【财务培训讲义】ERP系统操作讲义

一、进入系统说明二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明五、库存模块说明注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示一、进入系统说明1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”，或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\ProgramFiles\TPA\StartUpWizard.exe)，即可得出联机界面＂下一步＂注注：填写服务名称或IP地址(如：注：指SQL的sa测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止；然后设置易助客户端更新位置，一定要改为＂\\服务器名\TPA＂(TPA为服务器共享出来的共用目录)，这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。系统主在此处录入系统管分别录入公司、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。系统主在此处录入系统管理员分配给的用户编号此处用来选择要进入系统的帐套此处录入系关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需录统管理员分录录入新口令确认新口令3.43.4操作说明：当打开界面时，系统会自动带出用户编号与名称等数据，若是以「DS」来进入系统，才可挑选不同的用户来设置口令。二、共用模块说明系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。由于公司内的商品较多，因此，我们不但可以在此作业录入商品数据，还可由于公司内的商品较多，因此，我们不但可以在此作业录入商品数据，还可以将每一项商品作分类和查询。2、操作路径：基本信息/商品信息基本信息档2-12-1.单头字段说明空白。个库存单位：为商品的计量单位，若同一商品有二种以上的单位时，请输入最小的单位，个快捷码：方便用户记忆的品号快捷输入方式2-22-2.单身字段说明个商品分类：按商品性质来设置其所属分类编号，可按作「商品分类」的开窗。个条形码编号：商品的条形码编号，若在「共享参数设置－商品品号输入方式」中，选择「采条形码输入」者，本字段务必输入。个循环盘点码：为商品盘点的「组码」，即将所有商品分成数个组，每次在盘点时可针个盘点码，属于第一周要盘点的商品请您输入A，最后一周要盘点的商品其盘点码就输入D。个存放位置：为商品存放仓库的位置注明编号，由用户自行录入，可空白。个低阶码：本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计个税率：为每一商品设置增值税率个主要仓库：为商品的主要存放仓库，可按作「仓库数据」的开窗选定，不可空个主要来源：可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」，不可空白。个当选择「采购件」与「委外生产件」时，「主供货商」栏不可空白。个主供货商：商品采购的主要供应商编号。可按作「供应商信息」的开窗选定。个采购单位：商品采购时的单位，默认为库存单位，可按作「换算单位」的开窗个工艺路线编号：商品生产时主要的工艺路线编号。可按作「工艺路线」的开窗个前置天数：若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数，若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。个安全存量：商品的安全存量，一般以「前置天数×每日平均耗用数量」来估算。们称为最低补量。数。个按需求补货：若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货的数个人工分摊权数：计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重，默认为1。个制费分摊权数：计算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重，默认为1。个批号管理：当共用参数中的批号管理勾选时，才能维护这个字段，若有勾选，则表示此此品号是作批号管理的，于单据中要录入批号资料。个注销：若有勾选，则表示此商品不再做任何异动的动作，于单据中，作品号开窗时，失效商品也不会显示。个备注：可以输入一些备注信息，如商品的面积等等。价格档价格档3-1.单身字段说明个进价数据(标准数据/最近进价)：.最近进价(含税)：记录最近进价是否含税。.最近进价：由系统根据最近一次的进货单单价来作更新，不可更改。个售价等级(零售价/定价一/定价二/定价三/定价四)：个售价(含税)：记录所有的售价是否含税。个进价控制：对于进项单据是否做价格控管。个单价上限：如果做进价控制，则进价的单价的最高上限。个单价上限(含税)：记录单价上限是否含税。个售价控制：对于销项单据是否做价格控管。个单价下限：如果做售价控制，则售价的单价的最低下限。可定义此项可定义此项商品五种不同的销售价格。在客户数据中，也可设置客户的适用价格，以便日后打单时，不需再手动输入采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。可以输入、查询、更改采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。可以输入、查询、更改、删除各2、操作路径：基本资料/供应商信息基本数据档2-12-1.单头字段说明个供应商编号：输入保存后不得再加以更改，不可空白。个快捷码：便于记忆的供应商编号，比如供应商名称的拼音个供应商简称：输入供应商的简称，不可空白。个税号：供应商的税号。个供应商全称：系统将自动先带出供应商简称，可更改，不可空白。个类型：可于此字段将供应商作分类，可空白。个法人：输入供应商的负责人，可空白。个联系人：有关交易事项的联系人，可空白。个联系电话：有关交易事项要与供应商联系时的电话，可空白。个会计：输入该供应商的会计人员，以便日后的联系，可空白。个会计电话：输入该供应商的会计人员的电话与分机号码，可空白。个采购人：输入负责与此供应商采购商品的人员编号，也可按作「用户数据」的个传真号码：输入供应商的传真号码，可空白。个E-MAIL：输入供应商的E-MAIL，可空白。个网址：输入供应商的网址，可空白。个营业地址：输入供应商的营业地址，可按作地址的开窗输入，可空白。个个新增时，当输入完营业地址，将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地址」。个账单地址：为将款项寄给供应商时的账单地址，可空白。个备注：备注字段，可空白。交易信息档个个常用币种：可设置供应商较常用的交易币种，所输入的币种须存在币种数据中，不可个个若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示」的记账本位币。个税率：系统先自动带出「共享参数设置」的税率，可更改。个结账方式：结账方式分「货到天数」与「月结」二种。个付款日：分为「付款天数」与「每月付款日」二种。个票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。所所有交易的客户均必须在交易前(受订或销货)，先行编号并录入其客户基本信息，才可以进行受订及销货作业。基本信息档2-12-1.单头字段说明个客户编号：一经输入保存后即不能再进行更改，不可空白。个快捷码：便于记忆的客户编码，如拼音个客户简称：输入客户的简称，不可空白。个税号：客户的税号。个客户全称：系统将自动先带出客户简称，可更改，不可空白。个请款客户：客户账单的结账对象，系统会先自动带出与客户编号相同的客户，用户可白。22-2.基本数据栏位说明个类型：可记录客户的公司类型，例如：批发、自营。个等级：为记录客户的等级数据，例如：大盘、中盘、零售。个地区：可将客户按地区不同来做区分，例如：中部、南部。个注册资金：记录客户的注册资金，为备注字段，可空白。个年营业额：记录客户的年营业额，为备注字段，可空白。个开业日期：输入客户的开业日，备注字段，可空白。个员工人数：记录客户的员工人数，为备注字段，可空白。