推荐下载-ERP业务流程指导说明完整案例

ERP系统业务流程指导说明案例编制：ERP项目组日期： 06.05业务流程图 51.1 采购业务流程 61.1.1 采购业务流程 71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 91.1.2 采购退货业务 101.1.2.1 采购退货审核流程 101.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 101.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 111.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 121.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 121.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 141.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 151.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 151.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 171.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 181.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 181.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 201.1.3 采购暂估业务处 211.1.3.1 采购收货当月暂估处理 211.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 211.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 221.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 221.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 221.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 231.2 售业务 241.2.1 售业务流程 251.2.1.1 正常商品售业务流程 251.2.1.1.1 正常商品售业务流程图 251.2.1.1.2 正常商品售业务流程描述 271.2.1.2 委托代业务 281.2.1.2.1 委托代业务流程图 281.2.1.2.2 委托代业务流程描述 301.2.1.3 自店售业务 311.2.1.3.1 自店售业务流程图 311.2.1.3.2 自店售业务流程描述 331.2.1.4 售后直业务 341.2.1.4.1 售后直业务流程图 341.2.1.4.2 售后直业务流程描述 361.2.2 售退货业务流 371.2.2.1 售退货审核流程 371.2.2.1.1 371.2.2.1.2 391.2.2.2 401.2.2.2.1 401.2.2.2.2 421.2.2.3 431.2.2.3.1 431.2.2.3.2 441.2.2.4 451.2.2.4.1 451.2.2.4.2 461.2.2.5 471.2.2.5.1 471.2.2.5.2 481.2.2.6 491.2.2.6.1 491.2.2.6.2 501.2.3 511.2.3.1 511.2.3.1.1 521.3 。1.3.1 库调拨 。1.3.1.1 分公司内部库调拨 。1.3.1.1.1 分公司内部库调拨 。1.3.1.1.2 分公司内部调拨 。1.3.1.2 分公司间调拨调出 。1.3.1.2.1 分公司间调拨调出 。1.3.1.2.2 分公司间调拨调出 。1.3.1.3 分公司间调拨调入 。1.3.1.3.1 分公司间调拨调入 。1.3.1.3.2 分公司间调拨调入 。1.3.2 后 。1.3.2.1 周转机后领用 。1.3.2.1.1 周转机后领用 。1.3.2.1.2 周转机后领用 。1.3.2.2 三包机补差 。1.3.2.2.1 三包机补差 。1.3.2.2.2 三包机价差 。1.3.2.3 三包机 。1.3.2.3.1 三包机 。1.3.2.3.2 三包机 。1.3.2.4 等品入库 。1.3.2.4.1 等品入库 。1.3.2.4.2 等品入库 。1.3.3 。1.3.3.1 图 。1.3.3.1.1 描述 。1.4 其他业务 。1.4.1 总部直发客户业务 。1.4.1.1 总部直发客户业务图 。1.4.1.2 总部直发客户业务描述 。1.4.2 分公司配送方式业务 。1.4.2.1 配送领业务 。1.4.2.1.1 配送领业务图 。1.4.2.1.2 配送领业务描述 。1.4.2.2 配送业务 。1.4.2.2.1 配送业务图 。1.4.2.2.2 配送业务描述 。附件（图编制说明） !。2.1 目的 。2.2 方法 。2.3 要求 。2.4 科龙营公司业务图常用符号说明 。科龙营ERP系统项目业务确认 !。3.1 说明： 。3.2 双方项目组字确认 。1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、换货）其他处理11）12）13）14）1.1 业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------全 ：20010530 核 业务流程图业务流程图商品务流程（111）（112）当月退发跨月退发退货证明票方式采票方式采单方式采退货退货退货112）112）112）1.1.1 1111 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1111 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------全20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1123下页44586销售789上页1112 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------① 营销总部开（送货）货，并将货馈表送分公司物管员 营销总部② 分公司库到货验收，根据实收数开手工入库，登记库实物帐 物专员 管员③ 物专员根据货反馈表与管员进行到货实 物专员④ 物专员确认库收货后，根据库手入库在ERP系统录入 收货单⑤ RP并附原件上报营销财部⑥ 营销财部根据分公司传回的收货统计表及原件开票 营销总部⑦ 分公司收到营部总部票后在ERP系统录入票 ⑧ 在ERP系统进行票与收货进行销 ⑨ 分公司会计员根据凭证模板作生成机凭证 财科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------① 分公司开申请，科根据申请在管中查原收分公司② 科判断是否作统计汇总表并上报营销部，如果条件为否， 则为未开，在申请是注未开方式退，同时注原收。如果条件为是，则转③③ 在上注方式，并注原码；如果机关输折让证。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控与管。，然后根据后余额重新开蓝字；⑶回折让证开红字。3、以上方式分公司收汇总表避免出现负数。1122 11221 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1122 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1批23下页上页4586销售7891.1.2.2.2 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①分公司对申请进行批，财科注类型分公司②分公司仓库根据申请出库物专员仓管员③④仓管员出库，开出手工出仓单物专员确认仓库后，根据仓库手出仓ERP系统中录入物专员仓管员⑤⑥⑦⑧⑨红字收RP并附原件上报营销财部营销财部根据分公司传回的收统计表及原件开票 营销总部分公司收到营部总部后在ERP系统中录入票 财在ERP系统中进行与收进行销 分公司会计员根据凭证模板作生成机凭证 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1123 11231 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1122 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1批23下页上页4586

