物资进出库、仓储盘点、库存控制方案

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改宁波市沃特玛洁具有限公司仓库治理制度目录TOC\o"1-3"\h\z\u第一章物料入库治理制度第1节总则第1条目的。为了规范仓库治理，完善入库治理制度，特制定本制度。第2条治理范围。入库物品治理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。第2节原材料入库第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并具体注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库治理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。进货日报表编号：________________年____月____日名称单位单价数量原库存量现有库存供给厂商备注编制：填表：第5条超交处理。交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库治理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。第6条短交处理。交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库治理人员应通知采购部门联络供给商处理。第7条急用品收料。紧急材料于厂商交货时，若仓库治理部门尚未收到请购单时，仓库治理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。第8条材料验收规范。为利于材料检验收料的作业，质量治理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。材料验收结果的处理。（1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库治理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。（2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报告表上注明不良原因，经仓库治理部门核示处理对策后，转采购部门处理及通知生产部，再送回仓库治理部门凭此办理退货。第10条入库时要仔细查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。第3节半成品入库第11条当日生产未完成的或某种原因生产不能立即进行的半成品必须于下班前办理入库手续。第12条半成品入库应具体记录半成品数量、规格等信息，由仓库治理人员开具半成品入库单并填写半成品入库台帐。如下表所示。半成品入库单编号：_______________年____月____日品名批次规格数量形成原因备注入库人：复核人：仓库专员：第13条半成品入库应本着安全、便捷的要求，共存放应有利于生产部门再生产时领用。第14条委外加工的半成品入库治理按原材料入库治理执行。第4节成品入库第15条生产部整个产品生产流程结束，由检验人员出具检验合格证方可办理入库手续。第16条仓库治理人员必须对成品数量、包装等进行检查，符合成品入库要求的出具成品入库单，双方核实无误后签字确认。如下表所示。成品入库单编号：_______________年____月____日品名批次型号单价数量生产日期包装规格备注入库人：复核人：仓库专员：第17条成品入库单一式三份，一份由仓库作为登记实物账依据，一份交由生产车间作为产量统计依据，一份交由财务部作为成本核算和产品核算之依据。第5节废品、瑕疵品入库第18条对于废品、瑕疵品执行分解入库的方法，根据其产生原因进行分解。第19条对于废品、瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使用，不可利用的，部门直接按报废品进行统一处理。第20条对于不可分解的废品、瑕疵品，直接按报废品进行处理。第21条废品、瑕疵品入库只需填写登记台帐，不做入库单。第二章物料储存治理制度第1节总则第1条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。第2条物料存储原则。（1）安全可靠原则。本着安全可靠的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距、（2）分类摆放原则。按物资的品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成文成列，文明整洁。第2节物资摆放治理第3条凡吞吐量大的用落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号位编号。第4条物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。珍贵物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆等危险品要单独按规定存放。第5条物料的计量单位要按照通用的计量标准执行，对不同的物料采用不同的计量方法，保证同一种物料前后计量单位的一致性和标准型。第6条原则上编号采取“四号定位”法：第一位表示库房或货场的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表示货架层次或货场分排编号；第四位表示物料位置或货场垛位编号。