个法人：为此客户的法人，可空白。个传真号码：输入客户公司的传真号码，可空白。个联系人：有关交易事项的联系人，可空白。个联系电话；有关交易事项要与客户联系时的电话，可空白。个会计：输入该客户的会计人员，以便日后的联系，可空白。个会计电话：输入该客户的会计人员的电话与分机号码，可空白。个E-MAIL：输入客户的E-MAIL，可空白。个网址：输入客户的网址，可空白。个发票地址/营业地址/送货地址：客户的发票地址、注册地址、及送货地址。个备注：可页脚说明客户的一些相关数据。交易信息档个业务员：可按来开窗，自「用户数据」中选定负责此客户的人员，不可空白。个常用币种：客户常用的交易币种，不可空白。个个若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示」的记账本位币。价二」、「定价三」、「定价四」与「客户计价」。个折扣率：设置客户固定的商品折扣(针对全部的商品)。个主要销售类型：可设置该客户的默认销售类型。分为一般销售和委托代销。个信用额度：录入单据时，可作查询，不可空白。个已用额度：由系统自动计算带出，不可更改。个付款银行个银行账号若欲设置为月结方式的每月月底结账，请将月结日设为31个收款日：分为「收款天数」与「每月收款日」二种。个票期：分为「票期」与「固定到期日」二种。业务信息档个客户来源：记录客户的来源，可空白。个行业别：记录客户的行业别，可空白。个特质：记录客户的特质，可空白。个客户分级：记录客户的等级，可空白。个决定人：记录客户的决定人，可空白。个最近联系日：记录和客户的最近一次联系的日期，可空白。个下次联系日：记录预估和客户的下次联系日，可空白。个销售状态：记录和客户交易过程中所处的销售状态，有三种状态：还需努力、成交和个销售阶段：记录和客户交易过程中所处的销售阶段，可空白。个结束日期：当销售状态为成交或失败时，须记录结束日期，可空白。个成败关键：记录成败的原因，可空白。个下次销售阶段：记录预估下次的销售阶段，可空白。个经营项目：记录客户的主营业务，可空白。个报价重点：记录客户在本次交一种的关注点，例如品质、品牌或价格等方面，可空白。个报价金额：记录客户的报价金额，可空白。个预计成交日：如果销售状态不为失败，则需输入预计的成交日，可空白。个业务金额：记录和客户活动中实际的交易金额。个把握度：记录和客户活动中成交的把握程度。个销售活动总时数：记录与客户活动的总时数，通过「业务活动记录」的时数来累计回三、销管模块说明针对与客户的报价过程及记录，可透过本作业得以保留，且本作业与订单有联机，当客户接受报价内容时，便可于订单中将报价数据转入，非常方便。2、操作路径：销售/报价单2-12-1.单头字段说明个个单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性空白。个签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。撤销签核个个日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。个有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按作！个正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。个客户：可按作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。个币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。个汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。则会改抓「币种信息」中的汇率。个业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户」的开窗选定，不可空白。选定的编号显示于后。个部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改喔！个项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按个审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。作「项目」的开窗选个备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，2-22-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。作「客户商品」的开窗，不可空白。个系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。销商品将不作显示。个品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。个单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。个个数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按作现有库存量的开窗，不个定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。个折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不个含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。个单价：为此商品的单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。输入后系统将自动计算出金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。个含税单价：为此商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。输入后系统将自动计算出价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。个无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。当此商品为「赠品」时，「无税金额」一定为0。个税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。当此商品为「赠品」时，「税额」一定为0。个价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。个个本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。当此商品为赠品时，此字段一定为0。个个本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个个本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金个赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。勾选后，勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。2-32-3.单尾字段说明个数量合计：单身数量的合计，不可更改。个税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。个本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个本币税额：为单身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个无税金额：单身金额的合计，不可更改。个税额：为单身税额的合计，可更改，不可空白。个价税合计：为「无税金额＋税额」，不可更改。2-12-1.单头字段说明个个单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性空白。个签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。撤销签核个个日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。