全自动太阳能道路清洁车创业计划书

路捷科技有限公司全自动太阳能道路清洁车创业计划书

目录1.执行总结 51.1公司及商业模式 51.2产品 51.3市场与竞争 51.4营销与推广 61.5组织与人力资源 71.6投资与财务 72.项目背景 92.1产业背景 92.2产品概述 92.2.1产品介绍 92.2.2产品层次 102.2.3产品优势 102.3应用前景 113.市场机会 123.1市场特征 123.1.1概述 123.1.2购买决策过程 133.2目标市场 133.3竞争分析 143.3.1竞争产品与竞争对手 143.3.2竞争影响力分析 153.3.3竞争优势 163.4市场潜力 174.公司及战略 184.1公司概述 184.2总体战略 184.2.1公司使命 184.2.2公司宗旨 184.2.3公司理念 184.2.4品牌理念 194.2.5品牌引爆点 194.2.6品牌保护 204.3发展战略 214.3.1前期（1-2年） 214.3.2中期（3-5年） 224.3.3长期 235.市场营销 245.1价格定位 245.1.1价格定位依据 245.1.2定价清单 245.2营销理念 255.3推广策略 255.3.1理念推广 265.3.2品牌推广 275.4营销渠道 295.4.1渠道分析及应用 295.5物流供应链管理 325.6销售管理 335.7信息收集 336.生产管理 346.1厂址选择 346.2生产要求 346.3生产流程 356.4产品包装 366.5产品质量管理 366.6厂商管理 377.产品设计与研发 387.1信息收集与处理 387.2研发与设计 397.2.1研发 397.2.2设计 397.2.3研发与设计流程图 407.3研发与设计费用管理 408.投资分析 418.1股本结构与规模 418.2资金来源与运用 418.3总成本费用估算 428.3.1外购原材料、外购燃料及动力估算 428.3.2工资及福利费用估算 428.3.3折旧费用估算 438.3.4修理费用估算 438.3.5摊销费用估算 438.3.6研发费用估算 438.3.7其它费用估算 438.4收入与税金估算 438.5利润与利润分配估算 438.6风险资金撤出机制 449.财务分析 459.1项目的盈利能力分析 459.1.1静态盈利能力分析 459.1.2动态盈利能力分析 459.2线性盈亏平衡分析 469.3敏感性分析 4610.管理体系 4810.1公司性质 4810.2组织形式 4810.3部门职责 4810.4创新机制 4910.5公司管理 5010.5.1管理队伍 5010.5.2董事会 5111.风险分析与应对 5211.1外部风险 5211.2内部风险 5211.3解决方案 53

1.执行总结1.1公司及商业模式路捷公司是一家以生产全自动太阳能道路清洁车为主的企业，推崇“高效、环保、智能”的企业文化，致力于发展新型道路清洁设施。公司的使命是“推动中国最新型全自动道路清洁产品的发展”，宗旨为：全面改善道路清洁指数，倡导“高效、智能”的清洁理念，为投资人和社会创造更多的价值，为员工提供一个实现自我的广阔空间。公司采取科技产品类的商业模式。“全自动太阳能道路清洁车”基于全自动道路清洁车的专利技术开发生产，开拓了清洁车的市场。1.2产品公司初期的主导产品是“全自动太阳能”道路清洁车，宣扬一种“高校、智能”的理念。该产品可以有效的改善道路环境，提高工作效率，而且，太阳能作为一种新兴清洁无污染的绿色能源，以其永不枯竭、无污染等优点，正得到迅速的推广应用。它能很好的节约人力物力，具有很高的使用价值和商业价值。我们现在已经拥有了道路清洁车的第一代核心技术，第二代核心技术也已成形，正准备申请专利保护。1.3市场与竞争我们把市场定位在城建单位。目前道路清洁车应用广泛，但是绝大多数存在着人工控制、低效、耗能等问题，更重要的是会衍生出汽车尾气排放的环境污染。在中国，汽车燃油费一直是一个不容忽视的问题，随之带来大量污染，在改善环境同时也为环境增添了负担。在需要大量人工的特殊时期中，如节日烟花爆竹燃放后，需要大量人力进行清洁，增添了安全隐患。而引入太阳能会很好的解决这些问题。“全自动太阳能”道路清洁车是业内最新型对城市建设进行改善的产品，而且设施高效清洁，智能环保，节约资源，因此在短期内并没有同类产品可与之竞争；但是，传统道路清洁车生产商可能对产品进行调整，阻碍本产品的推广。针对这个问题，公司将采取积极推广品牌理念及差异化价格的策略，让广大城建单位认同我们的产品。同时公司也将致力改进和研发产品，保证技术在行业中的领先地位。1.4营销与推广我们公司目前面对的关键问题是“高效、智能”理念的推广，呼吁城建单位关注道路环境的改善，接受太阳能的新能源，让“全自动太阳能”成为道路清洁车第一品牌。引领清洁类产品的绿色革命。随着人民生活水平的提高，人们对环境问题越来越关心、对健康问题越来越重视；而且随着中国GDP的增长，机动车辆日益增多，PM值与日俱增，城建单位也普遍认识到这个问题。但是由于长期以来市场上没有出现切实行之有效的产品或方法，导致城建单位及政府对这个问题开始逐渐磨石。