出入库管理制度

入库流程,确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平,实现公司精细化管理,结合公司实际情况特制定本制度.1.2适用范围本制度适用于所以涉与公司库房物料收发的部门.1.3职责部分搬运工作,负责生产物料出库的配料工作.的管理,库房所有物料的出入库与储存管理.其它仓库日常管理,负责下达物料采购计划.品管部负责物料质量检验工作.生产车间负责现场物料的管理与保全,组织退料工作.负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理.2物料管理基本原则上报财务部进行处理,保证帐、卡、物的一致性.2/102.2库存资金最小化原则仓库对物料实行分类控制,在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下,合理优化各物料的货实行库存上、下限管理,减少库存占用资金,加速资金周转.他部门开展积压物料的处理工作.2.3安全性原则过程中的损耗.2.4物料储存原则物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取,物料标识清晰.未经检验与正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识.四减数.质量发生变化的物料采取措施进行再利用.器具至少每年做一次总体校正.3仓库分类公司仓库按以下类型进行分类管理：3.1原料库原材料库主要用来储存和管理本公司产品耗用的主要元器件主要用来储存和管理本公司产品加工所需的各种外购辅助材料,包括包装3/103.2半成品库3.3.2委外加工半成品库：主要负责储存和管理由外加工单位加工收回后的半成品.3.3成品库主要用来负责管理本公司加工完成已具备出厂销售条件的各种产成品.3.4待处理库4物料出入库方式艺特点,物料采用以下五种入库方式与九种出库方式,所有4.1入库方式进行专项加工,完工后交回本司仓库的物料.系统中为委外加工入库.适用于本公司车间加工完成后,入半成品仓库和产成品仓库的物料.系统中为产成品入库.适用于将其他仓库的物料转移到本仓库.系统中为调拨入库.适用于盘点时发现仓库物料实际库存数大于帐面库存无法查明原因时的物料.系统中为盘盈入库.适用于其他形式的入库.系统中为其他出库.序号物料入库方式1采购入库2外协入库4调拨入库5盘盈入库6其他入库4/104.2出库方式1、适用于各种自制半成品和产成品的生产加工,最终形系统中为生产领料单.适用于公司提供材料或零部件委托外单位〔非本公司〕进行专项加工时,仓库发出的物料.系统中为生产领料单适用于公司各种基建项目领用的材料.系统中为其他出库.适用于将本仓库转移到其他仓库的物料.系统中为调拨适用于盘点时发现实际库存小于帐面库存而无法查明原适用于公司对外销售的物料.系统中为销售出库.适用于因各种原因存放在仓库需要报废的物料.适用于为维护公司正常运行非生产车间领用的各种物等.系统中为其他出库.序号物料出库方式1生产出库3基建出库4调拨出库5盘亏出库6销售出库7报废出库8其他出库5物料入库规定5.1物料入库流程物料入库按照以下流程操作：送检5.2外购件入库规定时送检.验单据与办理出入库手续.5/10贴上合格标签,交由仓管员办理入库手续,仓管员须在检验员出具检验报进行处理.检验人员或者仓管人员以与采购部不得无故延迟.单.一式三联的入库单,库房留存白联,将黄联和粉联传递到采购,入库单和供应商所开发票,核对相符在采购管理将外购入库单下推成发票并到财务部入账,如果发票与入库单不一致,采购员不得下推.物料进格物料均须完成进帐手续.财务.量与送货单数量不符时,与时与采购员联系,采购员应在一天给库管人员,实际数量与送货单数量不符,又却需入库的,需有物资供应部经理签字确认.格型号与收料通知单上所核准的内容不符时,仓管员应与理,不得办理入库手续.5.3外协加工件入库号填写在送货单上,之后将其中一联传递到采购部,加工单位开具加工费发票后,采购部依据发票和委外加工入库单单下推生成发票,并审核勾稽.当月未开具发票的由采购部对加工费估价入账.达收货地点时,库管员必须依产品入库单的内容,核对生产部门送来的物料名称、规格、数量等,核对无误后,办理收料入库,并于当日上卡上账,并将系统上的单据号写在相应的库手续必须完整.6/105.5盘盈入库规定5.5.1当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时,仓管员应与时调查原因,按以下方供应部经理批准,由车间领料员确认后则应补发料给车间或以负数形式冲减出库数.5.5.3若经调查确定为盘盈,必须填写"物料盘盈报告",注明原因报部门经理与总经理审批后,以盘盈入库方式办理入库手续.5.6调拨入库规定因仓库管理需要,在本公司内各仓库之间物料需要进行转移,由调入方仓库填写"调拨单",经物资供应部审批后交调出仓库,办理调拨手续.6物料出库规定6.1生产出库规定单,并将生产领料单打印一式三联,经生产调度签字后传递到库房进行备料,库房发出原料时,由领料人签字并将一联领料单交领料人进行核对,核对无误后由库管人员对领料单进行审核,一联库房留存备查,一联传递到财务留存.6.1.1.3技术部小批量试制产品,需由生产车间生产的,领料时,由生产车间填制领料单,并应由技术部负责人签字,并在用途中标明小批量试制."报废单"或有责任部物料使用普通出库方式,主料须带合同号/计划料,保持现场的整齐.、损坏,车间主任和班组长需要承担责任.7/106.2售后服务领料出库规定、电子和服务为售后服务部,出库方式为"其他出库"；用途要注明是调试用还是维修用,调试领用的要写明项目名称.在维修返回的一个工作日内向售后服务部统计员提交"售后服务.售后服务部统计员应对"领料单"与"售后服务记录单"进行核对,检查物料的使用与领料数量是否符合,多余物料应退回仓库.格品则直接办理进仓手续,入库方式为"售后服务退回",单价参照同类物料的最新采购单价.月底将单据交售后服务统计员,并可直接冲减售后服务的材料费.6.3外销出库规定票并在系统中下推生成销售发票,当月不能开具发票的将销售方式改为分期收款销售.核后入成品库.当拆箱入半库单进行核销.统,库房不得发货.调查原因,按以下方式处理若为车间已经领用而未办理任何出库手续,则应补办出库手续,并做好登记.主管副总、总经理审批后,以"盘亏方式"出库.8/10仓库办理借料手续.仓库负数冲减原领用数量与金额,待借料单位退回时再次按正常手续办理出库.6.4调拨出库规定物资供应部经理审批后交调出仓库,办理调拨手续.仓库之间的调拨需有双方仓管员的确认,并在月底的报表上,调拨仓库之间的报表应相符；用调拨方式出库外,其它情况一律不能使用调拨出库的方式.量、用途等要素,并需由部门主管或经理签字,以上要素不全库房可拒绝出库.6.5材料、半成品出库规定7物料退换规定7.1退料规定7.1.1经