个有效日期：此报价单的截止有效期限，系统缺省为「单据日期+1」，也可按作输入的日期可不能小于单据日期喔！个正式客户/潜在客户：可根据报价的对象来设置为正式或潜在的客户，不可空白。个客户：可按作「客户数据」的开窗，系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。个币种：为报价的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。个汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。则会改抓「币种信息」中的汇率。个个业务员：为报价的业务，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户」的开窗选定，不可空白。业务员姓名会由所选定的编号显示于后。不可更改喔！个项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按个审核人：报价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。作「项目」的开窗选个备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，2-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。作「客户商品」的开窗，不可空白。个系统将自动带回此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数据。销商品将不作显示。个品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。个单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。个个数量：输入报价商品的数量，系统会缺省为1，可按作现有库存量的开窗，不个定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。个折扣率：为此商品的报价折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不个含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。个单价：为此商品的单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。个输入后系统将自动计算出金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。个含税单价：为此商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。个输入后系统将自动计算出价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。个无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。个税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。个价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。个个本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个个本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税额，个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个个本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金个赠品：若报价商品为赠品时，请勾选此字段。个个勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。2-3.单尾字段说明个数量合计：单身数量的合计，不可更改。个税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。个本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。个当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个本币税额：为单身「本币税额」的合计，可更改，不可空白。个当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。个当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个无税金额：单身金额的合计，不可更改。个税额：为单身税额的合计，可更改，不可空白。个价税合计：为「无税金额＋税额」，不可更改。将客户下单的数据输入于此作业，并有与报价单联机，不需重复输入。2、操作路径：销售/订单2-12-1.单头字段说明个个单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性空白。个签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。撤销签核个个日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。个客户：可按作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空白。个币种：为订单的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。个汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。则会改抓「币种信息」中的汇率。个个业务员：输入接单的业务员，若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户数据」的开窗选定，可空白。业务员姓名会由所选定的编号显示于后。个部门：由所选的业务员自动带出，只供显示，不可更改。个项目：当共享参数中，有设置做「项目管理」时，此字段可按作「项目」的开址」的开窗输入，或按作「客户地址」的开窗，可空白。个请款客户：为此笔交易销货后的请款对象，系统将根据所输入的「客户」在客户信息中所设置的请款客户来带出，可更改不可空白。个结束：当单身数据都已结束时，则此结束会自动打勾，不可更改。个备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，个客户单号：用于记录客户的原始订单单号，可空白。个订金已开票金额：由「预开发票」回写，不可更改。2-22-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。个品号：输入客户下单的商品品号，可按作「商品信息」的开窗，或按作「客户商品」的开窗选定，不可空白。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。输入品号后，系统将自动带出此商品的品名、单位、定价、折扣率、单价的数个品名：由所输入的品号自动带出，用户可自行更改，不可空白。个单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。当有前置单据时，此单位便不可更改。个个数量：输入客户订购的商品数量，系统会缺省为1，也可按作「现有库存量」个定价：系统会根据「售价取价原则」将此价格带出，只供显示不可更改。个折扣率%：为此商品的订购折扣率，系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出，不个含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。个单价：为此商品的单价，可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。单价=定价×折扣率输入后系统将自动计算出金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。