，即在总部总账系统【选项】在区用鼠标点击，可显示所有的常用100200，在录入第三笔分录的金额时，将光标移到贷方，按下"="键，系统自动填写300。 借方/用户在下拉框中选择出纳签字。如图10-3：待签字凭证必须为有现金银行科目的凭证凭证一经签字，就不能被修改、作废，只有被取消签字后才可以进行修改或作废取消签字只能由出纳人自己进行用户在下拉框中选择凭证审核。如图10-4：设置】用户权限设置中设置的用户弃审权限进行控制，即需要有对该制单人所制凭证的弃审权。进行选择。选择后，鼠标单击〖凭证弃审〗按钮，系统将在自动清空审核人。并提审核人和制单人不能是同一个人凭证一经审核，就不能被修改，只有被取消审核签字后才可以进行修改采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核 下拉框中选择“凭证记账”。如图10-5：10-6：11章收款业务并通过WEB财务系统对该收款单进行审核。WEB财务中录入收款单，需要总部应收款管理系

点击〖上据到服务器〗按钮后，系统将保存在本地内存的单据传递到总部数据库中，并显示上据报告。每填制一张收款单后，您可以实时将单据传递给总部数据库，也可以定期将数据上传结算方式：可参照输入，默认为上一张新增单据的结算方式，不能为空。应为中已有的营部门及业务员自动代入部门和业务员栏，可修改。并为此操作员可录入客户。应为中部门名称：参照输入，不能为空，应为末级，并为此操作员可录入部门。应为中已有的业务员：由用户录入，可以为空。应为操作员有权限的业务员。应为中已有的业务员。表体科目：可参照输入，可为空。应为中已有的科目。款项类型如果选择为应收款、预在WEB入查询条件，如图11-4：列表界面。如图11-5：点击〖查询〗按钮，输入查询条件，确认后，系统列示符合条件的红字收款单列表。点击〖查询〗按钮，输入查询条件，确认后，系统列示符合条件的红字收款单列表。收款单的单据列表界面，双击记录行，进入收款单的单据卡片界面。如图11-6：据列表界面。如图11-7：与同币种、异币种核销有关的栏目、中间币种的设置在应收模块中进行进入红字收款单的单据列表界面。如图11-5：进入红字收款单的单据列表界面，双击记录行，进入单据卡片界面。如图11-8：操作员只能录入或查询有部门、客户权限的应收单据12章付款业务WEB财务中录当前会计月的付款单，但需要先启用总部应付在WEB财务系统填制的付款单，只有通过〖上传数据到服务器〗按钮，才保存至总部数据库中。在WEB系统，您可以通过单据列表查询已保存到总部数据库中的单据，对其进行修改、删除、3、每填制一张付款单后，您可以实时将单据传递给总部数据库，也可以将数据上传给总率代入，可修改。若外币表中没有设置，则默认为1。增加至16个。表体科目：可参照输入，可为空。应为中已有的科目。款项类型如果选择为应付款、预表界面。如图12-3：的单据列表界面。如图12-4：入付款单的单据列表界面。如图12-5：入付款单的单据列表界面，双击需要审核单据记录，进入单据卡片界面。如图12-6：用户若在系统控制台工作流设置中设置付款单进行流审核，则审核付款单时，系统弹出多级框，显示审核信息，人对付款单进行，若不通过，则可选择结果为不通过，并款单的单据列表界面。如图12-7：与同与同币种、异币种核销有关的栏目、中间币种的设置在应付模块中进行单的单据列表界面。如图12-8：进入红字付款单的单据列表界面，双击需要审核的单据记录，进入单据卡片界面。如图12-9：操作员只能录入查询有部门、供应商权限的应付单据13章账表查询4、在显示的账页列表中，双击某一期间的本月合计或本月累计行，可以联查明细账。 科目余额表不进行权限控制可参照科目输入。根据用户设置的操作员对科目的权限进行控制。显示列表时，分别按2、在查询中，部门、个人、客户、供应商、项目中可选择三项进行组合查询辅助汇总表，也可/部门辅助汇总表/辅助汇总表/供应商辅助汇总表/项目辅助汇总表/部门+客户辅助汇总表/部门+供应商辅助汇总表部门+项目辅助汇总表客户+项目辅助汇总表供应商+项目辅助汇总表。可参照科目输入。根据用户设置的操作员对科目的权限进行控制。显示列表时，分别按60的科55010155010220069月的辅助明细