存货管理采购

精选文档你我共享存货管理一、存货档案编号货物名称规格状态简称能否启用批号数目单位件数单位换算率物料等级存货分类最库存最高库存安全库存主供给商价钱一价钱二价钱三指导价钱备注不是需要询价能否查验停用日期登记人登记日期保护人保护日期功能一致进行存货增添编号规则一致1、编号：由企业企业一致制写规则2、能否启用批号：关于特别产品进行批号管束（入库入出库严格控制批号）3、数目单位：核算单位用4、件数单位：协助计算用5、换算率：关于数目单位与件数单位的换算比率6、物料等级：列表选择：A级，B级，C级物料依据重要程序设置关于A级的只有合格供给商进行采买7、存货分类：列表选择：从用途划分，如：配件类，辅料类，螺丝类8、指导价钱：目前市场上的标准价钱二、采买申请请购单请购单号请购日期请购种类采买单位请购人：申请部门备注：请购单明细序号存货编号存货名称规格单位件数单位数目件数AAAAAA精选文档你我共享序号备注需求交期功能1、请购单号：自动生成2、请购种类：列表选择：原料采买，办公用品采买3、采买单位：选择从供给商4、所属企业：目古人员所在的企业5、存货代号：从存货档案中选择询价单询价单号询价日期询价部门请购单号请购人：备注：意愿供给商请购单明细序号存货编号存货名称规格单位件数单位需求数目需求件数供给单价总金供给单价总金供给单价总金额商A（含税）额商A（含税）额商A（含税）备注功能1、询价单号：自动生成2、采买单位：选择从供给商3、请购单号：选择请购单AAAAAA精选文档你我共享4、存货代号：有根源单号的选择请购单中数据，无根源单号的自行录入5、供给商A，供给商B，供给商C：选择供给商档案6、单价：供给商相应报价二、采买订单采买订单采买单号采买日期采买种类采买单位采买人：采买部门采买交期付款方式根源单号预支款：备注：采买明细序号存货编号存货名称规格单位件数单位数目件数库房编号单价单价税折税额总金额交期(无税）(含税)率扣指导单价批号目前库存备注功能1、采买单号：自动生成2、采买种类：列表选择：原料采买，办公用品采买3、采买单位：选择从供给商4、根源单号：转入请购单或询价单5、存货代号：根源单号是请购单从请购单中选择货物，数目根源单号是询价单从请购单中选择货物，数目及单价，及金额无根源单号时能够自行录入新增6、批号：有批定批号的，需要录入批号7、数目，单价，金额：按实质状况录入8、税率：跟据实质状况填写增值税17%一般发票3%9、交期：货物的指写交期，与供给商约写的交货日期10、库房编号：从目前可操作库房中选择AAAAAA精选文档你我共享1、采买送检单采买送检单送检单号送检日期采买种类送检单位送检部门根源单号备注：送检明细序号存货编号存货名称规格单位件数单位数目件数库房编号备注采买查验单采买查验单查验单号查验日期查验部门根源单号查验人员备注：送检明细序号存货编号存货名称规格单位件数单位数目件数库房编号合格数目不合格数目不合格明细序号不合格数不合格原由办理建议备注AAAAAA精选文档你我共享功能1、查验单号：自动生成2、查验人员：选择从人事档案3、根源单号：转入送检单4、存货代号：从存货档案中选择5、库房编号：从目前可操作库房中选择6、不合格原由：不合格原由说明7、办理建议：列表选择：退货，退步接收，入不良品库查验单二、采买入库采买入库入库单号入库日期入库种类入库单位入库人：入库部门根源单号备注：采买明细序号存货编号存货名称规格单位件数单位数目件数库房编号单价单价税折税额总金额批号(无税）(含税)率扣备注折让单折让单折让单号折让日期部门折让单位申请人：根源单号AAAAAA精选文档你我共享备注：折让明细序号存货编号存货名称规格单位件数单位数目件数库房编号单价单价税折税额总金额批号(无税）(含税)率扣折后金额差额功能折让单根源取自不合格查验单。调整供给商相应对付款项，与开票有关系1、单号：自动生成2、单位：选择从供给商3、根源单号从查验单为不合格数据的转入折让单4、存货代号：也取自转入单上数据5、库房编号：也取自转入单上数据6、数目：跟据收货状况输入7、价钱：取自原采买订单单价8、折扣：按实质进行调整9、差额：为折让后的差额，这个数据的对付款中也同步表现开票作业单开票作业单开票单号开票日期开票种类开票单位申请人：开票部门结算单位所属企业发票号：备注：开票明细序号采买入库存货规单位数目单价金额备注AAAAAA精选文档你我共享单号单号格发票明细序号货物规格型号开票开票开票开票备注数目单价税额数目金额功能：进行发票一致管理并依照发票进行后续付款申请1、开票单号：系统自动生成2、开票日期：登记日期3、开票种类：列表选择:一般发票、增值税发票4、开票单位：发票开据单位5、结算单位：实质采买单位6、发票号：发票编号：7、开票明细：a)b)

转入采买入库单上的存货明细数目及金额转入折让单上的存货明细数目及差额8、发票明细：用于登记发票开具上的明清单9、发票明细货物：手工录入注：发票明细金额必要与开票金额相一致审批流程子企业采买员或内勤提出部门经理审批分管经理审批总经理审批财务审批付款申请单付款申请单付款单号申请日期申请部门付款单位申请人：所属企业能否预支款付款计划日期付款方式开户行开户行账号预支金额预支冲账金额付款金额付款银行付款账号实质付款日期备注：付款明细序号发票采买单号发票金冲账未冲金额备注号额金额AAAAAA精选文档你我共享功能包含供给商预支款及付款操作付款金额=冲账金额-预支冲账金额1、付款单号：系统自生成2、申请日期：付款审请日期3、付款单位：从供给商中选择4、能否预支款：标明能否预支款，假如是付款明细中要转入采买订单明细5、付款计划日期：计划付款日期6、付款方式：列表选择：现金，转账，电汇7、开户银行：供给商开户银行8、开户账号：供给商账号9、预支金额：自动带出目前客户累计预支未冲金额10、预支冲账金额：实质预支冲账金额输入11、付款银行：从银行表中获得(由财务确立)12、付款金额：实质付款金额13、付款银行：从银行表中获得(由财务确立)14、付款账号：从银行表中获得(由财务确立)15、实质付款日期：付款日期(由财务确立)14、付款明细中信息根源于开票作业中明细其余花费单解决采买或销售的发生的花费登记其余花费单花费单号申请日期部门所属企业申请人：备注：开票明细序号订单号供给商花费花费税税备注种类金额率额1OD2012001运费120017功能：1、花费单号：系统自动生成2、供给商：从供给商中选择3、花费种类：列表选择：运费，装卸费，开模费，加工费4、花费金额：花费总金额;AAAAAA精选文档你我共享采买流程送检单采买申请采买订单查验单采买询价付款申请采买入库单（退货）预支款申请折让单发票管理其余花费单沁园春·雪北国风光，千里冰封，万里雪