个含税单价：为此商品的含税单价，可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。输入后系统将自动计算出价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。个金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。个税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。个价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。个个本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个个本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，个本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金个预交货日期：为商品预定交货的日期，亦为订单未交明细表筛选条件的一，可按作「日期」的开窗选定，不可空白。个此日期将由系统缺省为「订单日期＋前置天数(商品基本数据)」，可更改。个赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。个个勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「价税合计」、「本币无税金额」、「本币税额」及「本币价税合计」字段更新为0。个个已交量：当销货单经由联机抓取订单时，销货的数量就是本栏的「已交量」，会由系可更改。个结束：字段值为：结束、未结束、指定结束，当已交量大于等于订单数量时自动更新为结束，也可以由订单功能钮指定结束，订单新增时默认为未结束。个前置单据：此张订单若为其它单据所生成者，则系统会将此前置单据的「单据名称」、「单号」与「序号」显示在此字段，不可更改。个采买状况：此订单的采购制造状况，可分为「无」、「底稿」、「采购」与「生产」4种，由系统根据「采购底稿」与「采购单」来自动更新，不可更改。2-32-3.单尾字段说明个数量合计：单身数量的加总，不可更改。个税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。个本币无税金额：为单身「本币金额」的加总，不可更改。个当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个本币税额：为「本币合计×增值税率」，可更改，不可空白。个当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。个当「共享参数」中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个无税金额：单身金额的加总，不可更改。个税额：为「无税金额×税率」，可更改，不可空白。个价税合计：为「无税金额﹢税额」，不可更改。用于输入客户的销货单，是进销存系统最常用的作业的之一。2、操作路径：销售/销货单2-1.单头字段说明个个单号：在进销存参数的单据编码中，若设为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。个销售类型：指出该销货单的销售类型是一般销售还是委托代销。由客户的销售类改。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。个签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。核个凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。.若已生成凭证，将显示「凭证编号」。.若尚未生成凭证，将显示「未生成」。.若已设置不须生成凭证，则显示「不须生成」。个日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。个预结账日：若「客户信息—结账方式」有设置，则系统会自动推算日期后显示，须自行输入。据日期」。个个预收款日：若「客户信息—预收款日」有设置，则系统会自动推算日期后显示，须自行输入。结账日」。个个客户：可按作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空个币种：为销货的交易币种，会先由系统根据所输入的客户自动带出，用户也可再作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。个汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。按则会改抓「币种信息」中的汇率。个个业务员：销售的业务人员。若「客户信息」中已设置业务人员，则系统会自动显该业务人员，可空白。个部门：输入业务员后，系统自动带出部门名称，不可更改。个请款客户：由系统根据所输入的「客户」在客户数据中所设置的「请款客户」带个送货地址：本张单据客户对应的收货地址。个备注：其他注意事项。2-22-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。个品号：输入销货的商品编号，不需记熟，可按作「商品信息」的开窗或按作「客户商品」的开窗，不可空白。品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。个单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。个数量：此次销货商品的销售数量，可按作「现有库存量」的查询窗口。个当系统启用批号管理且此商品做批号管理时，可按作批号数量的拆分个定价：由系统自动带出，不可更改。若有前置单据，则取前置单据定价，若无前置单据按取价原则取出单价。个含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之个含税单价：为此项商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。个单价：为此商品的单价。可按作「售价数据」的查询窗口，不可空白。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。个无税金额：由系统自动计算出，不可空白。个税额：由系统自动计算出，不可空白。个价税合计：由系统自动计算出，不可空白。个本币无税金额：「金额×汇率」，系统自动计算不可更改。个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个个本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个个本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本个赠品：若此项销货商品为赠品，请勾选此字段。个个勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。个个前置单据：若此张单据数据是经由取单，由其他单据而来的，此字段将显示其来源单据的单据名称、单号与序号。个销退数量：由销货退回单回写，只读。个已开票数量：由发票录入作业回写，只读。2-32-3.单尾字段说明个数量合计：为单身「数量」栏的加总，不可更改。个税率：此笔交易税率。缺省为「客户信息档」的税率。个本币无税金额：单身「本币金额」的加总，不可更改。个本币税额：「本币合币×税率」。个本币价税合计：「本币无税金额＋本币税额」，不可更改。个无税金额：单身「金额」的加总，不可更改。个税额：「无税金额×税率」。个价税合计：「无税金额＋税额」，不可更改。销货的商品，客户因故需退还给本公司时，请输入此作业。2、操作路径：销售/销退单2-1.单头字段说2-1.单头字段说明个个单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。个销售类型：指出该销退单的销售类型是一般销售还是委托代销。由客户的销售类改。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。