因此，只有让节能环保的理念深入人心，才能让城建单位迅速接受我们的产品。为了解决这个问题，公司会结合理念推广品牌，采用多种渠道渗透城建单位及政府的工作需求。1.5组织与人力资源公司初期采用扁平化的组织结构，由总经理直接向董事会负责，下设产品部、研发部、市场部和财务部；随着公司规模的扩大和新产品的不断推出，将逐步形成事业部型的组织结构。创业团队成员来自于沈阳航空航天大学经济与管理学院，成员各司其职，将参与公司的各项工作。此外，公司将诚邀多位经济管理学院的教授以及社会人士出任经营顾问。1.6投资与财务公司设在辽宁省沈阳市。股本规模及结构暂定为：公司注册资本225万。外来风险投资入股100万（44.44%）；专利技术入股45万（20%），团队资金入股80万（35.56%）。该项目的总投资为496.29万元，其中建设投资18.58万元，流动资金投入477.71万元。在原有资本的基础上，将在第二、三、四年追加风险资金300万元，用于流动资金投入。分别为：第二年240万，第三、四年60万。另外，公司还将根据具体运营情况通过银行筹集借款16.29万元，用于流动资金投入。第一年估计营业额达1880万，盈利400万人民币。总投资收益率约为169.43%。风险资金在5年后撤出，采用资本结构重组的方式比较适合本公司。

2.项目背景2.1产业背景随着绿色能源的发展，各式各样的清洁产品走进了人们的生活，更多的人开始了解绿色能源，于是，各种太阳能的清洁产品行业得到快速发展。国内外专业能源清洁厂家竞相推出各种新能源产品逐鹿市场。2.2产品概述2.2.1产品介绍随着道路清洁车的进入市场，因长期使用燃油道路清洁车而造成尾气排放污染的问题；为了使道路在短时间内得到清洁，而是人力的高负荷使用的问题，都逐渐暴露出来。为了改善人力物力等问题，“全自动太阳能”道路清洁车呼之欲出。一方面，本产品有效的利用太阳能这种新型绿色能源，减少燃油的使用，降低对环境的污染程度；另一方面，采用全自动形式，减少对人力的使用，避免高负荷工作对身体产生的健康影响。“全自动太阳能”道路清洁车是一款具备新型绿色能源的道路清洁车理念：产品宣扬的理念（品牌理念）是：高效、智能。它包含两方面的内涵：“绿色”，“省力”（1）“绿色”是环保方面理念，采用新型能源——太阳能，替代燃油，减少尾气排放，使人们所居住的环境更加清洁。（2）智能是指使用全自动形式，减少人力的使用，降低人员使用率。2.2.2产品层次1．核心利益减少燃油对环境的污染，保护环境，节约资源，降低PM指数，倡导“高效、智能”的理念。2．有形产品“全自动太阳能”道路清洁车3．期望产品更加智能化、更加环保型的道路清洁车。4．扩张产品各类清洁产品，如全自动高效洗碗机，专业太阳能清洁产品、全自动清洗车辆等。5．潜在产品秉承“高效、智能”理念所开发的各种清洁产品。2.2.3产品优势“全自动太阳能”道路清洁车具有如下优势：1．全自动形式，更人性化，减少人力的使用，避免高负荷工作强度的产生，降低在节假日大量清洁带来的安全隐患；2．使用太阳能这种新型绿色能源，减少燃油的使用，节约资源，节约PM值3．高效、智能并存，满足城建单位及政府的要求，有利于更好发展4．性价比高，适用面广，适用于各种路面环境，解决城建单位在特殊情况下的燃眉之急。2.3应用前景“全自动太阳能”道路清洁车传递着“高效、智能”的理念，不仅可以有效地节约燃油资源，使用绿色的太阳能资源，而且它的全自动功能，很大程度上减少了人员的分配，尤其是在特殊时期，提高了工作效率与人员分配。全自动太阳能道路清洁车技术可以纵向拓展到各类清洁产品当中，横向拓展到绿色资源的合理利用等领域，因此，应用的前景十分广阔。

3.市场机会3.1市场特征3.1.1概述目前道路清洁车需求潜力巨大，随着生活日新月异的增加，人们对机动车辆的使用也是空前巨大，因而，燃油排放尾气也随之增加。据调查，每辆传统的道路清洁车都消耗大量人力物力。道路清洁车市场较为广阔，但缺乏很好的节能环保的道路清洁车产品。在竞争方面，智能高效的道路清洁车与传统道路清洁车形成主要竞争力量。在设计方面，产品同质化的情况十分严重，从使用性能方面实际没有什么大的改编，使得大多城建单位对传统清洁车的认知和购买使用欲望下降。随着人们的需求的不断增加，社会环境条件的下降，道路的清洁程度影响着人们的生活。高效、智能、环保含量更高的产品将更能锡吸引消费者的购买。由于政府对城建单位的要求，城建单位对道路清洁程度意识逐渐增强，产品功能的全面度将会得到提高。相应地，人们对于道路清洁车的不大了解，意识中也只是最传统的道路清洁车，所以大多数城建单位也仅仅选择较为廉价的，功能不完善的道路清洁设施。全自动太阳能道路清洁车将成为道路清洁车市场的新热点。随着人们对保护环境意识的加强和政府的大力关注，关注民生、关注环境质量，尤其是PM值时，在未来几年内，关注的高效、智能的设计环保的道路清洁车，尤其是有多功能性、环保性强的设施将被人们所关注。3.1.2购买决策过程在购买决策中，经销商宣传、道路清洁车功能、道路清洁车质量、道路清洁车价位都起重要作用。大部分城建单位到公司选购清洁车都是先听经销商介绍，再试用功能，然后询问价位，最后心理价位比较，决定是否购买。购买决策流程可以用图3-1表示。