376 中国高科出差管理的补充规定

关闭窗口出差管理规定■发布时间：2003-04-24出差管理规定

为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节约的原则。特修订《集团公司本部出差管理规定》。一、出差审批办法1．除董事长、总裁外，集团公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。特殊情况事先未办理手续，事后应及时补办。2．出差审批权限：部门副总经理（含副总经理）以下人员3天以内（含3天）出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准；总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天以上出差，报总裁批准；副总裁出差须总裁批准；部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准；部门总经理（含总经理）以上人员国外出差，由董事长批准。3．出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。二、出差标准及费用核定1．员工出差交通工具乘坐标准核定如下：职级飞机火车轮船董事长、总裁不限常务副总裁、副总裁、总监、董秘经济舱软卧一等舱顾问、监事长、副监事长经济舱软卧二等舱总经理、副总经理、总经理助理经济舱硬卧三等舱主管、员工—硬卧三等舱2．出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下：职级住宿费伙食费出差地市内交通费董事长、总裁实报实销实报实销实报实销常务副总裁、副总裁、总监、董秘600元/天实报实销实报实销顾问、监事长、副监事长、500元/天60元/天60元/天总经理、副总经理、总经理助理400元/天50元/天50元/天主管、员工300元/天40元/天30元/天（注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%，北京地区按以上标准上浮10%。）三、出差费用的报销规定1．上海市内交通费报销：部门总经理（含总经理）以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报销；其余员工原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，凭票按实报销，特殊情况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车；两者费用均计入本部门（人）的考核指标。2．城市间交通费报销（1）凭票据实报销，遗失票据不予报销。（2）搭乘公司交通工具出差者，不得再报销。（3）遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报集团公司主管领导批准，方可报销。3．出差地交通费报销（1）报销无需凭证，按在出差地的实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12:00为界限）给予补贴。（2）搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴。（3）特殊情况，经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的，不再享受出差地交通费补贴。（4）参加各种会议，由会务统一安排车辆接送，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受出差地交通费补贴。4．住宿费报销（1）超标部分自理。（2）总经理以下（含总经理）同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿标准按高一级人员标准报销。（3）随集团公司领导出差，经领导同意同住一个酒店的，可超标准报销。（4）参加各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销住宿费。5．伙食费报销（1）报销无需凭证，按出差期间实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12：00为界限）给予报销。（2）在出差地因业务需要招待宾客，尽量能出差前申请；在出差地宴请宾客报销业务招待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数；同时，业务招待费用计入本部门(人)的考核指标。（3）参加各种会议，由会务统一安排用餐，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受伙食费补贴。6．通讯费报销出差期间因业务需要可拨打长途电话，报销时须附酒店打印的电话费明细清单，由总裁办公室核对属公务电话的，予以报销，其它一律自理。四、订票、订房办法出差人员的订票、订房原则上由总裁办公室前台统一安排。正常情况下出差人员应提前2至3天通知前台，以便尽快、更妥地安排；特殊情况也可以由出差人员自行安排。五、差旅费报销程序1．总裁办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。2．员工出差回来后应在3天内到财务部报销清帐，特殊情况应报财务部经理核准。无故超过30天未报销清帐的，由财务部从出差人员的工资中扣回预借差旅费。3．报销应填写差旅费报销单，送总裁办公室审核并登记；若出差的六项费用超过出差申请时预算的，需出差批准人在报销单上签字同意；整个部门差旅费超过年度预算的，另需分管副总裁（总裁）审批。