半导体成品存放的编号按储存柜的编号确定。第7条物料码垛要牢靠、整洁，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。所有物料一般均应上架，对不能上架的大件物料，应按合同号集中放置，并作标识，无合同的按规格分类存放。放在室外的大件物料必须遮盖。第8条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第9条仓库治理部门对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，假如破损应立即向主管反映并立即委托修护。第3节物资盘点治理第10条仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财务部门对账。第11条常常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。第12条库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料治理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏里。第13条成品盘点表全部由电脑制表，电脑存档。第4节库房环境治理第14条库房内应干燥，地面平坦、整洁；仓库大门、窗户完好；库门钥匙执行专人治理。第15条仓库灯光应足够，能满足仓库夜间操作（如货运发货等），仓库电源线不得有裸露现象。第16条仓库应配备足够的消防器材（消防栓1个/200平方米），定期检查是否失效，仓库的消防器材应放在轻易发现、拿取的地方。第17条库内应划黄线标明库位、垛位、道路等、库内通道应畅通，不得有物品阻碍车辆通行。第18条仓库应具有进出货装卸平台，便于出入库操作。第19条每个仓库应具有仓库平面图，且注明库内产品分布、仓库平面结构、仓储面积。第20条库内应具备装卸工装卸时的垫板，具备装卸必备的工具，如推车、叉车等。第21条仓库地面应无灰尘、碎屑、纸屑等杂物，库内应具备清洁工具（扫帚、墩布、垃圾箱等），各仓库的推车、扫把等工具应集中摆放在固定、合理的位置，不得随意乱扔。第5节库房安全治理第22条建立健全出入库人员登记制度，入库人员经仓库治理人员的同意，并且登记之后方可在仓库治理员的陪同下进入仓库，入库人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库吸烟。入库搬运时，要根据物料特性及大小、轻重使用不同搬运工具，以避开碰撞损坏。第23条仓库保管的物料，非经公司主管领导的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。第24条仓库治理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。第25条易燃品、易爆品或违禁品不得携带入仓库，物料治理部门应随时注重。第26条做好各种防患工作，保证物资的安全保管。预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第27条仓库要有必要的安全设施、灭火设备，水电线路必须畅通无阻，以利防火、防盗等。仓库治理员应严格执行安全保卫工作的规定，切实做好防火、防盗的工作，定期检查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财产的安全。第28条仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应该报备，批准后，有专人负责才可。第29条库房内不得存放私人物品。仓库治理员不得擅自离岗，库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。第30条做好仓库与供给、销售环节的衔接工作，在保证合理仓储的前提下，力求减少库存，并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。第三章物料出库治理制度第1节总则第1条目的。为规范物品出库治理，完善原材料、成品出库流程，特制定本规则。第2条治理范围。物料出库物品治理范围包括原材料、成品及半成品出库治理等。第2节原材料出库第3条原材料出库必须严格按照先办手续后出货的原则，并保证出库手续齐全、完备。第4条原材料出库时，仓管员凭领料人出具的领料单，仔细核实内容是否填写清楚、完整以及是否有相关领导人的审批，根据先进先出的原则备料。第5条库管员按照领料单上的品种、规格、型号、数量，仔细清点后，将出库物料与领料人员当面交清。第6条发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供给，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。第7条对于专项申请用料，除计划人员留作备用的数量外，均应由请购部门领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供给，不准一次性发货。第8条非凡情况急需领料时，经生产主任同意，可以先领材料后办手续。但经办人必须尽快补齐领料手续。第9条原材料出库时，仓库治理员应将出库物料数量逐一计入卡片，做到随出随记，并要及时入账。第10条对贪图方便，违反发货原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。