专售店公司专售店公司消费者试用并询问消费者推荐消费者传媒网络查询或购买决定购买3.2目标市场主要目标市场划分：功能划分：对于普通的道路，就会使用小型的道路清洁车；然而，对于稍复杂的一些道路，便会使用大型的道路清洁车，而此时会需要大量的人力。面对一些应急预案，无法立即召集大量人力，所以，本产品，便会在紧要关头，体现优势。城建单位划分该群体是道路清洁车的主要消费人群，并且需求量在不断增加。该群体是耳机产品的主要消费者，并且数量在不断增加。据国家统计局数据，2007年各地城建单位需求量有100万台。全国的各大城建单位不分大小有2000万家，随着经济水平的增长，该产品的需求量在不断增大。该群体追求高效，快捷的理念，具有强烈的环保意识，追求智能的体现与特有的效率，关注生命健康，降低资源利用，使用绿色环保能源。对新产品、新品牌的尝试积极性较高，具有“超前消费意识”。所以公司选择他们作为推广“全自动太阳能”道路清洁车的突破口3.3竞争分析3.3.1竞争产品与竞争对手竞争产品从大类分主要行走方式类、作业方式类、除尘方式类。经过团队市场调研发现，目前国内市场上的清洁车类型通常多以作业方式分类。目前最为热门的还属多功能清扫车，城市环卫扫地车多功能全吸式扫路车是采用专利技术研制的新产品，它改变了以往清扫车用盘刷滚动刷扫的传统方式，而全部采用气流来完成作业，利用气流运动方式将粉尘和垃圾收集储存起来，因此效率很高，本产品可有效减少粉尘污染，提高空气质量，降低空气中吸入颗粒物的含量，改善生活环境，无二次扬尘。而本产品，全自动太阳能道路清洁车，优势在于引用新型绿色能源太阳能，大大减少资源的浪费；在功能方面，采用全自动形式，无人机操控，快捷便利，大量减少人力使用。由于“全自动太阳能”道路清洁车的能源与技术优势，占领1%的市场就能获得较高的利润。3.3.2竞争影响力分析从目前的市场情况来看，“全自动太阳能”道路清洁车的替代品是各类多功能的清洁车。这些清洁车对“全自动太阳能”道路清洁车的产品构成替代威胁。同时，道路清洁车燃战快、更新快，耳机产品生命周期逐渐缩短。因此，关注市场需求并研发新产品、加强宣传、注意培养消费者的品牌忠诚度是增强竞争力有效方法。在生产供应方面，拥有稳定的供货商十分重要。但由于原配件的采购量大和供应模式稳定，供应商对相同规模的道路清洁车生产商的影响力是均衡的。消费者对市场起着决定性的作用，直接着影响品牌的生存。面对目前市场上产品同质化严重的问题，符合需求的功能和绿色能源太阳能的设计能够刺激消费者的购买欲望，赢得消费者的支持，增强市场竞争力。经销商是消费者与品牌直接接触的媒介。市场证明，着力打造品牌形象，发展经销商网络，保证消费者与公司的沟通和相互信任，是确保销售的重要条件，对品牌的竞争力有重大影响。经销商经销商替代产品消费者供应商“全自动太阳能”道路清洁车图3-4竞争影响力图3.3.3竞争优势公司的核心竞争力是现在拥有的技术，以及正在逐步完善的营销网络。技术上公司拥有“全自动太阳能”道路清洁车的专利技术，且节约能源，应用广，功能全，能够被城建单位及政府部门所青睐。此外公司具有能够有效整合企业内部和外部的资源，提升企业的竞争优势，有利于达成企业的目标的营销网络，这个网络高效率低成本，具有本土色彩。是抵御国际性公司冲击的有力武器，也是企业核心竞争力的重要组成部分。随着我国市场经济体制改革的深化，以买方市场为特征的市场体系逐渐形成，道路清洁车行业竞争愈来愈激烈，原来优势企业所持有的技术、资金、人才等优势不断受到冲击，国内道路清洁车市场的进一步开放将使得竞争更为激烈，道路清洁车企业之间的竞争越来越体现在核心竞争力之间的竞争，所以增强企业的核心竞争力，是普耳达不懈追求的目标。3.4市场潜力首先，随着“高效、智能”观念地深入人心，市场容量增大。尽管公司占有的市场份额因为后期竞争者地进入而逐年下降，但公司产品销量是逐年上升的。其次，随着高科技，新型能源的不断发展，全自动太阳能道路清洁剂可以与这些新型能源进行捆绑销售，市场前景非常广阔。清洁类产品数量逐年增长，逐渐演变成城建环卫单位必备普遍的设施，传统的清洁类产品应用于各方各面，赋予了清洁车更多的生机，全自动太阳能道路清洁车可以为人们带来人力的解放以及干净整洁的道路环境。再次，环境保护是人们广泛关注的问题，而是用清洁车能够大幅度提升道路的清洁水平。因此，全自动太阳能道路清洁车也可以应用在大街小巷，综合改善整个社会的环境水平。最后，基于“全自动太阳能”道路清洁车的技术，可将“高效、智能”的观念推广到整个城建环卫领域，开发出一系列的智能清洁产品。

