费用报销制度

第一部总

第二部借管理规定及借支流程()()月过元提前天备账)依超围使须主领否有拒绝领票者在(五)未者得次期未者从资中扣五填事大写完得涂或主门核字→门复核→总付领第三部日费用报销制度及流程六主旅电交值耗品备备/业务待费培费、资料费。第七条销的般规定报销人必须取得相应的合票据，且发票抬头应填写单位全称。写单注意根据用填对应据；格据求项认真写，注明附件张数；金额大小写须全一致（不得涂改述费用内容或事由。(三)按规定审程报。(三)报销元以上需提前一天通知财务部以便备款。第八条的一般流程报销人整理报销单并填写对应费报销单→须理请或入库续应附准后申单或入库单→部经审核签字→务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第九条报销制及程。（一）准：职务

交工具市伙食准外市内通费用一般工

实实销天天

实实销门负人销元天天副总经及上销销销

实实销实实销（二）费用标的补充明：住宿报时须供宿票，际额到宿准金额，补；出住标准由工。实际出差天数的以交以出或前）天，出（或：到）一。伙食准实，据出差天，上用额度据据报，相票时按标准取。请需由总经理批准报招待费，时（、或）出人天的伙食补。出时对待位供、住宿交工等不报销相费。出上额度的费用，经总经理批后实报销。（三）流程.出申请：出差人员填写款请单明出、目的程、交工及差旅费项等。/2.3.4.()平采位关依同岗位性质职位设同下职般负副以

150元/月250元/月实实．固提供必须固并统鼓励班期间私(二)、每初10本月执行含行、知于月中旬20集中指专常序集中领每月固由行政指专常序遇异变信局查因处法()1.因要车关车没有负责同可以乘坐租;/6市公存相应销。(二)销流程员整理交通车票（含因公填好《费用报销单。审：日费用审批序批。员持批的报销单财处报手。第十条、低值品销及程为制费用此类费用公综合统一理中置，并指定专人负责。报销程购置请：综部定根据需及存情况制置预算实际时写购置申请单报批。．销序报人先写费用报(附出入库单)，按日常用审批程序批。审批后的销单及原始单括账小财务部日销流款或借支。第十条、培训、资料费及其他销制度及程（一费用标招待费：为了规范招待费支出，大额招待费应事前征得总经理的意。培训费：为了便于公根需要统筹排此费用公司合部统一管理，各部门培需应时报送综部综部根实需编制培训划总理审。.资料：保证满足需要的前提，尽节约本，意资共享。各部在购资料前必须先填写《资料申请报必到合信管理人员处进行记(信息管理人员应在费用报销单上签字)。.其他费用：根据实际需要据实支。(二报流程：招待由经人日常费用报一般定一般流程办报销续。培费由综合部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。资料费在报销前需办理资料记续，按审批程序审批后的报销单申请表到财务处办理报销手续。其他费用报销参照日常费用报。第四部分福利及相关用支出制度及流程/第十条工福利等出括工资临工资、会险及各福等。第十条工流程(一)工资支付流）每月日由综合部将本月经公司总经理审批后的工资支付标人员变度变动、社会住房公信息）务部）各部门提供职工月度奖金分配表部据金及支标编标格的资表按工薪审批程序审批）每月日由财部过银行发式支付资）每月末之前员到务领资并工资内金行实临工资支付流程同工资支付流程社会险及房积金支付流由综合部将由公司总经理审批后的支付准交务部行关的财务处）务部收银托收等据应与综部行核对若有差异应查明因并按实际情况行调整。（四福利费支出由公司综合部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务部门行财务复核→报经理审批批后的报销单及支付标准交财务部办理报销续第五部分支出务报销制度及流程第十六专支出主要包括软件及定资产购置、咨询顾问费用、广告传活动费及其他专项费用等第十条软件固资购报销务度流（含以上软件及大宗固定资产购填写购申请：公司《产管理度》相规定填写《产购申请单并报批。报销标准：相关合同协议及批准效的购申请。结销）产收（件应装试）误后经办凭发等料办出入手续按定填报销）按常支规定批程审）务根据审批的报单支票形式付）若前，按借规理手，并在个工作日内办理销手续第十条其专出制流(一)费用范围：其他专项出包括他所有专门立项的费用（含元上软件大宗固定资产购、咨询顾问、告及宣传动费、公司员工动费用、办公室修及其他/专项费用）支出(二)费用标：此类用一般额较大由管部经理根实际需向总经提交请示报告（含目可行分、费用算相关收预表等总经理署审核意见报董事长及其授人审批(三)务报销流程．批的告文件到务备以财备。签订合由接负责门与合作方签订正合作合签订前由公司法律顾问审，合应明付款方式．款流）经人理等料填费用报销（写参日费用报一般定批序审批管部门理审核签字→财务核→总理批；（）财务部根据审批后的报销单金额付款）若需前借款，应按借款规定办理借手续并在个工作日内理报销手续。第六部分时间的具体规定第十九为协调公对、对外业工作安，便员工用销，财部