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本文格式为Word版,下载可任意编辑——2023年出纳会计工作职责描述(16篇)范文为教学中作为模范的文章,也往往用来指写作的模板。往往用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是我为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳会计工作职责描述篇一
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,依照费用报销和支付流程的有关规定,办理费用报销业务和发放工资业务;
3、跟进与商户有关的业务收付款,并及时进行汇报;
4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致,统计店铺月销售额;
5、月末与会计清点现金,核对银行帐户余额;
6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付,向商户收取代垫水电费用;
7、负责公司各证件的更换及年审工作;
8、办理银行结算,规范使用票据,保管空白票据,网银盾
出纳会计工作职责描述篇二
1.根据已审批单据办理各类收付款业务,严格遵守资金管理制度及费用报销制度,保证账实一致;
2.相关业务的财务处理,凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;
3.准备基本资料,协同办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。
4.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调理表》;
5.认真核对并确认每一笔购货付款,及时做好付款的确认、勾兑工作;
6.领导交给的其他工作。
出纳会计工作职责描述篇三
1、依照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务:
2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。做到日清日结,账实相符:
3、审验原始凭证的合法性和确凿性,完成现金收付、报销等工作:
4、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作:
5、做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查:
6、负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符:
7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账,并整理公司凭证装订成册:
8、第月结账前完成银行余额调理表的核对工作:
9、完成领导交给的其它事务性工作。
出纳会计工作职责描述篇四
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必需填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
出纳会计工作职责描述篇五
1、每周做好资金的收支状况报表发送至上级及总经理;
2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;
3、每月协同总账会计对资金余额进行核对工作;
4、每月协同银行完成银行余额对账工作;
5、定期对集团的理财产品进行统计分析,并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;
6、每周做好对外支付单据制单的工作;
7、每月及时完成个人所得税申报工作;
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;
9、听从并完成上级交给的其他任务。
出纳会计工作职责描述篇六
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
6、定期核对银行账目,编制银行存款余额调理表。
7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
8、编制货币资金周报表,上报财务经理。
9、每月编制现金流量表,上报财务经理。
10、每月工资发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责描述篇七
1、办理银行、现金收付业务,编制现金、银行存款日记帐;
2、审核报销单、编制记账凭证
3、登记合同台账、应收及应付明细表
4、协助财务完成相关报表及各种税务、工商、银行相关的工作事宜;
5、销售回款状况跟踪
6、负责防伪税控开票及扫描发票
出纳会计工作职责描述篇八
1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金状况;
4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,协同各类内部、外部审计工作。
出纳会计工作职责描述篇九
1.依照公司规定,每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到账款相符、帐帐相符,保障公司资金安全;
2.根据线上审批流程,审核付款申请单据;
3.保管好公司票据及印鉴;
4.负责接收各类银行收付款单据,每月按时整理回单;
5.负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证,并依据会计准则编制会计凭证;
6.负责公司日常费用类付款工作;
7.协同各部门办理转账等相关手续;
8.协助做好各种账务处理工作;
9.依照银行流水入账,依照费用凭证入账,成本入账。
出纳会计工作职责描述篇十
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责描述篇十一
1.根据财务管理制度,负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户,达到及时、确凿、细致;
2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否确凿完整,跟进货物购买、销售、进出仓等相关工作,确凿完成应收应付、费用相关账务处理;
3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5.根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、确凿无误;
6.完成上级领导交代的其他工作等。
出纳会计工作职责描述篇十二
1.负责现金、日常收支、相关银行票据管理;
2.付款前的最终确认,费用审核报销,银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;
3.收付凭证的编制、打印、整理工作;
4.及时编制现金盘点表、银行余额调理表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支状况表;
5.外币预付款核销的统计汇总;
6.银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;
7.其他银行相关事务的办理;
8.暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;
9.协同课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;
10.职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;
11.做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;
12.负责更新资金计划;
13.其他临时事务。
出纳会计工作职责描述篇十三
1、登记现金与银行存款收付款日记账,结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等,办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据,确保付款单据、发票及凭证齐全,审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的发放。
6、各公司新增贷款材料准备,每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度,按规定办理款项收付业务,并在oa系统完成相关流程。
出纳会计工作职责描述篇十四
1、处理外贸财务业务,进出口退税,根据公司的资金计划,准备付款资料,网银付款;
2、总公司进项税发票认证,整理,存档,追踪发票认证进度;
3、制作银行余额调理表,营运费用的审核,入账;
4、对账,结算及收款跟进;
5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;
6、其他部门主管指派的工作。
出纳会计工作职责描述篇十五
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时确凿核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时把握公司资金状况,确保资金收付的确凿性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
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