售红字与蓝字7891.1.2.3.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①分公司对申请进行批，财科注类型分公司②分公司仓库根据申请出库物专员仓管员③④仓管员出库，开出手工出仓单物确认仓库后，根据仓库手出仓ERP系统中录入物专员仓管员⑤⑥⑦⑧⑨RP并附原件上报营销财部与蓝字分公司收到营部总部ERP系统中录入财科与蓝字）在ERP系统中进行红字与蓝字与进行销 财分公司会计员根据凭证模板作生成机凭证 财科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------根据财度营销总部在时收到后应先开红字冲回原蓝字，然后再开扣除以部分商品的蓝字，如果该批已部回则只开红字。1124 11241 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1124 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1批23下页44586销售红字789上页1.1.2.4.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①分公司对申请进行批，财科注类型分公司②分公司仓库根据申请出库物专员仓管员③④仓管员发出库，开出手工出仓单物专员确认仓库发后，根据仓库手出仓ERP系统中录入物专员仓管员⑤⑥⑦⑧⑨RP并附原件上报营销财部营销财部根据分公司传回的收统计表原件开红字发票 营销总分公司收到营部总部发票后在ERP系统中录入红字发票 财科在ERP系统中进行发票红字与蓝字与进行销 财科分公司会计员根据凭模板作生成机凭证 财科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------根据财度营销总部收到时开红字发票。1.1.3 1131 11311 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1131 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------全20010722 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------与发票销12录入3未凭证结束1.1.3.1.2 1131 20010722 核 ⑴销科⑵科⑶价科⑷科1132 11321 到冲回图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1132 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------全20010722 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------到冲回开始财科 会计员与发票销（到发票与以前份进行销）1财科 会计员成本结转后进行调整22财科会计员财科会计员（红字收货原收货）系统自动生成蓝字收货单（蓝字收货价与发票价一致）3财科会计员凭证（用红蓝字收货差异数对库存商品及应付帐款进行调整）结束1.1.3.2.2 1131 20010722 核 ⑴销科⑵科⑶（冲回原收货和蓝字收货（收货价取发票价）财科⑷根据红字收货与蓝字收货差异额对库存商品及应付帐款进行调整财科1.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 121)122)后直上年未开发票发票证明1.2.1.11.2.1.21.2.1.31.2.1.41.2.2.11.2.2.21.2.2.31.2.2.21.2.1 1211 12111 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1下页上页2 3