4.公司及战略4.1公司概述路捷科技有限公司是一家以生产全自动太阳能道路清洁车为主的企业，推崇“高效、环保、智能”的企业文化，致力于发展新型道路清洁设施。公司将于2014年1月成立，注册资本为225万，总部设在辽宁省沈阳市。公司拥有全自动太阳能道路清洁车的核心技术，初期的有形产品是“全自动太阳能”牌的绿色能源道路清洁车。我们将通过销售它来实现公司的盈利。我们销售的不仅仅是“全自动太阳能”道路清洁车，更是其“高效、智能”的理念。公司将以市场为依据，研发和设计出能满足消费者需求的新产品，并不断丰富和推广品牌文化，培养客户的忠诚度，以实现长期的发展。4.2总体战略4.2.1公司使命铸就中国性能源道路清洁车第一品牌。4.2.2公司宗旨推广绿色能源道路清洁车，引领“高效、智能、环保”的企业文化，为投资人和社会创造更多的价值，为员工提供一个实现自我的广阔空间。4.2.3公司理念“常新常在”（新：更新、创新和活力；在：生存和发展）“物竞天择，适者生存”，只有不断的更新自己，适应变化着的市场，适应变化着的消费者需求，才能在激烈的市场竞争中生存和发展。在竞争日趋激烈的时代，要敢于创新，善于创新，激发新的需求和卖点，开拓新的市场。新，蕴含着一种活力；也体现出一种新型能源。“常新常在”喻示公司的发展要有活力，要与时代同步。这也贴切的反映了公司所用能源的新型与环保。4.2.4品牌理念“高效、智能、环保”4.2.5品牌引爆点随着经济水平的提高，人们对健康的关注程度也在不断的提高。然而据调查，绝大多数的人都知道要整洁的道路环境，却很少有人知道要保护良好的道路环境。人们对环保关注程度的提高和当下道路环境破坏的事实之间存在着很大的矛盾，这个矛盾将会越来越尖锐。作为21世纪当代人，良好的社会道路环境总能给人带来舒适的生活空间与情绪。不仅仅是为了自己可以得到清洁的道路环境，更是表达一种新能源的体现。然而，如今的道路清洁车还是一味的使用燃油发动，哪怕功能再强大、再全面，也会涉及到大量的人员力量并且大量的汽车尾气排放也会带来不小的污染。无法满足人们对节能环保，高效智能的想法。针对市场现状，公司初期采用“全自动清洁车”和“太阳能清洁车”来作为品牌引爆点。以下是品牌引爆示意图：传统模式：营销大众传统模式：营销大众“全自动太阳能“全自动太阳能”品牌引爆点：清洁指数功能水平图4-1品牌引爆示意图4.2.6品牌保护为了避免“全自动太阳能道路清洁车”成为推广道路清洁车的牺牲者，我们将通过如下策略来保证品牌的生存和发展：渗透：在初期，进入一些潜力大且竞争小的领域推广品牌给产品。用低端产品迅速渗透市场，树立品牌形象，为公司长期的发展奠定基础；推出中、高端产品，一方面满足有较高需求的城市建设管理政府的消费需要，扩大公司利润率，另一方面为公司长期的发展做准备。保护：对技术申请知识产权保护，从法律上防止其他厂家仿冒本公司的产品。宣传产品和理念，让消费者知道本公司的产品才是真正的健康音乐耳机，塑造品牌形象。领先：确保技术的领先性，采用“推广一代，保留一代，研发一代”的战略，一旦市场上出现大量的同类产品，利润空间大量缩减，公司将推出下一代的产品来开拓市场，提高自身竞争力。如果某些厂家根据公司市场上的产品研发出最新的公司知识产权没有保护到的技术，公司将一方面依据自身的品牌优势加大宣传和营销，在经销商利润和零售价格两方面作适当的调整，维护产品的市场份额和销售额，另一方面依据最新的技术研发新技术或者新卖点产品，适时推出市场，保证品牌在市场上的领先性。4.3发展战略4.3.1前期（1-2年）第一年：根据市场情况适时推出不同价位和款式的智能高效道路清洁车，以沈阳为基点导入5-6个大城市的市场，提高产品知名度，树立品牌形象；逐步在国内建立健全的营销网络；收集市场信息，研发和设计新产品，为后续发展做准备；估计产量达76.8万条，销售收入约1880万人民币，利润约390万人民币，在整个清洁车市场的占有率为1-2%，在全自动新能源道路清洁车市场的占有率为50-60%。第二年：继续扩大品牌的市场影响力，创造新卖点，激发新需求，巩固和扩大市场；做好对产品市场反馈的分析工作，调整产品的定位，使之适应市场的需求；总结营销经验，调整营销策略，使营销更贴近市场更有效率；加强信息收集和产品研发工作；全自动太阳能道路清洁车达到50万台左右，销售收入约3200万人民币，利润约770万人民币，在整个清洁车市场的占有率约为2.5%，在全自动太阳能道路清洁车市场的占有率为30-40%。4.3.2中期（3-5年）提升产品形象，增加无形资产；巩固新能源道路清洁车市场，逐步开展代工业务，扩展市场销售渠道；继续开发新产品，用新产品拓展市场，完善产品的差异化结构；清洁车年产量达80万台，销售收入约6000万人民币，利润约2000万人民币，在整个道路清洁车市场的占有率约为3%，在新能源道路清洁车市场的占有率约为25%；期末，衍生产品初步占据新市场；风险资本开始撤出。4.3.3长期以全自动太阳能道路清洁车市场为依托，加强衍生产品市场开拓力度，实现产品多元化，开发各种清洁设备，树立品牌形象，提升品牌价值，使公司成为行业领军者，并适时考虑进入国际市场。（产品的拓展将在研发与设计部分进行详细描述。）