个签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。核个凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。.若已生成凭证，将显示「凭证编号」。.若尚未生成凭证，将显示「未生成」。.若已设置不须生成凭证，则显示「不须生成」。个个日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。个预结账日：按照「客户信息-结账方式」的设置，则系统会自动推算日期后显示。个预退款日：按照「客户信息-收款日」的设置，则系统会自动推算日期后显示。个客户：可按作「客户数据」的开窗，客户简称会自动由系统带出，不可空源为销货单时，「客户」栏不可更改。个币种：为销退单的交易币种，会先由系统根据所输入的客户来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。个汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。个个系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的个业务员：此张销退单的业务人员。若客户的基本数据中已设置业务人员，则系统会自动显示，也可按作「用户数据」的开窗选定，可空白。业务员姓名会由所选定的编号显示于后。个部门：由所选的「业务员」自动带出，只供显示，不可更改。个前置单据：若销退数据由销货单而来，则此栏会出现销货单的单号。个送货地址：本张单据对应的收货地址。个备注：其他注意事项。2-22-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。作「客户商品」的开窗选定，不可空白。系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库、定价、折扣率、单价的信息。商品信息开窗时，注销商品将不作显示。个品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。个单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。个仓库：此项退货商品的仓库，可按作「仓库信息」的开窗，不可空白。个数量：输入商品的退货数量，可按作「现有库存量」的查询窗口，不可空个定价：由系统自动带出，不可更改。若有前置单据，则取前置单据的定价，若无前置单据按取价原则取出单价。个个税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之个含税单价：为此项商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不当此商品为「赠品」时，「含税单价」一定为0。价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。个单价：为此商品的单价。可按作「售价数据」的查询窗口，不可空白。当此商品为「赠品」时，「单价」一定为0。金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。个无税金额：为系统自动计算而得，不可空白。当更改「金额」时，系统会根据「数量」而反算出「单价」。当此商品为赠品时，此字段一定为0。个税额：为系统自动计算而得，不可空白。个价税合计：为系统自动计算而得。当此商品为「赠品」时，「价税合计」一定为0。价税合计=无税金额+税额当更改「价税合计」时，系统会根据「数量」而反算出「含税单价」。个个本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。当此商品为赠品时，此字段一定为0。个个本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个个本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本个批号：如果商品是作批号管理的，那么必须输入商品对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白。个赠品：若此项退货商品为赠品时，请勾选此字段。勾选后，勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。个个来源单据：若退货的信息由销货单而来，则此栏将显示每笔销货的来源单据与单号，例如：订单或报价单号。个已开票数量：本张单据已开发票数量，由发票录入作业回写。2-32-3.单尾字段说明总，只显示，不可更改。个本币税额：为「本币无税金额×税率」，可更改。个税额：为「无税金额×税率」，可更改，不可空白。个价税合计：为「无税金额＋税额」，不可更改。四、采购模块说明录入向不同供应商询问商品的价格记录数据，以利后续采购。本作业与采购单有联机，当接受供应商的报价后，便可于采购单中将询价单的数据转入，非常方便。2、操作路径：采购模/询价单2-1.单头字段说明个个单号：进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性空白。个个日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。个有效日期：输入此单据商品价格的截止有效期限，可按作「日期」的开窗，不个供应商：可按作「供应商数据」的开窗，供应商简称会自动由系统带出。作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。个汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。个个系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。个个询价人：此张单据的询价人员会由「供应商」带出，也可按作「用户数据」的个部门：输入「询价人」后系统会自动带出「部门」，并显示部门名称，只供显示，不个审核人：询价单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。个备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作词组的查询窗口，可空2-22-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。作「供应商商品」的开窗，不可空白。个系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据。销商品将不作显示。个品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。个单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。个当更改「单位」后，系统也会根据「单位换算率」来更改「单价」。个数量：此项商品的询价数量，系统缺省为1。个单价：为询价商品的单价，也可按作「单价」的开窗来查询商品的「最近进价」个金额：此项商品的「数量×单价」计算而得。个当更改「金额」时，系统会根据「数量」而反算出「单价」。个个本币金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。2-32-3.单尾字段说明个数量合计：为单身「数量」的合计，不可更改。个本币合计：单身「本币金额」的合计，不可更改。个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个金额合计：单身「金额」的合计，不可更改。1、操作目的\作用2、操作路径：采购/采购单2-1.单头字段说明个个单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性空白。个个日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。个供应商：采购的对应供应商，可按作「国内供应商」的查询窗口，不可空白。个所输入的供应商，需存在供应商基本数据中，且只可输入国内供应商。作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。个汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。