施工单位材料管理制度

/材料管理制度1目的规范物资选购 程序，限制物资支配、定价、选购 、验收、结算五大环节，做好工程设计参谋。2适用范围公司全部项目运用物资。3职责分工3.1设计单位：材料、设备选型，技术要求；3.2施工单位：材料、设备选购 支配；按材料支配要求书面申报材料价格。3.3工程部：支配、验收标准和技术要求审核；审核价格申报表中的材料支配是否符合施工要求。3.4选购 部：材料、设备核价、选购 、全部进场物资的验收；负责料价格审核、公布大宗工程材料市场价、材料价格争议处理，汇总审批价格报工程成本管理中心。3.5财务部：资金财务核算、账务管理、质量验收、出入库核算、材料验收；负责材料价格审批的监督、帮助价格争议处理3.6办公室：物资现场管理（门卫管理：没有选购 部通知物资不允许进出场）；4选购 方式4.1甲供物资由公司依据工程项目的实际状况确定选购 范围。5物资选购 程序5.1接受选购 支配（选购 部）-→编制选购 支配（选购 部）-→编制询价（选购 部）、招标文件（由招标办组织，运用单位提出材料验收标准及技术要求，工程部确认审核）-→组织招标（以集团审批看法为主）-→签定供货合同（选购 部）-→物资运输（供货方）-→现场验收（验收小组）-→办理入库-→领用出库-→发票入帐-→办理结算-→质保服务-→支付质保金。6物资选购 支配的管理6.1物资选购 支配填报、审核和提交：6.1.1工程部于工程准备阶段填写工程物资监管支配（表1）、项目主要物资选购 限制表（表3）中的基础内容，由工程部、选购 部、财务部共同确认选购 方案，完善工程物资监管支配、项目主要物资选购 限制表后上报公司领导审批。6.1.2设计图纸定稿后1月内由工程预决算、工程部将选购 支配交项目部。6.1.3如有漏报、临时急用或需补报物资支配的，须向选购 部提交临时用料支配表，但每月不得超过3次。临时选购 支配到货时间由工程部、运用单位、选购 部协商确定。6.1.4因工期发生变更,物资选购 支配发生变更的,工程项目部须书面告之选购 部,以便保证物资到货的刚好性或削减库存中转.6.2物资选购 支配的申报程序6.2.1物资申报程序:物资运用单位填报物资选购 支配申请表—→运用单位审批—→工程部审批—→项目经理—→选购 部—→支配选购 业务员选购 。6.3物资选购 支配的管理6.3.1物资选购 支配实行“谁运用、谁负责供应选购 支配”的原则。物资选购 支配由工程部负责申报，每月25日前将第三月选购 支配报选购 部。供货周期超过一月的物资工程部依据生产、选购 周期相应提前。6.3.2工程部审核选购 支配及验收标准、质量要求,对选购 物资质量负责。全部选购 支配、物资价格审批表必需有详细的技术要求和验收标准，因技术要求、验收标准不合格除按制度进行考核外，因此而影响物资选购 到货时间而造成损失，由支配申报单位担当。选购 物资技术要求和验收标准由工程部、项目经理、总工程师审核签字确认生效。6.3.3财务部工程预决算供应材料预算用量，限制选购 总量。6.3.4乙供物资选购 价格审批表在3-7日内完成价格审批手续。6.3.5物资因支配不准剩余物资能退货的退货，费用由支配单位支付，不能退货的由支配单位担当全部损失，相关审批单位担当相应责任。7物资选购 验收管理全部进场物资必需严格验收，没有选购 部通知全部物资不允许进入施工场地。通知验收责任主体为选购 部，物资进场管理责任主体为办公室。7.1物资选购 验收程序7.1.1物资—→物资选购 人员通知验收小组到货时间—→选购 部通知验收小组人员到现场—→验收小组现场验收—→填写验收报告（表6）—→办理出入库手续（表7、表8）—→填写设备\材料运用许可证（表9）—→物资进入施工进场。7.2物资验收管理7.2.1选购 部负责组织工程部、监理单位、运用单位、财务部成立联合验收小组。7.2.2重要物资验收：电梯、设备、大宗物资、主体工程、隐藏工程全部进场物资都必需作为重要物资进行验收，要求验收小组全员验收。工程用砂、石，由监理人员或项目负责人验收。7.2.3验收小组成员由各部门申报，原则上各部门验收人员不能低于3人（甲方含监理不少于3人），验收人员经公司批准后成立验收小组成员库，验收时临时从验收小组成员库中随机抽取。