财务部工作计划9篇

第页共页财务部工作方案9篇财务部工作方案9篇财务部工作方案篇1第一条建筑与土木工程学院团委学生会除宣传部外其它财务流动由办公室负责管理。第二条学生会各部门活动经费和日常开支，均须事先上报办公室，由办公室与各位教师审批合格前方可购置物品。第三条所有支出均须统一正式发票方可报帐(收据、白条及超市电脑小票等因无法为活动支出提供可靠证据故一概视为无效凭证不予报销)。第四条为加强对发票报销的统一管理，发票最好在每次活动完毕后统一上交办公室，假设支出金额过于零散可于每次学生会例会时上交。财务部工作方案篇2回忆过去，展望将来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的XX，财务部在保证工作顺利进展并获得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持XX年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理进步到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的XX年作出了如下的展望和规划：一、进一步加强员工的本钱控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度，需要各工程总监竭力配合财务的此项工作，对各个工程的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付方案。三、装备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资本钱的原那么，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付方案外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责按照公司的绩效考核方案进展公司人力资本钱提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。四、装备金蝶晋级版财务软件及多端口：至少装备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进展现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就平衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一局部重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加标准，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时理解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证公司资金正常运作。六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。财务部：xxXX年1月10日财务部工作方案篇320xx年下半年社联财务部工作方案新学期新举措新形象,为了社联社团工作的开展,财务部以“繁荣校园文化,效劳学生社团’’为宗旨,制定了本学期工作方案。宗旨：繁荣校园文化，效劳学生社团。主要内容：1.人才培养2.加强财务部与东校区财务部/社联其他部门以及各学生社团的联络3.落实部门工作，完善财务制度，继承和发扬部门精神详细工作方案：人才培养：1.对新招干事进展适当培训，让他们可以准确纯熟的掌握财务部根本工作：协助团委社团收缴会员会费以及日常的财务报账工作等2.合理的给副部及干事分配工作，积极培养和锻炼财务部新人，并尽一切才能争强他们的归属感3.另外，会对各个社团的财务负责人加强财务上的培训指导和帮助，争取以后财务部的工作能获得良好效率加强联络：1.随时都要与东校区保持亲密联络，方便消息的传达；不定期的组织到一起交流聚餐2.积极组织财务部的成员举行各类文娱活动，争强财务部与社联其他部门成员的互相理解与信任，发扬社联的“家”文化，加强团队意识，为以后社联开展工作做好准备3.有需要时协助其他部门的工作，为其他部门顺利开展活动出一份力落实工作：1.完成招新时的工作，制定好收缴会费的方案，进步效率2.认真做好部门报账工作，争取少出错，不出错，发扬本部门“细心，耐心，信心，诚心”的“用心”精神3.本学期将对财务部选人、例会形式、报账环境做适当改变，并且会积极与社团负责人进展交流，借鉴听取他们的一些措施方案，争取最大限度的满足社团需要以上便是本学期社联西校区财务部的工作方案，当然，方案赶不上变化，我会在今后的理论过程中逐步完善，相信财务部一定会不负众望。财务部工作方案篇4为充分调动财务部财务人员的工作积极性和工作能动性，全面做好财务工作，进步财务管理程度，落实降本增效措施，提升公司经济效益，根据公司工作精神和工作部署，结合财务部实际情况，特制定以下工作方案书：一、工作方案(一)认真刻苦学习，进步财务管理程度财务人员要认真学习财务会计、国家法律法规和税收金融知识，进步自己的工作业务程度，以便全面做好财务工作。财务人员要忠诚于公司，做到思想、工作和行动上与公司保持一致，时刻维护公司的利益，敢于同损害公司利益的人和事作斗争。公司财务部要明确财务人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各财务人员根据本岗位的职责要求，认真做好工作，同时进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，进一步加强内部核算监视，进步财务管理程度。(二)强化作风建立，认真细致做好财务日常工作为了适应市场经济的要求，实现公司全年消费经营目的工作任务，财务部要强化作风建立，全面标准会计核算和财务管理工作，进一步加强财务核算和财务监视功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监视工作，做到工作仔细、认真、无过失。二是按会计档案管理的要求及时进展会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完好，便于以后日常查阅和利用。三是在做好自己本职工作的同时，财务部要坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资做好力所能及的工作，为公司的开展做出奉献。(三)制订本钱方案，严格控制财务本钱费用财务部要根据公司实际制订各项财务本钱方案，严格控制本钱费用，为增加公司经济效益，从产量、本钱和收入三者的关系来控制本钱。同时，把本钱控制贯穿于公司消费经营全过程，让本钱控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从根底工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资都发挥作用，都为公司创造价值。