山东黄金矿业股份有限公司2014年第一季度报告

山东黄金矿业股份有限公司年4第一季度报告600547 600547 山东黄金矿业股份有限公司2014年第一季度报告目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"重要提示 3\o"CurrentDocument"公司主要财务数据和股东变化 5\o"CurrentDocument"重要事项 9\o"CurrentDocument"附录 0一、重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名崔仑董事因公出差刘清德邓鹏飞董事因公出差林朴芳1.3公司负责人姓名陈玉民主管会计工作负责人姓名孙佑民会计机构负责人（会计主管人员）姓名孙佑民公司负责人陈玉民、主管会计工作负责人孙佑民及会计机构负责人（会计主管人员）孙佑民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。600547 600547 山东黄金矿业股份有限公司2014年第一季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上调整后调整前年度末增减(％)总资产22,132,403,859.9321,892,112,145.6821,892,112,145.681.10归属于上市公司股东的净资产8,559,928,102.058,474,337,182.188,474,337,182.181.01年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)调整后调整前经营活动产生的现金流量净额410,546,511.81861,762,109.53861,762,109.53-52.36年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)调整后调整前营业收入10,460,106,705.5713,346,625,339.6013,346,625,339.60-21.63项目本期金额(-月)非流动资产处置损益-944.07计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,304,583.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,621,511.72所得税影响额-303,123.47少数股东权益影响额(税后)15,860.61合计1,394,864.68

归属于上市公司股东的净利润93,073,941.86573,893,007.93573,893,007.93-83.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润91,679,077.18573,316,274.34573,316,274.34-84.01加权平均净资产收益率（％）1.097.187.27减少6.09个百分点基本每股收益（元/股）0.070.400.40-82.50稀释每股收益（元/股）0.070.400.40-82.50扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数260,859前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量山东黄金集团有限公司国家50.25715,097,736无山东黄金集团青岛黄金有限公司国有法人1.1316,054,672无中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户未知0.557,837,754未知中国工商银行-上证50交易型开放式指数未知0.476,637,695未知

证券投资基金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.354,941,368未知国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.314,344,246未知BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST未知0.284,000,074未知交通银行-易方达50指数证券投资基金未知0.263,634,046未知中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金未知0.243,397,624未知广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.233,270,219未知前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量山东黄金集团有限公司715,097,736人民币普通股山东黄金集团青岛黄金有限公司16,054,672人民币普通股中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户7,837,754人民币普通股中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金6,637,695人民币普通股