个个系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。个采购人：为此张单据的采购人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不可空白。个部门：输入「采购人」后，系统会自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。个审核人：采购单审核时，缺省为有审核权限的登录人员。个项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按个送货地址：系统会自动带出公司的地址，可自行再作更改。作「项目」的开窗选个按可开「地址」窗；按可开「仓库地址」窗。个备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，个结束：当单身数据都已结束时，则此结束会自动打勾，不可更改。个订金已开票金额：由「预收发票」回写，不可更改。个签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。核2-22-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。作「商品信息」的开窗，或按作「供应商商品」的开窗选定，不可空白。个系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据。销商品将不作显示。个品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。个单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。个数量：此项商品的采购数量，可按作「现在库存」的查询窗口，不可空白。个含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之亦然。个含税单价：为此商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。个输入后系统将自动计算出价税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。个单价：为此项商品的单价。可按作「单价数据」的查询窗口，不可空白。个输入后系统将自动计算出金额＝数量×单价，可再作更改。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。个无税金额：由系统根据「单价」栏自动计算出，可再作更改。个税额：由系统根据「金额」栏自动计算出，可再作更改。个税额=数量*单价*税率个价税合计：由系统自动计算出，可再作更改。个个本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个个本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金额，个本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币金个预交货日期：为商品预定交货的日期，亦为「采购未进明细表」筛选条件之一，可按作「日期」的开窗选定，不可空白。3、操作界面此日期将由系统缺省为「采购日期＋前置天数(商品基本数据)」，可更改。个赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。勾选后，勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「价税合计」、「本币无税金额」、「本币税额」及「本币价税合计」字段更新为0。个已交量：本字段由系统根据「进货单」的「进货数量」自动更新，不可更改。个结束：字段值为：结束、未结束、指定结束，当已交量大于等于采购单数量时自动更新为结束，也可以由采购单功能钮指定结束，新增时默认为未结束。个前置单据：此张采购若为其它单据所生成者，则系统会将此前置单据的「单据名称」、「单号」与「序号」显示在此字段，不可更改。2-32-3.单尾字段说明个数量合计：单身数量的加总，不可更改。个税率：此笔交易税率。缺省为「供应商信息档」的税率。个本币无税金额：单身「本币金额」字段的合计，不可更改。当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个本币税额：为「本币合计×增值税率」，可更改，不可空白。当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个本币价税合计：为「本币合计＋本币税额」，不可更改。当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个无税金额：单身金额字段的合计，不可更改。个税额：为「无税金额×税率」，可更改，不可空白。个价税合计：为「无税金额﹢税额」，不可更改。在做货品检验时，供应商送料来会先以收料单管理，待检验通过后再正式入库。2、操作路径：采购/收料单2-1.单头字段说明个个单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。据性质」的开窗，可空白。个个日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。个供应商：此次送料的供应商编号，可按作「国内供应商」的查询窗口，不.单身任一笔信息中的「来源」不为空白。.验收数量≠0。.验退数量≠0。个经办人：为此张单据的收料人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不个部门：输入「经办人」后系统会自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。个项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按作「专案」的个备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询2-22-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。「供应商商品」的开窗选定，不可空白。个系统将自动带回此商品的品名、单位的数据。注销商品将不作显示。个当「来源」栏有信息时，「品号」便不可再作更改。个品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。个单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。个当「来源」栏有数据时，「单位」便不可再作更改。个收料数量：输入收料商品的数量。个赠品：若此商品为赠品时，请勾选此字段。。个验收数量：为已验收的数量，将由「验收单」自动更新显示，不可更改。个验退数量：为验收不合格退回给供应商的商品数量，由「验退退回单」自动更个来源单据：若此张收料单有前置单据时，系统将自动作显示，不可更改。2-3.单尾字段说明个收料合计：为单身「数量」只供显示，不可更改。个验收合计：为单身「验收数量」的合计，只供显示，不可更改。个验退合计：为单身「验收数量」的合计，只供显示，不可更改。验收单当有作进货检验管理时，收料后在验收单中输入检验结果，以利库存量增加2、操作路径：采购/验收单2-12-1.单头字段说明个个单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。据性质」的开窗，可空白。个凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。.若已抛转凭证，将显示「凭证编号」。若尚未抛转凭证，将显示「未抛转」。若已设置不须抛转凭证，则显示「不须抛转」。今今日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。今预结账日：若「供应商基本数据—结账方式」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。输入的日期不可小于单据日期。今今预付款日：若「供应商基本数据—预付款日」有设置，则系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。