在制订本钱方案，严格控制财务本钱费用的同时，财务部要认真做好财务分析工作，以会计核算和报表资料及其他相关资料为根据，对公司的消费经营等相关经济工作进展分析与评价，提出财务分析建议与意见，供公司领导决策参考。(四)加强资金管理，确保公司消费经营正常运转财务部要加强资金管理，根据公司资金情况，制定公司资金使用方案，报公司领导批准后实行，努力进步资金使用效率，实现资金使用最大效益化。在加强公司内部资金管理的同时，财务部要想公司所想，急公司所急，积极与银行沟通联络，争取银行对我公司资金的支持；要积极与相关税务主管部门联络，争取他们对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关税收优惠政策进展合理避税，为公司及职工减少税收负担，增加经济效益。二、存在问题公司财务工作在公司的正确领导下，完成了各项工作任务，获得一定成绩。但与不断开展的形势相比，还是存在一定问题，主要是工作方案性不够强，工作标准化和精细化不够，最突出的是车间材料本钱控制不够严格，应收款管理不够加强，这些缺乏问题的存在，很大程度上影响了公司的经济效益，需采取有效措施加以改良和进步。三、改良措施公司财务工作除了增强工作方案性，促进财务工作标准化和精细化外，着重要加强对车间材料本钱的控制和应收款管理，提出以下改良措施；(一)加强材料管理，严格控制车间材料本钱1、公司技术部门要积极改良产品设计，在保证产品质量的前提下，改良产品构造，降低材料消耗；要积极改良工艺，利用科学技术研制并使用新材料和代用料，力争做到低投入、高产出。车间消费部门要注重边角余料的回收利用，实行科学配料、集中下料、合理套裁和修旧利废，使原材料可以得到充分利用。2、供给部门要按规定的品种、规格、材质实行限额发料，监视车间执行领料、补料、退料等制度，确保车间不多领、错领和浪费材料。车间要要控制消费批量，合理下料，合理投料，防止出现材料浪费现象。车间要按图纸、工艺、工装要求进展操作，实行首件检查，防止成批报废。车间材料核算员要加强材料管理，经常搜集材料进展分析比照，发现材料使用异常情况，要追踪原因，及时上报公司。公司要严肃处理，确保不再发生材料使用异常情况。3、车间领用材料后，要统一放置于固定区域，进展分类摆放，做到摆放整齐，标志鲜明。车间要加强对领用材料的管理，防止失少，认真做好材料台帐，随时承受公司的检查和监视。4、公司技术部门要制定材料、成品的产出比，车间要严格执行材料、成品的产出比，其正负小于5%属正常。公司财务、供给、技术等相关部门每月对车间材料、成品的产出比情况进展一次统计检查。小于5%属正常的，给予车间一定奖励；超出5%要查明情况，落实整改措施，并给予车间一定奖励处分。(二)加强欠款管理，进步资金使用效率公司要加强欠款管理，在当前形势下，没有应收款是不现实的，但应收款占比过大，严重影响公司资金正常流转，侵蚀公司应有利润。财务部要每季统计一次应收款情况，理清应收款单位和详细数额，上报公司。公司要制定应收款催收奖惩措施，落实专人催收应收款，使应收款尽快回笼，进步公司经济效益。以上就公司财务工作制定了方案，指出了财务工作中存在的缺乏问题，并提出相应的改良措施。今后，我们公司财务部门要在公司的领导下，刻苦勤奋、认真努力工作，力争获得更好成绩，为公司的安康、持续开展，作出应有的努力和奉献。财务部工作方案篇5XX年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，我们一年来的工作情况总结：一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。今年市局〔公司〕将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量标准意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局〔公司〕《全面预算管理制度》，各科室站所分别装备了预算管理员，从而使每项工作有方案、有落实、有监视、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为进步现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而进步了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目的，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，防止呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的标准意识进一步增强，促进了各项工作的开展。二、以培训为动力，不断进步财会人员的业务程度。几年来，市局〔公司〕一直把人员培训视为企业开展，增强企业竞争力的打破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训方案，有步骤有目的的进展培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算方法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目的考核方法》。通过学习，进一步理解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。进步了干好基层财务工作的主动性与积极性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力进步业务程度，在市局组织的大比武中获得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务根底工作检查中，得到好评。财务科成员更是把进步自身素质当成是能否胜任工作，能否进步财务管理程度的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局〔公司〕全体财务人员业务技能程度不断进步，为干好工作提供了素质保证。三、以考核为手段，促进财务根底管理程度的进步。随着企业管理的进一步深化，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局〔公司〕为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。表达了责任制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点就是借市局〔公司〕的考核体系，采取了工作质量与方针目的的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目的考核。制定了烟站会计、保管方针目的工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目的。