5.市场营销5.1价格定位公司采用基于市场兼顾成本及技术的差异化定价策略。5.1.1价格定位依据作为一种新概念产品，“全自动太阳能”及其“高效、智能”的理念还不为众多消费者所认知。考虑到市场现状、消费者对产品的认知程度、成本以及技术等因素，公司初期将采取差异化的定价策略。在快速渗透市场的同时，兼顾公司的利润率和长远发展。根据CBIResearch的数据，我们作了相应的定价。5.1.2定价清单系列一（普及版）：15600元/款（是我公司推出的低端产品。这款产品具有手控清洁的功能，拥有良好的外观设计。主要的目标市场是大多数小型社区内部城建口，因为他们需要一款价格合适，且更加清洁的清洁车。此定价有利于快速渗透市场。）系列二（时尚版）：89800元/款（是我公司推出的中端清洁车。款产品在具有普及版特点的同时，稍加全自动，更加适合追求节能，智能的清洁单位。随着消费水平的提高，该系列的产品将逐渐成为主导产品。）系列三（精致版）：158000元/款（将是我公司推出的首款高端产品。高价格、高品位、高性能，其主要销售对象是追求“三高”的各区市政府大的道路。）对每一款新的产品，我们将根据市场的变化、人们生活水平的变化以及产品技术的进步制定出合理的价格。此外，公司将按零售价的三折供货给一级经销商，按五折供货给二级经销商。5.2营销理念（1）充分利用社会资源，提高营销效率。（2）使品牌、产品和理念相互融合，深入消费者的生活细节。（3）由PUSH型向PULL型转变，直接将营销力量针对消费者，引发消费者自发性的购买。（4）谦卑的对待客户，强调品牌信任度，注重用户的口碑。5.3推广策略政府下发的清洁水平，让各个城市建设管理单位有较高的清洁需求，而且善于接受高效智能的新鲜事物，更容易兼收“全自动太阳能”及其“高效、智能”的理念，他们的消费方向对于整个清洁车市场的发展来说举足轻重。因此整个推广将以政府城建口为中心，向其他市场拓展。品牌与理念的相互结合，各种推广方式相互渗透，相互补充。在迅速抢占清洁市场的同时兼顾其余目标群体的市场，以街道社区市场带动整个城市市场的发展，最后推向全国，走向世界。以下是推广策略示意图：其余市场其余市场社区市场重点突破兼顾兼顾兼顾推动推动推动图5-2推广策略示意图推广方式划分如下：推广策略推广策略理念推广品牌推广报刊宣传公益讲座网络宣传使用体验活动高校赞助清洁创新设计大赛宣传品推广创新推广培训经销商公益活动网站推广图5-3推广方式划分示意图5.3.1理念推广由于“高效、智能”的理念，尤其是“新能源环保”的理念还没深入人心，所以我公司的当务之急是推广理念。理念的推广将以政府城建局作为切入点，进行全方位的宣传。 5.3.2品牌推广品牌的推广将与“高效智能”理念的推广紧密结合在一起。公司在发展过程中资金、规模都会有所改变，因此，公司对品牌的推广策略做出了明确的划分，制定了适应不同时期的推广策略。前期品牌推广策略考虑到前期的资金有限及“高效、智能”的理念没有深入人心，公司前期的品牌推广策略将避开那些昂贵的宣传推广方式，采取更有针对性的方式进行推广。（1）网站推广在产品进入市场的同时公司会依据品牌的理念、产品的特点，建立品牌的形象网站。在信息时代的今天，大部分人都已学会了利用网络从事各种各样的活动，为此公司将根据网民的爱好设计出吸引网民眼球的网站，以此树立品牌的形象。此外我们会择取一些健康网站进行品牌宣传。该推广方式适用的主要人群是学生及其他网民。（2）培训经销商大部分经销商并不了解耳机的专业知识，在推销过程中存在着一定的盲目性，这对于“全自动太阳能”品牌的推广存在着阻碍。因此公司将对经销商进行培训，使其了解相关知识及产品的特点，服务于公司，把“高效智能”及其“环保”的理念介绍给每一位顾客。该推广方式适用的人群是城建局购买清洁产品产品的机构。（3）试用体验活动为进一步宣传“全自动太阳能”，公司将举办清洁车试用体验活动，让消费者更加直观的感受差异，亲身体验“全自动太阳能”的优点。进而帮助消费者选择出最适合自己管辖范围道路的清洁车。这是一种直接有效的推广方式。该种推广方式可以在IT卖场，也可以在校园进行；可以配合促销一起使用。学生群体的集中程度高，便于宣传理念，因此本方式的主要适用群体将是学生。中长期品牌推广策略：在前期推广的基础上，“全自动太阳能”及其“环保”的理念已经初步深入人心，随着公司规模的扩大，我们需要且有能力大力推广“全自动太阳能”道路清洁车，将使用更具穿透力的方式，扩大市场占有率，引领时尚潮流。（1）公益活动公益事业人人有责，经过前期的发展，公司已经具备一定的经济实力，有必要从事一定的公益事业（如：助残、植树等），借此提高“全自动太阳能”在广大清洁车制造商、经销商和消费者心目中的地位，从侧面宣传公司的产品，提高品牌的良好形象，形成品牌效应。该推广方式适用的整个社会群体，可有效地宣传企业及品牌。（3）清洁车创新设计大赛现代年轻人追求时尚个性，对产品的外观要求较高。所以有必要推出新型能源的清洁车以满足广大消费者的需求。清洁车创新设计大赛——我的“全自动太阳能”，由参赛者（一人或多人）自行设计，比赛时间为一个月，每年举行一届。公司将在保留获奖作品设计理念的基础上完善和推出相应的产品，并且给予获奖者一定的奖金或者奖品。借此扩大品牌的知名度，让品牌更深入人心。该推广方式主要适用于对生活有更多想法的年轻人。（4）创新推广5.4营销渠道建立以渠道为核心的销售策略。公司的分销政策与总体销售战略相整合，并充分考虑到顾客期望和需求及成本因素。5.4.1渠道分析及应用前期的营销策略是采用低成本，广范围的销售方式。比如：邮购、电子商务、电视购物、展销会和代理商。随着规模扩大，将与随身听产品进行捆绑销售。目的在于迅速打开市场，确保产品在前期的销售量，让品牌深入人心，以更小的成本获得更大的收润。