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户4,941,368人民币普通股国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户4,344,246人民币普通股BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST4,000,074人民币普通股交通银行-易方达50指数证券投资基金3,634,046人民币普通股中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金3,397,624人民币普通股广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,270,219人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。600547 600547 山东黄金矿业股份有限公司2014年第一季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因V适用□不适用单位：人民币元资产负债表项目期末期初变动金额变动比例()说明应收票据主要原因销售商品收到的银行承兑汇票期末尚未到期所致应收账款主要原因是本期部分销货款尚未收回所致预付款项主要是预付原材料款增加所致其他应收款主要是应收上海期货交易所的保证金增加所致存货主要是原材料减少所致交易性金融负债主要原因是黄金租赁增加所致应付票据主要原因是为了降低财务费用，票据支付业务增加所致应付职工薪酬主要是预提的工资薪金尚未发放所致应付利息主要是预提的债券利息尚未支付所致专项储备主要是预提的安全费尚未使用完毕所致利润表项目本期上年同期变动金额变动比例（）说明营业税金及附加主要原因是营业税、城建税及教育费附加较上年同期增加所致财务费用主要原因是融资规模增大所致资产减值损失主要原因是存货跌价准备较去年同期减少所致公允价值变动收益主要原因是黄金交易产生的暂时性价格变动所致投资收益主要原因是权益法核算的投资及黄金交易业务实现的投资收益增加所致营业外收入主要原因是政府补助较上年同期增加所致营业外支出主要原因是支付的赔偿金较上年同期增加所致600547 山东黄金矿业股份有限公司2014年第一季度报告MWff47 III东黄命打亚股份行限公同即14年第一季度报界所罚税情用阳R66,期,831昭1她502.164打5.33-8Lti5主要原因是本期变期的利润雁山所致以属于年公同所有者的净利润盼073tfML8fiB73,B93,007.93mBL9^6,07-93.7H主要惊因是黄金耕格同比降%:,公司实现炭和纲较上与同期㈱少所致少数股加册益L：通*+711.^2也BMn-iti.35-6ff556P&61S3-80.31圭矍燎囚生|:会赞/金说实现的利润较卜一年同期林少所抵葭他据舍收福一切孔断杼5971二:63.41L325-1.1-135.71主要原闵是H讴出V-金融就产公允价”交幼所致现/流品m项目卡期上年同期变动余和！变动比例⑺西明廷昔其动产生的现念就肘净颔410,5蜴511,凯SBt,762,log.S3-4fllt91b,菊工72-52.36】:瞿厚冈也商器幽知所产业的现金汗流蜗牧卜.年诚少所预投京活M'!口现金源地冷荒-3W.画.小L就-115&葡乱724.fi467].住了后，GT2；州-as.的主:嗯原因是由伯和出焚金收到的现金较上年同期靖」11所致部贫活动产生的现金旅址首陵-77,932,379.78】咆IIE„-1弭01&321.M-171.42主要朦的足号贵洋现金流人地就少量分配股利支付助现金减少所致3.2里坚事项进展宿况及"第则利解抉方案的分析说明口酒用M不适用33公司及打股，咻以I：的股东承诺事项履行将况口适用J不是用3.4他洲年初至F报评期期末的电计净利斓可能为",损或者4上年何即和比发生正大变动的警示段原因说明□iSJIJJ不适用山四、附录合并资产负债表2014年3月31日编制单位:山东黄金矿业股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额年初余额流动资产：货币资金819,487,512.45868,306,031.97结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据42,100,000.0018,120,000.00应收账款65,657,181.0329,672,803.38预付款项783,859,383.03420,388,891.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款149,313,667.7595,894,602.46买入返售金融资产存货507,463,060.10804,018,563.96一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计#2,367,880,804.362,236,400,892.88非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产28,237,363.1428,702,293.34持有至到期投资长期应收款长期股权投资309,435,082.02306,018,073.88投资性房地产218,381,376.88199,471,895.13固定资产7,466,595,339.457,597,237,865.03在建工程2,188,818,726.641,900,673,553.42工程物资179,882,594.08203,213,279.95固定资产清理5,357,030.525,306,148.04生产性生物资产油气资产无形资产6,959,154,551.777,080,041,556.27开发支出商誉1,603,062,374.421,603,062,374.42长期待摊费用80,375,643.2181,954,067.06递延所得税资产112,955,902.9996,959,620.13其他非流动资产612,267,070.45553,070,526.13非流动资产合计19,764,523,055.5719,655,711,252.80资产总计22,132,403,859.9321,892,112,145.68流动负债：短期借款3,843,000,000.004,825,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金

交易性金融负债3,079,541,000.001,551,510,000.00应付票据64,911,311.601,730,000.00应付账款1,281,812,268.081,777,645,320.78预收款项167,742,213.54154,292,550.30卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬154,779,256.8893,478,267.67应交税费157,296,183.40150,383,714.85应付利息62,504,735.4243,993,551.64应付股利31,817,294.2831,817,294.28其他应付款419,512,990.78405,924,982.89应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计9,262,917,253.989,035,775,682.41非流动负债：长期借款应付债券1,989,262,100.001,988,721,200.00长期应付款40,723,409.5840,723,409.58专项应付款预计负债递延所得税负债1,523,770,963.441,550,126,637.96其他非流动负债34,204,753.3427,459,336.67