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面进步财务核算质量，实事求是的表达财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。财务部工作方案篇6一、指导思想：按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原那么，加强管理，研究创新，扩大营业额，控制本钱和管理费用，创造利润，合理安排资金，加强资金积累，加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理程度；建立办事高效，运作协调，行为标准的财务管理机制。二、主要经营指标：1、在主营业务收入全年到达40亿元的前提下，确保利润总额8500万元；2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，铁路公司3000万元，安徽分公司xx00万元；3、全年公司管理费用控制在1400万元以内；4、全年业务费控制在186万元以内；三、工作措施为了实现上述年度目的，财务部要以施行创新稳健理财手段为契机，标准各项财务根底工作用，建立和健全公司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理程度的进步。1、进一步健全和完善各项财务管理根底工作制度，制定较为完善可行的《财务管理手册》，促进公司财务管理整体程度进步：一是按经济业务性质完善四类台账：①、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账；②、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信誉状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进展接对。③、建立工程类台账：对公司所有在施工程建立工程档案，对亏损工程剖析原因，分清责任，寻求解决途径，并经常逐项地进展跟踪管理。④、资金和承兑汇票、保证金类台账。二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和工程的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进展全面的比拟、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，预测公司将来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理提供更加直观、详细的信息。扩大信息来，尽可能多地准确掌握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合，以利于提醒现状和问题的本质。三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原那么，提出财务建议。四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进展，防止、发现、纠正各方面的偏向与弊端，详细包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的标准和控制，确保“管理链”不松动、不中断，根据各项管理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自承当的'财务管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通过施行这些制度，进一步进步企业管理整体程度。从而逐步进步会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调开展：一是今年要在去年施行的预算管理的根底上，以公司年初方案和局下达的经济指标为出发点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了本钱和费用支出的核算标准，制定xx年度各单位的本钱费用预算、收入预算、人员预算、目的利润预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的汇总分析，借以反映公司20xx年的经营管理活动。二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点，逐步建立"用数字说话，用流程办事，靠制度管人"的预算管理理念。采取"理论先行、操作跟进、逐步完善、总结进步"的科学方法，积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来进步公司经济效益。三是以资金流为焦点，采用价值管理为定量描绘手段在工程施工前就要建立工程资金筹划。3、进一步加强资金调控，合理控制公司总体资金规模：一是进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统覆盖全公司〔不含铁路公司〕所有银行账户；二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监视力度，确保工程合理上交。三是大力推行“零余额”管理，对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外，超过局部全部集中，对局部外部干扰和阻力严重的工程，除加强沟通争取理解和支持外，要采用非常规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存工程资金，到达有效进步集中资金的目的，确保实现年度资金集中度到达95%以上；三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进展检查。狠抓公司有关制度落实工作，加大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书，限期整改，逾期不改的，给予通报批评，保障制度执行的严肃性。四是合理布局存量资金构造，进步资金收益程度，随着消费规模的进一步扩大和铁路工程价格的理性回归，预计20xx年公司存量资金较上年将有一定幅度的进步。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵敏务实安排协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是积极利用存量资金，进步存量资金的综合效益；使用快速、便捷的结算方式，减少在途资金占用，延迟资金流出。五是加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建立。加强内部融资资金的过程监控力度。定期〔按季〕搜集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度；总之，xx年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司消费经营开展的有序进展。