怡美宁项目融资商业计划书(包括可行性研究报告+资金方案规划+2013年专项申请)及融资对接

怡美宁项目融资商业计划书(包括可行性研究报告+资金规划+2013年专项申请)及融资对接北京博思远略咨询有限公司投资研究部第一部分当前怡美宁项目融资渠道及商业计划书作用体现 3第二部分《怡美宁商业计划书》标准编制大纲(根据不同项目进行科学调整) 4第三部分高质量怡美宁商业计划书编制关键点说明(专家答疑) 9些要素？ 9二、商业计划书应怎样对怡美宁项目进行估值才科学？ 9 六、项目总平面布置图设计方案(根据要求可做效果图) 17 第五部分增值服务——企业怡美宁项目私募股权投资流程 21 一、我们编制怡美宁商业计划书需要客户(企业业主)提供资料清单 25 26 第七部分最新完成成功案例(融资资金到位) 28 1第一部分当前怡美宁项目融资渠道及商业计划书作用体现章公司基本情况(我们的编写要点：公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电公司与关联公司公司管理层构成管理与营销基础位置公司发展战略部控制管理第二章怡美宁项目产品介绍(我们的编写要点：主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营特许权经营等)三、产品商标注册情况原料产品加工工艺发2.公司已往的研究与开发成果及其技术先进性产权策略况6.无形资产(商标知识产权专利等)技术支持第三章怡美宁项目行业及产品市场分析(我们的编写要点：行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析三、目标区域产品供需现状与预测(目标市场分析)需求状况分析场平衡性分析产品销售渠道分析况与分析2、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较策环境分析预测第四章怡美宁项目产品生产发展战略与营销实施计划(我们的编写要点：如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关(如成本相同但销售价格低、成本低并形成销售优势、以及产品性能、展战略四、市场快速反应系统(IIS)建设五、企业安全管理系统(SHE)建设六、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据、产品市场营销策略施、项目产品制造情况有生产设备情况3.产品的生产制造过程、工艺流程4.主要原材料供应商情况势分析三、项目弱势分析胁分析第六章怡美宁项目管理与人员计划(我们的编写要点：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。并用图表统计表示出来，三、管理团队建设与完善及关键人员将采取怎样的激励机制是否考虑管理层持股问题、人员管理制度与激励机制第七章怡美宁项目风险分析与规避对策(我们的编写要点：详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段)理风险及其规避才风险及其规避三、安全、污染风险及控制其规避、中小企业融资风险与对策七、对公司关键人员依赖的风险第八章怡美宁项目投入估算与融资说明，为保证项目实施，需要新增投资是多少万元，新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元，公司自身投入万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施一、说明投入资金的用途和使用计划三、拟向投资方出让多少权益及计算依据五、投资方可享有哪些监督和管理权力六、如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任九、需要对投资方说明的其它情况第九章怡美宁项目财务预算及财务计划五年每年计算现金流量，共三年)注：每一项财务数据要有依据，要进行财务规模、项目投资计划与资金筹措税估算资回收期金流量表第十章组织方式与项目实施进度组织原则表第十一章本项目成功关键因素及投资者的保障及团队二、完整的战略发展及可操作性的实施策略三、产业政策的严格管理下的有序发展他资料与编制单位第三部分高质量怡美宁商业计划书编制关键点说明(专家答疑)司估值，要参考同类别上市公司；利用市盈率进行某公司(非上市)的股权交易 组等)，估值往往要在已上市同类公司平均市盈率上打个(1)收益现值法通俗地说，就是把未来每年的现金流(不是净利润)折为当前价值，累加后(2)市盈率比较法(3)交易比较法。中特别回答解释清楚的呢？博思远略建议从以下19个角度(创业者自己应搞清业模式?？•你将来的计划是什么？(包括短期、中长期)量表？、商业计划书编制细节提示一句话完成一个清晰描述)；3、准确定义并区别用户与客户的关系(用户反馈及验证需求)；6、注意对团队优势描述，特别是团队带头人的分析，很多投资者对团队领导人的关注度很大。即“为什么是我们而不是别人”。