第11条出库时要仔细查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单输入计算机。第12条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，在出库单上注明，并设置发外加工登记簿进行登记。第13条生产部需要对半成品进行再生产处理的，必须由领用人填写半成品出库单，并由车间主任签字确认。如下表所示。半成品出库单编号：_______________年____月____日名称规格型号数量入库日期用途备注领用人：复核人：仓库专员：第14条仓库治理人员要仔细登记出库半成品的数量、规格，并登入台帐。第15条对于委托外单位加工的半成品同样要出具半成品出库单，并在备注栏里注明委托单位。第3节成品出库第16条出库期限。1、凡遇下列情况之一者，仓管部门应于一日前办妥成品出库单，并与一日内出库。计划产品接获客户的订单通知单时的交货日期。内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。2、直接外销订制品缴库后，配合结关日期出库。第17条成品出库总体规划。1、仓库治理部门接到订货通知单时，经办人员应依产品规格及订单通知单编号顺序列档，内容不明确应即时请销售部门确认。2、因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定处理。经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其订货通知单应经业务部主管核签方可办理出库。收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理出库。仓库治理部门接获订制（货）通知单方可出库，但有指定出库日期的，依其指定日期出库。订制品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明“不得提前出库”的，仓库治理部门若因库位问题需要提前出库时，应先由业务人员转知客户同意，且收到销售部门的出货通知后始得提前出库，若是急需出货，应由业务部主管通知仓库治理部门主管先予以出库，再补办出货通知手续。未经办理入库手续的成品不得出库，若需紧急出库需于出库同时办理入库手续。订制品出库前，仓库治理部门如接到销售部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓出货，等收到销售部门的出货通知后再办理出库。紧急时可由销售部门主管先以电话通知仓库治理部门治理，但事后仍应立即补办手续。成品出库单填好后，须于订货通知单上填注日期、成品出库单编号及数量等，以了解出库情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第18条承运车辆调派与控制（1）仓库治理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。（2）仓库治理部门应于每日下午四点以前备好第二天应出库的成品出库单，并通知承运公司调派车辆。（3）承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址的，成品出库前，仓库治理部门应将预定抵达时间通知销售部门转告客户。第19条成品出库前，仓库治理部门应依订制（货）通知单开立成品出库单，由销售部门填开发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用的发票于下月二日前汇送财务部。第20条订货通知单上注明有预收款的，在开列成品出库单时，应于预收款栏内注明预收款金额及发票号码，分批出库的，其收款以最后一批交货时为原则，但订货通知单内有非凡规定者除外。第21条承运车辆在厂装载成品后，发货人及承运人应于成品出库单上签字，第一、第二联经送业务部核对后，第一联业务部存，第二联会计核对入账，第三、第四、第五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送出库客户，第四、第五联交由承运商送回仓库治理部门，把第四联送回销售部依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联仓库治理部门自存。第22条客户自运。1、客户要求自运时，仓库治理部门应先联络销售部门确认。2、成品装载后，承运人于成品出库单上签字。第四章物料盘点治理制度第1节总则第1条目的。为明确把握公司物料及财产状况，更好地开展生产活动和成本控制，特制定本制度。第2条盘点周期。公司仓库盘点共分为月度盘点、年度盘点以及不定期盘点。第3条仓库盘点工作由生产部主任或仓库主管具体组织，采购、销售、财务等部门协助。第2节盘点账卡治理第4条物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库时间、进出数量金额结存数量。卡片要挂在货位对应处。第5条库房应建立独立台帐。台帐应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。第6条台帐由除仓库治理员外的其他人员专人保管，计算机内台帐设密码，台帐的查阅、更改必须履行相关手续。第7条库房进行交接时，新的库房治理人员应在原治理人员协助下清点实际库存，查清盘盈盘亏现象，经主管领导审批后调整相应的台帐记录，使实际库存与台帐记录相符。第8条台帐记录。