财务外部管理制度

青岛利和萃取科技有限公司财务外部管理制度为规范本公司的财务行为，有利于公司加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》相关规定并结合本公司的实际制定认真贯彻执行国家有关财经法律、法规，正确处理各方面的经济关系，保证企业的做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析及考核工作，降低成本，努力提高企动的物资收发、成本费用发生、资金进出等各环节都要及时、准确地填制报销单。报销单的内容要与所附单据相符例如金额等。青岛利和萃取科技有限公司所附单据必须符合以下要求：必须持正规发票报销，发票应具备付款单位(本公司)、日期、收款单位章、付款内容以上并保证清晰可见，报销人要对发票的真日济业务发生后，各有关经办人都要按规定及时、准确地填制费用报销单，并按规定青岛利和萃取科技有限公司： 单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由职称人员；青岛利和萃取科技有限公司间不能关机、无电等情况，如有发生当天的补助不予报销给公司造成损失的由本人承担。地区公司领导高级职称三、差旅费报销原则55员 (1)区55内出差不论时间长短均不发给出差补助费。由于工作原因不能回公标准为中午餐轮船软卧汽车软卧汽车出租车55各区县住宿费不通车地区交通费伙食补助青岛青岛利和萃取科技有限公司 (2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规 (3)以下人员不实行市内交通费包干办法：A.在外地参加各种训练班(含学习)的人员； (4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴： (5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因， (6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。 青岛利和萃取科技有限公司 上标明路线相符。不得坐 据，套取银行和公司资金；不得把帐户出租或出让给其它单位或个人使用；未经公的目标的货币表现。通过预算可经过审批过的预算要在执行的过程中得到考核，预算标准的执行情况要控制在正负青岛利和萃取科技有限公司确的开票信息；合当地的法规为依据。务负责人统筹安排，部门人员要以公司的全局着想，、物资管理，保管直至领出耗费或让售为止的全过程，具体表现为仓库库存物资及青岛利和萃取科技有限公司物资管理应做好年、季、月采购计划。计划上报要在本期末上报下期的计划、计划内容主要应有采购项目、数量、金额、预计采购日期、相关人员签字。财务部根据预计采购日期平衡资金。月计划报财务部纳入月度财务收支计划中。计划执行中如与生产部门沟通保障生产的顺利进行。财务部应逐类、逐项进行核对，发现差异应及时查明原因，以保证帐实相符。物资让售必须随附发货证明书，发货证明书应有财务签章后，仓库方能办理出公司列入预算后才能够执行。应于大修理前一个月编制计划，计划执行过程中如发现可能重大更改需要调整资金时应及时通知财务部门调整预算，保证维持再生产资青岛利和萃取科技有限公司为了确保公司的往来账目清晰，监督合同的执行情况；各部门签署的合同需将合同转率。办理销售业务时公司本着先收款后付货的销售方式。市场部对长期稳定、信用良好的客户可采取先发货后收款的赊销形式，但对于所有产品的赊销都必须签订书面合同或协议，并有副总经理特批，要及时收回赊销产品款降低风险。止旧制度。部门差期年月日至年月日出发时间暂支旅费会计填写出差事由注：(1)本