第四部分怡美宁项目商业计划书内容节选项目合作方式内容节选项目实施外部环境分析三、项目实施进度安排方案图表：项目设备选型方案配置表设备名称设备名称烘干机熔体流动速测定仪哑铃制样机切割机尺寸变化率氧化诱导期分析仪热熔对接焊机热熔对接焊机热熔对接焊机管件接焊机多角度切割机BRP-630JWGF-25JWGF-63~250WDW2020XNR-400AM1XYZ-1XQG-1XQK-300XGW-A-630HYDSHD60SHD50SHD50SHD315SJC15江苏贝尔上海金纬上海金纬上海金纬上海金纬上海金纬承德鑫马承德鑫马承德鑫马承德鑫马承德鑫马承德鑫马北京恒久无锡胜达无锡胜达无锡胜达无锡胜达无锡胜达计(万元)142.000.00000.00格(万元)142.00125.00108.00(kw)21512123441111111122211单位条条条台台台台塑胶破碎造粒机塑胶破碎造粒机潜水泵锅炉给水泵排污泵独立空调办公电器通风设备照明设备冷水喷淋设施配电室及配电设施检验仪器库房设施澡堂设施厕所设施环保设施消防通信安全设施后勤安保设施备用电机、水泵等设备设备购置费安装调试费合计500541.6204505PC900200QJ10-262GMVR-R28P格力211115611112111111台台台台套台台套套套台套套套套五、项目生产工艺流程方案设计统有色金属分离系统泡沫减容回收系统冰箱空调等无害化处置及资源回收生产线单元划分于回收制冷剂、人工辅助拆解压缩机、分拣易拆塑料件物料的输送及整机破碎独创的用于物料高效粉碎和聚氨酯泡沫分离一体化设备，可实现聚氨酯泡沫的分选包括磁选机，用于将物料中铁类物质去除用于铜、铝等有色金属和塑料的分离行包括视屏监控及自动控制设备，提高生产线自动化程度，降低操作难度废冰箱/空调制冷剂吸取前端人工拆解钢瓶破碎系统/整体解离系统委托长绿固废公司处理印刷线路板料、电压缩机变压器选有色金属分选机铁铜、铝六、项目总平面布置图设计方案(根据要求可做效果图)七、项目盈利模式分析设计单序号名称数值位1项目总投资万元6000.001.1建设投资万元3464.861.2铺底流动资金万元2535.152年营业收入(正常年份)万元87300.002.1年总成本费用(正常年份)万元72218.552.2年经营成本(正常年份)万元72173.003年增值税(正常年份)万元4301.004年销售税金及附加(正常年份)万元430.105年利润总额(正常年份)万元14651.356所得税(正常年份)万元3662.847年税后利润(正常年份)万元10988.518投资利润率(％)％114.35%9投资利税率(％)％154.06%10资本金投资利润率(％)％454.18%11资本金投资利税率(％)％611.89%12销售利润率(％)％15.61%13税后财务内部收益率(全部投资)％140.86%14税前财务内部收益率(全部投资)％191.64%15税后财务净现值FNPV(I=10%)万元46693.3416税前财务净现值FNPV(I=10%)万元63211.3817税后投资回收期年2.5218税前投资回收期年2.1319盈亏平衡点(生产能力利用率)％44.17第五部分增值服务——企业怡美宁项目私募股权投资流程；意义。4、估值和预期投资回报的要求，由于不像在公开市场那么容易退出，私募股权6、另外，投资者还要进行法律方面的调查，了解企业是否涉及纠纷或诉讼、土决这些问题。查 咨询公司、投资银行、行业协会等等，PE也会积极主动的寻找潜在的合作伙伴 合 (3)公司调研主要包括：5、与目标公司管理层近距离接触，观察管理层的个性、价值观、经营理念、经(4)条款清单条款清单是PE与企业主就未来的投资交易所达成的原则性约定。E(1)尽职调查的概述C。(2)尽职调查的主要内容：1)目标公司概况，包括：B、公司全称、成立时间、注册资本、股东、投入资本的形式、企业C、公司历史沿革(大记事)；2)目标公司的会计政策：3)损益表分析：B、销售收入及成本、毛利、折旧的变化趋势；F影响因素的判断。4)资产负债表分析：5)现金流量表分析6)其他表外项目分析，如对外担保、资产抵押、诉讼等。B、目标公司的国家及地方税务证、税务账目的明细账、税务机关的C、企业营业税、所得税、增值税、个人所得税、关税、印花税、房D业业务往来的文件点问题C员的社保资金的缴付比例与实际缴付情况是否符合相批等步骤。第六部分怡美宁项目商业计划书编制服务(一)、公司概况1、公司介绍(最新完整版)、公司理念2、发展战略目标与总体规划(简述未来3-5年及长远要点或者参考资料)及保3、公司获得荣誉、认证、专利、社会评价、行业认定(图片、文献、证书等及5、公司自设立至今资产重组、股本股权变化及业务增减情况(分年度、事项、权调整数字)历年的在资产变动中可以看到)10、公司财务制度(税费、折旧、坏账比例等)、服务及其产能列表(如有近三年各自收入额最好)、收入占比式、生产模式、盈利模式)纠纷、法律问题、违规记录等是否存在及处理情况对手名录(二)、本次融资投资项目情况2、为项目准备的自有资金额度(XX亿元)、承建的项目公司名称(子公司还是4、项目规划方案定位预计收入经营计划起止时间(按照可研，是否可以相应调料安排的管理团队主要负责人简介、组织结构、用工人数及来源备利、收益分配方式(逐年、还是其他)等，可初稿后讨论)(三)、相关资料信息收集2、行业相关的发展趋势研究资料二、编制怡美宁项目商业计划书专业团队构成师(具有国外工作经历)、经济师及怡美宁业内资深专家组成，项目团队深谙国三、编制怡美宁项目商业计划书工作流程司负责人财务一人、非财务一人进行访谈第七部分最新完成成功案例(融资资金到位)药房自动化项目商业计划书消费品电子商务计划书某科技公司移动支付商业计划书锁项目商业计划书平台运营计划书资商业计划书司电力仿真系统项目商业计划书计划书划书商业计划书处理中心项目商业计划书品安全检测实验室项目商业计划书划书划书……更多案例详情请联系博思远略咨询公司案例研究中心或在百度中搜索“博编编项目类别备注号1处于高速成长期的各类企业，拟实施扩股融资，资金用来扩大规模2自有研究发明专利、生产许可的各类企业，拟融资启动资金3各地区政府资金支持产业范围