玉汤泉渡假村扩建项目可行性研究报告

玉汤泉渡假村扩建项目可行性研究报告目目录第一章项目开发企业基础情况11.1企业名称11.2法定地址11.3法人代表11.4注册资金11.5公司类型11.6经营范围11.7开发资质等级11.8经营业绩11.9资金筹措1第二章拟建项目情况32.1拟建项目名称32.2建设地域基本情况32.3项目建设环境自然条件72.4市场分析及预测82.5开发规模和户型方案102.6主要建筑材料102.7总平面布置方案112.8项目规划设计建议122.9投资估算及资金筹措方案162.10建设工期及建设进度计划22第三章建设用地与相关规划243.1城市规划相关规划指标24第四章经济和社会效果分析254.1财务分析254.2社会评价284.3城市交通影响评价29 第三章第三章建设用地与相关规划3.1城市规划相关规划指标根据《建设项目规划设计条件》，吉林省某房地产开发集团有限公司吉林玉汤泉扩建项目（温泉小镇），总用地规划面积为72300m²，本项目总用地面积为15万m²。项目各项规划指标为：规划容积率：1.62规划建筑密度33%规划地上建筑限高≤37m规划绿化率：≥35%规划用地性质：国有，四类住宅及商服用地。本项目建设设计方案指标达到：容积率1.62；建筑最高为37m；绿化率为35%。第四章第四章经济和社会效果分析4.1财务分析4.1.1销售收入预测项目的收入是指开发房屋的销售收入。本项目总建筑面积为15万m²，包括地上建筑和地下建筑两部分，其中：地上建筑面积14万m²，地下建筑面积1万m²。地上建筑中酒店建筑面积6.3万m²（含商业网点10，341m²，公建m863²，地下车位1万m²）；可销售面积小高层5.1万平方米，别墅3.7万平方米，地下车位可售50个。1、别墅销售3.7万平方米，销售收入为4.82亿元。2、住宅销售5.1万平方米，销售收入为3.26亿元。3、地下车位销售本项目地下车位售出50个车位。销售价格按10万元/位计算，销售收入为500万元4、销售计划与进度销售期为2年。全部销售后，总销售收入合计8.13亿。销售收入、营业税金及附加明细表单位：万元序号项目第一年第二年合计1销售收入4880932539813481.1联排别墅销售收入1871512477311921.1.1可销售面积（m²)15596.1610397.4425993.61.1.2单位售价（元/m²)120001200012000

4.1.24.1.2财务分析1、经营成本及运营费用本项目总投资为5.96亿元。项目经营成本=总投资-开发费用=5.96-0.09=5.87亿元本项目商品房计划2年销售完毕，年经营成本2.935亿元2、营业税金项目上缴营业税税率为5%，城市维护建设税按营业税的5%计取，教育费附加按营业税的3%计取。地方教育费附加按营业税的2%计取，项目缴纳销售税金及附加为4311万元。3、损益及分配项目建成后，利润总额为13370万元，所得税2034万元，税后利润总额为11336万元，投资利税率为39.9%，投资利润率为22.43%。损益表单位：万元序号项目第一年第二年合计1经营收入4880932539813481.1销售收入4880932539813481.2出租收入0001.3自营收入0002经营成本3522023480587002.12.1商品房经营成本3522023480587002.2出租房经营成本0003运营费用5403609004修理费用0005经营税金及附加2587172443116土地增值税2440162740677利润总额80225348133708所得税122081420349税后利润68024534113369.1盈余公积金680.2453.41133.69.2应付利润0009.3未分配利润6121.84080.610202.44.2社会评价4.2.1社会影响效果分析本项目全部建成后，改善了当地环境、提高了居民的居住水平的同时也促进了社会的和谐发展，项目建设社会影响效果良好。（1）对区域经济的直接影响项目建设直接影响时周边居民改善了生活条件带动消费产生良好的社会效益，也促进了城市建设发展。项目建设及居民装修会拉动一定经济增长，促进了居民消费。也给本市相关行业带来发展，可促进地方经济发展。（2）对区域经济的间接影响项目的实施将推动当地的消费，项目的实施将推动当地的消费，提高周边居民的生活质量，对商业、家政、装饰装修等行业起到间接的提升作用。同时，提升城镇的整体形象和城市品位。4.2.2社会适应性分析1、适应吉林市人口增长，满足消费需求，近年来，由于长吉两市人口较快增长和居民生活水平不断提高，居民对温泉入户住房需求有较大幅度的增长，因此项目选址区域房地产市场需求将更为旺盛。2、项目的建设加速了吉林市城区建设的步伐，符合城市发展的规划。4.2.3社会风险及对策分析如上面所分析，项目与当地的社会、文化、环境等具有较好的互适性，深受各个利益群体的欢迎，因此社会风险很小。但项目建设单位对项目的实施和运营管理水平，特别是建设质量、配套设施的完善、如期竣工和交付等因素都可能对社会产生一定的影响，特别是安置居民的合法权益应得到充分保障，对商品房购买者要保证合同履行到位。因此，需要项目在实施过程中，一定要按政策办事，保质保量的如期完工，让入住居民满意。4.3城市交通影响评价4