公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度(修改版)

物资选购治理方法

第一章总则

第一条为标准公司物资治理工作，发挥职能治理作用，提高物资选购的效率和选购资金的使用效益，保证物资质量，依据国家法律和有关规定，并结合公司的实际状况制定本方法。其次条本方法涉及物资治理内容有：规划治理、选购治理、合同治理、仓储治理、备品备件治理、供给商库治理和物资治理工作的检查与考核等。第三条本方法适用于公司总部及所属单位的物资治理工作

其次章治理模式与职责

第四条公司实行物资治理职能和经营、效劳业务相分别的治理模式；公司的物资治理职能由公司的物资部门履行。第五条物资供给科是公司的物资职能治理部门，归口治理公司物资工作。

第六条公司物资治理工作分两级治理，物资供给科为一级治理机构，公司所属各单位为二级治理机构。第七条公司所属各单位设置物资治理岗位，安排物资专职人员

负责本单位的物资治理工作。

第八条物资供给科职责

（一）贯彻落实国家、地方有关物资治理的法律法规和公司有关政策、标准和规章制度，组织拟订、完善相关的物资治理标准和制度；（二）指导、协调、监视、检查和考核公司所属各单位的物资管理工作；

（三）负责公司本部及各煤矿根本建立和生产经营所需物资的采购、监造、催交、仓储、使用和综合利用等治理工作，协调物资运输过程中的有关问题；（四）编制物资选购和物资效劳合同范本，对公司物资招标选购合同进展鉴证；负责治理公司物资效劳合同；（五）根据所属单位以及工程建立治理单位的一级治理设备材料需求规划组织选购工作；（六）组织建立和治理公司设备材料供给商库和设备材料评标专家库；

（七）负责公司物资治理信息系统、物资治理设施的规划和治理工作；

（八）负责标准公司及所属单位的仓储治理；按规定负责公司矿山设备备品备件和报废物资的治理工作；（九）参加公司的相关工程的审查和竣工验收。

第十条公司所属各单位的主要职责

（一）贯彻落实国家、地方有关物资治理的法律法规，执行公司物资治理有关标准和制度，组织制订本单位相应的物资治理制度；（二）编制及上报本单位属一级治理范围的设备材料需求规划及技术标准书;

三）负责本单位物资治理和下属二级治理范围的设备材料招标

选购及合同治理工作，并将二级选购结果上报物资公司备案；

（四）负责本单位选购的物资质量掌握，收集设备材料在运行和治理中的相关信息准时上报物资公司；（五）组织编制备品定额，合理掌握库存物资储藏和使用；

（六）负责对本单位固定资产、存货的报废物资按有关规定进展

处理；

第四章物资选购、保管

第十一条物资选购治理人员必需仔细执行有关法规,遵纪守法,努力钻研业务,熟识各种材料,建立供货渠道,准时、精确、保质保量完成选购任务。第十二条推行合同治理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。第十三条大型或专项物资的选购必需由公司领导或相关部门人员和选购员一起对市场进展考察后，依据性价比来确定选购何种材料，不得随便购入；合同完善后，选购人员负责材料的到货监视，货到后必需请相关部门人员一起验收质量并做好入库工作，完善相关手续。第十四条每月月规划由生产科汇总各部门规划后在25日前交供销科选购人员，选购人员准时将规划交供给商进展报价，在三日内报价回传后，交生产科长、供销科长及生产副总批阅，做到货比三家，依据性价比定点选购，选购人员负责材料的到货监视，货到后必需请相关部门人员一起验收质量并做好入库工作，完善相关手续。第十五条日常零星材料由通过审查的供给商送货，做到准时、精确、保质保量并做好入库工作，完善相关手续。第十六条选购人员负责日常材料的出库治理工作，催促库管员准时做好出库记录；治理各种常用工具，做好工具的领用、借用记录；对特别要求的材料必需做到以旧换新。第十七条选购人员催促库管员在每月28前做好材料月报表，上报公司财务科；准时清理单据报销，帐物相符，凭证齐备。第十八条选购人员对煤矿井下使用的相关设备的选购，必需验明相关资质（即煤安资质、防爆资质、抗静电阻燃资质等），并且要求供给商随货供应资质证明。选购人员对资质证明分类整理存档备查。第十九条选购人员必需严把质量关，价格关，常常到市场考察材料的价格状况、货源状况，做到进货时心中有数；并将市场上了解到的新产品、新状况准时向相关部门通报，做到选购时有更好的比拟。其次十条选购人员必需常常与生产部门联系，准时供给材料，确保安全生产工作的正常进展。其次十一条选购人员必需按以上规定进展选购和库房治理工作，如有违反规定现象，按企业相关制度进展惩罚。其次十一条实行选购质量责任制。

选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而米购伪劣产品，米购人员应负经济责任。制止选购人员收受供货商（单位）回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进展严厉处理。构成犯罪的由司法部门追究刑事责任。第三章发票入账及付款程序

其次十二条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：（一）原料入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

（二）帮助材料由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。（三）五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

（四）选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所

购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单T保管员依据收货状况签字确认T部门

经理审核T会计审核发票合法性T总经理签字准予入账T财务挂账作为日后付款的依据。

其次十三条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特殊状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。其次十四条选购付款实行审批制度，执行两条线治理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进展的形式。详细程序如下:（一）物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进展申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。（二）申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、

总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。程序如下：

经办人填写转账付款申请单T部门经理签字T财务会计依据发

票入账状况审核T总经理依