7.2.4选购 物资原则上在确定供货单位时,供货单位必需送样至工程部,由工程部、监理单位、运用单位、选购 部、供货单位、质安处共同确认样品，不能送样品的要确认详细的技术要求及验收标准。7.2.5严格按样品、选购 合同中技术要求及验收标准进行验收，有样品的严格按认可的样品验收，严格验收型号、材质、技术参数、等级、生产厂家、供货数量、供货时间和选购 合同中一样，抽验数量不能低于供货量的10%。合同中的技术要求及验收标准最终由工程部供应，项目经理、总工程师确认。7.2.6不需专业机构检验的物资在验收现场要有明确的验收看法。验收合格物资、颁发设备\材料运用许可证，并在3日内办理入库手续。7.2.7现场验收不合格、有质量问题的产品，要有明确的处理看法，并填写供应商不诚信问题处理报告单(表10)，快速上报相关领导。7.2.8全部进场物资（特别是施工材料）验收合格方能进入施工场地，在未验收合格之前严禁进入施工区域。夜间验收要于当日下班前通知验收小组（甲方由选购 部负责通知，乙方由该项目负责人通知），原则上不夜间不进行验收工作（施工急用物资除外）。7.3样品的管理7.3.1全部运用物资能送样品的原则上必需送样品。7.3.2物资原始样板由公司领导、设计院、工程部、质量平安处、招标中心、供货单位共同签名确认。7.3.3全部样品要分类登记，由监理负责保管。8物资选购 仓储管理8.1公司原则上不在施工现场设置仓库，实行零库存管理。8.2选购 物资到现场后和运用单位共同验收，验收后干脆和运用单位现场移交，干脆进入施工单位的仓库。8.3选购 人员在和施工单位现场移交时办理入库、出库的手续。8.4运用单位库存量和运用量之和原则上不超过总用量的95%。8.5运用单位在入库前发觉物资的损坏、损耗由供货单位担当责任,入库后的物资的损坏、损耗由保管单位担当全部责任。8.6仓库盘存管理8.6.1财务部依据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账（表11）。并依据已确认的入库单时序登记物资出入库明细帐。8.6.2每月25日为仓库的结账日，每月最终1-2日为盘点时间，财务部、选购 部、工程部等部门共同盘存，细致统计上个月材料的入库、出库及结余状况。8.6.3盘存的详细事项：8.6.3.1盘存前，保管员必需将材料物资进行分类，按品种、规格和型号分门别类摆放整齐，并先按帐面数打印出物资台帐。8.6.3.2盘存时，逐一清点实物，细心做好账、卡、物的核对工作，细致清点每种物资、细致核对物资台帐，对材料物资进行账账核对和账实核对，并记录盘存实际状况。8.6.3.3盘存后，全部现场盘存人员必需在物资台帐上签名确认。对盘盈、盘亏的实物应刚好查明缘由并做好记录，不能立即查明缘由的盘盈、盘亏，应刚好注明待查缘由，并在五天内完成。8.6.3.4盘存期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库手续尚未提货的货品，应另行分别存放，并予以标示。8.6.3.5全部盘存财务都以静态盘点为原则，因此盘存起先后应停止材料物资的进出及移动。8.6.3.6盘存运用的单据、报表内全部栏位若遇修改处，均须经全部盘存人员签认始能生效。8.6.3.7对盘盈、盘亏物资的处理由财务部出具《物资盘盈、盘亏处理看法报告表》(表12)，写明盘盈、盘亏的材料物资类别、品种、规格、型号、数量、金额和详细缘由，并给出初步处理看法，经财务部审核后依据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，5000元以内（含5000元）的报项目经理审批，超过5000元的对责任人进行责任追究后报公司董事长审批。审批后交财务部和选购 部各一份进行账务调整。9物资选购 合同的管理9.1选购 合同接受由公司领导、法律部门审核的标准合同文本，非标准合同文本在签定前必需通过法律部门审核。9.2选购 合同严格按合同审批程序进行报批。9.3选购 部、财务部、综合办公室合同原件各存档1份，并进行分类编号管理。9.4选购 部对合同执行状况进行跟踪，每月汇总合同执行状况形成报表上报（表13）。10物资选购 结算管理10.1供货单位、选购 部、财务部以验收单据、选购 合同共同核实结算金额，并确定付款额度。10.2选购 员负责填写申请汇款单