第一个季度：由于刚进入市场，资金及产量均有限，公司采取的营销渠道为邮购（1）邮购邮购（MailOrder/DirectMailMarketing）是直复式营销的一种方式，可以节省顾客往返时间和费用，便于远距离顾客的购买。新华美通的资料显示：截至2005年12月底，国内正规的邮购公司已经发展到了60多家，会员总数超过2,000万。全年消费额为1030.36亿元，其中城市消费额为504.29亿元，人均1569元。邮购若占有1%的市场，就有5亿元销售额。由此可见其市场利润是巨大的。同邮购公司合作，销售部分由邮购公司负责，公司可以抽出更多精力搭建销售网络。鉴于现阶段邮购方式还未完全程序化，因此，公司考虑的合作者应该是国内比较有实力、有信誉、有口碑的邮购公司，比如：麦考林、2688网站等,团队已经就合作一事联系了一部分商家。第二个季度，随着公司的生产扩大、产品增加，公司会在原有的营销渠道上增加展销会和IT卖场。（1）展销会我国会展业发展迅速，会展数量和规模不断扩大，目前已有4900家专业展览公司。每年的展销会上有来自各个地区的经销商，他们会在展销会上择取他们认为能够赚钱的商品进行成批性订购。中国国际贸易促进委员会副会长张伟提供数据：2004年至2007年，我国国内展览收益总额分别以年均16%、19%、14%的速度增长。而且参加过的经销商有近75%的会再次参加，进行选择和下定单。每次展销会所需要的费用在8000—10000元不等。参加下届展销会的比率如图5-3所示：图5-3参加下届展销会的比率公司决定利用这个平台，吸引经销商，直接和经销商洽谈。利用这个平台公司不仅可以获得大量的订单，还可以快速打开市场。（2）IT卖场及传统渠道IT卖场作为一种传统的销售渠道，在整个销售过程中占主导作用，进行培训的经销商很大部分将择取IT卖场的营业员。根据中关村电子产品贸易商会《2007年度中关村电子产品贸易行业竞争力分析白皮书》发布的最新统计数据，中关村地区2007年电子产品销售总额达到485.8亿元人民币，贸易总额达到1214亿元人民币，相比2006年分别增长了17.6%和16.3%；中关村卖场在2007年的电子产品销售总额达到148.2亿元人民币，贸易总额达到313亿元人民币，相比2006年分别增长了13.1%和14%。IT卖场的客流量大，大部分单位购买清洁产品，因此公司初期打算在5-6个大城市的IT卖场销售“全自动太阳能”产品，并推广品牌理念。公司将和IT卖场、展销会的经销商探讨并共同制定目标，公司会定期监督并在必要时刻提供帮助。最终建立和谐双赢的关系。第三、四季度：公司规模基本确定，产量达到一定标准，此时应该全面打开市场，占有市场份额，所以公司将增加电子商务营销方式。（1）电子商务据《Netguide2008中国互联网调查报告》，2007年我国各B2C电子商务网站总收入为52.2亿元人民币，预计2008年B2C电子商务营收规模将超过70.9亿人民币，2009年有望达到98.6亿人民币。现在大体格局是各种电子商务模式相互渗透，一些B2C电子商务网站开始涉足C2C电子商务领域，各类资源互补，这一趋向在未来两年将更加明显.公司准备在阿里巴巴上建立一个平台,利用电子商务B2C与C2C模式相互渗透混合使用,在此基础上公司的结帐及运输方式是通过支付宝平台在收到货单后利用快递寄给单位。第二年及以后：保留原有的销售策略，并与其他多种清洁设备进行捆绑销售。公司前期主要与国内相关产品捆绑，迅速提高销售量，提高品牌知名度，往后将与国际著名品牌强强联合。5.5物流供应链管理物流供应采取外包形式。目前已与天地华宇物流公司达成初步合作意向。同时，公司从地理上重新规划企业代理商的分布，对其进行合理布局，使物流供应体系快速准确的满足客户的需求。另外，加强企业和代理商的沟通与合作，使公司降低运输和库存费用，并且降低经营成本，从而达到物流及资金流的最优化。5.6销售管理销售渠道的有效性很大程度上反映了它的管理水平。在整体的视角下管理销售网络建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。使顾客可以在选购产品的前、中、后更加的方便、快捷、安心。售前服务：对公司的销售商给予一定的专业知识培训，并积极与其交流，沟通，使其在销售时能够向消费者推广保护听力的概念，从而使顾客了解我们产品的特性与优点，使保护听力的概念深入人心，达到宣传的目的。售中服务：建立完善的销售服务体系，达到决不让经销商缺货的状态。对于存在问题的产品采取合理的退货机制。在销售给单个消费者时，做到细心，耐心向顾客介绍产品。赢得良好的口碑。售后服务：确定固定的客服电话，耐心的回答消费者询问的各种问题，适时提供消费者所在地的经销商地址，态度诚恳，热情。采取合理的保换机制。为确保不再发生抱怨，我们努力做到零缺陷。5.7信息收集为了能够及时的了解消费者的信息及消费者对产品的反应，公司将建立一个信息收集机制，加强与消费者的沟通，完善服务和加强研发。