输入的日期，不可小于「预结帐日」。今供应商：此次验收的供应商编号，可按作「国内供应商」的查询窗口，不当有以下情形时，供应商不可更改：单身任意一笔信息中的「来源」不为空白。验收数量≠0。验退数量≠0。今币种：为验收的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。今汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。系统自动先抓取「系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的信息，则会改抓「币种信息」中的汇率。今今经办人：为此张单据的验收人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不今部门：输入「人员」后系统会自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。今送货地址：为此张单据的目的地址。今签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。核个备注：其他信息。2-22-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。个品号：由所选定的收料单自动带出，不可空白。个品名：由所选定的收料单自动带出，不可空白。个单位：由所选定的收料单自动带出，不可空白。个仓库：此项验收商品的验收仓库，可按作「仓库数据」的开窗选定，不个验收量：为此项商品的验收合格数量，可按作「现有库存量」的查询窗口，个验退量：为验收时不合格的商品欲作退回的数量，当验退量不等于0时，才可。个含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反个含税单价：为此项商品的含税单价。可按作「单价数据」的查询窗口，税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。个单价：为此项商品的进货单价，可按作「进价数据」的查询窗口，不可税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。个无税金额：为系统自动计算而得，不可空白。个当更改「无税金额」时，系统会根据「验收量」而反算出「单价」。个税额：为系统自动计算而得，不可空白。个价税合计：为系统自动计算而得。个当更改「价税合计」时，系统会根据「数量」而反算出「含税单价」。个赠品：若此项验收商品为赠品时，请勾选此字段。个勾选后，系统会自动将「单价」、「金额」及「本币金额」字段更新为0。个个本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成更改。个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个个本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个个本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成更改。个前置单据：若此张单据数据是经由取单，由别张单据而来的，此字段将显示其来源单据的单据名称、单号与序号。个已开票数量：由发票录入作业回写，只读。个批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空2-32-3.单尾字段说明税率。计，只显示，不可更改。2-1.单头字段说明个验退合计：为单身「验退量」的合计，只显示，不可更改。个本币无税金额：为单身「本币无税金额」的加总，不可更改。个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个本币税额：为单身「本币税额」的加总，可更改，不可空白。个当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个本币价税总计：只显示，不可更改。个无税金额：单身「金额」栏的合计，不可更改。个税额：为单身「税额」栏的合计。个价税合计：只显示，不可更改。进货的商品因错误或质量等问题而需退回供应商时，请输入本作业。2、操作路径：采购/退货单个个单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为手动编号，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成，不可空白。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性质」的开窗，可空白。个凭证：系统会按照下列三种情况来显示，不可更改。.若已抛转凭证，将显示「凭证编号」。.若尚未抛转凭证，将显示「未抛转」。.若已设置不须抛转凭证，则显示「不须抛转」。个个日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改。不可空白。个预结账日：按照「供应商基本信息—结账方式」的设置，系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。据日期」。个个预付款日：按照「供应商基本信息—付款日」的设置，系统会自动推算日期后显示，否则本字段必须自行输入。结账日」。个供应商：退货的对应供应商，可按作「国内供应商」的查询窗口，不可空个所输入的供应商，需存在供应商基本数据中，且只可输入国内供应商。个个币种：为退货的交易币种，会先由系统根据所输入的供应商来带出，用户也可再按作「币种数据」的开窗来更改币种，不可空白。个汇率：由所选定的「币种」自动带出，可再自行更改，不可空白。个个系统自动先抓取「每日汇率数据」中日期最近的「记账汇率」，若没有符合的个个经办人：为负责此项退货的人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不可个部门：输入「经办人」后，系统自动带出部门，并显示部门名称，不可更改。个前置单据：若退货数据由进货单或验收(退)单而来，则此栏会出现进货单或验收个退回地址：本张单据对应的收货地址。个签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。核个备注：其他注意事项。2-22-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。个品号：输入与供应商退货的商品品号，可按作「商品信息」的开窗，或按作「供应商商品」的开窗选定，不可空白。个系统将自动带回此商品的品名、单位、单价的数据。销商品将不作显示。个品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。个单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。个仓库：此项退货商品的仓库，可按作「仓库信息」的开窗，不可空白。此项商品的退货数量，可按作「现在库存」的查询窗口，不可空白。个含税：表示单价是否含税。如果勾选，则含税单价可输入，单价不可输入，反之个含税单价：为此商品的含税单价。可按作「进价数据」的查询窗口，不可税合计＝数量×含税单价，可再作更改。税额＝含税单价/(1+税率)*数量*税率，可再作更改。金额＝价税合计－税额，不可再作更改。单价＝金额／数量，不可再作更改。个单价：为此商品的单价。可按作「进价数据」的查询窗口，不可空白。税额＝数量×单价×税率，可再作更改。价税合计＝金额＋税额，不可再作更改。含税单价＝价税合计／数量，不可再作更改。个无税金额：为系统自动计算而得，不可空白。个当更改「无税金额」时，系统会根据「数量」而反算出「单价」。个税额：为系统自动计算而得，不可空白。个价税合计：为系统自动计算而得。个当更改「价税合计」时，系统会根据「数量」而反算出「含税单价」。个赠品：若此项商品为赠品时，请勾选此字段。个个勾选后，系统会自动将「含税单价」、「单价」、「无税金额」、「税额」、「本币无税金额」、「本币税额」、「价税合计」及「本币价税合计」字段更新为0。个个本币无税金额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本3、操作界面当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。