4.财务部复核后报销。

发布人：叶平儿中国高科办（2003）第35号关于下发《集团公司本部出差管理补充规定》的通知各部门：根据集团公司本部人员出差过程中所遇到的实际情况，经过对《集团公司本部出差管理规定》，文件编号“中国高科办（2002）第40号”的反复研究，现对此规定作出相应补充完善，以加强对集团本部人员出差的管理并得到制度保障，尽量避免问题的发生。补充内容包括：“出差费用的报销规定”第3点：“出差地交通费报销”，现新增加第（5）条规定。“出差费用的报销规定”第5点，“伙食费报销”，现新增加第（4）条规定。其余内容及附件未作修改。希望各公司及各部门遵照执行。特此通知。中国高科集团股份有限公司2003年12月23日附：《集团公司本部出差管理补充规定》集团公司本部出差管理补充规定为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节约的原则。特修订《集团公司本部出差管理规定》。出差审批办法除董事长、总裁外，集团公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。员工出差前填写“出差申请单”（见附件）一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于“差旅费报销单”（见附件）之后，报销时供财会人员核对，第二联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据（无须预借差旅费者可免填此联），财务部按“借款制度”办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。特殊情况事先未办理手续，事后应及时补办。出差审批权限：部门副总经理（含副总经理）以下人员3天以内（含3天）出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准；总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天以上出差，报总裁批准；副总裁出差须总裁批准；部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准；部门总经理（含总经理）以上人员国外出差，由董事长批准。出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。出差标准及费用核定员工出差交通工具乘坐标准核定如下：职级飞机火车轮船董事长、总裁不限常务副总裁、副总裁、总监、董秘经济舱软卧一等舱顾问、监事长、副监事长经济舱软卧二等舱总经理、副总经理、总经理助理经济舱硬卧三等舱主管、员工—硬卧三等舱2．出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下：职级住宿费伙食费出差地市内交通费董事长、总裁实报实销实报实销实报实销常务副总裁、副总裁、总监、董秘600元/天实报实销实报实销顾问、监事长、副监事长、500元/天60元/天60元/天总经理、副总经理、总经理助理400元/天50元/天50元/天主管、员工300元/天40元/天30元/天（注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%，北京地区按以上标准上浮10%。）三、出差费用的报销规定1、上海市内交通费报销：部门总经理（含总经理）以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报销；其余员工原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，凭票按实报销，特殊情况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车；两者费用均计入本部门（人）的考核指标。城市间交通费报销：凭票据实报销，遗失票据不予报销。搭乘公司交通工具出差者，不得再报销。遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报集团公司主管领导批准，方可报销。出差地交通费报销：报销无需凭证，按在出差地的实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午1200为界限）给予补贴。搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴。特殊情况，经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的，不再享受出差地交通费补贴。参加各种会议，由会务统一安排车辆接送，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受出差地交通费补贴。随集团领导全程出差或出差地为集团下属公司所在地并已由下属公司全程安排接待的，均不享受交通补贴。集团领导先行离开或非全程接待等情况，享受部分交通补贴，原则上不超过标准的一半。住宿费报销：超标部分自理。总经理以下（含总经理）同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿标准按高一级人员标准报销。随集团公司领导出差，经领导同意同住一个酒店的，可超标准报销。参加各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销住宿费。伙食费报销：报销无需凭证，按出差期间实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12：00为界限）给予报销。在出差地因业务需要招待宾客，尽量能出差前申请；在出差地宴请宾客报销业务招待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数；同时，业务招待费用计入本部门(人)的考核指标。参加各种会议，由会务统一安排用餐，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受伙食费补贴。随集团领导全程出差或出差地为集团下属公司所在地并已由下属公司全程安排接待的，均不享受伙食费补贴。集团领导先行离开或非全程接待等情况，享受部分伙食费补贴，原则上不超过标准的一半。通讯费报销：出差期间因业务需要可拨打长途电话，报销时须附酒店打印的电话费明细清单，由总裁办公室核对属公务电话的，予以报销，其它一律自理。订票、订房办法出差人员的订票、订房原则上由总裁办公室前台统一安排。正常情况下出差人员应提前2至3天通知前台，以便尽快、更妥地安排；特殊情况也可以由出差人员自行安排。差旅费报销程序办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。工出差回来后应在3天内到财务部报销清帐，特殊情况应报财务部经理核准。无故超过30天未报销清帐的，由财务部从出差