6.生产管理6.1厂址选择厂址选择在辽宁省沈阳市。所有原材料的运输都非常方便，运输时间小于一天；劳动力资源也相当丰富，为公司的生产提供保障。6.2生产要求技术关键：产品的开模与组装。普通工人要求：初中以上学历、经过1-2天的培训。技术工人要求：具有一定专业技术。生产周期：从委托加工工厂开始生产到产品包装完成的周期为20天。（在公司筹备期间，团队已经和深圳、东莞的厂家达成了生产合作意向。）经过市场调查预测，第一年产品销量大约69万，计划产品储备1.5万，总产量为70.5万。扣除法定节假日与员工公司假期及设备检修时间等，第一年约有200个工作日。鉴于此第一年每天组装生产的产量约为3500条。综上所述，第一年生产设备与人员安排如下：工人将分为两条流水线生产，每一条生产线有普通组装工人5名，焊接工人2名，包装工人2名，质检设备1-2台。另外，还需要质检人员5名。公司将根据实际生产状况决定生产人员及设备数量。具体安排可用表6-1表示：数量生产人员安排产品组装部门（单位：人）14产品包装部门（单位：人）4质检人员安排5设备质量检验设备（单位：套）5表6-1生产设备与人员安排表6.3生产流程公司将采取委托加工，自行组装的生产方式，该方式有利于节省成本和保护技术秘密。具体生产流程如图6-1所示：代代工厂商原部件及配件检测组装生产产品不合格合格图6-1生产流程图组装及包装采用流水作业，以节省时间及成本，提高生产效率。流程如图6-2：配件检测配件检测配件组装成品检测成品包装再次抽样检测出厂图6-2产品组装与包装流程图6.4产品包装以“高效智能”为主题，在统一产品标识的前提下，不同产品采用不同的包装，使包装与产品相协调，选购。每个包装上都著新能源提示，提示消费者正确进行使用。6.5产品质量管理在产品的生产过程中，实行三次检测的制度：首先，用专用监测仪器对委托加工的配件进行逐一检测。其次，在产品组装完成后，用专用仪器对成品进行逐一检测。再次，在产品包装完成以后，对产品进行抽样检测。对生产过程中的组装和包装员工实行“责任明确到个人”的制度，要求员工对自己经手的产品进行标记，一旦产品出现问题，明确责任人及责任小组。出现问题后，采取相应的解决机制：1．找问题（Selectaproblemanddescribeitclearly）把要改善的问题找出来，当目标锁定后便召集有关员工，成为改善的主力，并选出首领，作为改善责任人，跟着便制定时间表跟进。2．研究现时生产方法（StudythePresentSystem）收集现时生产方法的数据，并作整理。3．找出各种原因（IdentifyPossiblecauses）集合有经验的员工，利用脑力风暴法（Brainstorming）、控制图（Controlchart）和鱼骨图（Causeandeffectdiagram），找出每一个可能发生问题的原因。4．计划及制定解决方法（Planandimplementasolution）再利用有经验的员工和技术人才，通过各种检验方法，找出各解决方法，当方法设计完成后，便立即实行。5．检查效果(Evaluateeffects)通过数据收集、分析、检查其解决方法是否有效和达到什么效果。6．把有效方法制度法（Standardizeanyeffectivesolutions）当方法证明有效后，便制定为工作守则，各员工必须遵守。7．检讨成效并发展新目标（Reflectonprocessanddevelopfutureplans）当以上问题解决后，总结其成效，并制定解决其它问题的方案。6.6厂商管理与委托加工厂商签订明确的委托加工合同，以法律形式明确双方责任，避免纠纷。在合同中写明交货数量、时间以及对产品的质量要求，明确违约责任及延误赔偿，以最大限度减少委托加工生产风险。

7.产品设计与研发7.1信息收集与处理分类对信息进行收集，主要分类如下：1．消费者信息包括：消费者的消费需求（现有需求和潜在需求）、消费心理和消费习惯等内容。2．社会发展动态包括：社会经济、政治、文化等方面的现状和发展趋势。3．市场状况包括：行业的发展、现状、趋势以及生存条件等内容。4．竞争对手信息包括：竞争者的经济实力、产品、研发、营销、市场份额和品牌形象等。5．生产条件信息包括：代工商的生产能力、组装产品的能力以及产品的质量等。6．产品的市场反响包括：产品的性能、质量、外观和价格等因素在市场上的影响以及产品的竞争力、市场份额等内容。信息收集与处理示意如图7-1：产品部产品部市场部研发部社会发展动态市场状况竞争对手信息生产条件信息产品的市场反响消费者信息信息处理图7-1信息收集与处理示意图7.2研发与设计7.2.1研发初期，已研制出新能源太阳能清洁车的第一代技术，全自动太阳能道路清洁车的第二代技术及太阳能清洁车第一代技术已经成形。公司将通过销售与反馈了解技术与市场需求之间的差距并对技术进行完善。中期，研发部将秉承“高效、智能”的理念，根据市场需求，继续研发环保智能的各类清洁产品。在中期之后，研发部将继续根据市场的需求，研发各类专业领域有特殊需求的音频设备，深度开发市场。7.2.2设计根据消费者的需求，把握消费者的心理特征，摆脱传统清洁车品牌“清洁车只是人工的清洁”的思想定势，设计出高智能、新能源的清洁车。在长期的发展中不断积累经验，丰富设计的内涵，形成自己的设计风格。7.2.3研发与设计流程图信息收集信息收集提出构思信息筛选构思筛选立项开展研究成果评估不达标达标小量投产调整规模投产研发与设计进度图7-2研发与设计流程图7.3研发与设计费用管理具体费用支出见表7-1：表7-1研发费用简表年份第一年第二年第三年第四年第五年研发费用（万元）188.08327.10385.47416.81410.93