当此商品为赠品时，此字段一定为0。个个本币税额：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本币税当共享参数中，设置有「多币管理」时，此字段才会显示。个个本币价税合计：当使用外币金额交易时，系统会自动根据此币种的汇率换算成本个来源单据：若退货的信息由进货单(验收(退)单)而来，则此栏将显示每笔进货的个已开票数量：由发票录入作业回写，只读。个批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白。2-32-3.单尾字段说明个税率：此笔交易税率。缺省为「供应商信息档」的税率。」的合计，不可更改。个本币价税合计：为「本币无税金额＋本币税额」，只显示，不可更改。个无税金额：为单身「无税金额」的合计，不可更改。个价税合计：为「无税金额＋税额」，只显示，不可更改。五、库存模块说明1、操作目的：查询或汇总各库存存等资料2、操作路径：存货/库存类报表因库存的查询方法有多种多样，具体查法见“存货模块”(请按ctrl键使用超链。1、操作目的\作用用于转移仓库间的商品，例如：从甲仓库调拨至乙仓库，一般也称调拨单2、操作路径：存货/调拨单2-12-1.单头字段说明个个单号：在进销存参数的单据编码中，若设置为「手动编号」，则必须自行输入；若为「自动编号」，则由系统自动生成。不可空白。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性空白。个日期：可按作日期的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。个经办人：为调拨商品的人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不可空白。个项目：当共享参数中，有设置做专案管理时，此字段可按作「专案」的开窗选个备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作词组的查询窗口，可空2-22-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。个品号：输入调拨的商品编号，不需记熟，可按作「品号」的开窗或按作开窗，不可空白。个系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。销商品将不作显示。个品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。个单位：由所输入的品号带出，也可按作「换算单位」的开窗，不可空白。个转出仓库：输入此项商品欲转出的仓库名称，不可空白。个转入仓库：输入此项商品欲转入的仓库名称，不可空白。个数量：输入调拨商品的数量，可按开现有库存量的查询窗口，不可空白。出批号说明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白。2-32-3.单尾字段说明个数量合计：为单身「数量」的加总。1、操作目的/作用2、操作路径：存货/入库单2-1.单头字段说明个单号：由系统根据「进销存参数」的单据编码方式自动生成，不可更改。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性空白。个个日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。个单据类别：此次商品的调整种类，可按作「单据类别」的开窗，只可使用归属为入库的单据类别，不可空白。个经办人：此次商品的入库人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不可空白。个项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选个签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。核个备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，2-22-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。个品号：输入入库的商品编号，不需记熟，可按作「品号」的开窗或按作开窗，不可空白。个系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。销商品将不作显示。个品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。个单位：由所输入的品号带出库存单位，可更改。个仓库：输入商品入库的仓库。个＋/－：＋表示增加，－表示减少。隐藏字段，由单据类别的影响库存带回。个数量：输入入库商品的数量，可按作「现有库存量」的查询窗口，不可空白。做个个单位成本：当单据类别的「调整方式」为「调数量成本(会提高或降低单位成本)」时，才会显示且将由系统自动带出单位成本值。个成本：为「数量×单位成本」。会个个批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白。2-32-3.单尾字段说明个数量合计：为单身「数量」的加总，不可更改。会个成本合计：为单身「成本」的加总，不可更改。会1、操作目的/作用2、操作路径：存货/出库单3、操作界面2-12-1.单头字段说明个单号：由系统根据「进销存参数」的单据编码方式自动生成，不可更改。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性空白。个个日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。个单据类别：此次商品的调整种类，可按作「单据类别」的开窗，只可使用归属为出库的单据类别，不可空白。个经办人：此次商品的出库人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不可空白。个项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选个签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态，不可更改。核个备注：可将此单据的备注说明输入于此字段，也可按作「词组」的查询窗口，2-2.单身字段说明个序号：由系统自动赋值，不可更改。个品号：输入出库的商品编号，不需记熟，可按作「品号」的开窗或按作开窗，不可空白。个系统将自动带回此商品的品名、单位、仓库的数据。销商品将不作显示。个品名：由所输入的品号自动带出，用户可再自行更改，但不可空白。个单位：由所输入的品号带出库存单位，可更改。个仓库：输入商品出库的仓库。设为「非存货仓」，反的则需设为「存货仓」。个＋/－：＋表示增加，－表示减少。隐藏字段，由单据类别的影响库存带回。个数量：输入出库商品的数量，可按作「现有库存量」的查询窗口，不可空白。个个单位成本：当单据类别的「调整方式」为「调数量成本(会提高或降低单位成本)」时，才会显示且将由系统自动带出单位成本值。个成本：为「数量×单位成本」。个个批号：如果品号是作批号管理的，那么必须输入品号对应的批号资料，系统会自动带出批号说明，生产日期和有效日期。可按作「批号」的查询窗口，不可空白。2-32-3.单尾字段说明个数量合计：为单身「数量」的加总，不可更改。会个成本合计：为单身「成本」的加总，不可更改。会1、操作目的1、操作目的/作用可以用于直接报废或转出报废的处理，目的是为了处理商品的报废动作。2、操作路径：存货/报废单2-12-1.单头字段说明个单号：由系统根据「进销存参数」的单据编码方式自动生成，不可更改。个性质：将此单据的主要性质输入，以节省日后查单的时间，也可按作「单据性空白。例如：直接报废、转出报废…等。个个日期：可按作「日期」的开窗，不需手工输入。系统会自动显示当天的系统日期，用户可再自行更改，不可空白。个单据类别：此次商品的调整种类，可按作「单据类别」的开窗，只可使用归属为报废的单据类别，不可空白。2-3.单尾字段说明个经办人：此次商品的报废人员，可按作「用户数据」的开窗选定，不可空白。个项目：当共享参数中，有设置做项目管理时，此字段可按作「项目」的开窗选个签核状态：与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态