4、严格执行企业内部财务管理和会计监视，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、本钱费用、部门利润进展分别核算。使各部门对自己的任务、目的做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节约费用开支是有促进作用的；做到分级负责、职责清楚、互相制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监视职能，保证制度的落实和有效执行。5、进一步进步财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立明晰的目的和实现目的的进度表：这个目的一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目的一旦确定，层层分解落实。今年主要要建立的目的要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到详细的责任人。6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部方案组织在公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发现的问题及时进展整改，降低了涉税风险。7、组织财务人员培训，进步团队凝聚力：今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参加社会专业执业资格考试等方法，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，及时解决实际工作中存的问题，组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务知识的理解，通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步进步财务人员的专业知识、技能和职业判断才能。财务部20xx年工作目的分解表时间序号工作内容主管领导审核责任人完成时间一月1、编制20xx年财务决算报告谢飞谭恒远詹静20xx年2月2、机关20xx年度建帐工作、20xx年度结账转账工作谢飞谭恒远肖映芳20xx年1月3、编制20xx年度机关费用预算及组织分公司作好费用预算邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20xx年2月4、20xx年度财务分析谢飞谢飞谭恒远20xx年2月5、完成铁路公司总部建帐、划帐工作谢飞谭恒远肖映芳20xx年1月6、20xx年财务工作总结及20xx年度工作方案谢飞谢飞全体20xx年1月二月1、20xx年度财务档案的归档谢飞谢飞全体20xx年2月2、下达20xx年度部门费用控制目的邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20xx年2月3、下达各分公司20xx年度主要经济指标邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20xx年2月4、着手完善财务管理制度，编制财务管理手册推进会计标准化工作，从根底核算到日常流程进展细那么的规定、以形成统一标准。邓尤东、谢飞谢飞全体20xx年5月三月1、会同设备部编制公司及局购设备资金回收方法邓尤东谢飞、帅建国谭恒远、金庆国20xx年3月2、20xx年度应收帐款方法谢飞谢飞谭恒远20xx年3月3、合理分工、进一步明确部门员工岗位责任谢飞谢飞谭恒远20xx年3月5、建立全公司财务人员信息档案谢飞谭恒远全体20xx年3月四月1、编制20xx年1季度财务报表，并对全年完成预算情况进展初步分析谢飞谭恒远詹静20xx年4月2、对20xx年公司资金情况进展初步分析谢飞谭恒远刘莉、詹静20xx年4月3、对公司银行帐户进展清理谢飞谭恒远刘莉、詹静20xx年4月4、会计人员继续教育培训、完成资格证书的年检工作谢飞谭恒远全体20xx年4月5、配合营销部做好营销部费用报销管理方法邓尤东谢飞、童贯强谭恒远、赵婕20xx年4月五月1、会同合约部、铁路公司财务对哈大工程部进展一次工程完成情况检查。邓尤东谢飞、徐世红谭恒远、曹世兴20xx年5月2、铁路公司各个工程设备使用费收缴情况分析谢飞谭恒远刘莉、詹静20xx年5月六月1、上半年财务工作检查谢飞谭恒远全体20xx年6月2、各单位半年完成指标情况分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20xx年6月七月1、半年度报表的编制工作谢飞谭恒远詹静20xx年7月2、做好半年度财务分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20xx年7月3、财务管理手册开场运行邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20xx年7月4、公司本部及二级单位费用预算执行情况分析及费用预算的期中调整邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20xx年7月八月1、公司年度在施工程和已完工未结算工程情况摸底谢飞谭恒远全体20xx年8月2、组织对全公司业务费使用情况摸底分析谢飞谭恒远全体20xx年8月九月1、公司年度主要预算指标完成情况分析邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20xx年9月2、工程现金流量情况摸底谢飞谭恒远刘莉、詹静20xx年9月3、年度资金的使用情况期中分析谢飞谭恒远刘莉、詹静20xx年9月十月1、三季度报表的编制谢飞谭恒远詹静20xx年xx月十一月1、年度财务检查邓尤东、谢飞谢飞谭恒远20xx年11月2、对公司税收交纳情况进展调研，并提出改良方案。谢飞谢飞全体20xx年11月十二月1、年度财务工作总结、来年工作方案谢飞谢飞全体20xx年12月2、全年完成各项指标情况摸底。财务部工作方案篇7一、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制本钱，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理程度；建立办事高效，运作协调，行为标准的管理机制，开拓新业务，再上新程度，努力创始各项工作的新场面。二、主要经营指标1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。2、客户流失率为总客户的％，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的％。3、全年完成业务总收入万元，占应收款％。4、实现净利润万元。5、委托银行扣款成功率达％。三、工作措施1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。