4

46 77

8 89.2.1.1.2 111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①分公司录入出库并分公司②客户凭客户专员签字并盖财章的出库到仓库提货，物专员仓管员仓管员发货，物专员手工登记出库台帐③财员根据出库发票财科④客户提完货后，财已生成机凭证，开增值税发票财科⑥月末客户仍未提完部分，客服专员作红字出库客服专员⑦财员根据出库（包括蓝字出库与红字出库）关联生成财科发票，开增值税发票⑧财员将发票与出库进行财科⑨财员根据凭证模板生成机凭证财科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11212 12121 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1212 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 12下页上页33451.2.1.2.2 1212 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------① 仓库根签字并盖发票专用章出库发货 客服专员 仓管员② 财员根方售清，进行结算 财科③ 结算后系统自动生成相应售出库与售发票，财员 财可以通过修改发票进行结算价格的调整④ 财员将发票与售出库进行销 ⑤ 财员根据凭证模板生成机凭证 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------结算时可以通过修改发票价（或金额）进行价格调整；1213 12131 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1213 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 123下页上页54561.2.1.3.2 1213 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①物专员根据签字后要货调拨单物专员②仓库根据签字后的调拨发货物专员 仓管员③客服专员根据清录入出库单客服专员④财员在管中录入财科⑤财员将发票与发货进行财科⑥财员根据凭证模板生成机财科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------设立仓，用于商品的调拨和发货出库。1214 12141 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1214 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------123下页66上页45束1.2.1.4.2 1214 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①物专员根据签字的要货证在仓存管中录入调拨单物专员②仓库根据调拨发货物专员③物专员根据根据部门清录入发货出库单物专员④财员在管中录入发票财科⑤财员将发票与发货进行财科⑥财员根据凭证模板生成机凭证财科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------设立仓，用于调拨和发货出库。1.2.2 1221 12211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1221 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1下页承上页承上页上年年务财务科2上年年业务明类型）否否票33是4否4财务科财务科财务科明类型）方式明类型）折让证明明类型）1.2.2.1.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1121 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------① 分公司开申请，科根据申请在管中查原 分公出库② 科判断是否上年年，如果是上年年， 则在申请是注上年年，如果条件为否，则转③③ 科判断是否已向客户开出出库，如果未向客户开， 则在申请上注未开，如果已向客户开则转④④ 在上注方式，并注原码；如果条件为否，在上注折让证方式。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1报表及以后新开报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控与管。2、以上方式分公司收汇总表避免出现负数。1222 12221 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1221 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、仓存---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------全 20010530 核 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------开始客服专员申请1物物专员仓员后验收入库启下页上页23商54销561.2.2.2.2 1222 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①后仓根据申请将所商品验收入库后②物专员确认入库后在采购管中录入采购收后⑤物专员汇总已定级入库的商品并报营公司总部后⑥财员根据营ERP⑦财员将发票与发进行财科⑧财员根据凭证模板生成机凭证--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1；2、时申请必须注属于的；1223 12231 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1223 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 1物专员仓员验收入库2专员出库单（红字）43财科财科关联45财科凭证处理1.2.2.3.2 1222 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------① 仓根据申请验收入库 物专员 仓管员② 客服专员确认仓库验收入库后在管中录入出库负数 客服专员③ 财员在系统中关联生成票 财科④ 财员将与进行销 财科⑤ 财员根据凭证模板生成机凭证 财科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------需后定级产品出库仓录入后待验仓，不需定级的录入中转仓。1224 12241 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1224 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 2户物1回票 验收入库3红字冲回原回专员单5456凭证处理1.2.2.4.2 1224 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①后仓根据申请验收入库物专员 仓管员②财员在管中录入红字冲减蓝字财科③客户专员确认入库后在管录入客服专员④财员在管中录入财科⑤财员将与进行财科⑥财员根据凭证模板生成机凭证财科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12、需后定级产品仓录入后待验仓，不需定级的录入中转仓。1225 12251 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 1物专员仓员验收入库2专员单43财科财科关联红字发票45财科凭处理1.2.2.5.2 1225 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20010530 核 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------号 明 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①仓库根据申请验收物专员 仓管员②客服专员确认仓库验收入库后在管中录入客服专员③财员