定期进行盘点后必须根据实际库存情况作台帐记录，账实不符时以实际库存为准，并且必须如实记录并上报。第3节盘点内容与步骤第9条盘点的主要内容。查清物料实际库存量和台帐是否相符，查明物料发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到账实相符，及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金。第10条盘点的主要步骤。初盘。负责盘点区域受盘物品之清点，确认受盘之定位及标识等。（2）复盘。复盘区域受盘物品之清点，核对盘点卡上记录与实物是否一致，确认初盘正确性，初盘有误时更正数据，送交财务部修改，如下表所示。盘点卡第一联物品名称填写日期物品编号存放货位号单位数量填写人盘点单位第二联物品名称填写日期物品编号存放货位号单位数量核对人填写人盘点单号（3）抽盘。区域随机（疑点）抽查，综合评估初盘复盘绩效。（4）数据处理。盘点的结果应于当日内记录于台帐或输入计算机备份，定期盘点的结果应及时送达生产部和财务部；盘点中发现的问题应及时如实汇报给公司主管领导。第4节盘点方法第11条先由出盘人员填写区域储位，依储位仔细核对物品品名、规格，清点数量，将数据写在盘点卡上，签名后把第三联贴在被盘物品上，第一、第二联合在一起右盘点组输入电脑。第12条复盘人员须在指定区域盘点10%（初盘数）以上，具体做法同初盘，非凡注重初盘漏盘或重工。第13条复盘人员若发现初盘有误须协同初盘人员一起凑齐三联，且用红笔将正确数据写在复盘栏内。（不可蒙蔽、徇私）第5节盘点注重事项第14条盘点卡书写要求用力，保证第二、第三联明晰，不受误导；要求谨慎，尽量减少作废，保证卡号连贯；卡上数据必须依实物填写。第15条盘点区域内若有未贴盘点卡之物品，须知会盘点组查明其原因（遗漏或掉落）作处置。第16条盘点过程中若有零星之物，不可自行判定放入他箱（胶框）以免造成混乱。第17条盘点过程中不得有任何物料转移作业，如有急件（料）入（出）厂须知会仓库主管协调处理。第18条各组人员编制后须依照拟好的时间进程入作业场所，不可随意请假或缺席或拖延时间。第19条各部门负责人员不可缺席盘点说明会或检讨会，以免随后操作失误。第五章物料仓储治理表格一、物料入库单1、原材料入库单编号：___________入库时间：____年____月____日材料名称规格单位单价入库数量来源厂商备注检验员：仓库专员：2、退料缴库单编号：___________退料时间：____年____月____日材料名称规格单位数量退库原因仓库收料人：车间主任：退料人：二、库存日报表1、材料库存日报表日期：____年____月____日品名规格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额仓库主管：制表人：2、成品库存日报表日期：____年____月____日名称批号等级规格昨日结存本日缴库本日出库本日退回本日结存数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额仓库主管：制表人：三、库存月报表1、材料库存月报表月份：____年___月填写日期：____年___月___日品名规格材料编号单位上月结存本月进库本月出库本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额生产总监：生产部主任：仓库主管：经办人：2、成品库存月报表名称批号等级规格上月结存本月缴库本月出库本月退回本月结存数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额生产总监：生产部主任：仓库治理：经办人：四、物料出库单1、原材料领料单编号：______________年____月____日材料名称品种规格型号数量用途备注领用人：批准人：仓库专员：2、成品出库单编号：_______________年____月____日品名规格数量单价金额（合计）购买单位备注领用人：仓库主管：仓库专员：五、物料盘点表责任区域责任人页码序号储位品名规格物料批号盘点卡号账面数量初盘数量复盘数量抽盘数量单价差异金额差异原因生产总监：复盘：初盘：仓库专员：第六章物料仓库治理流程一、物料入库治理流程1、原材料入库流程采购部门质量检验部门仓储治理部门开始开始质量验收采购物资质量验收采购物资①是否合格 ①是否合格开验收单清点数量 是开验收单清点数量②是否足额 ②是否足额③入库登记 ③入库登记结束结束原材料入库流程说明任务概要原材料入库流程节点控制相关说明①由质量检验部门对采购部采购原材料进行品质检验，假如检验合格开具检验合格报告，否则联系采购部退回原供给商；假如质量检验人员未能及时检验，由仓储治理人员先存放于指定待检区，不做入库处理，直到检验合格方可入库②仓储治理人员对入库材料的数量进行核查，足额可以办理入库手续③仓储治理人员负责对原材料进行入库登记，由质量检验部门的检验人员在入库单上签字2、成品入库流程生产车间质监部门仓储治理部门开始开始①①生产过程②待检②待检组织送检组织送检③③是否合格填入库单 否 是填入库单成品库成品库废品库废品库结束结束成品入库流程说明任务概要成品入库节点控制相关说明①生产流程主要进行产品生产与不合格品再生产②车间送检后，待检物品必须放于指定区域③质量检验人员检验物品直接填写入库单办理入库，不合格品一类返回生产流程进行再生产，一类没有再生产价值则直接进入公司废品库二、物料出库治理流程1、原材料出库流程生产车间仓储部门生产部经理开始开始①①提出物资要求②填写领料单