8.投资分析8.1股本结构与规模公司注册资本225万。股本结构和规模如下：表8-1公司股本结构表股本来源股本规模风险投资技术入股团队内部融资金额1004580比例44.44%20.00%35.56%股本结构中，团队资金入股占总股本的35.56%，技术入股占总股本的20.00%，其余44.44%的资本以引风险资金的形式筹得。8.2资金来源与运用该项目的总投资为496.29万元，其中建设投资18.58万元，流动资金投入477.71万元。资金来源于两个渠道：1．公司自有资金180万元，其中创业团队内部融资投入80万元，风险投资100万元，在第二、三、四年准备再吸引风险投资300万元，用于流动资金投入。将在第二年投入240万，第三、四年投入60万。2．银行借款16.29万元，用于流动资金投入，公司将根据具体运营情况进行借款。资金来源与运用情况可见表8-2：表8-2项目总投资使用计划与资金筹措表单位:万元序号年份项目123451总投资164.08236.0163.6532.55-8.341.1建设投资18.58----1.2建设期利息-----1.3流动资金145.50236.0163.6532.55-8.342资金筹措164.08236.0163.6532.55-8.342.1自有资金164.08236.0163.6532.55-8.342.2借款-----2.2.1用于建设投资（长期）-----2.2.2用于流动资金（短期）-----2.2.3短期借款注：由于公司前期的规模有限，申请银行借款有一定的难度，因此借款的时间和金额将根据公司的实际运营情况决定。第五年总投资额负值表示资金开始回收。8.3总成本费用估算8.3.1外购原材料、外购燃料及动力估算公司初期生产的三个系列产品的原材料外购原材料、外购燃料及动力的费用分别是6.5元、12.5元和20.5元。8.3.2工资及福利费用估算该项目采用按全厂职工定员乘以人均年工资额计算年工资总额。该项目第一年所需员工23人，人均月工资为1500元，工资福利费按工资总额的14%提取。由于涉及生产的筹备工作，第一年第一个月工人不生产。8.3.3折旧费用估算该项目采用综合计提折旧的方式，采用直线法计提折旧，无形资产折旧年限是10年，机器设备折旧年限是10年，净残值率为5%。8.3.4修理费用估算修理费用按年折旧费用的30%计提。8.3.5摊销费用估算摊销费用包括无形资产摊销和开办费用，其中开办费用在项目开始投入生产的第一年全部进行摊销。8.3.6研发费用估算研发费用按年营业收入的10%计提。8.3.7其它费用估算其它费用按利息支出之前的费用合计的10%计算。总成本费用详见附录3总成本费用表。8.4收入与税金估算详见附录3的营业收入、营业税金及附加和增值税估计表。所得税的税率采用25%。税后利润按照15%提取盈余公积金和法定公益金。8.5利润与利润分配估算本公司第一年由于为成立初期暂不分配利润，从第二年开始公司以当年可供投资者分配利润的40%进行分配。8.6风险资金撤出机制现有的风险资金撤出机制主要有公开上市、兼并、资产清算、出售股权和管理层回购等。经营达到稳定时的出售股权和管理层回购将是本项目首先要考虑的撤出方式，撤出的定价可采用简单的市盈率法进行计算，即以退出时的年度净利润乘以市盈率计算出企业价值并作为转让基价。

9.财务分析9.1项目的盈利能力分析9.1.1静态盈利能力分析（1）项目的总投资收益率采用平均息税前利润与项目的总投资的比值，即185.17%。（2）项目的资本金净利润率资本金净利润率采用达产期的净利润与项目的自有资金的比值，即169.39%。（3）投资回收期项目投资回收期（所得税前）为1年8个月。项目投资回收期（所得税后）为2年3个月。9.1.2动态盈利能力分析项目的折现率为15%（综合考虑无风险收益率和项目本身的风险程度确定），以下指标中都是按照6年计算。（1）项目投资财务净现值()项目投资财务净现值（所得税前）为1879.79万元。项目投资财务净现值（所得税后）1159.84万元。（2）项目投资财务内部收益率()项目投资财务内部收益率（所得税前）为593%。项目投资财务内部收益率（所得税后）为165%。因此从动态指标角度分析，项目投资财务净现值无论从税前和税后角度来说都大于零，且数额较大，说明项目的盈利能力很强。同时，项目投资财务内部收益率比财务基准收益率的15%要高很多。综上所述，项目具有较强的盈利能力。9.2线性盈亏平衡分析该项目年设计生产能力为150万个，测销售价格16.8元至68.5元/个，假定该项目的营业收入、总成本费用均与产量呈线性关系。计算其盈亏平衡的结果如下：表9-1保本点计算表单位:万个年份项目计算期12345保本点（单位：万个）3.064.674.654.464.36由此可以看出，该项目以产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点是比较低的，项目的抗风险能力是比较强的。下图为盈亏平衡分析图（采