非流动负债合计3,587,961,226.363,607,030,584.21负债合计12,850,878,480.3412,642,806,266.62所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,423,072,408.001,423,072,408.00资本公积减：库存股2,720,000.002,720,000.00专项储备8,660,109.651,919,389.08盈余公积358,708,426.99372,932,169.55一般风险准备未分配利润6,772,207,157.416,679,133,215.55外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计8,559,928,102.058,474,337,182.18少数股东权益721,597,277.54774,968,696.88所有者权益合计9,281,525,379.599,249,305,879.06负债和所有者权益总计22,132,403,859.9321,892,112,145.68法定代表人：主管会计工作负责人：孙佑民会计机构负责人：孙佑民母公司资产负债表2014年3月31日编制单位:山东黄金矿业股份有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额年初余额流动资产:货币资金284,739,496.14622,707,281.78交易性金融资产应收票据14,000,000.00应收账款7,179,179.625,011,746.10

预付款项19,291,296.903,061,289.50应收利息应收股利541,240,926.75571,240,926.75其他应收款1,509,605,992.611,620,001,564.55存货33,820,640.7834,869,120.96一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,409,877,532.802,856,891,929.64非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资9,013,684,053.548,947,467,045.40投资性房地产188,929,695.35169,554,607.80固定资产1,110,668,806.671,143,768,465.68在建工程179,709,028.80127,439,823.75工程物资44,219,862.2157,861,170.72固定资产清理819,629.98821,747.98生产性生物资产油气资产无形资产22,807,389.0324,100,328.81开发支出商誉长期待摊费用12,716,250.1813,432,885.95递延所得税资产9,045,671.218,966,320.72其他非流动资产24,512,407.0025,657,630.40

非流动资产合计10,607,112,793.9710,519,070,027.21资产总计13,016,990,326.7713,375,961,956.85流动负债：短期借款2,223,000,000.002,600,000,000.00交易性金融负债2,240,001,000.001,242,396,000.00应付票据1,730,000.001,730,000.00应付账款356,306,660.33862,070,217.04预收款项应付职工薪酬6,309,119.337,449,627.48应交税费76,549,361.1473,489,145.82应付利息61,650,433.3341,538,378.31应付股利1,623,500.001,623,500.00其他应付款620,879,704.761,117,623,946.52一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计5,588,049,778.895,947,920,815.17非流动负债：长期借款应付债券1,989,262,100.001,988,721,200.00长期应付款13,773,609.5813,773,609.58专项应付款预计负债递延所得税负债1,149,600.001,149,600.00其他非流动负债10,309,413.633,309,413.63非流动负债合计2,014,494,723.212,006,953,823.21负债合计7,602,544,502.107,954,874,638.38

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,423,072,408.001,423,072,408.00资本公积298,199,996.62298,199,996.62减：库存股专项储备2,284,146.89688,930.44盈余公积543,407,847.83543,407,847.83一般风险准备未分配利润3,147,481,425.333,155,718,135.58所有者权益（或股东权益）5,414,445,824.675,421,087,318.47合计负债和所有者权益（或股东权益）总计13,016,990,326.7713,375,961,956.85法定代表人：主管会计工作负责人：孙佑民会计机构负责人：孙佑民合并利润表2014年1—3月单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业总收入10,460,106,705.5713,346,625,339.60其中：营业收入10,460,106,705.5713,346,625,339.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本10,320,391,656.5012,597,386,941.36其中：营业成本9,730,154,276.7612,078,688,121.71利息支出手续费及佣金支出退保金

赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,588,770.44913,136.09销售费用9,616,324.038,648,855.65管理费用474,588,741.05450,700,062.78财务费用102,149,041.2958,089,781.81资产减值损失2,294,502.93346,983.32加：公允价值变动收益（损失以“一号填列）-20,746,450.0013,351,550.00投资收益（损失以“-”号填列）6,652,013.90-589,250.57其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,417,008.14汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）125,620,612.97762,000,697.67加：营业外收入3,506,534.352,007,119.23减：营业外支出1,824,406.811,094,730.46其中：非流动资产处置损失1,185.38177,233.18四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）127,302,740.51762,913,086.44减：所得税费用32,866,086.83182,100,502.16五、净利润（净亏损以“-”号填列）94,436,653.68580,812,584.28归属于母公司所有者的净利润93,073,941.86573,893,007.93少数股东损益1,362,711.826,919,576.35六、每股收益：

（一）基本每股收益0.070.40（二）稀释每股收益0.070.40七、其他综合收益-348,697.65976,353.41八、综合收益总额94,087,956.03581,788,937.69归属于母公司所有者的综合收益总额93,341,309.02579,210,887.49归属于少数股东的综合收益总额746,647.012,578,050.20法定代表人：主管会计工作负责人：孙佑民会计机构负责人：孙佑民母公司利润表2014年1—3月单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业收入266,746,492.42388,423,013.80减：营业成本127,613,702.77151,465,626.37营业税金及附加274,877.1590,256.79销售费用306,631.13239,341.17管理费用76,157,105.7775,292,011.76财务费用72,410,438.6245,135,774.28资产减值损失529,003.27307,758.71加：公允价值变动收益（损失以“一号填列）-2,351,000.00投资收益（损失以“-”号填列）2,077,406.47其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,417,008.14二、营业利润（亏损以“-”号填列）-10,818,859.82115,892,244.72加：营业外收入3,053,984.46减：营业外支出551,185.38

550,000.00其中：非流动资产处置损失1,185.38三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-8,316,060.74115,342,244.72减：所得税费用-79,350.4917,106,553.49四、净利润（净亏损以“-”号填列）-8,236,710.2598,235,691.23五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-8,236,710.2598,235,691.23法定代表人：主管会计工作负责人：孙佑民会计机构负责人：孙佑民合并现金流量表2014年1—3月单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流导•量：销售商品、提供劳务收到的现金10,549,501,938.2413,479,282,600.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金43,360,419.39346,844,259.12经营活动现金流入小计10,592,862,357.6313,826,126,859.84购买商品、接受劳务支付的现金9,537,183,662.0311,697,333,523.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金394,301,221.21483,244,548.51支付的各项税费138,236,937.56220,914,080.48支付其他与经营活动有关的现金112,594,025.02562,872,598.06经营活动现金流出小计10,182,315,845.8212,964,364,750.31经营活动产生的现金流量净额410,546,511.81861,762,109.53二、投资活动产生的现金流导•量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,200.001,054,713.30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金732,554,815.5079,678,129.50投资活动现金流入小计732,556,015.5080,732,842.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金462,794,635.05698,324,654.73投资支付的现金36,020,800.00

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额524,312,330.00支付其他与投资活动有关的现金133,131,702.00405,746,112.61投资活动现金流出小计1,120,238,667.051,140,091,567.34投资活动产生的现金流量净额-387,682,651.55-1,059,358,724.54三、筹资活动产生的现金流导•量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,355,000,000.001,652,600,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金1,668,640,813.25筹资活动现金流入小计3,023,640,813.251,652,600,000.00偿还债务支付的现金2,337,196,333.331,370,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金91,066,859.70171,084,057.92其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有673,310,000.002,400,000.00关的现金筹资活动现金流出小计3,101,573,193.031,543,484,057.92

筹资活动产生的现金流量净额-77,932,379.78109,115,942.08四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-55,068,519.52-88,480,672.93加：期初现金及现金等价物余额861,321,431.97897,737,216.35六、期末现金及现金等价物余额806,252,912.45809,256,543.42法定代表人：主管会计工作负责人：孙佑民会计机构负责人：孙佑民母公司现金流量表2014年1—3月单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流导•量：销售商品、提供劳务收到的现金262,070,418.97387,100,125.86收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,470,687,684.982,966,865,7