2.抓好根底工作，实行标准管理，全面进步工作质量。搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进展分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进展分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目的及责任人，以确保全年既定目的任务的全面完成3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。4.适应营销新形势，构建新型的客户管理形式。一是要实行客户分类管理，提供差异化、个性化效劳；二是对重点客户进展重点管理，尤其要做好重点客户的后续效劳工作。财务部工作方案篇8一、加强标准管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进展审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进展审计，进步资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建立。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进展记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部理解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式开展。企业将来的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、开展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。二、加强根底防范、做好平安工作1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进展检查，假设有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电；对办公室吸烟进展严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、进步工作质量1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违背规定的人员提出处理意见。2、严格进展考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进展。3、要建立和健全各项管理根底工作制度，促进企业管理整体程度进步。企业内部各项管理根底工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细那么。这样，每个岗位的每个责任者对各自承当的财务管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通过施行这些制度，进一步进步企业管理整体程度。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量防止无方案、无定额使用资金。四、加强素质养成、推进队伍建立随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，进步财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，进步会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立结实地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵抗不正之风。2、加强业务学习，进步业务程度。定期进展业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握根底知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，进步理论和实际操作程度。3、加强学术交流。学术交流是进步会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经历，进步业务程度，还能进步写作才能和口述才能。通过对会计人员素质的培养，全面进步公司的财务管理程度，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目的和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3、搞好固定资产管理。但凡资产都应该为企业带来效益。20xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力进步资产利润率。要加强管理，挖潜增效，为消费经营目的的实现和效益的增长效劳。管理是消费力，是企业正常运行的保证，管理是进步企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永久的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制消费本钱，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年消费、开支有预算，有方案，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理方法仍然采取行政负责、工会参与、纪委监视、包干使用、超支不补、节约归公的原那么管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原那么，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出方案，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按方案领用的原那么执行。4、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有方案，经分管领导审核批准后进展维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆效劳中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无方案领用。要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，进步效劳程度。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电效劳“十项承诺”，进步效劳程度，让“优质、方便、标准、真诚”的效劳方针在财务科得到充分表达，做到内让公司全体干群满意，外让社